Flux de Trésorerie Tap Global Group Plc

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1,250 ^GBX	+8,70%		+13,64%	-46,81%

20/08	Tap Global dépasse les attentes du marché et vise de nouveaux records par rapport au consensus	AN
20/08	Flash résultats (TAP.L) : Tap Global Group publie un chiffre d'affaires de 3,0 millions de GBP pour l'exercice 2024	MT

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Données Financières Publiées: TAP GLOBAL GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	50 k	2,02 M	2,65 M	3,48 M
Total Chiffre d'affaires	-	50 k	2,02 M	2,65 M	3,48 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	494 k	1,08 M	863 k
Résultat Brut	-	50 k	1,52 M	1,56 M	2,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	68,8 k	289 k	2,6 M	4,07 M	3,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,8 k	289 k	2,6 M	4,07 M	3,8 M
Résultat d'Exploitation	-68,8 k	-239 k	-1,08 M	-2,51 M	-1,18 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-21,94 k	-19,39 k	97,56 k
Autres produits non opérationnels	0	-	22,38 k	212 k	-181 k
EBT, hors éléments non courants	-68,8 k	-239 k	-1,07 M	-2,32 M	-1,27 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-15,86 M	-4,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-82,55 k	-	3,88 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	270 k
EBT, elements non courants inclus	-68,8 k	-322 k	-1,07 M	-18,17 M	-5,7 M
Charge d'impôt	3,11 k	-15,63 k	-	15,63 k	14,58 k
Résultat des activités poursuivies	-71,92 k	-306 k	-1,07 M	-18,19 M	-5,71 M
Résultat net part du groupe	-71,92 k	-306 k	-1,07 M	-18,19 M	-5,71 M
Résultat net	-71,92 k	-306 k	-1,07 M	-18,19 M	-5,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-71,92 k	-306 k	-1,07 M	-18,19 M	-5,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-71,92 k	-306 k	-1,07 M	-18,19 M	-5,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,66 M	171 M	433 M	693 M	743 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,66 M	171 M	433 M	693 M	743 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-785 k	-2,5 M	-1,18 M
EBITA	-68,8 k	-239 k	-804 k	-2,51 M	-1,18 M
EBIT	-68,8 k	-239 k	-1,08 M	-2,51 M	-1,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,52	4,86	-	-0,09	-0,26
Total des impôts courants	-	-	-	-	14,58 k
Total des impôts différés	3,11 k	-15,63 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-43 k	-150 k	-672 k	-1,45 M	-792 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	68,8 k	289 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,98 k	379 k	-	118 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	4,98 k	379 k	-	118 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,84 M	1,07 M	2,34 M	565 k	811 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	268 k	1,82 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,11 M	2,88 M	2,34 M	565 k	811 k
Autres créances	8,7 k	54,17 k	2,75 k	160 k	264 k
Total des créances	8,7 k	54,17 k	2,75 k	160 k	264 k
Dépenses payées d'avance	16,37 k	23,09 k	112 k	219 k	334 k
Autres actifs à court terme, total	46,56 k	24,82 k	296	-	-
Total de l'actif circulant	3,18 M	2,98 M	2,45 M	944 k	1,41 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	219 k	223 k	224 k
Amortissements cumulés	-	-	-115 k	-153 k	-190 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	104 k	70,79 k	34,18 k
Investissements à long terme	2,28 k	1,99 k	16,51 k	1,99 k	1,99 k
Goodwill	-	-	21,85 M	5,99 M	1,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,46 M	2,06 M	2,13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	12,52 k	-	-
Total des actifs	3,18 M	2,99 M	26,89 M	9,06 M	4,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,12 k	41,74 k	237 k	383 k	547 k
Charges à payer, total	8,25 k	98,22 k	877 k	226 k	386 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	31,78 k	34,18 k	26,33 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	7,02 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	20,37 k	140 k	1,15 M	644 k	966 k
Dette à long terme	-	-	-	900 k	1,04 M
Contrats de location à long terme	-	-	61,92 k	26,33 k	-
Autres passifs non courants	3,11 k	-12,52 k	-	-	-
Total du passif	23,48 k	127 k	1,21 M	1,57 M	2,01 M
Actions ordinaires, total	1,7 M	1,7 M	2,22 M	2,22 M	2,27 M
Primes d'émissions d'actions	4,69 M	4,69 M	27,69 M	27,69 M	28,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,24 M	-3,54 M	-4,6 M	-22,79 M	-28,5 M
Résultat global et autres	9,12 k	14,1 k	375 k	375 k	493 k
Total des fonds propres ordinaires	3,16 M	2,86 M	25,68 M	7,49 M	2,85 M
Total des capitaux propres	3,16 M	2,86 M	25,68 M	7,49 M	2,85 M
Total du passif et des capitaux propres	3,18 M	2,99 M	26,89 M	9,06 M	4,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	171 M	171 M	693 M	693 M	743 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	171 M	171 M	693 M	693 M	743 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,04	0,01	0
Actif corporel net	3,16 M	2,86 M	1,38 M	-553 k	-564 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	93,7 k	961 k	1,07 M
Dette nette	-3,11 M	-2,88 M	-2,24 M	395 k	258 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	28,34 k	32,82 k	33,4 k
Employés à temps plein	2	3	12	16	16

