Ratios Financiers STEL Holdings Limited

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STEL

INE577L01016

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
614,50 ^INR	-2,65%		-6,25%	+24,46%

07/08	STEL Holdings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	STEL Holdings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STEL HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	201 M	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	172 M	185 M	219 M	266 M
Autres recettes, total	100 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	201 M	172 M	185 M	219 M	266 M
Coût des marchandises vendues, total	492 k	451 k	798 k	911 k	879 k
Résultat Brut	200 M	171 M	184 M	218 M	265 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 M	1,48 M	1,72 M	1,78 M	2,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	448 k	541 k	668 k	570 k	475 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,84 M	5,01 M	4,05 M	3,7 M	4,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,89 M	7,04 M	6,44 M	6,05 M	7,05 M
Résultat d'Exploitation	194 M	164 M	177 M	212 M	258 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	194 M	164 M	177 M	212 M	258 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	8,12 M
EBT, elements non courants inclus	194 M	164 M	177 M	212 M	266 M
Charge d'impôt	48,25 M	41,54 M	44,66 M	53,43 M	67,85 M
Résultat des activités poursuivies	146 M	123 M	133 M	159 M	199 M
Résultat net part du groupe	146 M	123 M	133 M	159 M	199 M
Résultat net	146 M	123 M	133 M	159 M	199 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	146 M	123 M	133 M	159 M	199 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	146 M	123 M	133 M	159 M	199 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,92	6,64	7,19	8,6	10,76
BPA de base - Activités poursuivies	7,92	6,64	7,19	8,6	10,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
Bénéfice net par action - dilué	7,92	6,64	7,19	8,6	10,76
BPA dilué - Activités poursuivies	7,92	6,64	7,19	8,6	10,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
BPA de base normalisé	6,58	5,56	6,01	7,18	8,75
BPA dilué normalisé	6,58	5,56	6,01	7,18	8,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	195 M	165 M	178 M	213 M	259 M
EBITA	194 M	164 M	177 M	212 M	258 M
EBIT	194 M	164 M	177 M	212 M	258 M
Total des revenus (tels que rapportés)	201 M	172 M	185 M	219 M	274 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,83	25,31	25,18	25,19	25,47
Total des impôts courants	48,99 M	41,35 M	44,7 M	53,49 M	67,76 M
Total des impôts différés	-	45,16 k	-92 k	-56 k	62 k
Résultat net normalisé	121 M	103 M	111 M	133 M	161 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	332 k	144 k	279 k	290 k	421 k
Dépense de marketing	332 k	144 k	279 k	290 k	421 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	492 k	451 k	798 k	911 k	879 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	251 M	354 M	565 k	968 k	56 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	300 M	272 M	23,75 M
Total des liquidités et VMP	251 M	354 M	301 M	273 M	23,81 M
Créances clients, total	8,28 M	7,5 M	2,22 M	2,02 M	500 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	11,74 M	2,16 M	-	-	-
Total des créances	20,02 M	9,66 M	2,22 M	2,02 M	500 k
Dépenses payées d'avance	-	233 k	197 k	90 k	617 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	20,12 M	241 k	335 k
Total de l'actif circulant	272 M	364 M	323 M	275 M	25,26 M
Immobilisations corporelles brutes	11,59 M	11,7 M	12,18 M	12,26 M	12,26 M
Amortissements cumulés	-3,2 M	-3,67 M	-4,22 M	-4,74 M	-5,2 M
Immobilisations corporelles nettes	8,39 M	8,03 M	7,97 M	7,52 M	7,06 M
Investissements à long terme	7,13 Md	7,81 Md	15,66 Md	18,84 Md	17,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	189 k	70 k	26 k	9 k
Autres actifs à long terme, total	4,76 M	-	-	-	-
Total des actifs	7,42 Md	8,19 Md	16 Md	19,13 Md	17,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	96,17 k	53,81 k	67 k	69 k	71 k
Charges à payer, total	308 k	786 k	446 k	388 k	900 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	19 k
Impôts sur le revenu à payer	516 k	-	-	517 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	252 M	-
Total du passif circulant	920 k	840 k	513 k	253 M	990 k
Passif d'impôt différé Non courant	25,42 M	43,91 M	958 M	1,34 Md	1,04 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	26,34 M	44,75 M	959 M	1,59 Md	1,04 Md
Actions ordinaires, total	185 M	185 M	185 M	185 M	185 M
Primes d'émissions d'actions	887 M	887 M	887 M	887 M	887 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	642 M	765 M	898 M	1,06 Md	1,25 Md
