Flux de Trésorerie Strickland Metals Limited

Actions

STK

AU0000100901

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0590 ^AUD	-1,67%		-7,81%	-69,74%

30/09	Strickland Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/09	Strickland Metals identifie une cible de grande envergure sur le prospect Obradov en Serbie	MT

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Données Financières Publiées: STRICKLAND METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	240 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	240 k	-	-	-	-
Résultat Brut	240 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 M	1,92 M	2,83 M	3,96 M	4,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M	3,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	95,05 k	211 k	220 k	316 k	351 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	87,6 k	44,67 k	516 k	713 k	2,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	163 k	147 k	884 k	567 k	888 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,44 M	2,44 M	4,51 M	7,39 M	11,54 M
Résultat d'Exploitation	-4,2 M	-2,44 M	-4,51 M	-7,39 M	-11,54 M
Intérêts payés, total	-5,14 k	-20,32 k	-14,99 k	-58,28 k	-63,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,5 k	26	937 k	954 k	1 M
Charges d'intérêt nettes	7,36 k	-20,29 k	922 k	895 k	940 k
Autres produits non opérationnels	-	42 k	504 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,19 M	-2,42 M	-3,08 M	-6,5 M	-10,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	8,59 M	2,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	239	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-115 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,19 M	-2,42 M	-3,08 M	1,97 M	-8,49 M
Charge d'impôt	-	-	3,49 M	1,56 M	-1,28 M
Résultat des activités poursuivies	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k	-7,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-3,18 M
Résultat net part du groupe	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k	-10,39 M
Résultat net	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k	-10,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k	-10,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k	-7,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 Md	1,45 Md	1,65 Md	2,22 Md	2,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 Md	1,45 Md	1,65 Md	2,35 Md	2,42 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,07 M	-2,26 M	-3,93 M	-6,51 M	-9,28 M
EBITA	-4,2 M	-2,44 M	-4,51 M	-7,39 M	-11,54 M
EBIT	-4,2 M	-2,44 M	-4,51 M	-7,39 M	-11,54 M
EBITDAR	-4,03 M	-2,16 M	-3,82 M	-6,41 M	-9,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-113,34	78,81	15,03
Résultat net normalisé	-2,62 M	-1,51 M	-1,93 M	-4,06 M	-6,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,62 k	3,75 k	58,28 k	63,06 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	701 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	701 k
Dépenses générales et administratives	1,28 M	1,28 M	2,17 M	3,47 M	3,22 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	36,56 k	93,63 k	108 k	99,87 k	92,23 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	50,68 k	54,27 k	93,6 k	64,04 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	42,95 k	54,16 k	6,27 k	28,19 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M	3,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M	3,23 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,07 M	1,7 M	24,51 M	24,42 M	57,99 M
Total des liquidités et VMP	4,07 M	1,7 M	24,51 M	24,42 M	57,99 M
Créances clients, total	-	-	-	974 k	-
Autres créances	243 k	605 k	448 k	-	189 k
Total des créances	243 k	605 k	448 k	974 k	189 k
Dépenses payées d'avance	21,47 k	18,66 k	30,02 k	223 k	246 k
Autres actifs à court terme, total	-	25,67 M	5,63 M	41,85 M	662 k
Total de l'actif circulant	4,33 M	27,99 M	30,62 M	67,47 M	59,09 M
Immobilisations corporelles brutes	35,25 M	22,87 M	37,27 M	61,36 M	75,93 M
Amortissements cumulés	-164 k	-375 k	-594 k	-1,47 M	-912 k
Immobilisations corporelles nettes	35,09 M	22,49 M	36,67 M	59,89 M	75,01 M
Investissements à long terme	-	-	19,5 M	7,42 M	13,21 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	133 k	133 k	134 k	139 k	58,48 k
Total des actifs	39,56 M	50,62 M	86,93 M	135 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,03 M	1,43 M	2,83 M	3,73 M	1,36 M
Charges à payer, total	105 k	146 k	172 k	36,94 k	64,53 k
Part à court terme des contrats de location	57,75 k	63,54 k	69,75 k	141 k	230 k
Autres passifs à court terme	900	2 M	2,9 k	2,9 k	4,28 M
Total du passif circulant	2,2 M	3,64 M	3,07 M	3,91 M	5,94 M
Contrats de location à long terme	271 k	208 k	138 k	646 k	436 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	36,32 k	40,15 k	41,72 k	17,24 k	5,37 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4,02 M	5,58 M	728 k
Autres passifs non courants	26,14 k	26,92 k	27,73 k	28,56 k	73,88 k
Total du passif	2,53 M	3,91 M	7,3 M	10,18 M	7,18 M
Actions ordinaires, total	56,26 M	68,65 M	77,46 M	119 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,17 M	-26,74 M	-611 k	-193 k	-10,58 M
Résultat global et autres	4,94 M	4,8 M	2,78 M	5,66 M	9,45 M
Total des fonds propres ordinaires	37,03 M	46,71 M	79,62 M	125 M	140 M
Total des capitaux propres	37,03 M	46,71 M	79,62 M	125 M	140 M
Total du passif et des capitaux propres	39,56 M	50,62 M	86,93 M	135 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 Md	1,6 Md	2,21 Md	2,26 Md	2,64 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,28 Md	1,59 Md	1,79 Md	2,26 Md	2,64 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05
Actif corporel net	37,03 M	46,71 M	79,62 M	125 M	140 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05
Total de la dette	329 k	271 k	208 k	787 k	666 k
Dette nette	-3,74 M	-1,43 M	-24,3 M	-23,64 M	-57,32 M
Dette relative aux contrats de location	292 k	749 k	867 k	799 k	738 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	796 k	847 k	1,08 M	2,13 M	1,44 M
Employés à temps plein	-	9	33	64	59

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,19 M	-2,42 M	-6,58 M	418 k	-10,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	95,05 k	211 k	220 k	316 k	351 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	53,43 k	44,67 k	433 k	713 k	2,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	148 k	256 k	653 k	1,03 M	2,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-31,12 M	-8,59 M	3,65 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,47 M	114 k	55,78 k	1,84 M	3,23 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-154 k	30,44 M	-317 k	-1,6 M
Variation des créances	14,52 k	134 k	158 k	527 k	786 k
Variation des dettes fournisseurs	87,43 k	6,38 k	-564 k	813 k	1,37 M
Variation des impôts différés	-	-	4,02 M	1,56 M	-570 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,24 k	45,01 k	27,72 k	-164 k	-69,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,44 M	-2,02 M	-2,9 M	-2,89 M	-3,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,55 M	-13,93 M	-13,77 M	-25,9 M	-23,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 M	39 M	20,66 M	9,82 M
Acquisitions en espèces	-	-	-808 k	154 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3 M	2,1 M	254 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,73 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-229 k	98,82 k	-796 k	491 k	-1,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,78 M	-11,83 M	18,9 M	-2,49 M	-15,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,59 k	-56,96 k	-62,73 k	-135 k	-258 k
Total de la dette remboursée	-13,59 k	-56,96 k	-62,73 k	-135 k	-258 k
Émission d'actions ordinaires	24,33 M	12,26 M	6,92 M	5,51 M	55,11 M
Autres activités de financement, total	-1,54 M	-725 k	-43,81 k	-83,8 k	-2,93 M
Flux de trésorerie de financement	22,78 M	11,48 M	6,82 M	5,29 M	51,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	2,56 M	-2,37 M	22,81 M	-86,06 k	33,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,13 k	18,49 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,91 M	-39,69 M	3,73 M	-63,86 M	18,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,91 M	-39,68 M	3,74 M	-63,82 M	18,45 M
Variation du fonds de roulement net	-1,65 M	24,6 M	-19,62 M	36,17 M	-43,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,59 k	-56,96 k	-62,73 k	-135 k	-258 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,08	-3,38	-4,1	-4,17	-5,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,63	-3,62	-4,44	-4,5	-5,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,08	-5,78	-10,41	0,41	-5,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,08	-5,78	-10,41	0,41	-5,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	675,89	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,7 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,75 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,75 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,75 k	-	-	-	-
Marge nette %	-1,75 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,75 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,09 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,05 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,05 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	7,69	9,97	17,25	9,95
Quick Ratio	1,96	0,63	8,12	6,5	9,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,55	-0,95	-0,74	-0,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,89	0,58	0,26	0,63	0,48
Dette totale / Capital total	0,88	0,58	0,26	0,63	0,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,73	0,44	0,17	0,52	0,31
Dette à long terme / Capital total	0,73	0,44	0,17	0,51	0,31
Dette totale / Total de l'actif	6,4	7,73	8,4	7,55	4,87
EBIT / Charges d'intérêt	-817,8	-120,1	-300,67	-126,85	-183,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-788,88	-107,53	-257,11	-109,19	-143,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,4 k	-793,18	-1,18 k	-553,58	-523,38
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,12	-0,05	-0,12	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,92	0,65	6,31	3,71	6,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,09	1,38	0,73	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,05	-44,5	73,93	65,7	42,56
EBITA, 1 an Croissance en %	5,94	-41,89	84,71	64,01	56,15
EBIT, 1 an Croissance %	5,94	-41,89	84,71	64,01	56,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,51	-42,31	171,89	-108,38	-1,45 k
