Ratios Financiers Tarrina Resources Limited

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TR8

AU0000427221

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^AUD	0,00%		-16,67%	-46,43%

05/03	Tarrina Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
25/11	Tarrina Resources va faire avancer le projet aurifère Christmas Gift après une offre de 5 millions AUD	RE

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Données Financières Publiées: TARRINA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,55 M	5,27 M	5,46 M	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	103 k	-	-	-
Autres recettes, total	85,59 k	17,24 k	118 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,64 M	5,39 M	5,57 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,97 M	6,05 M	6,66 M	39,98 k	-
Résultat Brut	665 k	-660 k	-1,09 M	-39,98 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	583 k	1,33 M	677 k	-	158 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	267 k	297 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	136 k	174 k	193 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	419 k	717 k	999 k	637 k	48,31 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	2,49 M	2,17 M	637 k	206 k
Résultat d'Exploitation	-474 k	-3,15 M	-3,26 M	-677 k	-206 k
Intérêts payés, total	-127 k	-114 k	-92,06 k	-45,73 k	-82,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6,57 k	37,5 k
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-114 k	-92,06 k	-39,16 k	-45,3 k
Autres produits non opérationnels	-	-209 k	430 k	-28,09 k	10,75 k
EBT, hors éléments non courants	-601 k	-3,47 M	-2,92 M	-744 k	-241 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-103 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,16 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-601 k	-3,47 M	-4,18 M	-744 k	-241 k
Résultat des activités poursuivies	-601 k	-3,47 M	-4,18 M	-744 k	-241 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	2,14 M	-
Résultat net part du groupe	-601 k	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k
Résultat net	-601 k	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-601 k	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-601 k	-3,47 M	-4,18 M	-744 k	-241 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,36	-0,31	0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,36	-0,31	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	9,69 M	13,57 M	32,39 M	27,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,36	-0,31	0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,36	-0,31	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	9,69 M	13,57 M	32,39 M	27,83 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,22	-0,13	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,22	-0,13	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-349 k	-2,98 M	-3,2 M	-621 k	-
EBITA	-474 k	-3,15 M	-3,26 M	-677 k	-206 k
EBIT	-474 k	-3,15 M	-3,26 M	-677 k	-206 k
EBITDAR	-282 k	-2,84 M	-3,18 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,64 M	5,39 M	5,92 M	-	-
Résultat net normalisé	-376 k	-2,17 M	-1,82 M	-465 k	-151 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	34,57 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	233 k	1,04 M	529 k	-	-
Dépense de marketing	233 k	1,04 M	529 k	-	-
Dépenses générales et administratives	177 k	134 k	97,96 k	-	158 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	97,96 k	-	-
Charges locatives nettes, total	67,25 k	148 k	17,19 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	70,49 k	148 k	14,04 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,25 k	-181	3,15 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	267 k	297 k	-117 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	267 k	297 k	-117 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	100	2,3 M	3,16 k	-	6,43 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	103 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	100	2,4 M	3,16 k	-	6,43 k
Créances clients, total	21,27 k	122 k	-	-	-
Autres créances	-	-	14,86 k	2,33 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-2,33 k	-
Total des créances	21,27 k	122 k	14,86 k	0	-
Stocks	-	114 k	62,85 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	42,4 k	26,53 k	9,38 k
Autres actifs à court terme, total	-	105 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	21,37 k	2,74 M	123 k	26,53 k	15,82 k
Immobilisations corporelles brutes	941 k	1,08 M	808 k	-	-
Amortissements cumulés	-196 k	-361 k	-808 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	745 k	722 k	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	28,72 k	161 k	0	-	-
Prêts à long terme	24,21 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,42 k	17,42 k	-	-	1
Total des actifs	837 k	3,64 M	123 k	26,53 k	15,82 k
Passifs
Comptes à payer, total	203 k	609 k	481 k	131 k	141 k
Charges à payer, total	228 k	496 k	348 k	50,86 k	89,74 k
Emprunts à court terme	2,77 k	-	895 k	59,39 k	21,86 k
Part à court terme de la dette à long terme	207 k	87,23 k	-	22,37 k	54,26 k
Part à court terme des contrats de location	118 k	128 k	153 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	110 k	49,28 k	-	-
Autres passifs à court terme	475 k	187 k	15,76 k	-	-
Total du passif circulant	1,23 M	1,62 M	1,94 M	264 k	307 k
