Ratios Financiers Tarai Foods Limited

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TARAI6

INE906C01016

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,110 ^INR	0,00%		-9,27%	-51,07%

14/08	Tarai Foods Limited annonce la démission de Bhupender Singh Johal de son poste de administrateur indépendant, effective au 14 août 2026	CI
14/08	Tarai Foods Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TARAI FOODS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	27,43 M	5,22 M	-	-	-
Autres recettes, total	745 k	115 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	28,18 M	5,34 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	13,56 M	2,68 M	18 k	63 k	7 k
Résultat Brut	14,62 M	2,66 M	-18 k	-63 k	-7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,18 M	1,15 M	1,46 M	880 k	999 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,6 M	1,6 M	1,62 M	811 k	1,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,59 M	3,83 M	-2,21 M	-169 k	2,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,36 M	6,57 M	867 k	1,52 M	5,39 M
Résultat d'Exploitation	-3,75 M	-3,91 M	-885 k	-1,58 M	-5,4 M
Intérêts payés, total	-	-623 k	-1,94 M	-442 k	-187 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	69,37 k	50 k	50 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-553 k	-1,89 M	-392 k	-187 k
Autres produits non opérationnels	20	-31,37 k	-	-	1,12 M
EBT, hors éléments non courants	-3,75 M	-4,49 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Autres éléments non courants	-703 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,45 M	-4,49 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Charge d'impôt	-	13,41 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,45 M	-4,5 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Résultat net part du groupe	-4,45 M	-4,5 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Résultat net	-4,45 M	-4,5 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,45 M	-4,5 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,45 M	-4,5 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,29	-0,16	-0,13	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,29	-0,16	-0,13	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,36 M	15,36 M	17,73 M	-	15,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,29	-0,16	-0,13	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,29	-0,16	-0,13	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,36 M	15,36 M	17,73 M	-	15,36 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,18	-0,1	-0,08	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,18	-0,1	-0,08	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,15 M	-2,3 M	736 k	-770 k	-3,78 M
EBITA	-3,75 M	-3,91 M	-885 k	-1,58 M	-5,4 M
EBIT	-3,75 M	-3,91 M	-885 k	-1,58 M	-5,4 M
EBITDAR	-2,02 M	-2,18 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	28,18 M	5,41 M	4,26 M	1,9 M	1,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,3	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,34 M	-2,81 M	-1,73 M	-1,24 M	-2,79 M
Provisions de pension	64,86 k	68,1 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	94,02 k	13,57 k	55 k	49 k	58 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	13,57 k	55 k	49 k	58 k
Charges locatives nettes, total	126 k	122 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	22,55 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	99,54 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,54 M	13,84 k	-	63 k	7 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	525 k	499 k	8,99 M	8,11 M	3,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,01 M	1 M	1 M	1,01 M
Total des liquidités et VMP	525 k	1,5 M	9,99 M	9,12 M	4,57 M
Créances clients, total	615 k	103 k	85 k	101 k	93 k
Notes à recevoir	2,69 M	73,18 k	73 k	73 k	73 k
Total des créances	3,3 M	176 k	158 k	174 k	166 k
Stocks	1,86 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10	1,53 M	1,4 M	1,45 M	1,53 M
Total de l'actif circulant	5,69 M	3,21 M	11,55 M	10,74 M	6,26 M
Immobilisations corporelles brutes	130 M	130 M	-	129 M	129 M
Amortissements cumulés	-107 M	-108 M	-	-109 M	-111 M
Immobilisations corporelles nettes	23,35 M	21,75 M	20,41 M	19,64 M	18,79 M
Autres actifs à long terme, total	-10	-	-	-	-
Total des actifs	29,04 M	24,96 M	31,96 M	30,38 M	25,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,03 M	15,67 M	10,34 M	9,99 M	10,36 M
Charges à payer, total	2,93 M	2,26 M	2,09 M	2,1 M	2,02 M
Autres passifs à court terme	444 k	305 k	16 M	18 M	18 M
Total du passif circulant	19,41 M	18,24 M	28,43 M	30,1 M	30,38 M
Dette à long terme	26,14 M	27,79 M	27,79 M	26,39 M	25,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	723 k	750 k	750 k	873 k	227 k
Autres passifs non courants	228 k	43,92 k	44 k	51 k	94 k
Total du passif	46,5 M	46,82 M	57,02 M	57,41 M	56,26 M
Actions ordinaires, total	154 M	154 M	154 M	154 M	154 M
Primes d'émissions d'actions	36,96 M	36,96 M	-	-	36,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-216 M	-220 M	-	-	-230 M
Résultat global et autres	8,08 M	8,02 M	-179 M	-181 M	7,93 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,46 M	-21,87 M	-25,06 M	-27,03 M	-31,2 M
Total des capitaux propres	-17,46 M	-21,87 M	-25,06 M	-27,03 M	-31,2 M
