Flux de Trésorerie Summit Networks Inc.
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0,00% | -25,00% |
| 19/05 | Summit Networks Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 24/04 | Summit Networks Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -454 k | -108 k | 23,78 k | -394 k | -331 k | ||
Dépréciation et amortissement - CF | 2,21 k | 3,32 k | - | - | 2,26 k | ||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | - | - | ||
Amortissements et dépréciations, Total | 2,21 k | 3,32 k | - | - | 2,26 k | ||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | - | - | ||
Rémunération à base d'actions (CF) | 30 k | - | - | - | 47,02 k | ||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | - | - | - | - | - | ||
Autres activités d'exploitation, total | -119 k | - | -183 k | - | - | ||
Variation des créances | - | - | - | - | - | ||
Variation des stocks | - | - | - | - | - | ||
Variation des dettes fournisseurs | 150 k | 32,83 k | 114 k | 13,26 k | 16,16 k | ||
Variation des revenus collectés avant livraison | - | - | - | - | - | ||
Variation de l'impôt sur le revenu | - | - | - | - | - | ||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 5,47 k | - | -14,76 k | 152 k | -206 | ||
Flux de trésorerie d'exploitation | -385 k | -72,05 k | -59,3 k | -228 k | -266 k | ||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -5,54 k | - | - | - | -6,88 k | ||
Acquisitions en espèces | - | - | - | - | - | ||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | - | ||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | ||
Flux de trésorerie d'investissement | -5,54 k | - | - | - | -6,88 k | ||
Dette à court terme émise, total | 179 k | - | - | 50 k | 328 k | ||
Total de la dette émise | 179 k | - | - | 200 k | 328 k | ||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | - | - | ||
Total de la dette remboursée | - | - | - | - | - | ||
Émission d'actions ordinaires | - | - | 200 k | 242 k | - | ||
Autres activités de financement, total | - | - | - | - | - | ||
Flux de trésorerie de financement | 179 k | - | 200 k | 200 k | 328 k | ||
Ajustements des taux de change | - | - | - | - | - | ||
Variation nette de la trésorerie | -212 k | -72,05 k | 141 k | -28,38 k | 55,33 k | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | - | - | 7,7 k | ||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | - | - | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -116 k | -31,47 k | -174 k | -2,87 M | -102 k | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -116 k | -31,47 k | -174 k | -2,87 M | -95,32 k | ||
Variation du fonds de roulement net | -216 k | -32,83 k | 70,54 k | 2,73 M | -62,97 k | ||
Dette nette émise (remboursée) | 179 k | - | - | 200 k | 328 k |
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