Notations StoneCo Ltd. Sao Paulo

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STOC31

BRSTOCBDR008

Temps Différé Sao Paulo Autres places de cotation 15:02:00 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
73,65 ^BRL	+2,63%		-3,18%	-20,26%

20/05	STONECO LTD. : Barclays est neutre	ZM
14/05	Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières en hausse en fin d'après-midi	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 2.1 pour 2024 et de 1.73 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Technologie financière (Fintech)

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
STONECO LTD.	-20,26%	4,28 Md	-
INTUIT INC.	-7,77%	161 Md	B
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+26,32%	42,21 Md	C
ADYEN N.V.	+1,70%	39,89 Md	B-
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+64,13%	18,37 Md	-
FUTU HOLDINGS LIMITED	+37,54%	10,36 Md	C-
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-25,64%	8,66 Md	D+
PB FINTECH LIMITED	+62,89%	7,01 Md	C+
ACI WORLDWIDE, INC.	+17,71%	3,8 Md	B+
WORLDLINE	-20,58%	3,76 Md	A

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux