Compte de Résultat Taruga Minerals Limited Australian S.E.

Actions

TARNA

AU0000067456

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

25/05	Taruga Minerals conclut un protocole d'accord avec les propriétaires fonciers du projet Kol Mountain en Papouasie-Nouvelle-Guinée	RE
16/03	Taruga Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

8763678b94c1.i7il-RefGR3ac9YoTCvwxsDkb2aDhnBk0oH_wZNW-k0.2-D_l279VHTsH7F5NGySn7ePIg3c_x0GoMun8NhnqRfU-ca1RqdMWbY-7g

Données Financières Publiées: TARUGA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,69 k	1,06 k	44,04 k	82,73 k	76,16 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,69 k	1,06 k	44,04 k	82,73 k	76,16 k
Résultat Brut	6,69 k	1,06 k	44,04 k	82,73 k	76,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	675 k	821 k	506 k	361 k	397 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	89,18 k	73,82 k	272 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,11 M	222 k	111 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,32 k	24,72 k	64,37 k	57,46 k	48,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,59 k	-	9,76 M	140 k
Autres dépenses de fonctionnement	176 k	247 k	236 k	148 k	157 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	1,32 M	1,01 M	10,4 M	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,96 M	-1,32 M	-963 k	-10,32 M	-939 k
Gains (pertes) de change	26	-1,52 k	-907	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,96 M	-1,32 M	-964 k	-10,32 M	-939 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	21,99 k	-11,51 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,96 M	-1,32 M	-964 k	-10,3 M	-951 k
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-1,32 M	-964 k	-10,3 M	-951 k
Résultat des activités abandonnées	-41,38 k	-5,85 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2 M	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k
Résultat net	-2 M	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2 M	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-1,32 M	-964 k	-10,3 M	-951 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	452 M	520 M	658 M	706 M	707 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	452 M	520 M	658 M	706 M	707 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,95 M	-1,29 M	-899 k	-500 k	-751 k
EBITA	-1,96 M	-1,32 M	-963 k	-10,32 M	-939 k
EBIT	-1,96 M	-1,32 M	-963 k	-10,32 M	-939 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,23 M	-825 k	-603 k	-6,45 M	-587 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	309 k	363 k	308 k	258 k	329 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	89,18 k	73,82 k	272 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,11 M	222 k	111 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,11 M	222 k	111 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,39 M	2,15 M	3,22 M	2,33 M	1,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	23,82 k	12,31 k
Total des liquidités et VMP	3,39 M	2,15 M	3,22 M	2,35 M	1,63 M
Autres créances	108 k	56,49 k	31,66 k	25,05 k	28,29 k
Total des créances	108 k	56,49 k	31,66 k	25,05 k	28,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,5 M	2,2 M	3,25 M	2,38 M	1,66 M
Immobilisations corporelles brutes	5,82 M	8,33 M	9,66 M	326 k	424 k
Amortissements cumulés	-19,79 k	-44,51 k	-109 k	-166 k	-215 k
Immobilisations corporelles nettes	5,8 M	8,29 M	9,55 M	160 k	209 k
Autres actifs à long terme, total	80 k	80 k	110 k	110 k	110 k
Total des actifs	9,38 M	10,57 M	12,91 M	2,65 M	1,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	324 k	137 k	45,24 k	60,84 k	24,84 k
Charges à payer, total	-	-	61,68 k	-	20,16 k
Autres passifs à court terme	71,95 k	154 k	93,72 k	177 k	224 k
Total du passif circulant	396 k	291 k	201 k	238 k	269 k
Total du passif	396 k	291 k	201 k	238 k	269 k
Actions ordinaires, total	29,48 M	31,88 M	35,14 M	35,14 M	35,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,64 M	-24,96 M	-25,93 M	-36,22 M	-37,05 M
Résultat global et autres	3,14 M	3,36 M	3,5 M	3,5 M	3,54 M
Total des fonds propres ordinaires	8,98 M	10,28 M	12,71 M	2,41 M	1,71 M
Total des capitaux propres	8,98 M	10,28 M	12,71 M	2,41 M	1,71 M
Total du passif et des capitaux propres	9,38 M	10,57 M	12,91 M	2,65 M	1,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	512 M	578 M	706 M	706 M	714 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	505 M	578 M	706 M	706 M	714 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0	0
Actif corporel net	8,98 M	10,28 M	12,71 M	2,41 M	1,71 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,39 M	-2,15 M	-3,22 M	-2,35 M	-1,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	98,51 k	132 k	323 k	323 k	335 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2 M	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k
Dépréciation et amortissement - CF	9,32 k	24,72 k	64,37 k	57,46 k	48,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,59 k	-	9,76 M	140 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,32 k	29,31 k	64,37 k	9,82 M	189 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-21,99 k	11,51 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,11 M	222 k	111 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	37,6 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-26	1,52 k	90,09 k	-28,18 k	322 k
Variation des créances	-60,01 k	51,02 k	24,83 k	6,61 k	3,23 k
Variation des dettes fournisseurs	391 k	75,12 k	-146 k	145 k	54,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-518 k	-947 k	-819 k	-377 k	-371 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,9 M	-2,52 M	-1,39 M	-513 k	-503 k
Vente d'immobilisations corporelles	10 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-80 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,97 M	-2,52 M	-1,39 M	-513 k	-503 k
Émission d'actions ordinaires	4,11 M	2,35 M	3,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-261 k	-135 k	-216 k	-	162 k
Flux de trésorerie de financement	3,85 M	2,22 M	3,28 M	-	162 k
Ajustements des taux de change	24	-659	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,36 M	-1,24 M	1,08 M	-890 k	-712 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-3,14 M	-1,88 M	2,9 M	-873 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,77 M	-3,14 M	-1,88 M	2,9 M	-873 k
Variation du fonds de roulement net	-231 k	54,35 k	65,11 k	-42,04 k	-28,1 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,3	-8,26	-5,13	-82,91	-25,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,27	-8,56	-5,24	-85,31	-28,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,64	-13,71	-8,39	-136,21	-46,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,64	-13,71	-8,39	-136,21	-46,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,1 k	77,14 k	1,15 k	436,3	521,92
