Flux de Trésorerie Tarrina Resources Limited

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TR8

AU0000427221

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture Australian S.E. 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^AUD	0,00%		+13,33%	-39,29%

14/08	Tarrina Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI
14/08	Tarrina Resources Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: TARRINA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	5,27 M	5,46 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	103 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	17,24 k	118 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,39 M	5,57 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	6,05 M	6,66 M	39,98 k	-	138 k
Résultat Brut	-660 k	-1,09 M	-39,98 k	-	-138 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	677 k	-	158 k	580 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	1,54 M
Rémunération à base d'actions (IS)	267 k	297 k	-	-	611 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	174 k	193 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	717 k	999 k	637 k	48,31 k	10,86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 M	2,17 M	637 k	206 k	2,74 M
Résultat d'Exploitation	-3,15 M	-3,26 M	-677 k	-206 k	-2,88 M
Intérêts payés, total	-114 k	-92,06 k	-45,73 k	-82,8 k	-83,43 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,57 k	37,5 k	-
Charges d'intérêt nettes	-114 k	-92,06 k	-39,16 k	-45,3 k	-83,43 k
Autres produits non opérationnels	-209 k	430 k	-28,09 k	10,75 k	-473 k
EBT, hors éléments non courants	-3,47 M	-2,92 M	-744 k	-241 k	-3,44 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-187 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-103 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,16 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,47 M	-4,18 M	-744 k	-241 k	-3,63 M
Résultat des activités poursuivies	-3,47 M	-4,18 M	-744 k	-241 k	-3,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	2,14 M	-	-
Résultat net part du groupe	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k	-3,63 M
Résultat net	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k	-3,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k	-3,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,47 M	-4,18 M	-744 k	-241 k	-3,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-0,31	0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-0,31	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,69 M	13,57 M	32,39 M	27,83 M	312 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-0,31	0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-0,31	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,69 M	13,57 M	32,39 M	27,83 M	312 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,13	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,13	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,98 M	-3,2 M	-621 k	-	-
EBITA	-3,15 M	-3,26 M	-677 k	-206 k	-2,88 M
EBIT	-3,15 M	-3,26 M	-677 k	-206 k	-2,88 M
EBITDAR	-2,84 M	-3,18 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,39 M	5,92 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,17 M	-1,82 M	-465 k	-151 k	-2,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	34,57 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	1,04 M	529 k	-	-	-
Dépense de marketing	1,04 M	529 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	134 k	97,96 k	-	158 k	580 k
Dépense en recherche et de développement	-	97,96 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	1,54 M
Charges locatives nettes, total	148 k	17,19 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	148 k	14,04 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-181	3,15 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	267 k	297 k	-117 k	-	611 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	267 k	297 k	-117 k	-	611 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,3 M	3,16 k	-	6,43 k	2,23 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	103 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,4 M	3,16 k	-	6,43 k	2,23 M
Créances clients, total	122 k	-	-	-	-
Autres créances	-	14,86 k	2,33 k	-	48,8 k
Notes à recevoir	-	-	-2,33 k	-	-
Total des créances	122 k	14,86 k	0	-	48,8 k
Stocks	114 k	62,85 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	42,4 k	26,53 k	9,38 k	-
Autres actifs à court terme, total	105 k	-	-	-	18,68 k
Total de l'actif circulant	2,74 M	123 k	26,53 k	15,82 k	2,29 M
Immobilisations corporelles brutes	1,08 M	808 k	-	-	2,56 M
Amortissements cumulés	-361 k	-808 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	722 k	0	-	-	2,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	161 k	0	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,42 k	-	-	1	10 k
Total des actifs	3,64 M	123 k	26,53 k	15,82 k	4,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	609 k	481 k	131 k	141 k	65,57 k
Charges à payer, total	496 k	348 k	50,86 k	89,74 k	68,04 k
Emprunts à court terme	-	895 k	59,39 k	21,86 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	87,23 k	-	22,37 k	54,26 k	-
Part à court terme des contrats de location	128 k	153 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	110 k	49,28 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	187 k	15,76 k	-	-	28,51 k
Total du passif circulant	1,62 M	1,94 M	264 k	307 k	162 k
Dette à long terme	-	-	550 k	737 k	-
