Flux de Trésorerie Sprint Bioscience AB

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SPRINT

SE0006343745

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 16:05:25 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,050 ^SEK	-5,15%		-9,80%	+175,51%

26/06	Quatre actions atteignent un nouveau sommet annuel sur la Bourse de Stockholm	FW
18/06	Bourse de Stockholm : neuf actions inscrivent un nouveau plus haut sur 52 semaines ce jour	FW

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Données Financières Publiées: SPRINT BIOSCIENCE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,11 M	83 k	50,48 M	65,64 M	167 M
Autres recettes, total	-86 k	-	1,2 M	500 k	217 k
Total Chiffre d'affaires	35,03 M	83 k	51,68 M	66,14 M	167 M
Coût des marchandises vendues, total	10,44 M	12,93 M	8,7 M	28,34 M	13,08 M
Résultat Brut	24,59 M	-12,85 M	42,99 M	37,8 M	154 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,47 M	47,44 M	45,07 M	56,28 M	55,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	590 k	618 k	447 k	958 k	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-293 k	-1,21 M	-666 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,06 M	47,77 M	44,31 M	56,57 M	56,76 M
Résultat d'Exploitation	-25,47 M	-60,62 M	-1,32 M	-18,77 M	97,55 M
Intérêts payés, total	-269 k	-1 k	-	-40 k	-424 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	794 k	1,43 M	653 k
Charges d'intérêt nettes	-269 k	-1 k	794 k	1,39 M	229 k
Gains (pertes) de change	694 k	448 k	91 k	-901 k	-6,04 M
Autres produits non opérationnels	-42 k	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Résultat des activités poursuivies	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Résultat net part du groupe	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Résultat net	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,85	-1,43	-0,01	-0,26	0,99
BPA de base - Activités poursuivies	-0,85	-1,43	-0,01	-0,26	0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,49 M	42,06 M	69,81 M	69,82 M	92,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,85	-1,43	-0,01	-0,26	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,85	-1,43	-0,01	-0,26	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,49 M	42,06 M	69,81 M	69,82 M	92,61 M
BPA de base normalisé	-0,53	-0,89	-0	-0,16	0,62
BPA dilué normalisé	-0,53	-0,89	-0	-0,16	0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,88 M	-60 M	-876 k	-17,81 M	98,62 M
EBITA	-25,47 M	-60,62 M	-1,32 M	-18,77 M	97,55 M
EBIT	-25,47 M	-60,62 M	-1,32 M	-18,77 M	97,55 M
EBITDAR	-	-55,73 M	5,19 M	-10,85 M	106 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,07 M	447 k	54,32 M	67,44 M	168 M
Résultat net normalisé	-15,68 M	-37,61 M	-274 k	-11,42 M	57,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	4,27 M	6,06 M	6,96 M	6,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,64 M	29,49 M	49,93 M	25,06 M	127 M
Total des liquidités et VMP	70,64 M	29,49 M	49,93 M	25,06 M	127 M
Créances clients, total	17 k	7 k	802 k	-	3 k
Autres créances	5,28 M	5,38 M	7,14 M	12,19 M	6,16 M
Total des créances	5,29 M	5,39 M	7,94 M	12,19 M	6,16 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	75,94 M	34,88 M	57,87 M	37,24 M	133 M
Immobilisations corporelles brutes	7,21 M	7,21 M	9,66 M	10,96 M	11,05 M
Amortissements cumulés	-4,22 M	-4,84 M	-5,28 M	-6,24 M	-7,32 M
Immobilisations corporelles nettes	2,99 M	2,37 M	4,38 M	4,72 M	3,74 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	161 k	119 k	77 k	45 k	5 k
Total des actifs	79,14 M	37,42 M	62,38 M	42,06 M	137 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,92 M	3,72 M	5,7 M	5,44 M	4,4 M
Charges à payer, total	4,54 M	4,43 M	3,37 M	4,7 M	4,84 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	12,32 M	11,23 M	-
Autres passifs à court terme	1,22 M	1,08 M	13,21 M	11,42 M	8,24 M
Total du passif circulant	8,68 M	9,23 M	34,6 M	32,78 M	17,48 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,68 M	9,23 M	34,6 M	32,78 M	17,48 M
Actions ordinaires, total	3,98 M	6,98 M	6,98 M	6,98 M	7,07 M
Primes d'émissions d'actions	259 M	274 M	274 M	274 M	292 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-192 M	-253 M	-253 M	-271 M	-180 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	70,45 M	28,19 M	27,77 M	9,27 M	119 M
Total des capitaux propres	70,45 M	28,19 M	27,77 M	9,27 M	119 M
Total du passif et des capitaux propres	79,14 M	37,42 M	62,38 M	42,06 M	137 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,84 M	69,8 M	69,82 M	69,82 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,84 M	69,8 M	69,82 M	69,82 M	106 M
Actif net par action	1,77	0,4	0,4	0,13	1,13
Actif corporel net	70,45 M	28,19 M	27,77 M	9,27 M	119 M
Actif corporel net par action	1,77	0,4	0,4	0,13	1,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-70,64 M	-29,49 M	-49,93 M	-25,06 M	-127 M
Dette relative aux contrats de location	-	34,13 M	48,5 M	55,7 M	55,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,21 M	7,21 M	9,66 M	10,96 M	11,05 M
Employés à temps plein	35	32	28	38	30

