Ratios Financiers Taleem REIT Fund

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4333

SA14AG523ML1

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,48 ^SAR	+1,65%		+1,85%	+3,15%

03/08	Taleem REIT Fund publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/07	Le conseil d'administration de Taleem REIT Fund annonce un dividende en hausse au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: TALEEM REIT FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	48,29 M	60,1 M	61,58 M	62,61 M	61,58 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	2,35 M	2,35 M	4,82 M	4,82 M	4,73 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	65,08 k
Autres recettes, total	-	-	-	132 k	538 k
Total Chiffre d'affaires	50,63 M	62,45 M	66,4 M	67,56 M	66,91 M
Dépenses immobilières	3,82 M	3,82 M	3,82 M	3,82 M	3,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	232 k	271 k	277 k	216 k	277 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,84 M	5,86 M	6,32 M	6,18 M	6,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	7,89 M	9,96 M	10,42 M	10,22 M	11,09 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	42,74 M	52,49 M	55,98 M	57,34 M	55,82 M
Intérêts payés, total	-2,19 M	-11,34 M	-22,59 M	-23,31 M	-21,14 M
Charges d'intérêt nettes	-2,19 M	-11,34 M	-22,59 M	-23,31 M	-21,14 M
Autres produits non opérationnels	-1,15 M	-1,49 M	-723 k	-1,56 M	-948 k
EBT, hors éléments non courants	39,4 M	39,67 M	32,66 M	32,47 M	33,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,19 M	-3,78 M	3,73 M	51,6 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-73,27 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	41,59 M	35,89 M	36,32 M	32,52 M	33,74 M
Charge d'impôt	2,13 M	2,73 M	20,6 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	39,46 M	33,16 M	36,3 M	32,52 M	33,74 M
Résultat net part du groupe	39,46 M	33,16 M	36,3 M	32,52 M	33,74 M
Résultat net	39,46 M	33,16 M	36,3 M	32,52 M	33,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,46 M	33,16 M	36,3 M	32,52 M	33,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,46 M	33,16 M	36,3 M	32,52 M	33,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,77	0,65	0,71	0,64	0,66
BPA de base - Activités poursuivies	0,77	0,65	0,71	0,64	0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	51 M	51 M	51 M	51 M	51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,77	0,65	0,71	0,64	0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	0,77	0,65	0,71	0,64	0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51 M	51 M	51 M	51 M	51 M
BPA de base normalisé	0,48	0,49	0,4	0,4	0,41
BPA dilué normalisé	0,48	0,49	0,4	0,4	0,41
Dividende par action	0,48	0,7	0,64	0,64	0,66
Ratio de distribution	67,17	101,5	89,92	100,38	98,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,58 M	58,35 M	62,3 M	63,52 M	62,81 M
EBITA	42,74 M	52,49 M	55,98 M	57,34 M	55,82 M
EBIT	42,74 M	52,49 M	55,98 M	57,34 M	55,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	50,63 M	62,45 M	66,4 M	67,56 M	66,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,13	7,61	0,06	-	-
Résultat net normalisé	24,63 M	24,79 M	20,41 M	20,29 M	21,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	21,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	232 k	271 k	277 k	216 k	277 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	569 M	758 M	729 M	729 M	729 M
Amortissements cumulés	-10,15 M	-16 M	-22,32 M	-28,5 M	-35,49 M
Immobilisations corporelles nettes	559 M	742 M	707 M	700 M	693 M
Total des actifs immobiliers	559 M	742 M	707 M	700 M	693 M
Trésorerie et équivalents	4,51 M	17,75 M	6,5 M	9,23 M	11,16 M
Créances clients, total	82,35 M	92,88 M	144 M	146 M	151 M
Autres créances	272 k	386 k	557 k	1,8 M	7,93 k
Autres actifs à court terme, total	388 k	1,16 M	1,17 M	-	40,4 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	262 k	342 k	-	-	-
Total des actifs	647 M	854 M	859 M	858 M	856 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,46 M	2,7 M
Dette à long terme	94,3 M	298 M	297 M	295 M	295 M
Charges à payer, total	1,39 M	2,47 M	6,35 M	4,31 M	2,71 M
Impôts sur le revenu à payer	2,13 M	2,66 M	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,51 M	5,15 M	5,16 M	5,5 M	5,53 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	100 M	308 M	309 M	308 M	306 M
Actions ordinaires, total	547 M	546 M	550 M	550 M	550 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	547 M	546 M	550 M	550 M	550 M
Total des capitaux propres	547 M	546 M	550 M	550 M	550 M
Total du passif et des capitaux propres	647 M	854 M	859 M	858 M	856 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51 M	51 M	51 M	51 M	51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51 M	51 M	51 M	51 M	51 M
Actif net par action	10,72	10,71	10,78	10,78	10,79
Actif corporel net	547 M	546 M	550 M	550 M	550 M
