Ratios Financiers Strickland Metals Limited

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AU0000100901

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:16 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0790 ^AUD	-4,82%		-4,82%	-59,49%

15/07	Strickland Metals revoit à la hausse l'estimation des ressources minérales du gisement de Copper Canyon en Serbie	MT
15/06	Strickland Metals publie des résultats métallurgiques positifs pour son projet aurifère en Serbie	MT

e216391072ef0.jAF-CkJVccLtGeWBdrcStmyDyA_vdZcT4T8zUcst9-g.23YdO3JnOPS3b5TQHt91zDnujFeuQrpggw0FY_NVg6TeeUY6cjMikYdehg

Données Financières Publiées: STRICKLAND METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	240 k	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	7,91 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	675 k
Total Chiffre d'affaires	-	240 k	-	-	8,59 M
Résultat Brut	-	240 k	-	-	8,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	705 k	1,62 M	1,92 M	2,83 M	3,96 M
Coûts d'exploration / de forage, total	253 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,14 M	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,7 k	95,05 k	211 k	220 k	316 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,77 M	87,6 k	44,67 k	516 k	713 k
Autres dépenses de fonctionnement	93,88 k	163 k	147 k	884 k	567 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 M	4,44 M	2,44 M	4,51 M	7,39 M
Résultat d'Exploitation	-3,96 M	-4,2 M	-2,44 M	-4,51 M	1,19 M
Intérêts payés, total	-	-5,14 k	-20,32 k	-14,99 k	-58,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11	12,5 k	26	937 k	954 k
Charges d'intérêt nettes	11	7,36 k	-20,29 k	922 k	895 k
Autres produits non opérationnels	106 k	-	42 k	504 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-3,08 M	2,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,83 k	-	-	-	239
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-115 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-3,08 M	1,97 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,49 M	1,56 M
Résultat des activités poursuivies	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k
Résultat net part du groupe	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k
Résultat net	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	735 M	1,17 Md	1,45 Md	1,65 Md	2,22 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	735 M	1,17 Md	1,45 Md	1,65 Md	2,35 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,19 M	-4,07 M	-2,26 M	-3,93 M	2,08 M
EBITA	-3,96 M	-4,2 M	-2,44 M	-4,51 M	1,19 M
EBIT	-3,96 M	-4,2 M	-2,44 M	-4,51 M	1,19 M
EBITDAR	-2,17 M	-4,03 M	-2,16 M	-3,82 M	2,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-113,34	78,81
Résultat net normalisé	-2,41 M	-2,62 M	-1,51 M	-1,93 M	1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,62 k	3,75 k	2,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	555 k	1,28 M	1,28 M	2,17 M	3,47 M
Frais d'exploration et de forage	253 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	18,37 k	36,56 k	93,63 k	108 k	99,87 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	50,68 k	54,27 k	93,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	42,95 k	54,16 k	6,27 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,14 M	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,14 M	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 M	4,07 M	1,7 M	24,51 M	24,42 M
Total des liquidités et VMP	1,51 M	4,07 M	1,7 M	24,51 M	24,42 M
Créances clients, total	-	-	-	-	974 k
Autres créances	173 k	243 k	605 k	448 k	-
Total des créances	173 k	243 k	605 k	448 k	974 k
Dépenses payées d'avance	16,8 k	21,47 k	18,66 k	30,02 k	223 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	25,67 M	5,63 M	41,85 M
Total de l'actif circulant	1,7 M	4,33 M	27,99 M	30,62 M	67,47 M
Immobilisations corporelles brutes	10,82 M	35,25 M	22,87 M	37,27 M	61,36 M
Amortissements cumulés	-35,07 k	-164 k	-375 k	-594 k	-1,47 M
Immobilisations corporelles nettes	10,79 M	35,09 M	22,49 M	36,67 M	59,89 M
Investissements à long terme	-	-	-	19,5 M	7,42 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,36 k	133 k	133 k	134 k	139 k
Total des actifs	12,5 M	39,56 M	50,62 M	86,93 M	135 M
Passifs
Comptes à payer, total	334 k	2,03 M	1,43 M	2,83 M	3,73 M
Charges à payer, total	109 k	105 k	146 k	172 k	36,94 k
Part à court terme des contrats de location	-	57,75 k	63,54 k	69,75 k	141 k
Autres passifs à court terme	9,92 k	900	2 M	2,9 k	2,9 k
Total du passif circulant	453 k	2,2 M	3,64 M	3,07 M	3,91 M
Contrats de location à long terme	-	271 k	208 k	138 k	646 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	36,32 k	40,15 k	41,72 k	17,24 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	4,02 M	5,58 M
Autres passifs non courants	-	26,14 k	26,92 k	27,73 k	28,56 k
Total du passif	453 k	2,53 M	3,91 M	7,3 M	10,18 M
Actions ordinaires, total	29,74 M	56,26 M	68,65 M	77,46 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,98 M	-24,17 M	-26,74 M	-611 k	-193 k
Résultat global et autres	2,28 M	4,94 M	4,8 M	2,78 M	5,66 M
Total des fonds propres ordinaires	12,05 M	37,03 M	46,71 M	79,62 M	125 M
Total des capitaux propres	12,05 M	37,03 M	46,71 M	79,62 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	12,5 M	39,56 M	50,62 M	86,93 M	135 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	735 M	1,38 Md	1,6 Md	2,21 Md	2,26 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	735 M	1,28 Md	1,59 Md	1,79 Md	2,26 Md
Actif net par action	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06
Actif corporel net	12,05 M	37,03 M	46,71 M	79,62 M	125 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06
Total de la dette	0	329 k	271 k	208 k	787 k
Dette nette	-1,51 M	-3,74 M	-1,43 M	-24,3 M	-23,64 M
Dette relative aux contrats de location	147 k	292 k	749 k	867 k	799 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	180 k	796 k	847 k	1,08 M	2,13 M
Employés à temps plein	-	-	9	33	64