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-25,08 M	-60,17 M	-438 k	-18,28 M	91,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	590 k	618 k	447 k	958 k	1,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	590 k	618 k	447 k	958 k	1,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-56 k	0	0	0	0
Variation des créances	-96 k	-93 k	-2,55 M	-4,25 M	6,02 M
Variation des dettes fournisseurs	-431 k	843 k	2,02 M	-231 k	-1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,04 M	-252 k	23,39 M	-1,56 M	-14,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,12 M	-59,05 M	22,87 M	-23,36 M	83,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,71 M	-	-2,45 M	-1,3 M	-94 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	40 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,71 M	-	-2,45 M	-1,3 M	-54 k
Dette à court terme émise, total	10 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	10 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	88,8 M	22,41 M	24 k	-	23,45 M
Autres activités de financement, total	-12,41 M	-4,51 M	-	-225 k	-5,28 M
Flux de trésorerie de financement	86,39 M	17,9 M	24 k	-225 k	18,17 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	43,57 M	-41,15 M	20,44 M	-24,88 M	102 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	368 k	106 k	387 k	40 k	6,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,87 M	-36,81 M	19,99 M	-18,16 M	52,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,7 M	-36,81 M	19,99 M	-18,14 M	52,67 M
Variation du fonds de roulement net	5,67 M	-455 k	-22,82 M	6,07 M	9,28 M
Dette nette émise (remboursée)	10 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,29	-65,01	-1,66	-22,46	68,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,53	-76,81	-2,96	-63,32	94,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,02	-122	-1,57	-98,67	142,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,02	-122	-1,57	-98,67	142,84
Analyse des marges
Marge brute %	70,21	-15,48 k	83,17	57,16	92,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	141,22	57,16 k	87,21	85,09	33,27
Marge d’EBITDA %	-71,02	-72,29 k	-1,69	-26,93	58,92
Marge EBITA %	-72,7	-73,03 k	-2,56	-28,37	58,28
Marge d'EBIT %	-72,7	-73,03 k	-2,56	-28,37	58,28
Marge des activités poursuivies %	-71,61	-72,49 k	-0,85	-27,63	54,81
Marge nette %	-71,61	-72,49 k	-0,85	-27,63	54,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-71,61	-72,49 k	-0,85	-27,63	54,81
Marge nette normalisée %	-44,76	-45,31 k	-0,53	-17,27	34,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-68,14	-44,35 k	38,67	-27,46	31,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-67,66	-44,35 k	38,67	-27,42	31,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0	1,04	1,27	1,87
Rotation des actifs corporels	18,14	0,03	15,32	14,54	39,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	52,18	6,92	124,81	-	1,38 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,75	3,78	1,67	1,14	7,6
Quick Ratio	8,75	3,78	1,67	1,14	7,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,62	-6,4	0,66	-0,71	4,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7	52,77	2,92	-	0,26
Délais de paiement des fournisseurs	110,52	93,83	197,88	71,99	137,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,97	24,68	55,47	77,95	12,79
EBIT / Charges d'intérêt	-94,67	-60,62 k	-	-469,18	230,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-92,48	-60 k	-	-445,22	232,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-102,54	-60 k	-	-477,65	232,37
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,84	0,49	57	1,41	-1,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,56	0,49	15	1,31	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	82,48	-99,76	62,17 k	27,97	153,07
Résultat brut, Croissance 1 an	181,5	-152,24	-434,61	-12,06	308,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,73	141,19	-98,54	1,93 k	-653,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,41	138,03	-97,82	1,32 k	-619,77
EBIT, 1 an Croissance %	-32,41	138,03	-97,82	1,32 k	-619,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,38	139,88	-99,27	4,07 k	-601,92
