Bilan STEL Holdings Limited

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INE577L01016

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
577,80 ^INR	+4,11%		+5,39%	+17,02%

07/08	STEL Holdings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	STEL Holdings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STEL HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	123 M	201 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	172 M	185 M	219 M
Autres recettes, total	-	100 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	123 M	201 M	172 M	185 M	219 M
Coût des marchandises vendues, total	611 k	492 k	451 k	798 k	911 k
Résultat Brut	122 M	200 M	171 M	184 M	218 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,59 M	1,48 M	1,72 M	1,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	474 k	448 k	541 k	668 k	570 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,21 M	3,84 M	5,01 M	4,05 M	3,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,87 M	5,89 M	7,04 M	6,44 M	6,05 M
Résultat d'Exploitation	117 M	194 M	164 M	177 M	212 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	117 M	194 M	164 M	177 M	212 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	117 M	194 M	164 M	177 M	212 M
Charge d'impôt	30,65 M	48,25 M	41,54 M	44,66 M	53,43 M
Résultat des activités poursuivies	86,55 M	146 M	123 M	133 M	159 M
Résultat net part du groupe	86,55 M	146 M	123 M	133 M	159 M
Résultat net	86,55 M	146 M	123 M	133 M	159 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86,55 M	146 M	123 M	133 M	159 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86,55 M	146 M	123 M	133 M	159 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,69	7,92	6,64	7,19	8,6
BPA de base - Activités poursuivies	4,69	7,92	6,64	7,19	8,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
Bénéfice net par action - dilué	4,69	7,92	6,64	7,19	8,6
BPA dilué - Activités poursuivies	4,69	7,92	6,64	7,19	8,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
BPA de base normalisé	3,97	6,58	5,56	6,01	7,18
BPA dilué normalisé	3,97	6,58	5,56	6,01	7,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	118 M	195 M	165 M	178 M	213 M
EBITA	117 M	194 M	164 M	177 M	212 M
EBIT	117 M	194 M	164 M	177 M	212 M
Total des revenus (tels que rapportés)	123 M	201 M	172 M	185 M	219 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,15	24,83	25,31	25,18	25,19
Total des impôts courants	30,6 M	48,99 M	41,35 M	44,7 M	53,49 M
Total des impôts différés	45,98 k	-	45,16 k	-92 k	-56 k
Résultat net normalisé	73,25 M	121 M	103 M	111 M	133 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	281 k	332 k	144 k	279 k	290 k
Dépense de marketing	281 k	332 k	144 k	279 k	290 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	611 k	492 k	451 k	798 k	911 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	923 M	251 M	354 M	565 k	968 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	300 M	272 M
Total des liquidités et VMP	923 M	251 M	354 M	301 M	273 M
Créances clients, total	8,28 M	8,28 M	7,5 M	2,22 M	2,02 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	10,87 M	11,74 M	2,16 M	-	-
Total des créances	19,15 M	20,02 M	9,66 M	2,22 M	2,02 M
Dépenses payées d'avance	-	-	233 k	197 k	90 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	20,12 M	241 k
Total de l'actif circulant	942 M	272 M	364 M	323 M	275 M
Immobilisations corporelles brutes	11,59 M	11,59 M	11,7 M	12,18 M	12,26 M
Amortissements cumulés	-2,75 M	-3,2 M	-3,67 M	-4,22 M	-4,74 M
Immobilisations corporelles nettes	8,84 M	8,39 M	8,03 M	7,97 M	7,52 M
Investissements à long terme	6,87 Md	7,13 Md	7,81 Md	15,66 Md	18,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	189 k	70 k	26 k
Autres actifs à long terme, total	4,02 M	4,76 M	-	-	-
Total des actifs	7,83 Md	7,42 Md	8,19 Md	16 Md	19,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	96,17 k	53,81 k	67 k	69 k
Charges à payer, total	292 k	308 k	786 k	446 k	388 k
Impôts sur le revenu à payer	-	516 k	-	-	517 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	426 k	920 k	840 k	513 k	974 k
Passif d'impôt différé Non courant	47,44 M	25,42 M	43,91 M	958 M	1,34 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	-	252 M
Total du passif	47,87 M	26,34 M	44,75 M	959 M	1,59 Md
Actions ordinaires, total	185 M	185 M	185 M	185 M	185 M
Primes d'émissions d'actions	887 M	887 M	887 M	887 M	887 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	496 M	642 M	765 M	898 M	1,06 Md
Résultat global et autres	6,21 Md	5,68 Md	6,31 Md	13,07 Md	15,4 Md
Total des fonds propres ordinaires	7,78 Md	7,39 Md	8,14 Md	15,04 Md	17,53 Md
Total des capitaux propres	7,78 Md	7,39 Md	8,14 Md	15,04 Md	17,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,83 Md	7,42 Md	8,19 Md	16 Md	19,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M	18,46 M
Actif net par action	421,42	400,51	441,17	814,79	949,94
Actif corporel net	7,78 Md	7,39 Md	8,14 Md	15,04 Md	17,53 Md
Actif corporel net par action	421,42	400,51	441,16	814,79	949,94
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-923 M	-251 M	-354 M	-301 M	-273 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	11,36 M	11,36 M	11,36 M	11,36 M	11,36 M
Machines, total	228 k	228 k	336 k	825 k	902 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	86,55 M	146 M	123 M	133 M	159 M
Dépréciation et amortissement - CF	474 k	448 k	470 k	549 k	526 k
Amortissements et dépréciations, Total	474 k	448 k	470 k	549 k	526 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	71,26 k	119 k	44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-216 M	-229 k	4,08 M	2 k	570 k
Variation des créances	32,32 M	-864 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-46,82 k	-37,74 k	-42,36 k	12 k	2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37,7 k	16,38 k	10,81 M	-13,09 M	272 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-97,09 M	145 M	138 M	120 M	432 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-108 k	-488 k	-77 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-261 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	719 M	-817 M	-34,69 M	-121 M	-431 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	719 M	-817 M	-35,06 M	-122 M	-431 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	622 M	-672 M	103 M	-1,59 M	403 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	247 M	48,48 M	37,46 M	44,66 M	52,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	106 M	122 M	118 M	98,07 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	106 M	122 M	118 M	98,07 M	154 M
