Ratios Financiers Sonovia Ltd OTC Markets

Actions

SNVIF

IL0011705394

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - OTC Markets 18:51:27 11/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	-60,78%		-.--%	-

16/04	Sonovia Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/08/25	Sonovia Ltd publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

aaaa693.RrxGbFA2Bzt-h-bhTStuNA0hn2CRhYX532DzknBumx8.Ks8CXRl_UXw9t9OKf186cENTrRTO19-rm1Swyh9c3XYX_ScHBUFkaAy0rw

Données Financières Publiées: SONOVIA LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,45 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	14,45 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	4,64 M	-	-	-	-
Résultat Brut	9,81 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,7 M	2,73 M	1,64 M	1,09 M	978 k
Dépenses de R&D	953 k	5,12 M	3 M	2,14 M	2,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,65 M	7,85 M	4,64 M	3,23 M	3,03 M
Résultat d'Exploitation	-2,84 M	-7,85 M	-4,64 M	-3,23 M	-3,03 M
Intérêts payés, total	-35 k	-13 k	-3 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	53 k	312 k	138 k	89 k
Charges d'intérêt nettes	-35 k	40 k	309 k	138 k	89 k
Gains (pertes) de change	122 k	-1,5 M	-297 k	-55 k	298 k
Autres produits non opérationnels	-32 k	-14 k	-6 k	-5 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-2,79 M	-9,32 M	-4,64 M	-3,15 M	-2,65 M
EBT, elements non courants inclus	-2,79 M	-9,32 M	-4,64 M	-3,15 M	-2,65 M
Charge d'impôt	15 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,8 M	-9,32 M	-4,64 M	-3,15 M	-2,65 M
Résultat des activités abandonnées	-	-161 k	793 k	290 k	100 k
Résultat net part du groupe	-2,8 M	-9,48 M	-3,84 M	-2,86 M	-2,55 M
Résultat net	-2,8 M	-9,48 M	-3,84 M	-2,86 M	-2,55 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-30 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,77 M	-9,48 M	-3,84 M	-2,86 M	-2,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,77 M	-9,32 M	-4,64 M	-3,15 M	-2,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,59	-0,24	-0,17	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,58	-0,28	-0,19	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,95 M	16,01 M	16,29 M	16,47 M	16,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,59	-0,24	-0,17	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,58	-0,28	-0,19	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,95 M	16,01 M	16,29 M	16,47 M	16,47 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,36	-0,18	-0,12	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,36	-0,18	-0,12	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,77 M	-7,55 M	-4,38 M	-3,04 M	-2,78 M
EBITA	-2,82 M	-7,85 M	-4,64 M	-3,23 M	-3,03 M
EBIT	-2,84 M	-7,85 M	-4,64 M	-3,23 M	-3,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,54	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,74 M	-5,83 M	-2,9 M	-1,97 M	-1,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	-	3 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,88 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	9,35 M	315 k	219 k	95 k	141 k
Dépenses générales et administratives	2,34 M	2,41 M	1,42 M	993 k	837 k
Dépense en recherche et de développement	953 k	5,12 M	3 M	2,14 M	2,06 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	21 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	185 k	-	221 k	58 k	35 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,2 M	-	12 k	4 k	3 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	452 k	-	120 k	54 k	24 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	516 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,86 M	516 k	353 k	116 k	62 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,95 M	3,08 M	6,27 M	3,55 M	1,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	7,74 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	19,95 M	10,82 M	6,27 M	3,55 M	1,3 M
Créances clients, total	411 k	33 k	22 k	32 k	22 k
Autres créances	585 k	-	-	-	-
Total des créances	996 k	33 k	22 k	32 k	22 k
Stocks	333 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	67 k	55 k	50 k	21 k	33 k
Autres actifs à court terme, total	378 k	141 k	95 k	98 k	133 k
Total de l'actif circulant	21,72 M	11,05 M	6,44 M	3,7 M	1,49 M
Immobilisations corporelles brutes	827 k	1,39 M	1,41 M	1,38 M	902 k
Amortissements cumulés	-60 k	-233 k	-420 k	-594 k	-558 k
Immobilisations corporelles nettes	767 k	1,16 M	988 k	791 k	344 k
Autres immobilisations incorporelles, total	273 k	255 k	238 k	-	-
Prêts à long terme	-	28 k	35 k	28 k	31 k
Autres actifs à long terme, total	19 k	36 k	13 k	15 k	-
Total des actifs	22,78 M	12,52 M	7,71 M	4,54 M	1,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	456 k	51 k	54 k	35 k
Charges à payer, total	1,64 M	1,35 M	466 k	173 k	114 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	20 k	56 k	23 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	568 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	22 k	6 k	35 k	105 k	-
Total du passif circulant	3,29 M	1,86 M	575 k	332 k	149 k
Contrats de location à long terme	-	23 k	-	-	-