Contrats de location à long terme	337 k	203 k	-	-	-
Autres passifs non courants	50 k	50 k	-	-	-
Total du passif	2 M	2,19 M	814 k	1,04 M	162 k
Actions ordinaires, total	5,88 M	5,97 M	5,95 M	5,95 M	13,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,86 M	-8,96 M	-7,45 M	-7,56 M	-10,6 M
Résultat global et autres	617 k	914 k	708 k	580 k	2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 M	-2,07 M	-787 k	-1,03 M	4,71 M
Total des capitaux propres	1,64 M	-2,07 M	-787 k	-1,03 M	4,71 M
Total du passif et des capitaux propres	3,64 M	123 k	26,53 k	15,82 k	4,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,4 M	33,83 M	27,83 M	27,83 M	426 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,4 M	13,76 M	27,83 M	27,83 M	426 M
Actif net par action	0,12	-0,15	-0,03	-0,04	0,01
Actif corporel net	1,48 M	-2,07 M	-787 k	-1,03 M	4,71 M
Actif corporel net par action	0,11	-0,15	-0,03	-0,04	0,01
Total de la dette	552 k	1,25 M	631 k	813 k	0
Dette nette	-1,85 M	1,25 M	631 k	807 k	-2,23 M
Dette relative aux contrats de location	1,18 M	138 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	62,85 k	-	-	-
Machines, total	300 k	152 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,47 M	-4,18 M	1,39 M	-241 k	-3,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	165 k	177 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	165 k	177 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,58 k	16,51 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-103 k	-343 k	98,46 k	-14,24 k	35,95 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,16 M	419 k	48,31 k	10,86 k
Rémunération à base d'actions (CF)	267 k	297 k	-117 k	-	611 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-2,3 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	34,57 k	-47,72 k	48,8 k	597 k
Variation des créances	-76,64 k	166 k	-22,94 k	-	-35,17 k
Variation des stocks	-114 k	51,55 k	62,85 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	727 k	-789 k	526 k	46,48 k	-158 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-49,28 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,13 k	74,36 k	127 k	17,14 k	23,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,57 M	-3,34 M	94,23 k	-94,44 k	-2,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-252 k	-137 k	-80,71 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-18,75 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-28,2 k	-2,54 k	12,92 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-74,42 k	-	-26,18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-252 k	-137 k	-183 k	-2,54 k	-32,02 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Dette à long terme émise, total	601 k	1,54 M	561 k	143 k	234 k
Total de la dette émise	601 k	1,54 M	561 k	143 k	734 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,05 M	-437 k	-447 k	-34,67 k	-241 k
Total de la dette remboursée	-1,05 M	-437 k	-447 k	-34,67 k	-241 k
Émission d'actions ordinaires	6 M	84 k	-	-	5 M
Autres activités de financement, total	-424 k	-6,83 k	-32,4 k	-	-700 k
Flux de trésorerie de financement	5,12 M	1,18 M	81,02 k	108 k	4,79 M
Variation nette de la trésorerie	2,3 M	-2,29 M	-8,08 k	11,35 k	2,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	114 k	57,5 k	29,21 k	3,12 k	148 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 M	-1,92 M	-1,27 M	-115 k	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,6 M	-1,87 M	-1,24 M	-63,66 k	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	-176 k	184 k	617 k	-65,32 k	126 k
Dette nette émise (remboursée)	-452 k	1,1 M	113 k	108 k	494 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-87,92	-108,16	-564,86	-609,17	-73,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-190,13	-297,4	86,73	69,66	-80,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,84 k	1,92 k	52,07	26,55	-197,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,84 k	1,92 k	52,07	26,55	-197,16
Analyse des marges
Marge brute %	-12,24	-19,56	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,71	12,15	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-55,38	-57,42	-	-	-
Marge EBITA %	-58,43	-58,43	-	-	-
Marge d'EBIT %	-58,43	-58,43	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-64,44	-75,04	-	-	-
Marge nette %	-64,44	-75,04	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-64,44	-75,04	-	-	-
Marge nette normalisée %	-40,28	-32,73	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,08	-34,5	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,75	-33,47	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,41	2,96	-	-	-
Rotation des actifs corporels	7,35	15,44	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	73,49	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	75,19	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	0,06	0,1	0,05	14,15
Quick Ratio	1,56	0,01	0,01	0,02	14,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,59	-1,72	0,36	-0,31	-15,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,97	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,85	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,08	-	-	271,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,76	-60,41	-80,22	-79,12	-
Dette totale / Capital total	25,24	-152,59	-405,47	-379,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	20,62	-9,79	-69,83	-71,72	-
Dette à long terme / Capital total	15,42	-24,74	-352,96	-343,57	-
