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Compte de Résultat Solutions Capital Management SIM S.p.A.

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SCM

IT0005200248

Services de banque d'investissement et de courtage

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06/05	Banco Desio e Brianza finalise l'acquisition de SCM ; le retrait de la cote est effectif	AN
06/05	Banco di Desio e della Brianza SpA : lancement de la procédure de rachat de 100% de Solutions Capital Management SIM, SCM radiée de la cote ce jour	RE

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Données Financières Publiées: SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	5,53 M	6,34 M	6,23 M	7,77 M	9,82 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-152	-881	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,53 M	6,34 M	6,23 M	7,77 M	9,82 M
Coût des marchandises vendues, total	2,32 M	2,45 M	2,55 M	3,75 M	4,81 M
Résultat Brut	3,21 M	3,89 M	3,68 M	4,02 M	5,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,14 M	3,61 M	3,84 M	3,74 M	4,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	253 k	288 k	291 k	274 k	323 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,15 k	33,14 k	52,52 k	41,61 k	20,34 k
Autres dépenses de fonctionnement	-112 k	107 k	135 k	139 k	49,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	4,04 M	4,31 M	4,19 M	4,42 M
Résultat d'Exploitation	-102 k	-145 k	-638 k	-166 k	585 k
Intérêts payés, total	-27,82 k	-39,03 k	-48,29 k	-38,34 k	-48,71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	294	1,69 k	1,09 k
Charges d'intérêt nettes	-27,82 k	-39,03 k	-47,99 k	-36,65 k	-47,62 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	2	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-129 k	-184 k	-686 k	-203 k	538 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30,17 k	-82,93 k	-117 k	-58,95 k	-40,11 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-160 k	-267 k	-803 k	-262 k	498 k
Charge d'impôt	-20,02 k	4,06 k	-6,86 k	-834	82,21 k
Résultat des activités poursuivies	-139 k	-271 k	-796 k	-261 k	415 k
Résultat net part du groupe	-139 k	-271 k	-796 k	-261 k	415 k
Résultat net	-139 k	-271 k	-796 k	-261 k	415 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-139 k	-271 k	-796 k	-261 k	415 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-139 k	-271 k	-796 k	-261 k	415 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,14	-0,36	-0,12	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,14	-0,36	-0,12	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 M	2,01 M	2,23 M	2,23 M	2,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,14	-0,36	-0,12	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,14	-0,36	-0,12	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 M	2,01 M	2,23 M	2,23 M	2,23 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,19	-0,06	0,15
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,19	-0,06	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-75,69 k	-119 k	-616 k	-149 k	600 k
EBITA	-102 k	-145 k	-638 k	-166 k	585 k
EBIT	-102 k	-145 k	-638 k	-166 k	585 k
EBITDAR	-7,88 k	-61,38 k	-556 k	-74,25 k	678 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,55	-1,52	0,85	0,32	16,52
Total des impôts courants	-19,45 k	2,57 k	-6,86 k	-834	94,69 k
Total des impôts différés	-577	1,49 k	-	-	-12,48 k
Résultat net normalisé	-80,83 k	-115 k	-429 k	-127 k	336 k
Intérêts sur la dette à long terme	27,82 k	39,03 k	48,29 k	38,27 k	46,67 k
Provisions de pension	-	26,44 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,39 M	1,64 M	1,97 M	1,9 M	2,07 M
Dépense en recherche et de développement	-	33,14 k	52,52 k	41,61 k	20,34 k
Charges locatives nettes, total	67,8 k	57,64 k	60,53 k	74,26 k	78,17 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,54 k	22,46 k	23,95 k	29,8 k	38,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	41,26 k	35,18 k	36,58 k	44,45 k	39,65 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	345	121	304	426 k	1,27 M
Total des liquidités et VMP	345	121	304	426 k	1,27 M
Créances clients, total	2,27 M	1,64 M	2,39 M	3,05 M	2,54 M
Autres créances	122 k	121 k	136 k	94,32 k	42,22 k
Notes à recevoir	731 k	599 k	352 k	-	-
Total des créances	3,12 M	2,36 M	2,88 M	3,14 M	2,59 M
Dépenses payées d'avance	246 k	364 k	301 k	278 k	128 k
Autres actifs à court terme, total	263 k	395 k	236 k	408 k	597 k
Total de l'actif circulant	3,63 M	3,12 M	3,42 M	4,26 M	4,58 M
Immobilisations corporelles brutes	1,42 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-830 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	589 k	1,12 M	877 k	630 k	905 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	65,41 k	124 k	100 k	88,56 k	68,21 k
Actifs d'impôts différés à long terme	824 k	827 k	815 k	814 k	825 k
Autres actifs à long terme, total	16,24 k	7,86 k	13,83 k	17,04 k	49,89 k
Total des actifs	5,13 M	5,19 M	5,22 M	5,81 M	6,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	124 k	347 k	486 k	245 k
Charges à payer, total	347 k	341 k	704 k	629 k	820 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	11,35 k
Autres passifs à court terme	606 k	454 k	854 k	1,05 M	998 k
Total du passif circulant	1,13 M	918 k	1,9 M	2,16 M	2,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	527 k	1,08 M	877 k	651 k	930 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,66 k	2,66 k	2,66 k	2,66 k	2,66 k
Autres passifs non courants	214 k	228 k	225 k	213 k	226 k
Total du passif	1,87 M	2,22 M	3,01 M	3,03 M	3,23 M
Actions ordinaires, total	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,23 M	2,23 M
Primes d'émissions d'actions	1,22 M	1,08 M	805 k	602 k	341 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	64,88 k	-66,84 k	-592 k	-56,56 k	620 k
Résultat global et autres	-32,54 k	-46,45 k	-5,98 k	-2,83 k	488
Total des fonds propres ordinaires	3,25 M	2,97 M	2,21 M	2,78 M	3,2 M
Total des capitaux propres	3,25 M	2,97 M	2,21 M	2,78 M	3,2 M
Total du passif et des capitaux propres	5,13 M	5,19 M	5,22 M	5,81 M	6,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 M	2,01 M	2,23 M	2,23 M	2,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 M	2,01 M	2,23 M	2,23 M	2,23 M
Actif net par action	1,62	1,48	0,99	1,24	1,43
Actif corporel net	3,19 M	2,85 M	2,11 M	2,69 M	3,13 M
Actif corporel net par action	1,59	1,42	0,95	1,2	1,4
Total de la dette	527 k	1,08 M	877 k	651 k	930 k
Dette nette	527 k	1,08 M	877 k	225 k	-340 k
Dette relative aux contrats de location	542 k	461 k	484 k	594 k	625 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	812 k	-	-	-	-
Machines, total	398 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	15	14	14	12	13

