Flux de Trésorerie Takyon Networks Limited

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,50 ^INR	-0,51%		-5,25%	-63,89%

17/06	Takyon Networks Ltd remporte un contrat auprès de la division d'Agra de la North Central Railway pour l'installation de systèmes de vidéosurveillance	CI
17/06	Takyon Networks Ltd décroche un contrat auprès de Skynet Services Global Private Limited	CI

d1f11ea874e2c61d181db.FB11fjGZve4vjAnAp08sCUbPb1vIu01dVhTA-VZxZdE.ZHNESWLrz6UbtVz23iB1OSGZATea8RsVHkaHkTIoMrRuUiQtbtTxm2zhXA

Données Financières Publiées: TAKYON NETWORKS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	487 M	591 M	632 M	1,08 Md	1,03 Md
Autres recettes, total	3,79 M	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	491 M	591 M	632 M	1,08 Md	1,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	404 M	469 M	513 M	897 M	831 M
Résultat Brut	87,26 M	122 M	119 M	178 M	200 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	297 k	5,48 M	7,28 M	6,76 M	6,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,16 M	5,32 M	5,91 M	7,05 M	6,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	36,15 M	53,76 M	56,1 M	67,81 M	69,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,61 M	64,55 M	69,28 M	81,61 M	82,86 M
Résultat d'Exploitation	48,66 M	57,06 M	50,13 M	96,73 M	117 M
Intérêts payés, total	-8,84 M	-11,62 M	-13,54 M	-29,23 M	-22,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,12 M	2,27 M	2,69 M	4,25 M	3,56 M
Charges d'intérêt nettes	-7,71 M	-9,35 M	-10,85 M	-24,98 M	-19,09 M
Autres produits non opérationnels	38,47 k	-1,03 M	431 k	-376 k	-1,71 M
EBT, hors éléments non courants	40,98 M	46,68 M	39,71 M	71,38 M	96,65 M
Règlements d'assurance	-	-	-	558 k	-
Autres éléments non courants	-402 k	-	-	-280 k	-
EBT, elements non courants inclus	40,58 M	46,68 M	39,71 M	71,65 M	96,65 M
Charge d'impôt	11,93 M	13,71 M	11,59 M	19,42 M	27,07 M
Résultat des activités poursuivies	28,65 M	32,96 M	28,12 M	52,23 M	69,58 M
Résultat net part du groupe	28,65 M	32,96 M	28,12 M	52,23 M	69,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-6 k
Résultat net	28,65 M	32,96 M	28,12 M	52,23 M	69,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,65 M	32,96 M	28,12 M	52,23 M	69,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,65 M	32,96 M	28,12 M	52,23 M	69,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,16	3,13	2,67	4,96	6,61
BPA de base - Activités poursuivies	8,16	3,13	2,67	4,96	6,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,51 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M
Bénéfice net par action - dilué	8,16	3,13	2,67	4,96	6,61
BPA dilué - Activités poursuivies	8,16	3,13	2,67	4,96	6,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,51 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M
BPA de base normalisé	7,3	2,77	2,36	4,24	5,74
BPA dilué normalisé	7,3	2,77	2,36	4,24	5,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	50,81 M	62,38 M	56,04 M	104 M	124 M
EBITA	48,66 M	61,38 M	54,45 M	101 M	122 M
EBIT	48,66 M	57,06 M	50,13 M	96,73 M	117 M
EBITDAR	51,02 M	66,77 M	60,59 M	110 M	130 M
Total des revenus (tels que rapportés)	495 M	593 M	640 M	1,08 Md	1,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,4	29,38	29,19	27,11	28,01
Total des impôts courants	12,2 M	14,43 M	12,19 M	20,27 M	27,8 M
Total des impôts différés	-272 k	-720 k	-599 k	-847 k	-729 k
Résultat net normalisé	25,61 M	29,17 M	24,82 M	44,61 M	60,4 M
Provisions de pension	-	-289 k	-524 k	-542 k	-1,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	87 k	1,08 M	2,72 M	848 k	1,18 M
Dépense de marketing	87 k	1,08 M	2,72 M	848 k	1,18 M
Charges locatives nettes, total	210 k	4,39 M	4,55 M	5,91 M	5,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	177 k	-	4,12 M	7,47 M	6,47 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,85 k	-	435 k	-1,56 M	-1,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,18 M	-	-	-	35,28 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,05 M	29,76 M	2,98 M	8,52 M	3,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,01 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	72,05 M	29,76 M	2,98 M	8,52 M	3,12 M
Créances clients, total	168 M	200 M	305 M	394 M	599 M
Autres créances	1,31 M	-	-	13,08 M	6,18 M
Notes à recevoir	7,53 M	5,97 M	4,32 M	3,02 M	4,32 M
Total des créances	176 M	206 M	309 M	410 M	610 M
Stocks	25,61 M	25,27 M	174 M	118 M	82,71 M
Dépenses payées d'avance	-	-	4,8 M	4,9 M	3,08 M
Actifs d'impôts différés Courant	611 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	110 M	92,61 M	102 M	79,85 M	57,35 M
Total de l'actif circulant	385 M	353 M	593 M	621 M	756 M
Immobilisations corporelles brutes	20,86 M	24,01 M	28,76 M	34,81 M	35,24 M
Amortissements cumulés	-5,8 M	-2,79 M	-4,36 M	-7,08 M	-9,6 M
Immobilisations corporelles nettes	15,05 M	21,21 M	24,4 M	27,73 M	25,64 M
Investissements à long terme	-	55,56 M	59,28 M	62,84 M	62,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	16,47 M	12,14 M	7,82 M	3,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	121 k	968 k	1,7 M
