Flux de Trésorerie Star Gold Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:16:17 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1968 ^USD	-1,55%		+9,33%	+207,98%

17/06	Star Gold Corp. reçoit l'approbation du BLM pour accélérer le développement du projet Longstreet	CI
16/03	Star Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: STAR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	246 k	57,27 k	102 k	13 k	8,79 k
Résultat Brut	-246 k	-57,27 k	-102 k	-13 k	-8,79 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	370 k	307 k	273 k	156 k	163 k
Coûts d'exploration / de forage, total	25,15 k	25,15 k	25,15 k	25,9 k	30,87 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,32 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	396 k	332 k	298 k	181 k	194 k
Résultat d'Exploitation	-642 k	-389 k	-401 k	-195 k	-203 k
Intérêts payés, total	-2,31 k	-4,23 k	-24,29 k	-43,21 k	-54,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	232	70	2	3	-
Charges d'intérêt nettes	-2,08 k	-4,16 k	-24,29 k	-43,21 k	-54,36 k
EBT, hors éléments non courants	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
EBT, elements non courants inclus	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
Résultat des activités poursuivies	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
Résultat net part du groupe	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
Résultat net	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,8 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,8 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-641 k	-388 k	-	-	-
EBITA	-642 k	-389 k	-401 k	-195 k	-203 k
EBIT	-642 k	-389 k	-401 k	-195 k	-203 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-403 k	-246 k	-266 k	-149 k	-161 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,31 k	4,23 k	24,29 k	43,21 k	54,36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	125 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	125 k	-	-
Dépenses générales et administratives	370 k	307 k	148 k	156 k	163 k
Frais d'exploration et de forage	25,15 k	25,15 k	25,15 k	25,9 k	30,87 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	161 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	161 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	266 k	50,82 k	33,5 k	5,17 k	11,37 k
Total des liquidités et VMP	266 k	50,82 k	33,5 k	5,17 k	11,37 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	11,76 k	132 k	3,48 k	1,81 k	4,42 k
Autres actifs à court terme, total	21,57 k	7,74 k	7,74 k	-	-
Total de l'actif circulant	299 k	190 k	44,72 k	6,97 k	15,79 k
Immobilisations corporelles brutes	554 k	566 k	578 k	590 k	602 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	554 k	566 k	578 k	590 k	602 k
Autres actifs à long terme, total	89,4 k	89,4 k	89,4 k	89,4 k	89,4 k
Total des actifs	943 k	846 k	712 k	687 k	707 k
Passifs
Comptes à payer, total	32,34 k	37,31 k	29,24 k	39,46 k	88,61 k
Charges à payer, total	-	3,23 k	25,21 k	66,95 k	121 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	165 k	478 k
Total du passif circulant	32,34 k	40,53 k	54,45 k	271 k	687 k
Dette à long terme	-	200 k	478 k	472 k	336 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	32,34 k	241 k	532 k	744 k	1,02 M
Actions ordinaires, total	97,29 k	97,29 k	97,29 k	97,29 k	97,29 k
Primes d'émissions d'actions	12,62 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,8 M	-12,19 M	-12,62 M	-12,86 M	-13,11 M
Total des fonds propres ordinaires	911 k	605 k	180 k	-57,37 k	-315 k
Total des capitaux propres	911 k	605 k	180 k	-57,37 k	-315 k
Total du passif et des capitaux propres	943 k	846 k	712 k	687 k	707 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,29 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,29 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M	97,29 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	-0	-0
Actif corporel net	911 k	605 k	180 k	-57,37 k	-315 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	-0	-0
Total de la dette	0	200 k	478 k	638 k	813 k
Dette nette	-266 k	149 k	444 k	632 k	802 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-644 k	-393 k	-425 k	-238 k	-257 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,32 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,32 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	161 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	150 k	127 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	7,88 k	8,2 k	-8,07 k	10,22 k	49,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-102 k	-18,13 k	23,06 k	51,16 k	50,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-576 k	-253 k	-283 k	-176 k	-157 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 k	-12 k	-12 k	-12 k	-12 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12 k	-12 k	-12 k	-12 k	-12 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	30 k	50 k	358 k	180 k	176 k
Total de la dette émise	30 k	50 k	358 k	180 k	176 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-80 k	-	-80 k	-20 k	-
Total de la dette remboursée	-80 k	-	-80 k	-20 k	-
Émission d'actions ordinaires	877 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	827 k	50 k	278 k	160 k	176 k
Variation nette de la trésorerie	239 k	-215 k	-17,31 k	-28,34 k	6,21 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,73 k	1,01 k	1,69 k	1,47 k	805
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-347 k	-356 k	-135 k	-99,2 k	-72,77 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-345 k	-353 k	-120 k	-72,19 k	-38,8 k
Variation du fonds de roulement net	94,12 k	97,8 k	-142 k	-61,37 k	-100 k
Dette nette émise (remboursée)	-50 k	50 k	278 k	160 k	176 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,46	-27,19	-32,14	-17,38	-18,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,09	-28,34	-34,22	-19,64	-23,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,58	-51,88	-108,17	-386,61	138,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,58	-51,88	-108,17	-386,61	138,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,26	4,69	0,82	0,03	0,02