Résultat net, Croissance 1 an	-41,38	139,88	-99,27	4,07 k	-601,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,38	139,88	-99,27	4,07 k	-601,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,65	64,48	-99,56	4,07 k	-474,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,72	-58,82	11,36 k	-	-98,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	242,78	-20,68	84,65	7,74	-20,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	136,94	-52,71	66,69	-32,58	224,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	670,49	-59,99	-1,47	-66,62	1,19 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	670,49	-59,99	-1,47	-66,62	1,19 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,5	47,2	-138,73	-202,12	-457,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-47,15	-92,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,32	54,23	-154,29	-190,87	-388,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	82,02	55,32	-154,29	-190,75	-390,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,78	-93,42	21,47	2,72 k	79,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,06	21,27	32,21	71,54	89,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,4	27,38	-81,23	-45,52	961,04
EBITA, 2 ans CAGR %	11,64	26,84	-77,21	-44,36	758,67
EBIT, 2 ans CAGR %	11,64	26,84	-77,21	-44,36	758,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,92	18,58	-86,79	-44,89	1,35 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,92	18,58	-86,79	-44,89	1,35 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,89	18,58	-86,79	-44,89	1,35 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,43	-25,1	-91,51	-57,22	1,15 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-94,16	-92,74	586,85	-	-93,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,02	64,9	21,02	41,05	-7,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,79	5,85	-11,22	6,01	48,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	152,88	75,58	-37,21	-42,65	107,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	152,88	75,58	-37,21	-42,65	107,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,69	35,38	-24,49	-37,11	91,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	439,51	-	-4,79	-	-80,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,04	55,77	-8,49	-29,76	61,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,76	68,14	-8,17	-29,81	62,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25	-86,51	39,12	23,6	1,16 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,47	-20,57	70,09	15,41	129,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,13	44,98	-71,28	-10,54	18,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,09	43,69	-67,25	-9,67	17,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,09	43,69	-67,25	-9,67	17,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,69	40,84	-78,29	-10,01	15,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,69	40,84	-78,29	-10,01	15,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,68	40,82	-78,29	-10,01	15,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,24	-9,33	-86,5	-32,99	-11,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-57,34	-88,8	-15,49	-	-24,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,64	14,75	71,23	16,43	16,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,82	24,82	23,15	-19	53,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	258,59	36,77	44,82	-49,13	61,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	258,59	36,77	44,82	-49,13	61,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,73	28,24	-10,8	-16,5	12,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,61	-	-	-21,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,44	22,4	9,62	-8,7	12,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,36	23,98	15,35	-8,53	12,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,57	-69,82	23,57	14,36	54,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,1	-10,02	41,74	8,08	77,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,3	43,78	-51,02	-1,99	21,68
EBITA, 5 ans CAGR %	28,43	42,46	-47,04	-1,69	20,96
EBIT, 5 ans CAGR %	28,43	42,46	-47,04	-1,69	20,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,75	41,35	-57,58	-3,23	16,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,75	41,35	-57,58	-3,23	16,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,56	41,23	-57,58	-3,24	16,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,52	-0,41	-71,95	-32,86	-17,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	29,64	-	-70,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,81	9,41	14,68	24,63	33,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,83	1,07	24,9	16,92	32,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,85	0,07	78,61	-3,39	67,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,85	0,07	78,61	-3,39	67,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,28	20,61	-4,48	-3,56	20,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,25	-	11,9	69,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,09	6,06	1,88	-1,98	28,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,16	6,08	1,98	-1,25	32,25