Bilan Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. OTC Markets

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Transformation des aliments

Temps réel OTC Markets 19:29:57 13/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^USD	+7,02%		-23,81%	+0,40%

17/08	Swiss Water obtient le feu vert de la TSX pour racheter jusqu'à 650 000 actions	MT
07/08	Transcript : Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026

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Données Financières Publiées: SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	125 M	177 M	166 M	173 M	259 M
Total Chiffre d'affaires	125 M	177 M	166 M	173 M	259 M
Coût des marchandises vendues, total	107 M	151 M	147 M	147 M	232 M
Résultat Brut	17,61 M	26,09 M	18,8 M	26,19 M	26,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,92 M	12,71 M	13,17 M	15,14 M	14,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,92 M	12,71 M	13,17 M	15,14 M	14,93 M
Résultat d'Exploitation	6,69 M	13,38 M	5,63 M	11,06 M	12,06 M
Intérêts payés, total	-4,36 M	-5,57 M	-8,26 M	-8,74 M	-6,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	442 k	509 k	1,63 M	1,75 M	1,63 M
Charges d'intérêt nettes	-3,92 M	-5,06 M	-6,64 M	-6,99 M	-4,96 M
Gains (pertes) de change	-7 k	-2,18 M	-234 k	1,39 M	-261 k
Autres produits non opérationnels	-371 k	-1,05 M	708 k	-3,14 M	-4,75 M
EBT, hors éléments non courants	2,39 M	5,09 M	-532 k	2,31 M	2,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,47 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,38 M	583 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1 M	3,21 M	-532 k	2,31 M	2,09 M
Charge d'impôt	509 k	819 k	-4 k	1,04 M	527 k
Résultat des activités poursuivies	496 k	2,39 M	-528 k	1,27 M	1,56 M
Résultat net part du groupe	496 k	2,39 M	-528 k	1,27 M	1,56 M
Résultat net	496 k	2,39 M	-528 k	1,27 M	1,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	496 k	2,39 M	-528 k	1,27 M	1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	496 k	2,39 M	-528 k	1,27 M	1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,26	-0,06	0,13	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,26	-0,06	0,13	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,12 M	9,16 M	9,21 M	9,44 M	9,54 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,26	-0,06	0,13	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,26	-0,06	0,13	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,12 M	9,16 M	9,21 M	9,44 M	9,7 M
BPA de base normalisé	0,16	0,35	-0,04	0,15	0,14
BPA dilué normalisé	0,16	0,35	-0,04	0,15	0,13
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,45 M	18 M	12,75 M	16,01 M	19,19 M
EBITA	6,7 M	13,4 M	5,64 M	11,06 M	12,06 M
EBIT	6,69 M	13,38 M	5,63 M	11,06 M	12,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	50,65	25,55	0,75	45,09	25,22
Total des impôts courants	141 k	36 k	-92 k	61 k	27 k
Total des impôts différés	368 k	783 k	88 k	981 k	500 k
Résultat net normalisé	1,49 M	3,18 M	-332 k	1,44 M	1,31 M
Intérêts capitalisés	100 k	700 k	1,3 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	4,46 M	6,47 M	9,56 M	8,74 M	6,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,46 M	3,81 M	4,11 M	3,8 M	3,69 M
Dépenses générales et administratives	7,46 M	8,9 M	9,06 M	11,33 M	11,24 M
Dépense en recherche et de développement	246 k	246 k	104 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	690 k	552 k	597 k	1,28 M	1,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	690 k	552 k	597 k	1,28 M	1,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,25 M	3,76 M	11,09 M	8,51 M	6,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,25 M	3,76 M	11,09 M	8,51 M	6,61 M
Créances clients, total	14,08 M	20,73 M	19,11 M	23,33 M	29,18 M
Autres créances	-	-	167 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	10 k	-
Total des créances	14,08 M	20,73 M	19,28 M	23,34 M	29,18 M
Stocks	35,31 M	60,25 M	30,34 M	44,49 M	46,02 M
Dépenses payées d'avance	917 k	1,08 M	884 k	743 k	897 k
Autres actifs à court terme, total	5,62 M	4,59 M	2,08 M	10,24 M	2,08 M
Total de l'actif circulant	60,17 M	90,41 M	63,66 M	87,33 M	84,78 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	160 M	161 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-30,33 M	-37,3 M
Immobilisations corporelles nettes	107 M	128 M	136 M	129 M	124 M