Quick Ratio	8,22	1,25	0,62	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,81	-6,25	-5,19	-0,65	-0,23
Délais de paiement des fournisseurs	42,12	221,91	118,54	966,76	2,66 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	33,05	264,77	-1,11 k	-258,3
Dette totale / Capital total	-	24,84	72,59	109,89	163,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	33,05	264,77	-823,62	-106,59
Dette à long terme / Capital total	-	24,84	72,59	81,45	67,34
Dette totale / Total de l'actif	3,43	28,44	74,68	108,36	144,5
EBIT / Charges d'intérêt	-277,61	-91,93	-16,49	-4,5	-3,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-277,04	-91,62	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-282,23	-94,45	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,52	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,42	-0,38	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,5	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	-0,37	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	58,04	-76,73	78,89	-87,31	-32,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,58	-39,5	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	41,35	-39,41	2,96	-51,44	4,38
EBIT, 1 an Croissance %	41,35	-39,41	2,96	-51,44	4,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,63	-38,96	8,05	-44,05	8,28
Résultat net, Croissance 1 an	41,63	-38,96	8,05	-44,05	8,28
Résultat net normalisé sur 1 an	41,63	-38,96	8,05	-44,05	8,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,71	-43,04	8,04	-44,04	8,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,97	2,17	2,12	2,08	2,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,69	-10,3	-15,78	-3,62	3,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,43	-33,53	-70,2	-131,81	448,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,43	-33,53	-70,2	-131,81	448,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,5	-56,05	11,73	-37,65	-10,8
CAPEX, Croissance 1 an	-80,65	0	0	0	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,54	2,61	-61,9	-26,79	-26,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,42	2,27	-65,91	-40	-46,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,22	-39,35	-35,48	-52,35	-70,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,2	-7,45	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	38	-7,46	-21,02	-29,29	-28,81
EBIT, 2 ans CAGR %	38	-7,46	-21,02	-29,29	-28,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,53	-7,02	-18,79	-22,25	-22,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,53	-7,02	-18,79	-22,25	-22,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,53	-7,02	-18,79	-22,25	-22,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,5	-17,08	-21,55	-22,25	-22,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,92	2,07	2,14	2,1	2,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,61	11,53	-13,08	-9,9	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,33	10,42	-55,5	-69,21	32,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,33	10,42	-55,5	-69,21	32,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,14	-12,93	-29,93	-16,54	-25,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,96	-56,01	0	0	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,19	19,66	-37,47	-47,18	-26,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,05	19,41	-40,96	-54,77	-43,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,44	-21,85	-13,02	-62,47	-46,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,5	4,94	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	14,54	4,88	-4,11	-32,84	-19,49
EBIT, 3 ans CAGR %	14,54	4,88	-4,11	-32,84	-19,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,68	5,41	-2,25	-28,27	-13,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,68	5,41	-2,25	-28,27	-13,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,68	5,41	-2,25	-28,27	-13,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,3	-2,53	-9,43	-29,91	-13,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,16	6,62	2,08	2,12	2,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,31	-3,95	1,57	-10,03	-5,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,07	-13,5	-28,64	-60,21	-19,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,07	-13,5	-28,64	-60,21	-19,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,63	-9,38	-5,38	-32,6	-14,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,66	-38,66	-42,16	0	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,63	1,66	-18,29	-34,1	-41,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,56	1,46	-21,38	-40,64	-52,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-20,73	-0,67	-35,88	-43,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,24	-8,84	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9	-8,89	-1,28	-10,42	-14,88
EBIT, 5 ans CAGR %	9	-8,89	-1,28	-10,42	-14,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,91	-8,78	-0,11	-6,67	-10,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,91	-8,78	-0,11	-6,67	-10,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,91	-8,78	-0,11	-6,67	-10,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,08	-20,62	-7,46	-10,96	-14,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,19	9,43	6,88	4,79	2,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,36	10,28	-11,43	-6,38	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,58	5,4	-31,67	-42,78	-8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,58	5,4	-31,67	-42,78	-8,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,18	-13,49	-1,49	-12,31	-13,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,81	-20,16	-25,42	-25,42	-28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,5	2,46	-6,79	-21,77	-21,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,63	2,41	-8,93	-26,56	-30,97