Marge d’EBITDA %	-29,2 k	-121 k	-2,04 k	-604,99	-985,45
Marge EBITA %	-29,34 k	-124 k	-2,19 k	-12,48 k	-1,23 k
Marge d'EBIT %	-29,34 k	-124 k	-2,19 k	-12,48 k	-1,23 k
Marge des activités poursuivies %	-29,34 k	-124 k	-2,19 k	-12,45 k	-1,25 k
Marge nette %	-29,96 k	-125 k	-2,19 k	-12,45 k	-1,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,34 k	-124 k	-2,19 k	-12,45 k	-1,25 k
Marge nette normalisée %	-18,34 k	-77,53 k	-1,37 k	-7,8 k	-770,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,52 k	-295 k	-4,27 k	3,5 k	-1,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,52 k	-295 k	-4,27 k	3,5 k	-1,15 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,02	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,83	7,58	16,21	10	6,16
Quick Ratio	8,83	7,58	16,21	10	6,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-3,26	-4,08	-1,58	-1,38
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,22	2,75	1,55	8,98	13,62
Dette nette / EBITDA	1,74	1,66	3,58	4,7	2,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,56	1,41	2,32	1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-82,02	-84,09	4,04 k	87,86	-7,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-82,02	-84,09	4,04 k	87,86	-7,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	184,23	-33,99	-30,51	-44,32	49,96
EBITA, 1 an Croissance en %	30,39	-32,81	-26,94	971,44	-90,9
EBIT, 1 an Croissance %	30,39	-32,81	-26,94	971,44	-90,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,22	-32,74	-26,95	968,15	-90,77
Résultat net, Croissance 1 an	-19,74	-33,83	-27,27	968,15	-90,77
Résultat net normalisé sur 1 an	30,22	-32,74	-26,95	970,43	-90,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,44	-41,48	-42,34	896,31	-90,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,08 k	42,9	15,21	-98,32	30,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	339,06	12,72	22,15	-79,48	-25,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	342,17	14,45	23,65	-81,03	-29,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	342,17	14,45	23,65	-81,03	-29,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,56	82,94	-13,49	-53,97	35,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	32,67	-44,77	-63,05	-18,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-204,95	77,2	-40,24	-254,28	-131,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-204,95	77,2	-40,24	-254,28	-131,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,61	-83,09	156,62	781,76	31,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,61	-83,09	156,62	781,76	31,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,72	36,97	-32,16	-37,8	-8,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,87	-6,4	-29,94	179,79	-1,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,87	-6,4	-29,94	179,79	-1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,02	-6,41	-29,9	179,33	-0,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,83	-27,13	-30,63	178,72	-0,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,02	-6,41	-29,9	179,63	-1,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,08	-35,74	-41,91	139,68	-4,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	703,04	1,05 k	28,31	-86,1	-85,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	167,35	122,46	17,34	-49,93	-60,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	170,65	124,96	18,96	-51,56	-63,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	170,65	124,96	18,96	-51,56	-63,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,37	18,25	25,8	-36,9	-32,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	399,38	-	-14,4	-54,82	-39,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,65	36,37	2,98	-4,03	-31,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,65	36,37	2,98	-4,03	-31,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,4	-32,31	5,79	131,28	315,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,4	-32,31	5,79	131,28	315,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,05	-14,52	9,37	-36,48	-16,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,03	-14,1	-13,82	73,91	-10,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,03	-14,1	-13,82	73,91	-10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,03	-14,16	-13,83	73,78	-10,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,66	-23,56	-27,17	72,58	-10,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,03	-14,16	-13,83	73,91	-10,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,27	-44,59	-38,02	49,8	-19,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	356,34	351,69	432,74	-69,78	-70,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,84	100,47	82,17	-34,38	-42,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,92	103,15	84,28	-35,49	-45,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,92	103,15	84,28	-35,49	-45,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,59	-25,4	6,55	-10,02	-26,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,77	221,03	-	-35,31	-41,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,58	27,89	3,63	17,79	-34,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,58	27,89	3,63	17,79	-34,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,76	-25,6	41,01	88,99	15,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46,76	-25,6	41,01	88,99	15,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,9	32,52	-26,26	-24,67	1,78
EBITA, 5 ans CAGR %	38,75	32,11	-38,77	37,76	-9
EBIT, 5 ans CAGR %	38,75	32,11	-38,77	37,76	-9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,83	31,33	-38,76	37,62	-8,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,2	31,45	-38,77	28,25	-17,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,52	32,13	-38,76	37,68	-9,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,48	-8,36	-57,34	-0,46	-26,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,91	3,34	174,71	12,22	27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,36	3,76	38,04	15,09	-1,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,83	3,29	39,93	14,49	-3,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,83	3,29	39,93	14,49	-3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,45	19,13	15,81	-30,23	-11,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,71	200,11	-2,82	46,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,55	61,11	23,06	14,05	-12,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,55	61,11	23,06	14,05	-12,36