Ratios Financiers Southstone Minerals Limited

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SML

CA84473K1075

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:00:24 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-14,29%		+33,33%	+500,00%

23/07	Southstone Minerals Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
06/07	Southstone Minerals Limited (TSXV:SML) résilie le protocole d'accord contraignant pour l'acquisition d'Afrium Energy Pte. Ltd.	CI

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Données Financières Publiées: SOUTHSTONE MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,75 M	848 k	1,3 M	2,04 M	3,61 M
Total Chiffre d'affaires	2,75 M	848 k	1,3 M	2,04 M	3,61 M
Coût des marchandises vendues, total	2,38 M	848 k	1,19 M	1,74 M	3,08 M
Résultat Brut	377 k	726	102 k	298 k	536 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	559 k	508 k	288 k	386 k	411 k
Coûts d'exploration / de forage, total	70,16 k	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,85 k	-	-	55	218
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	537 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	508 k	288 k	386 k	411 k
Résultat d'Exploitation	-798 k	-508 k	-185 k	-87,42 k	125 k
Intérêts payés, total	-33,42 k	-	-23,38 k	-40,59 k	-68,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,73 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-33,42 k	4,73 k	-23,38 k	-40,59 k	-68,22 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	44,04 k	-66,05 k	-4,47 k	-903	9,38 k
Autres produits non opérationnels	-15,78 k	-72,46 k	25,03 k	-70,15 k	-99,58 k
EBT, hors éléments non courants	-803 k	-641 k	-188 k	-199 k	-33,81 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,46 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	259 k	-6,15 k	-	-	23,67 k
EBT, elements non courants inclus	-537 k	-648 k	-188 k	-199 k	-10,14 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-537 k	-648 k	-188 k	-199 k	-10,14 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-537 k	-648 k	-188 k	-199 k	-10,14 k
Intérêts minoritaires	23,16 k	69,1 k	-8,15 k	40,68 k	-105 k
Résultat net	-514 k	-579 k	-196 k	-158 k	-115 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-514 k	-579 k	-196 k	-158 k	-115 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-514 k	-579 k	-196 k	-158 k	-115 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,62 M	30,83 M	32,04 M	33,23 M	33,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,62 M	30,83 M	32,04 M	33,23 M	33,4 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-213 k	-484 k	-183 k	-86,53 k	125 k
EBITA	-798 k	-508 k	-185 k	-87,42 k	125 k
EBIT	-798 k	-508 k	-185 k	-87,42 k	125 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-479 k	-332 k	-126 k	-83,74 k	-126 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	54,19 k
Dépenses générales et administratives	559 k	506 k	284 k	386 k	357 k
Frais d'exploration et de forage	70,16 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	433 k	18,06 k	11,73 k	191 k	433 k
Total des liquidités et VMP	433 k	18,06 k	11,73 k	191 k	433 k
Créances clients, total	-	-	-	-	97
Autres créances	27,24 k	1,79 k	89	95	-
Total des créances	27,24 k	1,79 k	89	95	97
Stocks	12,07 k	177 k	-	1,41 k	233 k
Dépenses payées d'avance	5,14 k	5,75 k	-	-	7,46 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	8,92 k	-
Total de l'actif circulant	478 k	202 k	11,82 k	201 k	673 k
Immobilisations corporelles brutes	145 k	133 k	125 k	140 k	144 k
Amortissements cumulés	-104 k	-119 k	-114 k	-129 k	-132 k
Immobilisations corporelles nettes	40,79 k	14,37 k	10,97 k	11,34 k	11,4 k
Investissements à long terme	-	-	12	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	218 k	193 k	181 k	103 k	105 k
Total des actifs	736 k	410 k	204 k	315 k	789 k
Passifs
Comptes à payer, total	268 k	292 k	87,59 k	168 k	383 k
Charges à payer, total	211 k	167 k	125 k	83,91 k	590 k
Emprunts à court terme	435 k	496 k	724 k	789 k	807 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	605 k	389 k	506 k	727 k	515 k
Total du passif circulant	1,52 M	1,34 M	1,44 M	1,77 M	2,29 M
Dette à long terme	-	173 k	-	-	-
Autres passifs non courants	9,07 k	-	-	-	-
Total du passif	1,53 M	1,52 M	1,44 M	1,77 M	2,29 M
Actions ordinaires, total	17,08 M	17,3 M	17,3 M	17,37 M	17,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,34 M	-21,91 M	-22,11 M	-22,27 M	-22,38 M
Résultat global et autres	3,36 M	3,44 M	3,47 M	3,41 M	3,38 M
Total des fonds propres ordinaires	-901 k	-1,18 M	-1,34 M	-1,49 M	-1,64 M
Intérêts minoritaires	110 k	69,28 k	99,78 k	37,75 k	136 k
Total des capitaux propres	-792 k	-1,11 M	-1,24 M	-1,45 M	-1,51 M
Total du passif et des capitaux propres	736 k	410 k	204 k	315 k	789 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,51 M	32,04 M	32,04 M	33,4 M	33,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,51 M	32,04 M	32,04 M	33,4 M	33,4 M
Actif net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05
Actif corporel net	-901 k	-1,18 M	-1,34 M	-1,49 M	-1,64 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05
Total de la dette	435 k	669 k	724 k	789 k	807 k