Résultat net, Croissance 1 an	8,51	-42,31	171,89	-98,4	-2,58 k
Résultat net normalisé sur 1 an	8,65	-42,31	27,44	23,92	63,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,5	-53,79	140,47	-105,92	-1,77 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	225,29	-35,9	63,05	63,3	25,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	216,5	27,97	71,72	55,21	9,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	207,38	26,14	70,48	56,66	12,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	207,38	26,14	70,48	56,66	12,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,38	40,32	43,99	-0,67	10,35
CAPEX, Croissance 1 an	263,41	-24,92	-1,15	88,07	-7,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	265,75	134,69	-109,39	-1,81 k	-128,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	265,68	134,66	-109,42	-1,81 k	-128,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	149,98	1,62	-1,75	69,76	53,7
EBITA, 2 ans CAGR %	144,02	-21,54	3,6	74,06	60,03
EBIT, 2 ans CAGR %	144,02	-21,54	3,6	74,06	60,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	145,95	-20,88	25,24	-58,41	20,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	145,95	-20,88	25,24	-58,41	-36,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	145,95	-20,83	-14,25	63,91	42,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,99	-43,74	5,41	-67,19	-0,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	123,31	44,4	2,23	63,17	43,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	127,79	101,25	48,24	63,26	30,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,8	96,91	46,64	63,42	32,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,8	96,91	46,64	63,42	32,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,96	63,45	42,15	19,6	4,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	303,4	65,19	-13,85	36,35	31,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	272,93	192,98	-53,06	26,84	122,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	272,9	192,93	-52,99	26,82	122,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	125,69	51,37	21,55	16,95	60,17
EBITA, 3 ans CAGR %	30,98	51,25	4,37	20,75	67,87
EBIT, 3 ans CAGR %	30,98	51,25	4,37	20,75	67,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,69	51,68	19,4	-53,62	43,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,69	51,68	19,4	-53,62	62,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,07	51,68	-7,21	15,73	63,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,73	-6,98	-8,7	-63,22	21,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,63	47,31	50,37	19,51	49,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	93,54	87,96	90,88	50,53	42,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,21	86,52	87,67	49,91	44,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,21	86,52	87,67	49,91	44,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,62	62,56	56,69	26,14	16,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	148,78	130,32	39,2	11,76	19,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	156,79	219,58	-6,94	55,72	-22,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	156,77	219,55	-6,86	55,7	-22,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,19	43,25	61,82	58,47	33,51
EBITA, 5 ans CAGR %	39,93	39,46	19,25	59,99	23,83
EBIT, 5 ans CAGR %	39,93	39,46	19,25	59,99	23,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,68	71,84	29,07	-9,6	13,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,68	71,84	29,07	-9,6	21,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,68	71,84	10,61	56,46	22,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,13	4,55	-19,49	-38,69	-10,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,32	32,76	49,05	53,46	47,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	55,79	49,27	73,96	77,66	63,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,27	48,63	71,96	76,91	63,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,27	48,63	71,96	76,91	63,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,74	40,49	54,67	43,78	33,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	67	53,82	62,78	86,75	36,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,11	87,41	30,13	120,83	31,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,1	87,4	30,2	120,8	31,89