Dette totale / Total de l'actif	55,05	1,78 k	3,07 k	6,6 k	3,33
EBIT / Charges d'intérêt	-27,56	-35,37	-14,8	-2,49	-34,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,12	-33,45	-13,57	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,33	-34,94	-15,34	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,41	-1,02	-	-
Dette nette / EBITDA	0,62	-0,41	-1,02	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,39	-0,9	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	-0,39	-0,9	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,07	5,44	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-199,16	77,68	-38,88	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	754,32	-0,17	142,12	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	564,71	0,14	116,56	-69,51	1,3 k
EBIT, 1 an Croissance %	564,71	0,14	116,56	-69,51	1,3 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	477,7	20,43	-670,68	-67,62	1,41 k
Résultat net, Croissance 1 an	477,7	20,43	-133,35	-117,27	1,41 k
Résultat net normalisé sur 1 an	477,7	-18,37	135,85	-67,62	1,33 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	257,84	-14,05	-339,13	-62,33	33,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	474,17	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-45,06	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,13	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	335,03	-96,61	-78,48	-40,37	30,68 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-203,88	-240,34	-61,99	30,61	-557,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-217,56	-226,57	-61,99	30,61	-557,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	989,38	29,69	-102,82	-200,22	2,59 k
CAPEX, Croissance 1 an	22,83	-45,73	-41,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,16 k	4,38	4,45 k	-90,89	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-774,6	5,34	4,8 k	-94,86	1,97 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	93,18	23,75	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	520,02	28,01	-74,47	-	86,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	247,8	202,68	-56	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	239,95	162,18	-54,38	-18,75	106,39
EBIT, 2 ans CAGR %	239,95	162,18	-54,38	-18,75	106,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	211,58	163,76	-53,71	35,93	120,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	211,58	163,76	-36,62	-76	61,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	211,58	120,35	-54,38	-12,62	114,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	75,38	-74,68	-5,08	-28,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	169,18	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	355,1	-61,62	-91,46	-64,18	1,25 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,25	20,74	-26,97	-29,55	144,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,85	21,98	-30,64	-29,55	144,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	690,95	275,87	-80,86	-83,18	419,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	485,43	-18,36	-43,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	263,11	248,78	-17,07	103,59	3,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	198,22	180,14	-16,38	58,79	3,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	107,33	56,86	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,94	299,01	-60,83	-	28,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	126,44	134,96	21,12	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	120	128,63	12,63	-60,11	109,72
EBIT, 3 ans CAGR %	120	128,63	12,63	-60,11	109,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	115,07	126,96	7,38	-58,91	202,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	115,07	126,96	32,39	-58,91	-4,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	115,07	101,32	7,38	-59,31	121,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-38,79	-71,1	6,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	82,4	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	119,2	-11,15	-68,35	-83,68	240,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,99	35,57	-17,87	-11,35	31,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,75	37,84	-17,3	-14,35	31,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	97,27	332,91	-26,38	-66,77	-8,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,25	164,95	-26,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	147,37	100,12	-60,28	266,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	117,9	73,36	-66,99	273,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,93	-	-26,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	19,28	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	18,01	-5,41	43,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	18,01	-5,41	43,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	16,35	-7,6	43,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,92	-7,6	43,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	16,35	-7,6	41,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-40,16	-38,22	42,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,21	4,34	27,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,69	5,39	27,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,42	18,08	60,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	6,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,9	54,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,79	40,84