Ratios Financiers Target Global Acquisition I Corp. OTC Markets

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KYG8675N1170

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 16:13:57 05/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,755 ^USD	-13,93%		-.--%	-

17/04/25	Target Global Acquisition I Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
17/04/25	L'auditeur de Target Global Acquisition I Corp. émet des doutes quant à la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: TARGET GLOBAL ACQUISITION I CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	1,1 M	2,16 M	3,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	1,1 M	2,16 M	3,96 M
Résultat d'Exploitation	-	-1,1 M	-2,16 M	-3,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-2,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,41 k	3,03 M	5,72 M	1,39 M
Charges d'intérêt nettes	10,41 k	3,03 M	5,72 M	-1,43 M
Autres produits non opérationnels	-133 k	30,21 k	-	477 k
EBT, hors éléments non courants	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
EBT, elements non courants inclus	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
Résultat des activités poursuivies	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
Résultat net part du groupe	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
Résultat net	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,07	0,21	-0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,07	0,21	-0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,39 M	26,86 M	17,2 M	8,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,07	0,21	-0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,07	0,21	-0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,39 M	26,86 M	17,2 M	8,28 M
BPA de base normalisé	-	0,05	0,13	-0,37
BPA dilué normalisé	-	0,05	0,13	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITA	-	-1,1 M	-2,16 M	-3,96 M
EBIT	-	-1,1 M	-2,16 M	-3,96 M
Résultat net normalisé	-76,36 k	1,23 M	2,22 M	-3,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	1,1 M	2,16 M	3,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,01 M	394 k	4,62 k	6,24 k
Total des liquidités et VMP	1,01 M	394 k	4,62 k	6,24 k
Dépenses payées d'avance	200 k	112 k	25,75 k	-
Total de l'actif circulant	1,21 M	506 k	30,38 k	6,24 k
Autres actifs à long terme, total	219 M	222 M	43,42 M	20,74 M
Total des actifs	221 M	223 M	43,45 M	20,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	158 k	826 k	3,04 M
Charges à payer, total	7,42 k	127 k	247 k	247 k
Emprunts à court terme	42,16 k	500 k	2,01 M	1,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	516 k
Autres passifs à court terme	533 k	-	16,53 k	-
Total du passif circulant	583 k	785 k	3,1 M	5,11 M
Autres passifs non courants	227 M	230 M	47,18 M	20,74 M
Total du passif	227 M	231 M	50,28 M	25,84 M
Actions ordinaires, total	537	537	537	537
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,72 M	-7,8 M	-6,83 M	-5,1 M
Total des fonds propres ordinaires	-6,72 M	-7,8 M	-6,83 M	-5,1 M
Total des capitaux propres	-6,72 M	-7,8 M	-6,83 M	-5,1 M
Total du passif et des capitaux propres	221 M	223 M	43,45 M	20,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,23 M	26,86 M	9,31 M	7,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,86 M	26,86 M	9,31 M	7,15 M
Actif net par action	-0,25	-0,29	-0,73	-0,71
Actif corporel net	-6,72 M	-7,8 M	-6,83 M	-5,1 M
Actif corporel net par action	-0,25	-0,29	-0,73	-0,71
Total de la dette	42,16 k	500 k	2,01 M	1,3 M
Dette nette	-964 k	106 k	2,01 M	1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-122 k	1,96 M	3,56 M	-4,91 M
Autres activités d'exploitation, total	-64,87 k	-3,06 M	-5,72 M	1,43 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-345 k	668 k	2,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	159 k	373 k	223 k	592 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,09 k	-1,07 M	-1,27 M	-680 k
Autres activités d'investissement, total	-239 M	-	185 M	24,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-239 M	-	185 M	24,07 M
Dette à court terme émise, total	42,16 k	458 k	1,51 M	1,09 M
Total de la dette émise	45,99 k	458 k	1,51 M	1,09 M
Émission d'actions ordinaires	229 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-185 M	-24,6 M
Autres activités de financement, total	11,56 M	-	-	120 k
Flux de trésorerie de financement	240 M	458 k	-184 M	-23,39 M
Variation nette de la trésorerie	1,1 M	-612 k	-390 k	1,61 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-852 k	-460 k	-1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-852 k	-460 k	263 k
Variation du fonds de roulement net	-	166 k	-890 k	-2,74 M
Dette nette émise (remboursée)	45,99 k	458 k	1,51 M	1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,31	-1,01	-7,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,81	22,29	57,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-27,04	-48,64	82,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,04	-48,64	82,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	0,64	0,01	0
Quick Ratio	1,73	0,5	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-1,36	-0,41	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,63	-6,41	-29,44	-25,54
Dette totale / Capital total	-0,63	-6,85	-41,72	-34,3
Dette totale / Total de l'actif	103,05	103,5	115,72	124,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	454,17	96,92	83,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	454,17	96,92	83,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,71 k	81,25	-238,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,71 k	81,25	-238,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,71 k	81,25	-238,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	183,08	-386,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,98	-80,49	-52,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,01	-12,43	-25,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,01	-12,43	-25,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,71 k	18,79	-46,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-46	224,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-46	-157,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	230,34	90,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	230,34	90,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	439,71	58,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	439,71	58,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	439,71	58,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	184,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-55,62	-69,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,79	-19,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,79	-19,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	572,6	-20,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	171,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	171,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	242,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	242,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	242,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-54,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	189,32