Actif corporel net par action	10,72	10,71	10,78	10,78	10,79
Total de la dette	94,3 M	298 M	297 M	298 M	297 M
Dette nette	89,79 M	280 M	291 M	289 M	286 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	725 M	729 M	729 M	451 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	278 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39,46 M	33,16 M	36,3 M	32,52 M	33,74 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,84 M	5,86 M	6,32 M	6,18 M	6,99 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,84 M	5,86 M	6,32 M	6,18 M	6,99 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-65,08 k
Total des dépréciations d'actifs	-2,19 M	3,78 M	-3,73 M	-51,6 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-15,81 M	-8,13 M	-7,61 M	-5,12 M	-4,78 M
Autres activités opérationnelles	2,57 M	11,87 M	19,93 M	23,31 M	20,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27,87 M	46,53 M	51,21 M	56,84 M	56,7 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-192 M	-6,93 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-192 M	-6,93 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	65,08 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-277 k	359 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	310 k
Flux de trésorerie d'investissement	-277 k	-192 M	-6,93 M	-	375 k
Dette à long terme émise, total	-	201 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	201 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-26,51 M	-33,66 M	-32,64 M	-32,64 M	-33,25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,51 M	-33,66 M	-32,64 M	-32,64 M	-33,25 M
Autres activités de financement, total	-2,21 M	-9,43 M	-21,98 M	-22,61 M	-20,76 M
Flux de trésorerie de financement	-28,71 M	157 M	-54,62 M	-55,25 M	-54 M
Variation nette de la trésorerie	-1,12 M	12,33 M	-10,35 M	1,59 M	3,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,21 M	9,43 M	21,98 M	22,61 M	20,76 M
Dette nette émise / remboursée	-	201 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,49 M	24,42 M	-22,35 M	23,23 M	23,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,86 M	31,51 M	-8,23 M	37,8 M	37,09 M
Variation du fonds de roulement net	15,69 M	7,16 M	49,54 M	4,22 M	4,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,17	4,37	4,09	4,18	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,21	4,42	4,14	4,23	4,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,3	6,07	6,62	5,91	6,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,3	6,07	6,62	5,91	6,13
Analyse des marges
Marge brute %	92,45	93,87	94,24	94,34	94,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,46	0,43	0,42	0,32	0,41
Marge d’EBITDA %	91,99	93,44	93,82	94,02	93,87
Marge EBITA %	84,41	84,06	84,3	84,87	83,42
Marge d'EBIT %	84,41	84,06	84,3	84,87	83,42
Marge des activités poursuivies %	77,93	53,1	54,67	48,13	50,42
Marge nette %	77,93	53,1	54,67	48,13	50,42
Net Avail. Pour la marge commune %	77,93	53,1	54,67	48,13	50,42
Marge nette normalisée %	48,64	39,7	30,74	30,03	31,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,64	39,11	-33,67	34,38	35,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,34	50,45	-12,4	55,95	55,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,09	0,1	0,09	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,66	0,69	0,52	0,43	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,53	10,91	13,21	11,85	14,84
Quick Ratio	14,46	10,8	13,11	11,85	14,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,63	4,53	4,45	4,28	5,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	552,12	532,11	701,45	847,88	881,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,25	54,49	54,08	54,26	54,07
Dette totale / Capital total	14,71	35,27	35,1	35,17	35,1
Dette à long terme / Capitaux propres	17,25	54,49	54,08	53,63	53,58
Dette à long terme / Capital total	14,71	35,27	35,1	34,77	34,78
Dette totale / Total de l'actif	15,51	36,05	35,97	35,92	35,72
EBIT / Charges d'intérêt	19,52	4,63	2,48	2,46	2,64
EBITDA / Charges d'intérêt	21,27	5,15	2,76	2,72	2,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,27	5,15	2,76	2,72	2,97
Dette totale / EBITDA	2,02	5,1	4,77	4,7	4,74
Dette nette / EBITDA	1,93	4,8	4,67	4,55	4,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,02	5,1	4,77	4,7	4,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,93	4,8	4,67	4,55	4,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,79	23,33	6,33	1,75	-1,18
Résultat brut, Croissance 1 an	4,11	25,24	6,74	1,86	-1,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,03	25,28	6,76	1,97	-1,35
EBITA, 1 an Croissance en %	2,76	22,82	6,64	2,44	-2,91
EBIT, 1 an Croissance %	2,76	22,82	6,64	2,44	-2,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,15	-15,97	9,47	-10,42	3,75