Dette nette	1,66 k	651 k	712 k	599 k	374 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	110 k	69,28 k	99,78 k	37,75 k	136 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	12,07 k	177 k	-	1,41 k	233 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	145 k	133 k	125 k	140 k	144 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-514 k	-579 k	-196 k	-158 k	-115 k
Dépréciation et amortissement - CF	47,93 k	23,21 k	2,55 k	888	218
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	537 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	585 k	23,21 k	2,55 k	888	218
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,46 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	14 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	6,15 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-286 k	-1,91 k	40,82 k	56,04 k	260 k
Variation des créances	41,49 k	19,3 k	1,7 k	-6	-2
Variation des stocks	354 k	-165 k	177 k	-1,41 k	-231 k
Variation des dettes fournisseurs	-212 k	-19,67 k	-247 k	40,21 k	237 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-909	14,74 k	156 k	146 k	179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,54 k	-701 k	-65,6 k	83,31 k	329 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	55 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	73,5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	55 k	-	-	73,5 k	-
Dette à court terme émise, total	-	208 k	-	126 k	429 k
Dette à long terme émise, total	-	-	28,71 k	-	-
Total de la dette émise	-	208 k	28,71 k	126 k	429 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-111 k	-476 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-111 k	-476 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	68 k	-
Autres activités de financement, total	-93,86 k	-	-	-2,34 k	-
Flux de trésorerie de financement	-93,86 k	208 k	28,71 k	80,64 k	-46,55 k
Ajustements des taux de change	-1,48 k	77,72 k	30,57 k	-58,48 k	-40,89 k
Variation nette de la trésorerie	-64,87 k	-415 k	-6,32 k	179 k	242 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,86 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	277 k	-670 k	-73,34 k	172 k	314 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	298 k	-670 k	-58,74 k	197 k	356 k
Variation du fonds de roulement net	-212 k	376 k	-54,61 k	-251 k	-278 k
Dette nette émise (remboursée)	-	208 k	28,71 k	14,98 k	-46,55 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,49	-55,36	-37,78	-21,07	14,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,52 k	79,85	24,33	9,27	-11,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	86,41	68,24	16,05	14,79	0,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,09	55,71	15,62	11,19	7,37
Analyse des marges
Marge brute %	13,7	0,09	7,9	14,65	14,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,31	59,93	22,2	18,94	11,38
Marge d’EBITDA %	-7,74	-57,11	-14,11	-4,25	3,46
Marge EBITA %	-28,98	-59,85	-14,3	-4,29	3,45
Marge d'EBIT %	-28,98	-59,85	-14,3	-4,29	3,45
Marge des activités poursuivies %	-19,51	-76,34	-14,52	-9,78	-0,28
Marge nette %	-18,67	-68,2	-15,15	-7,78	-3,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,67	-68,2	-15,15	-7,78	-3,2
Marge nette normalisée %	-17,39	-39,12	-9,7	-4,11	-3,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,07	-78,98	-5,66	8,43	8,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,82	-78,98	-4,53	9,68	9,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,24	1,48	4,23	7,85	6,54
Rotation des actifs corporels	8,67	30,76	102,32	182,46	317,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	37,63 k
Rotation des stocks (stock moyen)	12,57	8,98	-	-	26,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,15	0,01	0,11	0,29
Quick Ratio	0,3	0,01	0,01	0,11	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,52	-0,05	0,05	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,03	40,63	-	-	13,9
Délais de paiement des fournisseurs	41,83	100,95	-	-	30,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-16,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-54,93	-60,42	-58,43	-54,29	-53,59
Dette totale / Capital total	-121,9	-152,66	-140,58	-118,78	-115,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-15,61	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-39,45	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	207,5	369,9	708,33	561,5	290,65
EBIT / Charges d'intérêt	-23,88	-	-7,93	-2,15	1,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,38	-	-7,82	-2,13	1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,38	-	-7,82	-2,13	1,83
Dette totale / EBITDA	-2,04	-1,38	-3,96	-9,12	6,46
Dette nette / EBITDA	-0,01	-1,34	-3,89	-6,92	3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,04	-1,38	-3,96	-9,12	6,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-1,34	-3,89	-6,92	3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,74	-69,2	52,83	57,02	77,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,23	-99,81	14,01 k	191,16	63,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-153,63	239,01	-62,73	-52,69	-244,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-351,14	-30,26	-63,91	-52,86	-242,54