Autres immobilisations incorporelles, total	375 k	110 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	10 k
Actifs d'impôts différés à long terme	151 k	139 k	135 k	109 k	104 k
Autres actifs à long terme, total	897 k	255 k	799 k	157 k	188 k
Total des actifs	168 M	219 M	200 M	217 M	209 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,6 M	35,37 M	11,46 M	24,84 M	22,66 M
Charges à payer, total	7,08 M	554 k	4,87 M	5,44 M	5,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	23,42 M	191 k	17,38 M	47,32 M	12,01 M
Part à court terme des contrats de location	1,79 M	1,67 M	1,68 M	1,78 M	1,9 M
Impôts sur le revenu à payer	149 k	-	-	54 k	7 k
Autres passifs à court terme	823 k	2,94 M	988 k	3,94 M	833 k
Total du passif circulant	41,87 M	40,73 M	36,38 M	83,37 M	42,49 M
Dette à long terme	43,44 M	95,56 M	80,8 M	51,22 M	83,98 M
Contrats de location à long terme	19,93 M	18,26 M	16,71 M	14,95 M	13,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,35 M	4,76 M	5,28 M	5,18 M	6,46 M
Autres passifs non courants	2,08 M	4,83 M	5,31 M	7,33 M	4,15 M
Total du passif	113 M	164 M	144 M	162 M	150 M
Actions ordinaires, total	43,99 M	44,19 M	44,32 M	45,19 M	45,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,65 M	11,03 M	10,51 M	11,78 M	13,34 M
Résultat global et autres	2,96 M	-322 k	1,04 M	-2,1 M	137 k
Total des fonds propres ordinaires	55,6 M	54,91 M	55,86 M	54,87 M	58,73 M
Total des capitaux propres	55,6 M	54,91 M	55,86 M	54,87 M	58,73 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	219 M	200 M	217 M	209 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,13 M	9,17 M	9,21 M	9,52 M	9,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,13 M	9,17 M	9,21 M	9,52 M	9,54 M
Actif net par action	6,09	5,99	6,06	5,76	6,15
Actif corporel net	55,22 M	54,8 M	55,86 M	54,87 M	58,73 M
Actif corporel net par action	6,05	5,98	6,06	5,76	6,15
Total de la dette	88,57 M	116 M	117 M	115 M	111 M
Dette nette	84,32 M	112 M	105 M	107 M	104 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	13,9 M	38,67 M	18,74 M	14,78 M	26,5 M
Stocks de produits finis, total	17,24 M	28,52 M	10,35 M	21,38 M	20,51 M
Stocks - Autres	4,17 M	-6,94 M	1,25 M	8,34 M	-988 k
Bâtiments, total	-	-	-	18,16 M	18,16 M
Machines, total	-	-	-	110 M	111 M
Employés à temps plein	90	90	83	85	86
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	100 k	200 k	100 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	496 k	2,39 M	-528 k	1,27 M	1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,94 M	6,75 M	9,08 M	6,78 M	7,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 k	19 k	6 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,96 M	6,77 M	9,08 M	6,78 M	7,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	246 k	246 k	104 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,47 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	690 k	415 k	597 k	1,28 M	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	3,06 M	1,27 M	2,82 M	4,08 M	1,46 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-6,3 M	11,8 M	-5,72 M	-14,25 M	15,35 M
Variation des créances	1,24 M	-6,72 M	1,77 M	-4,26 M	-5,79 M
Variation des stocks	-13,36 M	-36,09 M	37,21 M	-6,1 M	-10,82 M
Variation des dettes fournisseurs	2,36 M	16,68 M	-13,61 M	13,84 M	-3,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-769 k	-270 k	-1,18 M	-499 k	257 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,38 M	-1,04 M	30,54 M	2,14 M	7,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,72 M	-25,97 M	-19,92 M	-963 k	-1,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,36 M	370 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,72 M	-24,6 M	-19,55 M	-963 k	-1,32 M
Dette à long terme émise, total	27,15 M	28,79 M	15,94 M	16,68 M	15,08 M
Total de la dette émise	27,15 M	28,79 M	15,94 M	16,68 M	15,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,2 M	-3,24 M	-19,19 M	-20,43 M	-22,17 M
Total de la dette remboursée	-5,2 M	-3,24 M	-19,19 M	-20,43 M	-22,17 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-356 k	-390 k	-419 k	-	-814 k
Flux de trésorerie de financement	21,59 M	25,16 M	-3,66 M	-3,76 M	-7,91 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,5 M	-489 k	7,33 M	-2,58 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,27 M	3,8 M	5,5 M	6,17 M	3,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26 k	51 k	218 k	-160 k	74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,71 M	-22,04 M	747 k	-747 k	5,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,98 M	-18,56 M	5,91 M	4,72 M	9,46 M
Variation du fonds de roulement net	16,34 M	8,52 M	-12,53 M	9,28 M	5,06 M
Dette nette émise (remboursée)	21,95 M	25,55 M	-3,25 M	-3,76 M	-7,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,72	4,32	1,68	3,31	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,17	5,31	2,05	4,03	4,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,91	4,32	-0,95	2,29	2,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,91	4,32	-0,95	2,29	2,75
Analyse des marges
Marge brute %	14,08	14,74	11,31	15,13	10,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,73	7,18	7,92	8,74	5,77
Marge d’EBITDA %	8,35	10,18	7,67	9,25	7,42
Marge EBITA %	5,36	7,57	3,39	6,39	4,66
Marge d'EBIT %	5,35	7,56	3,39	6,39	4,66
Marge des activités poursuivies %	0,4	1,35	-0,32	0,73	0,6
Marge nette %	0,4	1,35	-0,32	0,73	0,6
Net Avail. Pour la marge commune %	0,4	1,35	-0,32	0,73	0,6
Marge nette normalisée %	1,19	1,8	-0,2	0,83	0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,35	-12,45	0,45	-0,43	2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,17	-10,49	3,56	2,72	3,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,91	0,79	0,83	1,22
Rotation des actifs corporels	1,22	1,51	1,26	1,31	2,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,48	10,17	8,35	8,16	9,85
Rotation des stocks (stock moyen)	3,98	3,16	3,26	3,93	5,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	2,22	1,75	1,05	2
Quick Ratio	0,44	0,6	0,83	0,38	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,03	0,84	0,03	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,04	35,9	43,73	44,86	37,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,65	115,61	112,1	93,2	71,29
Délais de paiement des fournisseurs	26,42	52,72	59,76	41,23	37,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	108,27	98,79	96,06	96,83	71,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,31	210,69	208,7	210,09	188,89
Dette totale / Capital total	61,44	67,81	67,61	67,75	65,38
Dette à long terme / Capitaux propres	113,97	207,3	174,58	120,61	165,2
Dette à long terme / Capital total	43,95	66,72	56,55	38,89	57,18
Dette totale / Total de l'actif	66,96	74,93	72,12	74,71	71,88
EBIT / Charges d'intérêt	1,53	2,4	0,68	1,26	1,83
EBITDA / Charges d'intérêt	2,9	3,62	1,78	2,04	2,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,24	-1,04	-0,63	1,93	2,71
Dette totale / EBITDA	7	5,74	7,92	6,46	5,78
Dette nette / EBITDA	6,67	5,55	7,17	5,99	5,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-82,93	-19,9	-22,39	6,83	6,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-78,95	-19,25	-20,26	6,33	5,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,19	41,46	-6,02	4,12	49,44
Résultat brut, Croissance 1 an	12,52	48,13	-27,94	39,32	3,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,61	72,33	-29,2	25,57	7,62
EBITA, 1 an Croissance en %	30,04	99,85	-57,94	96,15	9,08
EBIT, 1 an Croissance %	30,15	100,13	-57,93	96,36	9,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,18	381,25	-122,12	-340,34	23,17
Résultat net, Croissance 1 an	-83,18	381,25	-122,12	-340,34	23,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,45	113,45	-110,45	-534,4	-9,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,31	420,01	-123,08	-316,67	-107,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,73	47,3	-7,82	22,09	25,06
Stocks, Croissance 1 an	89,22	70,64	-49,64	46,66	3,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,69	20,13	5,94	-4,72	-4,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,84	30,19	-8,54	8,28	-3,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,47	-0,77	1,94	-1,78	7,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,91	-1,24	1,74	-1,78	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-245,86	-83,66	-3,03 k	-92,99	241,76
CAPEX, Croissance 1 an	9,42	89,31	-23,28	-95,17	36,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,2	1,53	-103,39	-200	-815,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	41,17	-2,22	-131,86	-20,25	100,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,42	34,66	15,3	-1,08	24,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,33	29,1	3,32	0,2	19,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,58	56,22	10,46	-5,71	22,7
EBITA, 2 ans CAGR %	13,76	61,21	-8,32	-9,17	46,28
EBIT, 2 ans CAGR %	13,81	61,39	-8,24	-9,11	46,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,95	-10,03	3,18	-27,09	72,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,95	-10,03	3,18	-27,09	72,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,8	12,74	-52,78	-32,64	98,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,47	1,2	9,54	-29,29	-59,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,77	15,94	16,52	6,09	23,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	40,56	79,69	-7,3	-14,06	23,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,45	14,27	12,81	0,47	-4,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,87	25,43	9,12	-0,49	2,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,71	2,31	0,58	0,06	2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,06	1,79	0,24	-0,04	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,47	-51,18	118,86	43,34	-51,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,39	43,93	20,51	-80,74	-74,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,08	19,73	-81,45	-81,59	167,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,37	17,49	-44,18	-49,59	26,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,62	22,09	19,45	11,45	13,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,68	16,51	6,3	14,14	1,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,86	45,42	19,99	15,28	2,15
EBITA, 3 ans CAGR %	5,87	37,27	3,01	18,14	-3,45
EBIT, 3 ans CAGR %	5,89	37,37	3,1	18,25	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,16	-6,75	-43,64	36,77	-13,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,16	-6,75	-43,64	36,77	-13,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,34	8,36	-48,99	-1,06	-25,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,67	-6,69	-38,17	37,51	-66,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,56	12,43	7,41	18,35	12,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,6	49,94	17,59	8,01	-8,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,32	10,83	11,42	6,63	-1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,64	16,97	12,89	8,84	-1,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,39	4,81	2,18	-0,21	2,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,71	4,22	1,77	-0,44	2,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,97	-48,09	91,17	-30,5	91,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,28	11,54	16,7	-58,75	-62,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,46	33,5	-63,51	-67,47	-37,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,63	32,01	-23,95	-37,13	-20,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,83	16,13	13,08	12,23	21,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,88	15,69	4,73	9,69	11,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,87	21,7	12,48	22,28	21,07
EBITA, 5 ans CAGR %	5,89	22,63	-0,05	16,37	18,52
EBIT, 5 ans CAGR %	5,91	22,7	-0	16,45	18,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,61	-10,51	-34,94	-15,49	-11,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,61	-10,51	-34,94	-15,49	-11,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,11	-2,45	-38,85	-10,41	-12,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,78	-9,27	-29,68	-16,49	-47,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,75	11,32	5,95	9,85	13,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,99	32,65	16,98	20,01	19,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,64	40,57	24,14	6,56	4,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,9	24,63	18,19	9,65	8,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,3	3,58	4,61	2,88	2,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,63	2,99	4,07	2,5	2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,97	-9,82	40,03	-22,07	10,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,98	26,14	-1,08	-44,76	-36,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,06	20,55	-41,03	-39,56	-19,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,03	19,02	-9,18	-10,18	-6,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-