Autres actifs à long terme, total	-	7,76 M	7,61 M	7,77 M	7,76 M
Total des actifs	400 M	454 M	697 M	728 M	857 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 M	120 M	223 M	220 M	302 M
Charges à payer, total	23,77 M	49,48 M	28,11 M	13,61 M	40,36 M
Emprunts à court terme	21,67 M	18,82 M	95,21 M	122 M	83,65 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	12,47 M	40,92 M	33,82 M	19,97 M
Impôts sur le revenu à payer	12,2 M	1,44 M	3,06 M	-	3,84 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,8 M
Autres passifs à court terme	9,24 M	21,07 M	16,84 M	14,4 M	19,77 M
Total du passif circulant	173 M	223 M	407 M	404 M	471 M
Dette à long terme	55,6 M	21,87 M	50,24 M	27,54 M	17,13 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	5,26 M	6,75 M	8,47 M	9,24 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	478 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	3,31 M	4,4 M	5,59 M	6,95 M
Total du passif	229 M	254 M	468 M	446 M	505 M
Actions ordinaires, total	35,1 M	35,1 M	35,1 M	35,1 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	136 M	165 M	194 M	248 M	247 M
Total des fonds propres ordinaires	171 M	201 M	229 M	283 M	352 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	19 k	25 k
Total des capitaux propres	171 M	201 M	229 M	283 M	352 M
Total du passif et des capitaux propres	400 M	454 M	697 M	728 M	857 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,51 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,51 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,53 M
Actif net par action	48,81	19,04	21,71	26,84	33,45
Actif corporel net	171 M	184 M	217 M	275 M	349 M
Actif corporel net par action	48,81	17,48	20,56	26,1	33,12
Total de la dette	77,27 M	53,16 M	186 M	184 M	121 M
Dette nette	5,21 M	23,4 M	183 M	175 M	118 M
Dette relative aux PBO non financés	-	9,04 M	12,1 M	15,38 M	17,98 M
Dette relative aux contrats de location	1,68 M	35,14 M	36,43 M	47,3 M	43,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	19 k	25 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	5	5
Stocks de produits finis, total	25,61 M	25,27 M	174 M	118 M	82,71 M
Bâtiments, total	8,36 M	16,92 M	17,34 M	17,35 M	17,35 M
Machines, total	3,94 M	7,09 M	11,41 M	17,46 M	17,9 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	533
Backlog de commande	-	-	-	-	716 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,65 M	32,96 M	28,12 M	52,23 M	69,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,16 M	995 k	1,59 M	2,72 M	2,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,16 M	5,32 M	5,91 M	7,05 M	6,85 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	11,3 M	1,86 M	1,4 M	10,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-887 k	-3,94 M	19,11 M	17,12 M	35,98 M
Variation des créances	48,29 M	-43,44 M	-107 M	-90,14 M	-216 M
Variation des stocks	31,15 M	341 k	-149 M	55,95 M	35,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-56,32 M	13,26 M	103 M	-2,62 M	82,16 M
Variation des impôts différés	272 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-54,86 M	-7,1 M	-42,23 M	-1,25 M	53,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,55 M	8,71 M	-140 M	39,73 M	78,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,12 M	-3,15 M	-4,79 M	-6,05 M	-435 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2,27 M	2,69 M	6,81 M	4,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,12 M	-880 k	-2,09 M	759 k	3,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	76,4 M	27,08 M	-
Dette à long terme émise, total	-	20,86 M	79,1 M	13,25 M	10,95 M
Total de la dette émise	-	20,86 M	155 M	40,33 M	10,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,03 M	-	-	-52,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,56 M	-20,27 M	-22,28 M	-43,05 M	-21,37 M
Total de la dette remboursée	-11,56 M	-23,3 M	-22,28 M	-43,05 M	-73,86 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-12,68 M	-17,71 M	-32,24 M	-24,36 M
Flux de trésorerie de financement	18,44 M	-15,12 M	116 M	-34,96 M	-87,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-	-	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	15,76 M	-7,28 M	-26,78 M	5,54 M	-5,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12,68 M	17,71 M	32,24 M	24,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	25,2 M	10,56 M	32,8 M	14,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,53 M	-	-164 M	-1,93 M	45,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,05 M	-	-155 M	16,33 M	59,37 M
Variation du fonds de roulement net	4,39 M	-	188 M	45,11 M	20,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,56 M	-2,44 M	133 M	-2,72 M	-62,91 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,26	-	5,44	8,48	9,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,45	-	9,37	13,72	15,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,13	-	13,1	20,43	21,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,13	-	13,1	20,43	21,92
Analyse des marges
Marge brute %	17,77	20,59	18,88	16,59	19,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,06	0,93	1,15	0,63	0,64