Variation du fonds de roulement net	-32,24 M	370 k	-14,81 M	12,98 M	-20,65 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,19	1,59	1,31	0,92	0,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,19	1,6	1,32	0,96	0,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,41	1,93	1,58	1,15	0,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,41	1,93	1,58	1,15	0,97
Analyse des marges
Marge brute %	99,5	99,75	99,74	99,57	99,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,96	0,79	0,86	0,93	0,81
Marge d’EBITDA %	95,92	97,04	95,91	96,37	97,06
Marge EBITA %	95,53	96,82	95,64	96,08	96,82
Marge d'EBIT %	95,53	96,82	95,64	96,08	96,82
Marge des activités poursuivies %	70,55	72,78	71,43	71,89	72,43
Marge nette %	70,55	72,78	71,43	71,89	72,43
Net Avail. Pour la marge commune %	70,55	72,78	71,43	71,89	72,43
Marge nette normalisée %	59,71	60,51	59,77	60,05	60,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	86,37	60,55	68,5	53,12	70,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	86,37	60,55	68,5	53,12	70,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	13,52	23,3	20,9	23,08	28,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,81	24,22	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21 k	295,13	433,9	630,51	282,82
Quick Ratio	2,19 k	282,37	431,06	590,89	282,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-228,04	158,06	164,34	234,56	443,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,64	15,07	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	93,96	85,26	60,74	27,75	27,24
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,61	0,36	0,55	5,99	8,33
Dette nette / EBITDA	-7,84	-1,29	-2,15	-1,69	-1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,84	-1,29	-2,15	-1,7	-1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,54	63,61	-14,45	7,59	18,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,54	64,03	-14,47	7,41	18,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,25	65,53	-15,45	8,11	19,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,32	65,82	-15,5	8,08	19,57
EBIT, 1 an Croissance %	-24,32	65,82	-15,5	8,08	19,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,94	68,79	-16,08	8,27	19,55
Résultat net, Croissance 1 an	-42,94	68,79	-16,08	8,27	19,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,32	65,82	-15,54	8,08	19,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,94	68,79	-16,11	8,28	19,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	-9,44	16,03	-8,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,09	-5,06	-4,31	-0,75	-5,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,84	-5,21	10,36	95,39	19,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,8	-4,96	10,15	84,69	16,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,8	-4,96	10,15	84,69	16,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-146,49	-249,77	-5,11	-12,79	258,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	351,85	-84,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,2	14,7	0,72	-16,58	56,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,2	14,7	0,72	-16,58	56,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,84	11,11	18,28	-4,06	12,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,94	11,25	18,42	-4,15	12,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,82	11,98	18,27	-4,39	13,66
EBITA, 2 ans CAGR %	12,92	12,02	18,34	-4,43	13,68
EBIT, 2 ans CAGR %	12,92	12,02	18,34	-4,43	13,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,86	-1,87	19,01	-4,68	13,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,86	-1,87	19,01	-4,68	13,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,92	12,02	18,34	-4,46	13,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,86	-1,87	18,99	-4,69	13,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-57,44	-0	-4,84	-48,2	2,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,96	-5,08	-4,69	-2,55	-3,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,8	28	2,28	46,85	52,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,47	27,78	2,32	42,63	46,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,47	27,78	2,32	42,63	46,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	300,95	-16,56	19,21	-9,03	76,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,74	-11,16	5,33	-8,33	14,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,74	-11,16	5,33	-8,33	14,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,02	26,96	1,82	14,6	2,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,63	27,14	1,9	14,63	2,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,29	28,2	1,95	14,78	2,99
EBITA, 3 ans CAGR %	25,51	28,35	1,96	14,82	2,98
EBIT, 3 ans CAGR %	25,51	28,35	1,96	14,82	2,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,62	17,58	-6,85	15,32	2,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,62	17,58	-6,85	15,32	2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,51	28,35	1,96	14,82	2,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,67	17,58	-6,87	15,31	2,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,42	-43,42	-3,25	-35,5	-37,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,04	-4,99	-4,82	-3,39	-3,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,26	3,91	21,83	26,91	37,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,06	3,79	21,61	24,58	33,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,06	3,79	21,61	24,58	33,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,6	188,76	-12,9	7,42	43,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,05	28,33	-8,61	-2,54	9,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,05	28,33	-8,61	-2,54	9,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,09	38,81	19,92	13,49	6,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,21	39,98	20,34	13,54	6,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,54	47,24	22,44	13,99	6,48
EBITA, 5 ans CAGR %	5,61	47,87	22,59	14,06	6,49
EBIT, 5 ans CAGR %	5,61	47,87	22,59	14,06	6,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,48	60,96	16,36	8,11	0,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,48	60,96	16,36	8,11	0,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,61	47,87	22,59	14,06	6,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,45	61,08	16,38	8,11	0,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,08	-28,95	-30,34	-45,38	-24,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,27	-5,16	-4,9	-4,02	-4,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,24	4,24	1,67	19,33	33,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,07	4,21	1,56	17,87	31,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,07	4,21	1,56	17,87	31,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,87	38,82	47,3	81,92	15,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,89	78,71	33,35	11,27	-0,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,89	78,71	33,35	11,27	-0,04