Dette à long terme	508 k	-	-	550 k	737 k
Contrats de location à long terme	438 k	337 k	203 k	-	-
Autres passifs non courants	50 k	50 k	50 k	-	-
Total du passif	2,23 M	2 M	2,19 M	814 k	1,04 M
Actions ordinaires, total	100	5,88 M	5,97 M	5,95 M	5,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,39 M	-4,86 M	-8,96 M	-7,45 M	-7,56 M
Résultat global et autres	-	617 k	914 k	708 k	580 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,39 M	1,64 M	-2,07 M	-787 k	-1,03 M
Total des capitaux propres	-1,39 M	1,64 M	-2,07 M	-787 k	-1,03 M
Total du passif et des capitaux propres	837 k	3,64 M	123 k	26,53 k	15,82 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	13,4 M	33,83 M	27,83 M	27,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	13,4 M	13,76 M	27,83 M	27,83 M
Actif net par action	-0,23	0,12	-0,15	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-1,42 M	1,48 M	-2,07 M	-787 k	-1,03 M
Actif corporel net par action	-0,24	0,11	-0,15	-0,03	-0,04
Total de la dette	1,27 M	552 k	1,25 M	631 k	813 k
Dette nette	1,27 M	-1,85 M	1,25 M	631 k	807 k
Dette relative aux contrats de location	538 k	1,18 M	138 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	62,85 k	-	-
Machines, total	183 k	300 k	152 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-601 k	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k
Dépréciation et amortissement - CF	124 k	165 k	177 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	165 k	177 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,66 k	9,58 k	16,51 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-103 k	-343 k	98,46 k	-14,24 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,16 M	419 k	48,31 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	267 k	297 k	-117 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-2,3 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	0	34,57 k	-47,72 k	48,8 k
Variation des créances	-58	-76,64 k	166 k	-22,94 k	-
Variation des stocks	-	-114 k	51,55 k	62,85 k	-
Variation des dettes fournisseurs	221 k	727 k	-789 k	526 k	46,48 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-49,28 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,73 k	25,13 k	74,36 k	127 k	17,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-236 k	-2,57 M	-3,34 M	94,23 k	-94,44 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-205 k	-252 k	-137 k	-80,71 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-28,2 k	-2,54 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-74,42 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-205 k	-252 k	-137 k	-183 k	-2,54 k
Dette à long terme émise, total	575 k	601 k	1,54 M	561 k	143 k
Total de la dette émise	575 k	601 k	1,54 M	561 k	143 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-157 k	-1,05 M	-437 k	-447 k	-34,67 k
Total de la dette remboursée	-157 k	-1,05 M	-437 k	-447 k	-34,67 k
Émission d'actions ordinaires	-	6 M	84 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-424 k	-6,83 k	-32,4 k	-
Flux de trésorerie de financement	418 k	5,12 M	1,18 M	81,02 k	108 k
Variation nette de la trésorerie	-23,57 k	2,3 M	-2,29 M	-8,08 k	11,35 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	153 k	114 k	57,5 k	29,21 k	3,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	158 k	-1,67 M	-1,92 M	-1,27 M	-115 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	238 k	-1,6 M	-1,87 M	-1,24 M	-63,66 k
Variation du fonds de roulement net	-603 k	-176 k	184 k	617 k	-65,32 k
Dette nette émise (remboursée)	418 k	-452 k	1,1 M	113 k	108 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,48	-87,92	-108,16	-564,86	-609,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	248,24	-190,13	-297,4	86,73	69,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,08	-2,84 k	1,92 k	52,07	26,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,08	-2,84 k	1,92 k	52,07	26,55
Analyse des marges
Marge brute %	18,28	-12,24	-19,56	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,03	24,71	12,15	-	-
Marge d’EBITDA %	-9,6	-55,38	-57,42	-	-
Marge EBITA %	-13,02	-58,43	-58,43	-	-
Marge d'EBIT %	-13,02	-58,43	-58,43	-	-
Marge des activités poursuivies %	-16,52	-64,44	-75,04	-	-
Marge nette %	-16,52	-64,44	-75,04	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,52	-64,44	-75,04	-	-
Marge nette normalisée %	-10,32	-40,28	-32,73	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,34	-31,08	-34,5	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,53	-29,75	-33,47	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	7,19	2,41	2,96	-	-
Rotation des actifs corporels	8,62	7,35	15,44	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	73,49	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	75,19	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	1,7	0,06	0,1	0,05
Quick Ratio	0,02	1,56	0,01	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-1,59	-1,72	0,36	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,97	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	4,85	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	24,86	-	30,08	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-91,49	33,76	-60,41	-80,22	-79,12
Dette totale / Capital total	-1,07 k	25,24	-152,59	-405,47	-379,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-67,96	20,62	-9,79	-69,83	-71,72