Résultat global et autres	5,68 Md	6,31 Md	13,07 Md	15,4 Md	13,77 Md
Total des fonds propres ordinaires	7,39 Md	8,14 Md	15,04 Md	17,53 Md	16,09 Md
Total des capitaux propres	7,39 Md	8,14 Md	15,04 Md	17,53 Md	16,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,42 Md	8,19 Md	16 Md	19,13 Md	17,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
Actif net par action	400,51	441,17	814,79	949,94	872,1
Actif corporel net	7,39 Md	8,14 Md	15,04 Md	17,53 Md	16,09 Md
Actif corporel net par action	400,51	441,16	814,79	949,94	872,1
Total de la dette	0	0	0	0	19 k
Dette nette	-251 M	-354 M	-301 M	-273 M	-23,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	11,36 M	11,36 M	11,36 M	11,36 M	11,36 M
Machines, total	228 k	336 k	825 k	902 k	902 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	146 M	123 M	133 M	159 M	199 M
Dépréciation et amortissement - CF	448 k	470 k	549 k	526 k	459 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	16 k
Amortissements et dépréciations, Total	448 k	470 k	549 k	526 k	475 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	71,26 k	119 k	44 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-8,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-229 k	4,08 M	2 k	570 k	-981 k
Variation des créances	-864 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-37,74 k	-42,36 k	12 k	2 k	2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,38 k	10,81 M	-13,09 M	272 M	-250 M
Flux de trésorerie d'exploitation	145 M	138 M	120 M	432 M	-60,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-108 k	-488 k	-77 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-261 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-817 M	-34,69 M	-121 M	-431 M	59,21 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-817 M	-35,06 M	-122 M	-431 M	59,21 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-672 M	103 M	-1,59 M	403 k	-912 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,48 M	37,46 M	44,66 M	52,86 M	68,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	122 M	118 M	98,07 M	406 M	-89,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	122 M	118 M	98,07 M	406 M	-89,21 M
Variation du fonds de roulement net	370 k	-14,81 M	12,98 M	-273 M	251 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,59	1,31	0,92	0,75	0,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,6	1,32	0,96	0,81	0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,93	1,58	1,15	0,97	1,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,93	1,58	1,15	0,97	1,18
Analyse des marges
Marge brute %	99,75	99,74	99,57	99,58	99,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,79	0,86	0,93	0,81	0,93
Marge d’EBITDA %	97,04	95,91	96,37	97,06	97,2
Marge EBITA %	96,82	95,64	96,08	96,82	97,03
Marge d'EBIT %	96,82	95,64	96,08	96,82	97,02
Marge des activités poursuivies %	72,78	71,43	71,89	72,43	74,58
Marge nette %	72,78	71,43	71,89	72,43	74,58
Net Avail. Pour la marge commune %	72,78	71,43	71,89	72,43	74,58
Marge nette normalisée %	60,51	59,77	60,05	60,51	60,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,55	68,5	53,12	185,2	-33,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,55	68,5	53,12	185,2	-33,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	23,3	20,9	23,08	28,29	36,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,22	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	295,13	433,9	630,51	1,09	25,51
Quick Ratio	282,37	431,06	590,89	1,09	24,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	158,06	164,34	234,56	1,71	-60,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,07	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	85,26	60,74	27,75	27,24	29,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0
Dette totale / Total de l'actif	0,36	0,55	5,99	8,33	6,05
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	-1,29	-2,15	-1,69	-1,28	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	-2,15	-1,7	-1,28	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,61	-14,45	7,59	18,65	21,51
Résultat brut, Croissance 1 an	64,03	-14,47	7,41	18,67	21,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,53	-15,45	8,11	19,5	21,66
EBITA, 1 an Croissance en %	65,82	-15,5	8,08	19,57	21,74
EBIT, 1 an Croissance %	65,82	-15,5	8,08	19,57	21,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,79	-16,08	8,27	19,55	25,12
Résultat net, Croissance 1 an	68,79	-16,08	8,27	19,55	25,12
