Ratios Financiers SunHydrogen, Inc.

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HYSR

US86738R1086

Carburants renouvelables

Marché Fermé - OTC Markets 21:50:39 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0244 ^USD	-6,87%		+19,02%	-8,96%

11/08	SunHydrogen, Inc. et Sparc Hydrogen Pty Ltd concluent un accord de collaboration technologique et de protection de la propriété intellectuelle	CI
15/07	SunHydrogen installe des modules d'hydrogène optimisés de 1,92 m² sur son site pilote d'Austin	CI

2388af17f7.ybWtBjn8ioTDHUvrs1lnnHE5kLUTCnlHFo5dSQfktCU._PrVMlea-OmrdATdyXQNzRdcqfJpQjM_R9gxflGRgk-rgfljTJ_o9o1ODg

Données Financières Publiées: SUNHYDROGEN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,79 M	2,64 M	5,78 M	2,39 M	2,34 M
Dépenses de R&D	2 M	1,79 M	3,44 M	2,57 M	3,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,97 k	42,89 k	43,57 k	41,96 k	38,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,81 M	4,48 M	9,27 M	5 M	5,82 M
Résultat d'Exploitation	-5,81 M	-4,48 M	-9,27 M	-5 M	-5,82 M
Intérêts payés, total	-560 k	-547 k	-99,32 k	-117 k	-76,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	240 k	1,15 M	2,01 M	1,74 M
Charges d'intérêt nettes	-560 k	-307 k	1,05 M	1,9 M	1,66 M
Autres produits non opérationnels	-75,13 M	94,89 M	8,54 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-81,5 M	90,11 M	323 k	-3,1 M	-4,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-76,79 k	652 k	-6,83 M	-4,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,47 k	-	-	55,17 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,84 k	-42	-	-
EBT, elements non courants inclus	-81,5 M	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M
Résultat des activités poursuivies	-81,5 M	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M
Résultat net part du groupe	-81,5 M	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M
Résultat net	-81,5 M	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M
Dividende privilégié et autres ajustements	15,93 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-97,43 M	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-97,43 M	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,02	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,02	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,76 Md	4,1 Md	4,49 Md	5,03 Md	5,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,02	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,02	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,76 Md	5,22 Md	4,79 Md	5,03 Md	5,32 Md
BPA de base normalisé	-0,02	0,01	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	0,01	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,78 M	-4,43 M	-9,22 M	-4,96 M	-5,78 M
EBITA	-5,8 M	-4,47 M	-9,26 M	-4,99 M	-5,81 M
EBIT	-5,81 M	-4,48 M	-9,27 M	-5 M	-5,82 M
Résultat net normalisé	-50,94 M	56,32 M	202 k	-1,94 M	-2,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	560 k	539 k	72,32 k	4,56 k	626
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	53,83 k	1,31 k
Dépense de marketing	-	373 k	132 k	53,83 k	1,31 k
Dépenses générales et administratives	3,79 M	2,27 M	5,65 M	2,34 M	2,34 M
Dépense en recherche et de développement	2 M	1,79 M	3,44 M	2,57 M	3,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	378 k	961 k	3,66 M	690 k	665 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	378 k	961 k	3,66 M	690 k	665 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,01 M	27,68 M	37,19 M	39,04 M	34,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	24,32 M	10,84 M	4,1 M	3 M
Total des liquidités et VMP	56,01 M	52 M	48,03 M	43,15 M	37,63 M
Autres créances	-	14,87 k	-	-	25,22 k
Total des créances	-	14,87 k	-	-	25,22 k
Dépenses payées d'avance	-	2,53 k	-	-	72,31 k
Total de l'actif circulant	56,01 M	52,02 M	48,03 M	43,15 M	37,72 M
Immobilisations corporelles brutes	167 k	167 k	200 k	184 k	189 k
Amortissements cumulés	-11,07 k	-46,93 k	-83,47 k	-20,55 k	-40,66 k
Immobilisations corporelles nettes	155 k	120 k	117 k	163 k	148 k
Investissements à long terme	-	-	3 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	79,32 k	72,29 k	65,26 k	58,55 k	51,87 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	56,24 M	52,21 M	51,21 M	43,37 M	37,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	224 k	57,39 k	233 k	573 k	528 k
Charges à payer, total	509 k	407 k	628	141 k	147 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	126 k	678 k	107 k	45,83 k	-
Autres passifs à court terme	135 M	26,02 M	-	-	-
Total du passif circulant	136 M	27,16 M	340 k	760 k	675 k
Dette à long terme	703 k	150 k	36,73 k	-	-
Total du passif	137 M	27,31 M	377 k	760 k	675 k
Actions privilégiées Convertibles	-	270 k	1,1 M	885 k	665 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	270 k	1,1 M	885 k	665 k
Actions ordinaires, total	3,85 M	4,27 M	4,82 M	5,09 M	5,44 M
Primes d'émissions d'actions	88,56 M	103 M	127 M	128 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-173 M	-82,95 M	-81,97 M	-91,85 M	-100 M
Total des fonds propres ordinaires	-80,57 M	24,64 M	49,74 M	41,72 M	36,58 M
Total des capitaux propres	-80,57 M	24,91 M	50,83 M	42,61 M	37,25 M
Total du passif et des capitaux propres	56,24 M	52,21 M	51,21 M	43,37 M	37,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,05 Md	4,27 Md	5,06 Md	5,21 Md	5,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,85 Md	4,27 Md	4,82 Md	5,09 Md	5,44 Md
Actif net par action	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	-80,65 M	24,57 M	49,67 M	41,66 M	36,53 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	829 k	828 k	143 k	45,83 k	0
Dette nette	-55,18 M	-51,18 M	-47,89 M	-43,1 M	-37,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	167 k	167 k	200 k	184 k	189 k
Employés à temps plein	4	7	8	7	9

