Finances Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. OTC Markets

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22/05	Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. entérine l'election de Mark Vendramin au poste d'administrateur	CI
22/05	Transcript : Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. - Shareholder/Analyst Call

Période Fiscale : Décembre	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	-	173,1	258,7	255,9
Variation	-	-	49,44%	-1,1%
EBITDA	-	-	11,32	-
Variation	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	11,06	12,06	10,45
Variation	-	-	9,08%	-13,33%
Intérêts payés	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-
Résultat net	-0,528	-	-	-
Variation	-	-	-	-
Date de publication	14.03.24	12.03.25	12.03.26	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Chiffre d'affaires ¹	-	41,78	49,25	62,27	67,7	62,75	66	57,45	68,37	63,37	66,66
Variation	-	-	17,88%	26,44%	8,71%	-7,31%	5,19%	-12,96%	19,01%	-7,31%	5,19%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	2,78	3,163	3,898	1,384	2,214	4,563	3,614	2,38	2,14	2,316
Variation	-	-	13,78%	23,24%	-64,49%	59,97%	106,1%	-20,8%	-34,14%	-10,08%	8,22%
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	0,947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	07.08.24	05.11.24	12.03.25	07.05.25	07.08.25	06.11.25	12.03.26	06.05.26	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2023	2024	2025	2026
Endettement Net	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-
Date de publication	14.03.24	12.03.25	12.03.26	-

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAPEX ¹	12,54	13,72	25,97	19,92	0,963	1,317
Variation	-	9,42%	89,31%	-23,28%	-95,17%	36,76%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-15,37	-21,71	-22,04	0,7471	-0,7471	5,342
Variation	-	-41,2%	-1,53%	103,39%	-200%	815,04%
Date de publication	18.03.21	30.03.22	16.03.23	14.03.24	12.03.25	12.03.26

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	-	-	-	4,38%	-
Marge EBIT (%)	-	-	-	-	6,39%	4,66%	4,08%
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	2,33%	2,72%	4,32%	1,68%	3,31%	3,54%	-
ROE	5,81%	0,91%	4,32%	-0,95%	2,29%	2,75%	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	8,63x	8,07x	6,22x	8,28x	6,67x	5,44x	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-4,14x	-3,88x	-5,08x	141,19x	-142,89x	19,53x	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,3028	0,4655	0,4103	1,204	0,8946	0,6921	-
Variation	-	53,74%	-11,85%	193,39%	-25,69%	-22,63%	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	5,837	6,089	5,99	6,063	5,765	6,154	-
Variation	-	4,32%	-1,63%	1,22%	-4,92%	6,75%	-
BNA ¹	0,2539	0,05	0,26	-0,06	0,13	-0,009691	-
Variation	-	-80,31%	420,01%	-123,08%	316,67%	-107,45%	-
Nbr de Titres (en Milliers)	9 079	9 130	9 166	9 213	9 518	9 545	-
Date de publication	18.03.21	30.03.22	16.03.23	14.03.24	12.03.25	12.03.26	-