Autres passifs non courants	202 k	195 k	188 k	-	-
Total du passif	3,49 M	2,08 M	763 k	332 k	149 k
Actions ordinaires, total	18,19 M	20,37 M	22,48 M	23,41 M	25,08 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,94 M	-14,43 M	-18,27 M	-21,13 M	-23,68 M
Résultat global et autres	6,04 M	4,5 M	2,74 M	1,92 M	324 k
Total des fonds propres ordinaires	19,29 M	10,44 M	6,95 M	4,21 M	1,72 M
Total des capitaux propres	19,29 M	10,44 M	6,95 M	4,21 M	1,72 M
Total du passif et des capitaux propres	22,78 M	12,52 M	7,71 M	4,54 M	1,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,83 M	16,15 M	16,47 M	16,47 M	16,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,83 M	16,15 M	16,47 M	16,47 M	16,47 M
Actif net par action	1,22	0,65	0,42	0,26	0,1
Actif corporel net	19,01 M	10,19 M	6,71 M	4,21 M	1,72 M
Actif corporel net par action	1,2	0,63	0,41	0,26	0,1
Total de la dette	20 k	79 k	23 k	0	0
Dette nette	-19,93 M	-10,74 M	-6,25 M	-3,55 M	-1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	122 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	211 k	-	-	-	-
Machines, total	791 k	1,18 M	1,25 M	1,25 M	769 k
Employés à temps plein	47	44	28	19	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,8 M	-9,48 M	-3,84 M	-2,86 M	-2,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	70 k	293 k	262 k	212 k	259 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	91 k	293 k	262 k	212 k	259 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	188 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,86 M	516 k	353 k	116 k	62 k
Autres activités d'exploitation, total	-250 k	1,35 M	-239 k	-51 k	-295 k
Variation des créances	119 k	378 k	11 k	-10 k	10 k
Variation des stocks	16 k	333 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,94 M	-587 k	-405 k	3 k	-19 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,53 M	-44 k	-851 k	-162 k	-201 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-556 k	-7,24 M	-4,71 M	-2,75 M	-2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-708 k	-490 k	-76 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-28 k	-7 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-10 k	-8,16 M	7,74 M	-	5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-718 k	-8,68 M	7,66 M	-	5 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21 k	-92 k	-53 k	-23 k	-
Total de la dette remboursée	-21 k	-92 k	-53 k	-23 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,23 M	123 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5 k	-6 k	-7 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,2 M	25 k	-60 k	-23 k	-
Ajustements des taux de change	251 k	-967 k	304 k	56 k	292 k
Variation nette de la trésorerie	2,18 M	-16,87 M	3,19 M	-2,72 M	-2,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35 k	42 k	21 k	1 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,12 k	-4,51 M	-3,56 M	-1,89 M	-1,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,75 k	-4,5 M	-3,56 M	-1,89 M	-1,8 M
Variation du fonds de roulement net	-549 k	-81 k	1,19 M	204 k	220 k
Dette nette émise (remboursée)	-21 k	-92 k	-53 k	-23 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,39	-27,78	-28,67	-32,93	-59,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,76	-32,89	-33,17	-36,09	-64,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,44	-62,72	-53,31	-56,46	-89,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,28	-62,72	-53,31	-56,46	-89,49
Analyse des marges
Marge brute %	67,86	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,93	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-19,18	-	-	-	-
Marge EBITA %	-19,52	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-19,66	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-19,39	-	-	-	-
Marge nette %	-19,39	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,18	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-12,05	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,07	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,08	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	30,62	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,72	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	13,62	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,6	5,93	11,2	11,16	10,01
Quick Ratio	6,36	5,82	10,95	10,8	8,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-3,88	-8,19	-8,29	-17,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,88	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,8	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	51,57	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-12,89	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,76	0,33	-	-
Dette totale / Capital total	0,1	0,75	0,33	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,22	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,22	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,34	16,63	9,89	7,31	7,98
