Flux de Trésorerie StoneX Group Inc.

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17:00	Les négociants mondiaux et les groupes financiers se déploient sur le marché brésilien de l'électricité	RE
06/08	Transcript : StoneX Group Inc., Q3 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026

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Données Financières Publiées: STONEX GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	102 M	219 M	988 M	1,4 Md	1,73 Md
Intérêts payés, total	90,9 M	180 M	860 M	1,18 Md	1,48 Md
Revenus nets d'intérêts	11,5 M	38,8 M	128 M	213 M	254 M
Commission de courtage	487 M	508 M	498 M	548 M	728 M
Négociations et transactions pour compte propre	892 M	1,15 Md	1,08 Md	1,19 Md	1,25 Md
Asset Management Fee	91 M	111 M	159 M	167 M	206 M
Autres recettes, total	40,96 Md	64,05 Md	58,13 Md	96,59 Md	128 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	42,44 Md	65,86 Md	60 Md	98,7 Md	131 Md
Total Chiffre d'affaires	42,44 Md	65,86 Md	60 Md	98,7 Md	131 Md
Salaires et autres avantages sociaux	671 M	792 M	854 M	934 M	1,1 Md
Coût des services fournis, total	41,52 Md	64,67 Md	58,7 Md	97,3 Md	129 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	36,5 M	44,4 M	51 M	53,1 M	67,5 M
Provision pour créances douteuses	10,4 M	15,8 M	16,5 M	600 k	3,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,2 M	60,6 M	66,4 M	65,1 M	66 M
Total des dépenses de fonctionnement	42,28 Md	65,58 Md	59,68 Md	98,35 Md	130 Md
Résultat d'Exploitation	160 M	273 M	312 M	353 M	414 M
Autres produits non opérationnels	100 k	-	-200 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	160 M	273 M	312 M	353 M	414 M
Charges de restructuration	-	-	-	-8 M	-10,9 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-300 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-2,3 M
Règlements d'assurance	-	6,4 M	2,1 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	8,8 M	8,1 M
Autres éléments non courants	-5,5 M	-2,6 M	8,6 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	154 M	277 M	323 M	354 M	409 M
Charge d'impôt	37,8 M	70,1 M	84,5 M	93,3 M	103 M
Résultat des activités poursuivies	116 M	207 M	238 M	261 M	306 M
Résultat net part du groupe	116 M	207 M	238 M	261 M	306 M
Résultat net	116 M	207 M	238 M	261 M	306 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3,5 M	6,1 M	8,1 M	9,1 M	10,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	113 M	201 M	230 M	252 M	296 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	113 M	201 M	230 M	252 M	296 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,16	2,03	2,28	2,44	2,77
BPA de base - Activités poursuivies	1,16	2,03	2,28	2,44	2,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	96,85 M	99,08 M	101 M	103 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	1,13	1,98	2,21	2,36	2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	1,13	1,98	2,21	2,36	2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,62 M	102 M	104 M	107 M	113 M
BPA de base normalisé	1,03	1,72	1,93	2,14	2,43
BPA dilué normalisé	1	1,68	1,87	2,07	2,3
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	42,53 Md	66,04 Md	60,86 Md	99,89 Md	132 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,53	25,29	26,16	26,35	25,17
Impôts intérieurs courants	6,6 M	11,8 M	19,7 M	32,3 M	44,2 M
Impôts étrangers courants	28 M	58,6 M	67,2 M	71,5 M	51,4 M
Total des impôts courants	34,6 M	70,4 M	86,9 M	104 M	95,6 M
Impôts intérieurs différés	4,1 M	3,3 M	-1,1 M	2,2 M	-3 M
Impôts étrangers différés	-900 k	-3,6 M	-1,3 M	-12,7 M	10,3 M
Total des impôts différés	3,2 M	-300 k	-2,4 M	-10,5 M	7,3 M
Résultat net normalisé	99,75 M	171 M	195 M	221 M	259 M
Provisions de pension	-300 k	-100 k	300 k	100 k	-400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,9 M	17,8 M	28 M	37,2 M	49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,9 M	17,8 M	28 M	37,2 M	49 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,27 Md	1,61 Md
Liquidités et titres ségrégués	2,27 Md	3,27 Md	2,43 Md	2,84 Md	5,27 Md
Titres détenus	4,35 Md	4,17 Md	5,04 Md	6,77 Md	8,6 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	2,24 Md	1,67 Md	2,98 Md	5,2 Md	10,33 Md
Titres empruntés	2,16 Md	1,21 Md	1,13 Md	1,66 Md	2,74 Md
Créances clients, total	5,76 Md	7,41 Md	8,13 Md	8,3 Md	14,22 Md
Autres créances	26,6 M	16,8 M	25,1 M	19,3 M	45,7 M
Immobilisations corporelles brutes	281 M	308 M	352 M	448 M	527 M
Amortissements cumulés	-62 M	-73,2 M	-107 M	-148 M	-199 M
Immobilisations corporelles nettes	219 M	235 M	246 M	300 M	328 M
Goodwill	58,1 M	58,2 M	59,3 M	61 M	298 M
Autres immobilisations incorporelles, total	42,7 M	28 M	23,1 M	19,6 M	438 M