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-71,92 k	-306 k	-1,07 M	-18,19 M	-5,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	18,88 k	37,56 k	37,19 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	271 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	290 k	37,56 k	37,19 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	654 k	654 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,47 k	-80,22 k	301 k	-3,88 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	15,86 M	4,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	4,98 k	379 k	-	118 k
Autres activités d'exploitation, total	9,12 k	-15,63 k	-321 k	-196 k	-235 k
Variation des créances	-64,13 k	-27,34 k	94,12 k	-263 k	-219 k
Variation des dettes fournisseurs	-27,76 k	120 k	-1,28 M	395 k	473 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 k	-305 k	-1,62 M	-1,7 M	-184 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-11,73 k	-4,48 k	-579
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	18,41 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	324 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-339 k	-730 k	-739 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	33,12 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1,5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-342 k	685 k	253 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,47 M	-369 k	-30,37 k	-487 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-16,5 k	-36 k	-36 k
Total de la dette remboursée	-	-	-16,5 k	-36 k	-36 k
Émission d'actions ordinaires	3,47 M	-	3,27 M	-	952 k
Autres activités de financement, total	-457 k	-3,11 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,01 M	-3,11 k	3,25 M	-36 k	916 k
Variation nette de la trésorerie	2,84 M	-1,77 M	1,27 M	-1,77 M	245 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3,11 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-136 k	-55,4 k	607 k	-2,38 M	-558 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-136 k	-55,4 k	607 k	-2,38 M	-558 k
Variation du fonds de roulement net	92,87 k	-89,14 k	-961 k	768 k	-112 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-16,5 k	-36 k	-36 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,69	-4,85	-4,5	-8,72	-10,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,76	-4,97	-4,69	-9,16	-11,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,61	-10,17	-7,53	-109,65	-110,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,61	-10,17	-7,53	-109,65	-110,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	75,47	59,04	75,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	578,48	128,8	153,81	109,22
Marge d’EBITDA %	-	-	-38,96	-94,55	-33,86
Marge EBITA %	-	-478,48	-39,89	-94,77	-34,02
Marge d'EBIT %	-	-478,48	-53,33	-94,77	-34,02
Marge des activités poursuivies %	-	-612,33	-53,3	-687,29	-164,24
Marge nette %	-	-612,33	-53,3	-687,29	-164,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-612,33	-53,3	-687,29	-164,24
Marge nette normalisée %	-	-299,05	-33,31	-54,69	-22,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-110,8	30,1	-89,84	-16,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-110,8	30,1	-89,84	-16,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,13	0,15	0,5
Rotation des actifs corporels	-	-	-	30,31	66,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	156,17	21,32	2,14	1,47	1,46
Quick Ratio	153,08	20,98	2,04	1,13	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,4	-2,18	-1,41	-2,65	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	103	104,73	196,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,36	12,82	37,51
Dette totale / Capital total	-	-	0,36	11,36	27,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,24	12,36	36,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,24	10,96	26,61
Dette totale / Total de l'actif	0,74	4,27	4,49	17,32	41,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,12	-0,39	-0,93
Dette nette / EBITDA	-	-	2,85	-0,16	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,12	-0,39	-0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,81	-0,16	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	3,93 k	31,27	31,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	2,94 k	2,7	67,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	136,92	-52,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-124,14	349,51	149,93	133,3	-52,81
EBIT, 1 an Croissance %	-124,14	349,51	234,09	133,3	-52,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,06	325,73	251	1,59 k	-68,58
Résultat net, Croissance 1 an	-126,06	325,73	251	1,59 k	-68,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-124,93	349,51	233,95	115,49	-45,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,85	105,52	38,7	956,46	-70,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-31,85	-51,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,78 k	-6,2	796,71	-66,3	-46,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,7 k	-9,53	-51,87	-140,21	1,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,7 k	-9,53	798,36	-70,82	-61,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	78,07	424,99	5,4	-89,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-61,79	-87,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-187,29	-52,65	-594,81	-491,87	-76,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-184,24	-52,65	-594,81	-491,87	-76,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	627,54	31,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	459,04	31,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	5,62
EBITA, 2 ans CAGR %	8,27	-8,38	288,73	179,18	4,93
EBIT, 2 ans CAGR %	8,27	-8,38	349,44	179,18	4,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,04	5,33	286,56	670,79	130,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,04	5,33	286,56	670,79	130,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,76	-6,89	349,35	168,26	8,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	366,37	-50,64	68,84	283,03	75,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,97 k	1,66 k	190,63	73,85	-57,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	207,49	729,42	-34,01	-56,01	-35,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	207,49	729,42	185,09	61,9	-66,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	207,31	135,24	-66,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-77,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,9	-40,34	127,72	340,34	-4,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	173,3	-41,39	127,72	340,34	-4,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	311,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	274,04
EBITA, 3 ans CAGR %	3,52	59,74	41,32	261,21	54,37
EBIT, 3 ans CAGR %	3,52	59,74	55,67	261,21	54,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,38	66,41	57,33	532,41	165,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,38	66,41	57,33	532,41	165,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,98	53,28	57,33	251,72	57,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	159,13	254,9	-30,35	211,25	62,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	548,26	636,93	1,31 k	41,73	17,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	127,67	104,51	221,12	-44,05	-41,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	127,67	104,51	751,79	33,35	-0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,11	-15,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	33,99	57,38	172,88	65,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	44,95	55,52	172,88	65,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	0,92	29,24	66,94	111,91	32,95
EBIT, 5 ans CAGR %	0,92	29,24	76,92	111,91	32,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,99	32,26	72,14	207,24	83,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,99	32,26	72,14	207,24	83,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,86	25,89	72,26	103,45	35,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	77,06	104,49	118,32	265,89	0,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	185,74	183,13	370,31	313,89	246,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,03	70,8	38,73	10,61	68,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,03	70,8	149,1	86,26	132,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	124,82	74,29	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,66	4,06	-	152,8	29,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,89	6,95	-	165,01	28,18