Total du passif et des capitaux propres	29,04 M	24,96 M	31,96 M	30,38 M	25,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,36 M	15,36 M	17,73 M	15,36 M	15,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,36 M	15,36 M	17,73 M	15,36 M	15,36 M
Actif net par action	-1,14	-1,42	-1,41	-1,76	-2,03
Actif corporel net	-17,46 M	-21,87 M	-25,06 M	-27,03 M	-31,2 M
Actif corporel net par action	-1,14	-1,42	-1,41	-1,76	-2,03
Total de la dette	26,14 M	27,79 M	27,79 M	26,39 M	25,56 M
Dette nette	25,62 M	26,29 M	17,8 M	17,27 M	20,99 M
Dette relative aux PBO non financés	908 k	924 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,01 M	977 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	600 k	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1,26 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	11,08 M	11,08 M	-	11,08 M	11,08 M
Bâtiments, total	34,36 M	34,36 M	-	34,36 M	34,36 M
Machines, total	82,33 M	82,33 M	-	81,03 M	81,7 M
Employés à temps plein	12	6	12	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	547 k	547 k	547 k	-	547 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-4,45 M	-4,5 M	-2,77 M	-1,98 M	-4,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,6 M	1,6 M	1,62 M	815 k	1,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 M	1,6 M	1,62 M	815 k	1,62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-711 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	124 k	29,86 k	-474 k	-35,95 k	546 k
Variation des créances	-209 k	512 k	19 k	-	-200 k
Variation des stocks	515 k	1,86 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	67,39 k	-1,22 M	9,96 M	18	394 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	227 k	-26,86 k	367 k	-1	-759 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,84 M	-1,74 M	8,72 M	-1,2 M	-2,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-280 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,35 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	31,36 k	66,12 k	50 k	-	122 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,38 M	66,12 k	-230 k	-	122 k
Dette à long terme émise, total	320 k	1,65 M	-	-	-
Total de la dette émise	320 k	1,65 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-14	-1,7 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-14	-1,7 M
Flux de trésorerie de financement	320 k	1,65 M	-	-14	-1,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-1,13 M	-29,39 k	8,49 M	-1,2 M	-4,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-266 k	-96,21 k	9,92 M	1,14 M	-1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-266 k	293 k	11,13 M	1,42 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	-475 k	-1,13 M	-10,34 M	-1,6 M	-205 k
Dette nette émise (remboursée)	320 k	1,65 M	-	-14	-1,7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,57	-9,04	-1,94	-3,18	-12,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,96	-33,44	-12,79	-95,12	112,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,05	22,9	11,81	7,59	15,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,05	22,9	11,81	7,59	15,42
Analyse des marges
Marge brute %	51,87	49,9	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,72	21,46	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-7,62	-43,14	-	-	-
Marge EBITA %	-13,3	-73,15	-	-	-
Marge d'EBIT %	-13,3	-73,15	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-15,79	-84,35	-	-	-
Marge nette %	-15,79	-84,35	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,79	-84,35	-	-	-
Marge nette normalisée %	-8,31	-52,56	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,94	-1,8	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,94	5,49	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,2	-	-	-
Rotation des actifs corporels	1,15	0,24	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	53,74	14,55	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	6,4	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,18	0,41	0,36	0,21
Quick Ratio	0,06	0,09	0,35	0,31	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,1	0,31	-0,04	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,79	25,08	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,01	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	441,52	-	264 k	58,9 k	531 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-377,72	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-149,7	-127,08	-110,88	-97,62	-81,92
Dette totale / Capital total	301,22	469,34	1,02 k	-4,1 k	-452,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-149,7	-127,08	-110,88	-97,62	-81,92
Dette à long terme / Capital total	301,22	469,34	1,02 k	-4,1 k	-452,98
Dette totale / Total de l'actif	160,14	187,63	178,44	188,99	224,51
EBIT / Charges d'intérêt	-	-6,27	-0,46	-3,59	-28,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,7	0,38	-1,74	-20,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,7	0,24	-1,74	-20,23
Dette totale / EBITDA	-12,18	-12,06	37,76	-34,25	-6,76
Dette nette / EBITDA	-11,94	-11,41	24,18	-22,42	-5,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,18	-12,06	60,95	-34,25	-6,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,94	-11,41	39,03	-22,42	-5,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,33	-80,52	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	15,11	-82,78	-100,74	250	-88,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	216,98	-16,03	-131,94	-77,94	44,39