Autres actifs à court terme, total	448 M	514 M	537 M	681 M	918 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	35,1 M	52 M	45,4 M	46,3 M	32 M
Autres actifs à long terme, total	109 M	118 M	183 M	302 M	434 M
Total des actifs	18,84 Md	19,86 Md	21,94 Md	27,47 Md	45,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,75 Md	10,95 Md	10,95 Md	11,57 Md	21,56 Md
Charges à payer, total	1,2 M	1,3 M	1,9 M	2,2 M	2 M
Emprunts à court terme	6,86 Md	4,77 Md	5,93 Md	10,46 Md	16,4 Md
Part à court terme de la dette à long terme	240 M	600 k	159 M	171 M	264 M
Part à court terme des contrats de location	17,2 M	17,2 M	19,9 M	29,3 M	34,5 M
Dette à long terme	515 M	824 M	524 M	710 M	1,68 Md
Contrats de location à long terme	129 M	126 M	129 M	167 M	177 M
Impôts sur le revenu à payer	13,2 M	16,2 M	38,2 M	18,1 M	22,8 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,41 Md	2,09 Md	2,8 Md	2,62 Md	2,65 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	8,1 M	8,6 M	96,9 M
Total du passif	17,94 Md	18,79 Md	20,56 Md	25,76 Md	42,89 Md
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	400 k	500 k
Primes d'émissions d'actions	316 M	340 M	372 M	414 M	731 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	682 M	890 M	1,13 Md	1,39 Md	1,69 Md
Actions détenues en propre	-69,3 M	-69,3 M	-69,3 M	-69,3 M	-32,8 M
Résultat global et autres	-25,1 M	-90,6 M	-51,8 M	-25,2 M	-16 M
Total des fonds propres ordinaires	904 M	1,07 Md	1,38 Md	1,71 Md	2,38 Md
Total des capitaux propres	904 M	1,07 Md	1,38 Md	1,71 Md	2,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,84 Md	19,86 Md	21,94 Md	27,47 Md	45,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	103 M	106 M	108 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	103 M	105 M	108 M	117 M
Actif net par action	9,01	10,41	13,1	15,89	20,25
Actif corporel net	803 M	984 M	1,3 Md	1,63 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	8	9,57	12,32	15,14	13,98
Total de la dette	7,77 Md	5,74 Md	6,76 Md	11,54 Md	18,55 Md
Dette relative aux PBO non financés	-3,7 M	-3,4 M	-3,9 M	-5,3 M	-5,6 M
Dette nette	-4,38 Md	-5,69 Md	-5,92 Md	-6,2 Md	-10 Md
Employés à temps plein	3,24 k	3,62 k	4,14 k	4,56 k	5,43 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	116 M	207 M	238 M	261 M	306 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	33,6 M	45,9 M	50,3 M	67,1 M	89,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,1 M	14,4 M	14,7 M	7,5 M	9,5 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	48,7 M	60,3 M	65 M	74,6 M	99 M
Amortissement des charges différées, total	3,9 M	4,5 M	5,8 M	5,4 M	4,7 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	2,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-700 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	13,9 M	17,8 M	28 M	37,2 M	49 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	10,4 M	15,8 M	16,5 M	600 k	3,1 M
Variation des créances	-68,3 M	-120 M	-80,5 M	-330 M	-286 M
Variation des stocks	-166 M	-67,2 M	-1,3 M	-144 M	-231 M
Variation des dettes fournisseurs	2,26 Md	2,2 Md	-53,9 M	656 M	3,11 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-19 M	13,2 M	15,9 M	-12,4 M	-24,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-74,1 M	-2,56 Md	-232 M	-34,6 M	1,35 Md
Autres activités opérationnelles	-400 k	-400 k	-25,6 M	-6,7 M	6,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,12 Md	-230 M	-23,7 M	507 M	4,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,1 M	-49,5 M	-46,9 M	-65,2 M	-65,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,1 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,4 M	-200 k	-6,1 M	-2,3 M	-392 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-1,2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,6 M	200 k	-	-	-8 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-59,8 M	-49,5 M	-53 M	-63,7 M	-466 M
Dette à court terme émise, total	-	212 M	-	-	317 M
Dette à long terme émise, total	200 M	547 M	187 M	560 M	625 M
Total de la dette émise	200 M	758 M	187 M	560 M	942 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-33,5 M	-	-119 M	-2,2 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-198 M	-693 M	-222 M	-358 M	-
Total de la dette remboursée	-231 M	-693 M	-341 M	-360 M	-
Émission d'actions ordinaires	9,2 M	6,7 M	3,7 M	7,7 M	10,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-11,7 M	-	-	-2,3 M	-6,6 M
Autres activités de financement, total	-2,2 M	-6,6 M	-18,7 M	-17,3 M	-31,7 M
Flux de trésorerie de financement	-35,6 M	65,8 M	-169 M	188 M	915 M
Ajustements des taux de change	13,8 M	-11,2 M	2,6 M	-300 k	10 M
Variation nette de la trésorerie	2,04 Md	-224 M	-243 M	631 M	4,85 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87 M	149 M	786 M	1,23 Md	1,46 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	52 M	56,3 M	71 M	118 M	118 M
