Flux de Trésorerie SpiderPlus & Co.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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12/08	SpiderPlus & Co. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	SpiderPlus & Co. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPIDERPLUS & CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,07 Md	4,9 Md
Total Chiffre d'affaires	4,07 Md	4,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	1,28 Md
Résultat Brut	2,77 Md	3,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,25 Md	3,6 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	37 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,29 Md	3,63 Md
Résultat d'Exploitation	-519 M	-11 M
Intérêts payés, total	-10 M	-11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-10 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-20 M
EBT, hors éléments non courants	-526 M	-39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4 M	0
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-229 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-760 M	-39 M
Charge d'impôt	11 M	-22 M
Résultat des activités poursuivies	-771 M	-17 M
Résultat net part du groupe	-771 M	-17 M
Résultat net	-771 M	-17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-771 M	-17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-771 M	-17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,9	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-21,9	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,21 M	35,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,9	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,9	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,21 M	35,36 M
BPA de base normalisé	-9,34	-0,69
BPA dilué normalisé	-9,34	-0,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-359 M	149 M
EBITA	-519 M	-11 M
EBIT	-519 M	-11 M
EBITDAR	-105 M	409 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,45	56,41
Résultat net normalisé	-329 M	-24,38 M
Provisions de pension	29 M	33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	47 M	51 M
Dépense de marketing	344 M	416 M
Dépense en recherche et de développement	13 M	15 M
Charges locatives nettes, total	254 M	260 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,49 M	24,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	228 M	235 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,74 Md	2,48 Md
Total des liquidités et VMP	2,74 Md	2,48 Md
Créances clients, total	572 M	665 M
Total des créances	572 M	665 M
Autres actifs à court terme, total	83 M	115 M
Total de l'actif circulant	3,4 Md	3,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	227 M	210 M
Investissements à long terme	232 M	223 M
Autres immobilisations incorporelles, total	356 M	425 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	46 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M
Total des actifs	4,21 Md	4,16 Md
Passifs
Charges à payer, total	117 M	162 M
Emprunts à court terme	500 M	500 M
Part à court terme de la dette à long terme	193 M	153 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	249 M	281 M
Autres passifs à court terme	157 M	212 M
Total du passif circulant	1,22 Md	1,31 Md
Dette à long terme	336 M	183 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	-
Autres passifs non courants	11 M	9 M
Total du passif	1,57 Md	1,5 Md
Actions ordinaires, total	2,5 Md	2,51 Md
Primes d'émissions d'actions	2,77 Md	2,79 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,62 Md	-2,64 Md
Résultat global et autres	-7 M	-7 M
Total des fonds propres ordinaires	2,64 Md	2,66 Md
Total des capitaux propres	2,64 Md	2,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,21 Md	4,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,31 M	35,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,31 M	35,51 M
Actif net par action	74,92	74,97
Actif corporel net	2,29 Md	2,24 Md
Actif corporel net par action	64,83	63
Total de la dette	1,03 Md	836 M
Dette nette	-1,71 Md	-1,64 Md
Dette relative aux contrats de location	2,03 Md	2,08 Md
Employés à temps plein	250	260

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-760 M	-40 M
Dépréciation et amortissement - CF	160 M	160 M
Amortissements et dépréciations, Total	160 M	160 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	234 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-4 M	-12 M
Variation des créances	-102 M	-93 M
Variation des dettes fournisseurs	34 M	-20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	69 M	83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-369 M	78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 M	-15 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-31 M	-170 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-52 M	-181 M
Dette à court terme émise, total	250 M	-
Dette à long terme émise, total	389 M	-
Total de la dette émise	639 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-110 M	-193 M
Total de la dette remboursée	-110 M	-193 M
Émission d'actions ordinaires	38 M	35 M
Autres activités de financement, total	-245 M	0
Flux de trésorerie de financement	322 M	-158 M
Ajustements des taux de change	-6 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-105 M	-263 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-476 M	-31,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-470 M	-24,88 M
Variation du fonds de roulement net	255 M	-7 M
Dette nette émise (remboursée)	529 M	-193 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,37	-0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,58	-0,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,57	-0,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,57	-0,64
Analyse des marges
Marge brute %	67,98	73,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,81	73,46
Marge d’EBITDA %	-8,82	3,04
Marge EBITA %	-12,75	-0,22
Marge d'EBIT %	-12,75	-0,22
Marge des activités poursuivies %	-18,93	-0,35
Marge nette %	-18,93	-0,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,93	-0,35
Marge nette normalisée %	-8,07	-0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,68	-0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,53	-0,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	1,17
Rotation des actifs corporels	17,01	22,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,82	7,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	2,49
Quick Ratio	2,72	2,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,81	46,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,94	31,4
Dette totale / Capital total	28,03	23,9
Dette à long terme / Capitaux propres	12,7	6,87
Dette à long terme / Capital total	9,14	5,23
Dette totale / Total de l'actif	37,19	36,04
EBIT / Charges d'intérêt	-51,9	-1
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,9	13,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,8	12,18
Dette totale / EBITDA	-2,87	5,61
Dette nette / EBITDA	4,76	-11,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,72	6,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,52	-12,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,47	20,21
Résultat brut, Croissance 1 an	33,61	30,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,45	-141,5
EBITA, 1 an Croissance en %	17,26	-97,88
EBIT, 1 an Croissance %	17,26	-97,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,4	-97,8
Résultat net, Croissance 1 an	66,4	-97,8
Résultat net normalisé sur 1 an	16,19	-92,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,45	-97,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,79	16,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,84	-7,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,39	-1,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,25	-2,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,87	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,41	-121,14
CAPEX, Croissance 1 an	43,96	-21,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,79	-93,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,68	-94,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,15	23,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,92	32,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,67	-26,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,6	-84,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,6	-84,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,76	-80,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,76	-80,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,71	-70,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,58	-81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,24	18,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,68	-8,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,28	-4,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,81	-8,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,28	-11,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,28	-51,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,84	6,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,39	-63,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,68	-67,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,65	25,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,9	33,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,25	-47,33
EBITA, 3 ans CAGR %	6,22	-78,73
EBIT, 3 ans CAGR %	6,22	-78,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,64	-74,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,64	-74,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,44	-67,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,98	-74,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21	20,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,26	-7,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,1	-4,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,57	-8,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,98	-10,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,23	-57,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,68	-61,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-70,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-72,89