Flux de Trésorerie SPHA EMERNPV

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SEC

AU000000SEC3

Marché Fermé - Australian S.E. 06:31:04 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,380 ^AUD	0,00%		+2,15%	-15,90%

21/07	Spheria Emerging Companies Limited annonce le versement de dividendes mensuels intégralement libérés d'impôt pour juillet, août et septembre 2026, payables respectivement les 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2026	CI
20/04	Spheria Emerging Companies Limited annonce le versement de dividendes pour les mois de mai et juin 2026, payables respectivement les 29 mai et 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPHA EMERNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,79 M	5,91 M	5,97 M	6,29 M	6,82 M
Autres recettes, total	58,82 M	-22,05 M	9,13 M	5,8 M	17,43 M
Total Chiffre d'affaires	61,6 M	-16,14 M	15,1 M	12,09 M	24,25 M
Résultat Brut	61,6 M	-16,14 M	15,1 M	12,09 M	24,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,83 M	4,77 M	2,56 M	2,97 M	2,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	203 k	190 k	184 k	179 k	183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,04 M	4,96 M	2,75 M	3,15 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	56,57 M	-21,1 M	12,35 M	8,94 M	21,54 M
Autres produits non opérationnels	-108 k	-128 k	-119 k	-139 k	-149 k
EBT, hors éléments non courants	56,46 M	-21,23 M	12,23 M	8,8 M	21,4 M
EBT, elements non courants inclus	56,46 M	-21,23 M	12,23 M	8,8 M	21,4 M
Charge d'impôt	16,27 M	-7,84 M	2,59 M	1,21 M	4,99 M
Résultat des activités poursuivies	40,18 M	-13,39 M	9,64 M	7,59 M	16,4 M
Résultat net part du groupe	40,18 M	-13,39 M	9,64 M	7,59 M	16,4 M
Résultat net	40,18 M	-13,39 M	9,64 M	7,59 M	16,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,18 M	-13,39 M	9,64 M	7,59 M	16,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,18 M	-13,39 M	9,64 M	7,59 M	16,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,66	-0,22	0,16	0,13	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,66	-0,22	0,16	0,13	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,84 M	60,15 M	60,1 M	59,83 M	59,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0,66	-0,22	0,16	0,13	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,66	-0,22	0,16	0,13	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,84 M	60,15 M	60,1 M	59,83 M	59,81 M
BPA de base normalisé	0,58	-0,22	0,13	0,09	0,22
BPA dilué normalisé	0,58	-0,22	0,13	0,09	0,22
Dividende par action	0,08	0,1	0,09	0,12	0,14
Ratio de distribution	9,06	-56,59	54,3	89,83	50,16
Éléments supplémentaires
EBITA	56,57 M	-21,1 M	12,35 M	8,94 M	21,54 M
EBIT	56,57 M	-21,1 M	12,35 M	8,94 M	21,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	61,6 M	-16,14 M	15,1 M	12,09 M	24,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,82	36,91	21,2	13,7	23,34
Impôts intérieurs courants	2,39 M	1,76 M	638 k	92 k	2,31 M
Total des impôts courants	2,39 M	1,76 M	638 k	92 k	2,31 M
Impôts intérieurs différés	13,89 M	-9,6 M	1,96 M	1,11 M	2,69 M
Total des impôts différés	13,89 M	-9,6 M	1,96 M	1,11 M	2,69 M
Résultat net normalisé	35,29 M	-13,27 M	7,64 M	5,5 M	13,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,83 M	4,77 M	2,56 M	2,97 M	2,52 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,36 M	3,37 M	1,97 M	2,96 M	1,03 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	154 M	128 M	131 M	130 M	145 M
Total des liquidités et VMP	158 M	131 M	133 M	133 M	146 M
Créances clients, total	231 k	272 k	130 k	316 k	393 k
Autres créances	697 k	99 k	712 k	1,48 M	70 k
Total des créances	928 k	371 k	842 k	1,8 M	463 k
Total de l'actif circulant	159 M	132 M	133 M	135 M	147 M
Actifs d'impôts différés à long terme	251 k	3,66 M	1,65 M	532 k	21 k
Total des actifs	159 M	135 M	135 M	135 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	27 k	138 k	126 k	4 k	1 k
Charges à payer, total	2,14 M	4,54 M	1,46 M	1,56 M	555 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,24 M	-	-	1,94 M
Autres passifs à court terme	9 k	4 k	4 k	5 k	4 k
Total du passif circulant	2,18 M	5,93 M	1,6 M	1,57 M	2,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,27 M	82 k	24 k	18 k	2,19 M
Total du passif	8,45 M	6,01 M	1,62 M	1,59 M	4,69 M
Actions ordinaires, total	123 M	123 M	122 M	122 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,53 M	6,56 M	10,97 M	11,74 M	19,83 M
Total des fonds propres ordinaires	150 M	129 M	133 M	134 M	142 M
Total des capitaux propres	150 M	129 M	133 M	134 M	142 M
Total du passif et des capitaux propres	159 M	135 M	135 M	135 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,15 M	60,15 M	59,91 M	59,8 M	59,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,15 M	60,15 M	59,96 M	59,8 M	59,83 M
Actif net par action	2,5	2,15	2,23	2,24	2,37
Actif corporel net	150 M	129 M	133 M	134 M	142 M
Actif corporel net par action	2,5	2,15	2,23	2,24	2,37
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-158 M	-131 M	-133 M	-133 M	-146 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	40,18 M	-13,39 M	9,64 M	7,59 M	16,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-48,1 M	32,73 M	-6,79 M	-3,88 M	-9,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-2,96 M	-6,44 M	4,18 M	4,27 M	-5,96 M
Variation des créances	2,78 M	-43 k	-58 k	-400 k	365 k
Variation des dettes fournisseurs	1,01 M	2,5 M	-3,09 M	-24 k	-1,01 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-88 k	1,84 M	-1,66 M	-558 k	2,91 M
Variation des impôts différés	15,34 M	-9,6 M	1,96 M	1,11 M	2,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,16 M	7,6 M	4,18 M	8,11 M	6,29 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,14 M	-	-355 k	-298 k	-
Dividendes ordinaires payés	-3,64 M	-7,58 M	-5,23 M	-6,82 M	-8,23 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,64 M	-7,58 M	-5,23 M	-6,82 M	-8,23 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,78 M	-7,58 M	-5,59 M	-7,12 M	-8,23 M
Variation nette de la trésorerie	1,38 M	19 k	-1,41 M	994 k	-1,93 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,02 M	-103 k	2,3 M	649 k	-606 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	39,05 M	-8,88 M	2,92 M	4,6 M	15,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	39,05 M	-8,88 M	2,92 M	4,6 M	15,73 M