EBIT, 1 an Croissance %	-351,14	-30,26	-63,91	-52,86	-242,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-174,56	20,5	-70,93	5,74	-94,91
Résultat net, Croissance 1 an	-244,42	12,49	-66,05	-19,36	-27,08
Résultat net normalisé sur 1 an	6,99	-30,71	-62,52	-33,44	51,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-405,2	-2,87	-67,34	-22,24	-27,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	2,11
Stocks, Croissance 1 an	-96,7	1,36 k	-	-	16,37 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-93,14	-64,77	-23,62	3,34	0,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-57,37	-44,33	-50,34	54,74	150,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,76	30,46	13,83	11,46	10,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,76	30,46	13,83	11,46	10,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,92	2,76 k	-90,65	-227	295,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,07	-299,96	-89,12	-334,11	82,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,56	-288,22	-91,28	-435,53	80,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,72	-61,45	-31,39	54,91	66,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,92	-97,27	-47,91	1,93 k	128,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,17	10,43	13,12	-58	-17,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,29	26,39	-49,53	-58,75	-18,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,29	26,39	-49,53	-58,75	-18,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	184,21	-5,21	-40,82	-44,56	-76,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	254,02	27,46	-38,2	-47,68	-23,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,71	-13,9	-48,75	-50,05	0,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,45	72,18	-43,68	-49,61	-24,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-72,43	-30,53	-	-91,05	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-78,2	-84,45	-48,13	-11,16	1,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-58,07	-51,28	-47,42	-12,34	96,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,97	31,6	21,86	12,64	10,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,97	31,6	21,86	12,64	10,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,72	5,85	63,51	-65,53	124,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,47	-14,95	-53,22	-49,52	106,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,27	-15,94	-59,38	-45,92	146,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-38,8	-38,98	-9,58	62,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,42	-83,57	-52,79	-7,55	803,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,19	-20,7	-22,79	-15,4	-36,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,84	-21,8	-16,44	-50,66	-37,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,84	-21,8	-16,44	-50,66	-37,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,85	113,51	-36,08	-28,18	-74,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,41	141,58	-17,99	-32,47	-41,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,07	-30,71	-34,5	-44,08	-27,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,87	6,46	-1,08	-37,29	-43,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-76,16	3,62	-	-51,07	9,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-62,81	-74,42	-73,57	-34,73	-7,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-41,98	-53,91	-50,97	-24,65	24,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	245,1	38,02	25,39	18,29	11,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	517,01	38,02	25,39	18,29	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,12	95,87	-52,85	50,3	-22,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,62	-18,27	-57,06	-19,98	-22,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,75	-17,78	-60,43	-17,89	-19,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,66	-42,29	-	-11,26	-8,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,59	-84,77	-8	12,77	-11,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,93	-21,52	-29,46	-38,35	-20,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,67	-20,98	-29,35	-39,31	-17,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,89	-21,61	-29,35	-39,31	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,35	-18,31	-31,7	24,51	-57,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,87	-18,85	-29,71	31,01	-20,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,29	-17,21	-31,1	-39,07	-22,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,48	-26,94	-35,76	-21,07	-11,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-58,26	-27,01	-	-61,1	-8,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-42,81	-54,24	-57,52	-57,91	-54,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,37	-35,66	-44,22	-40,4	-14,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,67	7,59	127,57	27,25	19,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,13	8,66	222,49	27,25	19,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,55	4,62	-38,69	-2,24	-12,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,32	-10,83	-46,23	-32,52	-19,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,01	-8,52	-48,29	-30,39	-17,78