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,86 M	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,7 k	95,05 k	211 k	220 k	316 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,77 M	53,43 k	44,67 k	433 k	713 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 M	148 k	256 k	653 k	1,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,83 k	-	-	-31,12 M	-8,59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-106 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,14 M	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M
Autres activités d'exploitation, total	253 k	-	-154 k	30,44 M	-317 k
Variation des créances	15,7 k	14,52 k	134 k	158 k	527 k
Variation des dettes fournisseurs	22,15 k	87,43 k	6,38 k	-564 k	813 k
Variation des impôts différés	-	-	-	4,02 M	1,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,49 k	32,24 k	45,01 k	27,72 k	-164 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-755 k	-1,44 M	-2,02 M	-2,9 M	-2,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,11 M	-18,55 M	-13,93 M	-13,77 M	-25,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 M	39 M	20,66 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-808 k	154 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	161 k	-	-	-3 M	2,1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-1,73 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-229 k	98,82 k	-796 k	491 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,94 M	-18,78 M	-11,83 M	18,9 M	-2,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,59 k	-56,96 k	-62,73 k	-135 k
Total de la dette remboursée	-	-13,59 k	-56,96 k	-62,73 k	-135 k
Émission d'actions ordinaires	7,16 M	24,33 M	12,26 M	6,92 M	5,51 M
Autres activités de financement, total	-473 k	-1,54 M	-725 k	-43,81 k	-83,8 k
Flux de trésorerie de financement	6,68 M	22,78 M	11,48 M	6,82 M	5,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	982 k	2,56 M	-2,37 M	22,81 M	-86,06 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,13 k	18,49 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,8 M	-16,91 M	-39,69 M	3,73 M	-58,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,8 M	-16,91 M	-39,68 M	3,74 M	-58,46 M
Variation du fonds de roulement net	125 k	-1,65 M	24,6 M	-19,62 M	36,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-13,59 k	-56,96 k	-62,73 k	-135 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,63	-10,08	-3,38	-4,1	0,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,75	-10,63	-3,62	-4,44	0,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,15	-17,08	-5,78	-10,41	0,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,15	-17,08	-5,78	-10,41	0,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	675,89	-	-	46,1
Marge d’EBITDA %	-	-1,7 k	-	-	24,19
Marge EBITA %	-	-1,75 k	-	-	13,9
Marge d'EBIT %	-	-1,75 k	-	-	13,9
Marge des activités poursuivies %	-	-1,75 k	-	-	4,87
Marge nette %	-	-1,75 k	-	-	4,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,75 k	-	-	4,87
Marge nette normalisée %	-	-1,09 k	-	-	15,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,05 k	-	-	-681,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,05 k	-	-	-680,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	-	0,08
Rotation des actifs corporels	-	0,01	-	-	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,76	1,97	7,69	9,97	17,25
Quick Ratio	3,72	1,96	0,63	8,12	6,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,67	-0,65	-0,55	-0,95	-0,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,89	0,58	0,26	0,63
Dette totale / Capital total	-	0,88	0,58	0,26	0,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,73	0,44	0,17	0,52
Dette à long terme / Capital total	-	0,73	0,44	0,17	0,51
Dette totale / Total de l'actif	3,62	6,4	7,73	8,4	7,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-817,8	-120,1	-300,67	20,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-788,88	-107,53	-257,11	38,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,4 k	-793,18	-1,18 k	-406,25
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,12	-0,05	0,35
Dette nette / EBITDA	0,69	0,92	0,65	6,31	-10,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,17	0,09	1,38	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	102,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	102,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	235,87	86,05	-44,5	73,93	588,14
EBITA, 1 an Croissance en %	462,09	5,94	-41,89	84,71	-530,26