Dette à long terme / Capital total	-798,58	15,42	-24,74	-352,96	-343,57
Dette totale / Total de l'actif	266,34	55,05	1,78 k	3,07 k	6,6 k
EBIT / Charges d'intérêt	-3,72	-27,56	-35,37	-14,8	-2,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,74	-26,12	-33,45	-13,57	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,35	-28,33	-34,94	-15,34	-
Dette totale / EBITDA	-3,65	-0,19	-0,41	-1,02	-
Dette nette / EBITDA	-3,65	0,62	-0,41	-1,02	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,3	-0,17	-0,39	-0,9	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,3	0,57	-0,39	-0,9	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	152,03	48,07	5,44	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	3,78 k	-199,16	77,68	-38,88	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,6	754,32	-0,17	142,12	-
EBITA, 1 an Croissance en %	73,86	564,71	0,14	116,56	-69,51
EBIT, 1 an Croissance %	73,86	564,71	0,14	116,56	-69,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,05	477,7	20,43	-670,68	-67,62
Résultat net, Croissance 1 an	68,05	477,7	20,43	-133,35	-117,27
Résultat net normalisé sur 1 an	68,05	477,7	-18,37	135,85	-67,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	257,84	-14,05	-339,13	-62,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	474,17	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-45,06	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	648,05	-3,13	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	376,09	335,03	-96,61	-78,48	-40,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	70,92	-203,88	-240,34	-61,99	30,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,01	-217,56	-226,57	-61,99	30,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-674,27	989,38	29,69	-102,82	-200,22
CAPEX, Croissance 1 an	2,69 k	22,83	-45,73	-41,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,43	-1,16 k	4,38	4,45 k	-90,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,83	-774,6	5,34	4,8 k	-94,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	145,33	93,18	23,75	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	112,73	520,02	28,01	-74,47	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,58	247,8	202,68	-56	-
EBITA, 2 ans CAGR %	26,57	239,95	162,18	-54,38	-18,75
EBIT, 2 ans CAGR %	26,57	239,95	162,18	-54,38	-18,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,23	211,58	163,76	-53,71	35,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,23	211,58	163,76	-36,62	-76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,23	211,58	120,35	-54,38	-12,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	75,38	-74,68	-5,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	150,29	169,18	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,59	355,1	-61,62	-91,46	-64,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,28	33,25	20,74	-26,97	-29,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,27	43,85	21,98	-30,64	-29,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,06	690,95	275,87	-80,86	-83,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	88,21	485,43	-18,36	-43,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	263,11	248,78	-17,07	103,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	198,22	180,14	-16,38	58,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	107,33	56,86	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	64,94	299,01	-60,83	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	126,44	134,96	21,12	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	120	128,63	12,63	-60,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	120	128,63	12,63	-60,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	115,07	126,96	7,38	-58,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	115,07	126,96	32,39	-58,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	115,07	101,32	7,38	-59,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-38,79	-71,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	82,4	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	119,2	-11,15	-68,35	-83,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	44,99	35,57	-17,87	-11,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	55,75	37,84	-17,3	-14,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	97,27	332,91	-26,38	-66,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	63,25	164,95	-26,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	147,37	100,12	-60,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	117,9	73,36	-66,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,93	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,28	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,01	-5,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,01	-5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,35	-7,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,92	-7,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,35	-7,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-40,16	-38,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,21	4,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,69	5,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,42	18,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,79