EBIT / Charges d'intérêt	-81,2	-603,62	-1,55 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-78,6	-581,08	-1,46 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-98,83	-618,77	-1,49 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	7,24	1,42	1,43	1,18	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,76	1,34	1,4	1,18	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,66	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	33,96	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-407,32	135,77	-42,02	-31,51	-7,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-416,26	138,15	-40,84	-30,46	-6,01
EBIT, 1 an Croissance %	-424,06	138,15	-40,84	-30,46	-6,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-753,15	187,75	-50,27	-32,05	-15,84
Résultat net, Croissance 1 an	-753,15	238,47	-59,48	-25,58	-10,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-384,39	187,75	-50,27	-32,05	-15,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-697,95	168,73	-51,13	-32,77	-15,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,45	-91,97	-33,33	45,45	-31,25
Stocks, Croissance 1 an	-4,58	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	333,33	50,72	-14,53	-19,94	-56,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,57	-45,03	-38,4	-41,16	-58,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,78	-46,43	-34,1	-37,33	-59,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,42	-45,86	-33,43	-39,48	-59,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-117,86	1,2 k	-34,93	-41,6	-7,45
CAPEX, Croissance 1 an	763,41	-30,79	-84,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,33	1,44 k	-18,31	-46,78	-5,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,62	1,56 k	-18,2	-46,76	-5,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,1	128,88	16,92	-36,57	-20,4
EBITA, 2 ans CAGR %	59,06	129,64	18,69	-35,86	-19,15
EBIT, 2 ans CAGR %	59,65	129,64	18,69	-35,86	-19,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,05	159,45	19,62	-41,87	-24,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,05	370,18	17,11	-45,09	-18,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,65	159,45	19,62	-41,87	-24,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,2	100,23	14,6	-42,68	-24,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-75,05	-76,86	-1,53	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	146,72	155,56	13,5	-17,28	-40,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	332,82	-19,95	-41,81	-39,8	-50,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	283,17	-21,92	-40,58	-35,73	-49,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	342,26	-21,64	-39,97	-36,52	-50,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,58	52,51	191,12	-38,35	-26,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	394,1	144,45	-67,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-88,17	69,93	248,33	-34,07	-28,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-87,62	67,42	262	-34	-28,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,7	89,56	44,82	-1,75	-28,38
EBITA, 3 ans CAGR %	78,38	91,64	46,12	-0,68	-27,15
EBIT, 3 ans CAGR %	78,82	91,64	46,12	-0,68	-27,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,92	96,54	49,59	-0,93	-34,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,92	97,67	107,68	0,69	-35,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,6	96,54	49,59	-0,93	-34,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,64	62,79	25,13	-4,07	-34,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-65,38	-57,3	-12,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	109,34	77,39	1,03	-33,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	253,89	117,57	-26,64	-41,59	-46,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	190,44	98,87	-26,21	-39,52	-44,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	245,65	119,59	-25,78	-39,8	-45,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,48	175,31	14,82	70,42	-29,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	156,61	-2,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-95,41	84,03	31,56	86,21	-25,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-95,17	80,41	30,31	91,09	-25,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-49,12	29,84	18,98	22,34	13,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,94	93,8	56,34	23,69	15,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-49,15	93,8	56,34	23,69	15,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,74	93,58	55,74	20,73	13,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,74	94,24	50	18,42	42,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,79	93,58	55,74	20,73	13,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,58	70,21	36,52	7,23	2,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,4	14,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,21	-30,42	71,9	30,14	-37,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,08	-47,16	53,96	26,57	-36,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,8	-45,67	71,61	33,67	-36,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-66,94	120,79	67,16	51,31	-3,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-85,6	-44,6	-49,02	21,2	2,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-85,12	-44,63	-49,03	19,81	2,24