Marge d’EBITDA %	10,35	10,56	8,86	9,65	12,05
Marge EBITA %	9,91	10,39	8,61	9,4	11,81
Marge d'EBIT %	9,91	9,66	7,93	9	11,39
Marge des activités poursuivies %	5,83	5,58	4,45	4,86	6,75
Marge nette %	5,83	5,58	4,45	4,86	6,75
Net Avail. Pour la marge commune %	5,83	5,58	4,45	4,86	6,75
Marge nette normalisée %	5,21	4,94	3,92	4,15	5,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,38	-	-25,88	-0,18	4,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,51	-	-24,54	1,52	5,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	-	1,1	1,51	1,3
Rotation des actifs corporels	31,54	-	27,73	41,24	38,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,54	-	2,51	3,08	2,08
Rotation des stocks (stock moyen)	9,81	-	5,15	6,14	8,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	1,59	1,46	1,54	1,6
Quick Ratio	1,39	1,03	0,76	1,03	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,04	-0,34	0,1	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	143,63	-	145,68	118,95	175,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,22	-	70,89	59,6	44,09
Délais de paiement des fournisseurs	131,76	-	94,38	96,3	119,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,08	-	122,2	82,25	100,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,1	26,51	81,51	64,97	34,28
Dette totale / Capital total	31,08	20,96	44,91	39,38	25,53
Dette à long terme / Capitaux propres	32,45	10,91	21,97	9,74	4,86
Dette à long terme / Capital total	22,37	8,62	12,11	5,91	3,62
Dette totale / Total de l'actif	57,19	55,87	67,18	61,19	58,9
EBIT / Charges d'intérêt	5,51	4,91	3,7	3,31	5,19
EBITDA / Charges d'intérêt	5,75	5,37	4,14	3,55	5,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,62	5,1	3,78	3,34	5,47
Dette totale / EBITDA	1,52	0,85	3,33	1,77	0,97
Dette nette / EBITDA	0,1	0,38	3,27	1,69	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,55	0,9	3,64	1,88	0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,4	3,58	1,79	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,62	-	7,08	70	-4,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,9	-	-1,81	49,35	12,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,1	-	-10,16	85,18	19,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,24	-	-11,29	85,58	20,5
EBIT, 1 an Croissance %	-49,24	-	-12,14	92,96	21,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,26	-	-14,7	85,76	33,21
Résultat net, Croissance 1 an	-55,26	-	-14,7	85,76	33,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,83	-	-14,93	79,76	35,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,5	-	-14,7	85,77	33,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,37	-	52,68	29,09	52,22
Stocks, Croissance 1 an	-54,88	-	588,57	-32,16	-29,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,46	-	15,02	13,65	-7,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,63	-	53,33	4,53	17,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,23	-	17,63	26,94	26,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,23	-	14,02	23,62	24,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,5	-	-1,71 k	-128,34	67,03
CAPEX, Croissance 1 an	307,09	-	51,98	26,41	-92,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-621,84	-	-	-98,82	-2,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,84 k	-	-	-110,52	263,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,62	-	-	34,92	27,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,99	-	-	21,1	30,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,58	-	-	28,98	48,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,36	-	-	28,31	49,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,36	-	-	30,2	53,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,82	-	-	25,88	57,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,82	-	-	25,88	57,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,46	-	-	23,66	56,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,01	-	-	25,88	57,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,21	-	-	40,39	40,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	58,53	-	-	116,14	-31,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,25	-	-	14,34	2,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,73	-	-	26,6	10,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,3	-	-	22,2	26,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,3	-	-	18,72	24,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,47	-	-	113,56	-24,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,74	-	-	38,61	-69,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-33,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	27,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	28,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	26,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-12,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	17,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	62,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-48,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-44,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,15