Dette nette émise / remboursée	-30,9 M	65,7 M	-154 M	200 M	942 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,72	1,07	1,14	1,06	0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,92	20,98	19,48	16,89	14,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,5	20,36	18,81	16,3	14,46
Analyse des marges
Marge brute %	2,54	2,1	2,52	1,67	1,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,95	1,5	1,78	1,19	1,05
Marge des activités poursuivies %	0,27	0,31	0,4	0,26	0,23
Marge nette %	0,27	0,31	0,4	0,26	0,23
Net Avail. Pour la marge commune %	0,27	0,31	0,38	0,26	0,23
Marge nette normalisée %	0,24	0,26	0,33	0,22	0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,63	3,4	2,87	4	3,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,09	1,07	1,08	1,07
Quick Ratio	1,04	1,06	1,05	1,05	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,01	-0	0,02	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	858,98	536,05	490,51	675,21	780,34
Dette totale / Capital total	89,57	84,28	83,07	87,1	88,64
Dette à long terme / Capitaux propres	71,29	88,72	47,38	51,32	77,98
Dette à long terme / Capital total	7,43	13,95	8,02	6,62	8,86
Dette totale / Total de l'actif	95,2	94,61	93,71	93,78	94,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,45	55,16	-8,9	64,52	32,62
Résultat brut, Croissance 1 an	33,71	28,5	9,29	9,13	16,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,43	78,07	15,16	9,35	17,29
Résultat net, Croissance 1 an	-31,43	78,07	15,16	9,35	17,29
Résultat net normalisé sur 1 an	15,82	71,3	14,23	13,13	17,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,33	74,4	11,69	6,85	10,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,78	18,37	28,88	23,93	39,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,81	5,41	10,47	25,2	64,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,07	22,5	31,79	25,59	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,82	-110,81	-89,67	-2,24 k	765,71
CAPEX, Croissance 1 an	274,1	-20,29	-5,25	39,02	0,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,85	10,4	18,89	22,43	47,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,95	31,08	18,51	9,21	12,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,9	10,5	43,2	12,22	13,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,9	10,5	43,2	12,22	13,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,28	40,86	40,37	13,68	11,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,34	7,83	39,56	9,24	8,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,34	18,08	23,51	26,38	31,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,7	21,4	7,91	17,6	43,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,54	22,28	27,06	28,65	12,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	229,43	-65,7	-89,43	48,62	1,26 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	128,44	72,68	-13,1	14,77	18,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,51	26,23	3,55	32,49	25,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,86	32,77	23,37	15,29	11,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,97	34,51	12,04	30,89	13,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,97	34,51	12,04	30,89	13,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,67	41,99	31,35	30,63	14,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,99	31,62	9,1	27,65	9,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,4	21,66	21,57	23,65	30,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,03	25,97	17,64	13,39	31,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,71	23,19	25,37	26,57	18,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,88	5,47	-77,01	-37,96	167,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,63	60,82	41,37	1,64	9,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,58	17,52	16,85	24,69	19,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,94	25,77	23,45	22,79	19,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,28	100,45	33,86	25,11	12,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,28	100,45	33,86	25,11	12,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,99	78	25,45	29,91	24,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,63	100,39	31,25	22,15	9,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,82	18,92	22,24	23,53	25,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,92	26,04	22,9	22,55	27,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,32	20,3	23,82	25,35	20,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	138	-26,05	-45,06	20,98	17,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,16	25,19	30,27	40,52	31,55