Résultat net normalisé sur 1 an	65,82	-15,54	8,08	19,57	21,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,79	-16,11	8,28	19,55	25,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-9,44	16,03	-8,96	-75,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,06	-4,31	-0,75	-5,63	-6,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,21	10,36	95,39	19,56	-10,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,96	10,15	84,69	16,59	-8,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,96	10,15	84,69	16,59	-8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-249,77	-5,11	-12,79	258,89	-113,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	351,85	-84,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,7	0,72	-16,58	313,69	-121,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,7	0,72	-16,58	313,69	-121,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,11	18,28	-4,06	12,98	20,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,25	18,42	-4,15	12,9	20,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,98	18,27	-4,39	13,66	20,58
EBITA, 2 ans CAGR %	12,02	18,34	-4,43	13,68	20,66
EBIT, 2 ans CAGR %	12,02	18,34	-4,43	13,68	20,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,87	19,01	-4,68	13,77	22,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,87	19,01	-4,68	13,77	22,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,02	18,34	-4,46	13,68	20,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,87	18,99	-4,69	13,8	22,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0	-4,84	-48,2	2,78	-52,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,08	-4,69	-2,55	-3,22	-5,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28	2,28	46,85	52,84	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,78	2,32	42,63	46,74	3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,78	2,32	42,63	46,74	3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,56	19,21	-9,03	76,91	-29,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,16	5,33	-8,33	85,77	-4,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,16	5,33	-8,33	85,77	-4,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,96	1,82	14,6	2,98	15,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,14	1,9	14,63	2,92	15,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,2	1,95	14,78	2,99	16,27
EBITA, 3 ans CAGR %	28,35	1,96	14,82	2,98	16,32
EBIT, 3 ans CAGR %	28,35	1,96	14,82	2,98	16,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,58	-6,85	15,32	2,8	17,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,58	-6,85	15,32	2,8	17,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,35	1,96	14,82	2,96	16,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,58	-6,87	15,31	2,8	17,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,42	-3,25	-35,5	-37,49	-36,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,99	-4,82	-3,39	-3,59	-4,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,91	21,83	26,91	37,12	27,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,79	21,61	24,58	33,36	25,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,79	21,61	24,58	33,36	25,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	188,76	-12,9	7,42	43,74	-24,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,33	-8,61	-2,54	51,48	-8,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,33	-8,61	-2,54	51,48	-8,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,81	19,92	13,49	6,15	16,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	39,98	20,34	13,54	6,17	16,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,24	22,44	13,99	6,48	17,07
EBITA, 5 ans CAGR %	47,87	22,59	14,06	6,49	17,12
EBIT, 5 ans CAGR %	47,87	22,59	14,06	6,49	17,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,96	16,36	8,11	0,91	18,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,96	16,36	8,11	0,91	18,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,87	22,59	14,06	6,49	17,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,08	16,38	8,11	0,91	18,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,95	-30,34	-45,38	-24,56	-42,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,16	-4,9	-4,02	-4,19	-4,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,24	1,67	19,33	33,4	16,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,21	1,56	17,87	31,1	15,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,21	1,56	17,87	31,1	15,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,82	47,3	81,92	15,64	-9,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	78,71	33,35	11,27	21,38	-3,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,71	33,35	11,27	21,38	-3,38