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-81,5 M	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,94 k	35,86 k	36,54 k	35,25 k	31,64 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,03 k	7,03 k	7,03 k	6,71 k	6,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,97 k	42,89 k	43,57 k	41,96 k	38,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	416 k	443 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,47 k	-	-	-55,17 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	76,79 k	-656 k	6,88 M	4,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	378 k	961 k	3,66 M	690 k	665 k
Autres activités d'exploitation, total	75,14 M	-94,89 M	-8,54 M	-	-
Variation des créances	-	-	14,87 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	22,28 k	-166 k	176 k	340 k	-45,51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	142 k	66,8 k	66,37 k	140 k	-90,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,38 M	-3,44 M	-4,26 M	-1,84 M	-3,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-214 k	-	-33,81 k	-26,28 k	-17 k
Vente d'immobilisations corporelles	46 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-24,4 M	14,14 M	3 M	-2,91 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3 M	-53,49 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-168 k	-24,4 M	11,1 M	2,92 M	-2,92 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	450 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	450 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-68,29 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-64,45 k	-	-	-97,63 k	-45,83 k
Total de la dette remboursée	-64,45 k	-	-68,29 k	-97,63 k	-45,83 k
Émission d'actions ordinaires	62,22 M	960 k	2,73 M	879 k	2,2 M
Autres activités de financement, total	-1,25 M	-1,45 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	61,36 M	-490 k	2,67 M	781 k	2,16 M
Variation nette de la trésorerie	55,81 M	-28,33 M	9,5 M	1,86 M	-4,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,84 k	-	6,03 k	4,56 k	626
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	72,11 M	-111 M	-28,41 M	-2,01 M	-3,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	72,04 M	-111 M	-28,35 M	-1,94 M	-3,09 M
Variation du fonds de roulement net	-75,49 M	110 M	26,23 M	-480 k	136 k
Dette nette émise (remboursée)	386 k	-	-68,29 k	-97,63 k	-45,83 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,84	-5,16	-11,2	-6,61	-8,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,19	10,36	-15,1	-6,68	-9,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	114,46	-323,5	2,57	-21,15	-20,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	136,84	-321,94	2,62	-21,61	-21,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	1,92	141,16	56,81	55,89
Quick Ratio	0,41	1,92	141,16	56,81	55,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,13	-12,53	-2,43	-5,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,03	3,32	0,28	0,11	-
Dette totale / Capital total	-1,04	3,22	0,28	0,11	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,87	0,6	0,07	-	-
Dette à long terme / Capital total	-0,88	0,58	0,07	-	-
Dette totale / Total de l'actif	243,25	52,3	0,74	1,75	1,78
EBIT / Charges d'intérêt	-10,36	-8,19	-93,31	-42,56	-76,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,32	-8,11	-92,87	-42,21	-75,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,7	-8,11	-93,21	-42,43	-76,19
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,19	-0,02	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	9,54	11,55	5,19	8,69	6,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,19	-0,02	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,2	11,55	5,17	8,64	6,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	245,75	-23,38	108,1	-46,23	16,5
EBITA, 1 an Croissance en %	246,49	-22,95	107,25	-46,06	16,32
EBIT, 1 an Croissance %	245,33	-22,93	107,08	-46,03	16,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,66	-210,47	-98,92	-1,11 k	-16,75
Résultat net, Croissance 1 an	41,66	-210,47	-98,92	-1,11 k	-16,75
Résultat net normalisé sur 1 an	41,67	-210,56	-99,64	-1,06 k	33,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-150	-98,98	-1,07 k	-21,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,59 k	-23,07	-2,28	39,53	-8,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,17 k	-7,16	-1,92	-15,32	-12,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,25	-130,46	102,21	-16,12	-12,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,3	-130,58	101,89	-16,12	-12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	673,16	-36,15	24,08	-56,76	97,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-22,29	-35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,22	-254,23	-74,45	-92,91	55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,4	-254,51	-74,53	-93,16	59,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,2	62,77	26,27	5,78	-20,85
EBITA, 2 ans CAGR %	78,4	63,39	26,36	5,73	-20,79
EBIT, 2 ans CAGR %	78,2	63,14	26,33	5,71	-20,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	352,61	25,1	-89,06	-66,87	190,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	352,61	25,1	-89,06	-66,87	190,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	352,61	25,15	-93,7	-81,44	258,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	204,93	-29,29	-92,88	-68,65	175,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,12 k	963,2	-13,29	16,77	12,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,83 k	1,24 k	-4,58	-8,86	-13,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	249,28	-37,01	-21,52	30,23	-14,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	251,76	-36,88	-21,43	30,13	-14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	151,03	122,19	-10,99	-26,76	-7,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,24	-	-29,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	223,3	41,17	-37,23	-86,54	-66,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	221,08	41,4	-37,27	-86,8	-67,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	97,93	34,5	76,66	-5	9,24
EBITA, 3 ans CAGR %	98,08	34,85	76,86	-4,86	9,14
EBIT, 3 ans CAGR %	97,75	34,76	76,64	-4,85	9,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99,92	182,85	-74,31	-50,51	-54,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99,92	182,85	-74,31	-50,51	-54,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,51	182,94	-82,22	-66,35	-64,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,84	66,9	-82,82	-63,38	-57,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	352,94	385,36	379,82	1,61	7,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	558,94	602,59	459,88	-8,3	-10,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	83,24	54,89	-7,08	-19,76	14,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,61	55,83	-7	-19,7	14,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,52	59,05	82,97	-30,03	2,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	384,37	-	-	-50,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	108,57	152,61	-20,15	-69,66	-69,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	108,09	151,61	-20,14	-70,03	-69,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,5	49,07	65,36	22,18	28,13
EBITA, 5 ans CAGR %	64,51	49,31	65,48	22,34	28,26
EBIT, 5 ans CAGR %	64,55	49,35	65,3	22,29	28,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,3	109,26	-37,47	19,96	-32,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,3	109,26	-37,47	19,96	-32,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	133,16	97,41	-48,88	-4,84	-40,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,15	58,5	-56,77	-14,51	-47,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	296,32	-	133,8	174,52	168,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	222,8	215,95	204,21	210,38	164,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,39	41,5	30,53	44,51	-10,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,52	42,12	30,75	44,99	-9,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,13	43,06	43,16	16,64	39,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	78,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,9	93,31	29,02	-21,83	-43,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,22	93,5	28,81	-22,61	-43,93