Variation du fonds de roulement net	-3,7 M	-4,3 M	4,8 M	982 k	-2,27 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,45	-8,97	5,71	4,13	9,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,45	-9,43	5,87	4,18	9,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,07	-9,58	7,33	5,68	11,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,07	-9,58	7,33	5,68	11,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,85	-29,57	16,98	24,58	10,4
Marge EBITA %	91,82	130,75	81,8	73,94	88,84
Marge d'EBIT %	91,82	130,75	81,8	73,94	88,84
Marge des activités poursuivies %	65,23	82,99	63,84	62,81	67,64
Marge nette %	65,23	82,99	63,84	62,81	67,64
Net Avail. Pour la marge commune %	65,23	82,99	63,84	62,81	67,64
Marge nette normalisée %	57,28	82,21	50,63	45,49	55,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	63,39	55,05	19,31	38,09	64,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,39	55,05	19,31	38,09	64,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	-0,11	0,11	0,09	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	72,7	22,22	83,63	85,91	58,68
Quick Ratio	72,7	22,22	83,63	85,91	58,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,74	1,28	2,62	5,16	2,52
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,32	4,44	1,2	1,17	3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-509,92	-126,2	-193,56	-19,92	100,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-509,92	-126,2	-193,56	-19,92	100,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-439,17	-137,3	-158,53	-27,62	141,01
EBIT, 1 an Croissance %	-439,17	-137,3	-158,53	-27,62	141,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-471,64	-133,33	-171,96	-21,21	115,97
Résultat net, Croissance 1 an	-471,64	-133,33	-171,96	-21,21	115,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-436,16	-137,6	-157,62	-28,05	143,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-491,99	-133,79	-171,75	-20,68	115,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	140,62	17,75	-52,21	143,08	24,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,46	-14,74	-0,25	0,33	8,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,57	-13,95	3,13	0,36	6,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,57	-13,95	3,13	0,36	6,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-233,58	-6,91	-44,96	94,02	-22,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-423,8	-122,75	-132,82	57,93	241,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-423,8	-122,75	-132,82	57,93	241,64
Dividende par action, 1 an de croissance	54,55	15,29	-5,1	29,03	17,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	244,99	3,63	-50,49	-13,45	26,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	244,99	3,63	-50,49	-13,45	26,73
EBITA, 2 ans CAGR %	391,88	12,48	-53,27	-34,91	32,08
EBIT, 2 ans CAGR %	391,88	12,48	-53,27	-34,91	32,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	252,83	11,29	-51,03	-24,7	30,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	252,83	11,29	-51,03	-24,7	30,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	402,15	12,43	-53,46	-35,61	32,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	268,29	15,09	-50,76	-24,56	30,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	68,33	-24,98	7,79	73,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,78	6,67	-7,78	0,04	4,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4	5,18	-5,8	1,73	3,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4	5,18	-5,8	1,73	3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,87	11,51	-28,42	3,34	22,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	651,64	-14,17	-72,68	-28,01	132,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	651,64	-14,17	-72,68	-28,01	132,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	19,02	33,48	4,6	10,66	23,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	65,67	46,09	0,16	-41,89	14,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,67	46,09	0,16	-41,89	14,54
EBITA, 3 ans CAGR %	69,54	108,2	-9,53	-45,94	0,7
EBIT, 3 ans CAGR %	69,54	108,2	-9,53	-45,94	0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,73	60,69	-3,76	-42,61	6,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,73	60,69	-3,76	-42,61	6,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,82	111,65	-10,03	-46,18	0,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,88	66,1	-1,69	-42,28	7,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,63	11,01	13,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,16	-1,56	4,31	-5,15	2,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,46	-2,37	4,49	-3,79	3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,46	-2,37	4,49	-3,79	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,65	7,09	-11,87	-0,2	-6,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	134,24	-37,7	-50,96	20,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	134,24	-37,7	-50,96	20,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	20,98	17,77	19,14	12,18	12,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,19	18,49	10,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	2,19	18,49	10,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	1,25	30,76	5,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	1,25	30,76	5,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	2,51	18,66	8,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,51	18,66	8,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,19	31,49	4,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-3,22	21,14	10,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-1,36	-0,92	4,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,92	-0,75	3,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,92	-0,75	3,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,01	5,58	0,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,12	5,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,12	5,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	14,14	14,87	20,72