EBITA, 1 an Croissance en %	64,48	-10,1	-77,34	-68,88	57,15
EBIT, 1 an Croissance %	64,48	-10,1	-77,34	-68,88	57,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	87,95	1,21	-38,48	-28,65	125,95
Résultat net, Croissance 1 an	87,95	1,21	-38,48	-28,65	125,95
Résultat net normalisé sur 1 an	63,51	0,72	-38,3	-28,65	125,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,95	1,09	-46,68	-16,96	125,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,44	-83,22	-17,48	18,82	-7,92
Stocks, Croissance 1 an	-21,66	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,75	-6,86	-6,17	-3,77	-4,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,62	-14,06	28,05	-4,94	-18,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,61	25,22	14,61	7,85	16,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,61	25,22	14,61	7,85	16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-290,41	-38,56	-600,57	-113,77	-700,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,63	-120,74	-10,51 k	-84,22	14,92 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-116,5	-43,69	3,68 k	-83,21	-686,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3	-56,54	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,25	-54,19	-96,59	-83,9	-37,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	727,88	84,46	-48,21	-42,17	4,07
EBITA, 2 ans CAGR %	54,28	30,93	-54,87	-36,3	2,95
EBIT, 2 ans CAGR %	54,28	30,93	-54,87	-36,3	2,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	124,76	37,93	-21,09	-33,75	26,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	124,76	37,93	-21,09	-33,75	26,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	144,28	39,98	-21,17	-33,65	26,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	124,76	37,93	-26,58	-33,46	36,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,72	-49,59	-62,82	-0,98	4,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,99	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,33	-7,81	-6,52	-4,97	-4,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,33	-12,85	4,9	10,33	-11,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,96	28,86	19,8	11,18	11,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,96	28,86	19,8	11,18	11,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,92	8,16	75,36	-17,06	-42,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,61	-75,45	362,4	246,51	-51,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,03	-57,33	362,52	119,72	-57,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,59	-43,72	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,61	-46,85	-88,77	-84,03	-85,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	98,69	319,01	2,82	-34,52	17,97
EBITA, 3 ans CAGR %	25,94	35,38	-27,04	-28,55	11,39
EBIT, 3 ans CAGR %	25,94	35,38	-27,04	-28,55	11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,04	72,28	5,38	-23,7	-0,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-75,04	72,28	5,38	-23,7	-0,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,38	92,65	6,53	-23,75	-0,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,04	72,28	0,47	-23,51	-0,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	44,49	-42,76	-40,63	-45,24	-3,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,47	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,7	-7,18	-7,27	-5,61	-4,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,43	-8,98	-0,92	1,51	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,62	25,71	23,93	15,68	12,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,62	25,71	23,93	15,68	12,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,69	4,31	80,24	-24,96	18,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,84	-57,28	83,84	35,09	159,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,2	-38,45	90,53	39,75	74,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,81	-24,28	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,32	-25,35	-74,07	-67,64	-77,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,69	37,76	21,88	89,76	41,07
EBITA, 5 ans CAGR %	118,14	13,78	-13,95	0,13	18,83
EBIT, 5 ans CAGR %	118,14	13,78	-13,95	0,13	18,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,21	26,72	-60,44	17,55	13,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,21	26,72	-60,44	17,55	13,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	114,7	16,59	15,88	25,78	14,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	99,53	26,72	-61,56	17,75	13,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,87	-2,4	-16,05	-28,75	-25,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,75	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,64	-6,45	-6,63	-6,3	-5,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,77	-8,15	-2,05	-1,7	-5,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,49	-40,94	19,69	19,68	18,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-43,49	-40,94	19,69	19,68	18,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,45	27,34	58,83	-4,83	14,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	91,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,29	-16,86	53,59	-1,51	0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,29	4,39	55,07	2,48	-0,7