Résultat net, Croissance 1 an	11,15	-15,97	9,47	-10,42	3,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,15	-15,97	9,47	-10,42	3,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,1	0,67	-17,67	-0,37	3,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,29	32,61	-4,71	-0,87	-1
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,19	12,79	54,84	1,71	3,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,04	32,01	0,54	-0,1	-0,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,42	-0,09	0,67	-0,02	0,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,42	-0,09	0,67	-0,02	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,17	66,97	9,2	10,99	0,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,55	81,03	-192,84	-203,91	2,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,15	112,04	-126,42	-559,06	-2,1
Dividende par action, 1 an de croissance	-25	45,83	-8,57	0	3,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,23	13,14	14,51	4,02	0,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,7	14,18	15,62	4,27	0,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,61	14,16	15,65	4,34	0,41
EBITA, 2 ans CAGR %	4,34	12,34	14,44	4,52	-0,14
EBIT, 2 ans CAGR %	4,34	12,34	14,44	4,52	-0,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,45	-3,36	-4,09	-0,97	-3,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,45	-3,36	-4,09	-0,97	-3,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,45	-3,36	-4,09	-0,97	-3,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,29	0,29	-8,96	-9,53	1,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,86	14,99	12,41	-2,81	-0,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,4	20,71	32,15	25,49	2,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,92	16,06	15,2	0,22	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,48	1,16	0,29	0,32	0,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,48	1,16	0,29	0,32	0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,58	19,72	35,55	10,09	5,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,15	21,43	28,73	-1,78	3,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,46	34,92	-25,56	10,13	112,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,4	4,58	15,47	-4,38	1,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,22	10,95	10,82	10,09	2,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,69	11,84	11,65	10,84	2,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,79	11,79	11,64	10,9	2,49
EBITA, 3 ans CAGR %	17,32	10,17	10,41	10,29	2,07
EBIT, 3 ans CAGR %	17,32	10,17	10,41	10,29	2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,1	-3,48	0,74	-6,25	0,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,1	-3,48	0,74	-6,25	0,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,96	-3,48	0,74	-6,25	0,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,05	1,09	-6,1	-6,25	-5,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,64	16,26	8,01	7,8	-2,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,39	19,76	31,16	21,11	17,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,67	16,83	10,64	9,86	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,25	0,95	1	0,18	0,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,25	0,95	1	0,18	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,76	19,88	16,4	26,81	6,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,1	17,65	10,52	19,86	-0,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,51	28,08	-21,94	36,51	5,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,05	3,03	0	10,06	-1,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	20,58	17,31	8,12	6,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	21,27	18,05	8,75	7,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	18,12	8,75	7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	18,79	16,16	7,87	6,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	18,79	16,16	7,87	6,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	8,92	7,01	-2,48	-1,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	8,92	7,01	-2,48	-1,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-12,7	-1,09	-2,48	-1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	12,9	4,77	-3,3	-3,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	24,29	8,3	8,22	4,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	19,09	26,82	22,02	18,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	23,28	10	9,88	6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	13,24	0,87	0,7	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	13,24	0,87	0,7	0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	11,74	19,43	16,04	11,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	13,33	9,15	7,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,19	20,31	16,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	0,72	0	0,62