EBIT, 1 an Croissance %	462,09	5,94	-41,89	84,71	-530,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	457,44	8,51	-42,31	171,89	-108,38
Résultat net, Croissance 1 an	457,44	8,51	-42,31	171,89	-98,4
Résultat net normalisé sur 1 an	456,74	8,65	-42,31	27,44	-306,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	154,31	-31,5	-53,79	140,47	-105,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,3	225,29	-35,9	63,05	63,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,95	216,5	27,97	71,72	55,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,35	207,38	26,14	70,48	56,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,35	207,38	26,14	70,48	56,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,79	90,38	40,32	43,99	-0,67
CAPEX, Croissance 1 an	347,78	263,41	-24,92	-1,15	88,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	294,32	265,75	134,69	-109,39	-1,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	294,32	265,68	134,66	-109,42	-1,02 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	148,58	149,98	1,62	-1,75	-4,1
EBITA, 2 ans CAGR %	45,64	144,02	-21,54	3,6	-30,07
EBIT, 2 ans CAGR %	45,64	144,02	-21,54	3,6	-30,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,07	145,95	-20,88	25,24	-58,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,07	145,95	-20,88	25,24	-58,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,95	145,95	-20,83	-14,25	-7,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,33	31,99	-43,74	5,41	-67,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	47,09	123,31	44,4	2,23	63,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,34	127,79	101,25	48,24	63,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,81	126,8	96,91	46,64	63,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,81	126,8	96,91	46,64	63,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,69	74,96	63,45	42,15	19,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	105,83	303,4	65,19	-13,85	36,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	119,11	272,93	192,98	-53,06	21,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	119,11	272,9	192,93	-52,99	21,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	229,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	229,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	80,1	125,69	51,37	21,55	-20,08
EBITA, 3 ans CAGR %	104,64	30,98	51,25	4,37	-34,26
EBIT, 3 ans CAGR %	104,64	30,98	51,25	4,37	-34,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	188,2	31,69	51,68	19,4	-53,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	188,2	31,69	51,68	19,4	-53,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	188,08	31,07	51,68	-7,21	-20,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,04	-32,73	-6,98	-8,7	-63,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,52	91,63	47,31	50,37	19,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,32	93,54	87,96	90,88	50,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,22	91,21	86,52	87,67	49,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,22	91,21	86,52	87,67	49,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,01	63,62	62,56	56,69	26,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,68	148,78	130,32	39,2	11,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,83	156,79	219,58	-6,94	51,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,83	156,77	219,55	-6,86	51,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,11	52,19	43,25	61,82	26,11
EBITA, 5 ans CAGR %	48,22	39,93	39,46	19,25	11,09
EBIT, 5 ans CAGR %	48,22	39,93	39,46	19,25	11,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,79	41,68	71,84	29,07	-9,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,79	41,68	71,84	29,07	-9,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,76	41,68	71,84	10,61	24,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,07	-16,13	4,55	-19,49	-38,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,97	58,32	32,76	49,05	53,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,66	55,79	49,27	73,96	77,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,35	55,27	48,63	71,96	76,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,35	55,27	48,63	71,96	76,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,2	33,74	40,49	54,67	43,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,62	67	53,82	62,78	86,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,76	63,11	87,41	30,13	116,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,76	63,1	87,4	30,2	116,96