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-139 k	-271 k	-796 k	-261 k	415 k
Dépréciation et amortissement - CF	253 k	288 k	291 k	274 k	323 k
Amortissements et dépréciations, Total	253 k	288 k	291 k	274 k	323 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	29,15 k	33,14 k	52,52 k	41,61 k	20,34 k
Autres activités d'exploitation, total	10,15 k	87,14 k	110 k	58,95 k	-125 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-888 k	-367 k	130 k	-827 k	213 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-735 k	-230 k	-213 k	-714 k	847 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-133 k	-	-4,54 k	-2,79 k	-3,28 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,1 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-59,65 k	91,54 k	-28,88 k	-30 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-193 k	97,64 k	-33,42 k	-32,79 k	-3,28 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	821 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	821 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-1
Variation nette de la trésorerie	-928 k	-132 k	-247 k	74,28 k	843 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,82 k	39,03 k	47,99 k	38,34 k	48,71 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-834	82,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	95,52 k	601 k	568 k	-353 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	113 k	625 k	599 k	-329 k	1,14 M
Variation du fonds de roulement net	-87,19 k	-303 k	-688 k	508 k	-431 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,26	-1,76	-7,66	-1,88	5,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,63	-2,32	-11,18	-3,19	9,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,19	-8,72	-30,72	-10,46	13,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,19	-8,72	-30,72	-10,46	13,91
Analyse des marges
Marge brute %	58,04	61,42	59,03	51,79	51,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,81	56,95	61,61	48,09	41,07
Marge d’EBITDA %	-1,37	-1,88	-9,9	-1,91	6,11
Marge EBITA %	-1,84	-2,29	-10,25	-2,14	5,96
Marge d'EBIT %	-1,84	-2,29	-10,25	-2,14	5,96
Marge des activités poursuivies %	-2,52	-4,28	-12,78	-3,36	4,23
Marge nette %	-2,52	-4,28	-12,78	-3,36	4,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,52	-4,28	-12,78	-3,36	4,23
Marge nette normalisée %	-1,46	-1,82	-6,89	-1,63	3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,73	9,47	9,13	-4,55	11,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,04	9,86	9,61	-4,24	11,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	1,23	1,2	1,41	1,6
Rotation des actifs corporels	8,53	7,43	6,25	10,31	12,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,26	3,24	2,94	2,86	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	3,4	1,79	1,97	2,21
Quick Ratio	2,12	1,92	1,33	1,65	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,25	-0,11	-0,33	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	112,26	112,56	124,07	127,83	104,28
Délais de paiement des fournisseurs	29,97	22,54	33,68	40,56	27,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,2	36,23	39,62	23,45	29,11
Dette totale / Capital total	13,94	26,6	28,38	19	22,55
Dette à long terme / Capitaux propres	16,2	36,23	39,62	23,45	29,11
Dette à long terme / Capital total	13,94	26,6	28,38	19	22,55
Dette totale / Total de l'actif	36,55	42,83	57,61	52,18	50,29
EBIT / Charges d'intérêt	-3,65	-3,72	-13,22	-4,33	12,02
EBITDA / Charges d'intérêt	5,44	3,66	-7,2	2,81	18,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	3,66	-7,29	2,73	18,58
Dette totale / EBITDA	3,48	7,53	-2,52	6,05	1,02
Dette nette / EBITDA	3,48	7,53	-2,52	2,09	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	29,04	7,53	-2,49	6,21	1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	29,02	7,53	-2,49	2,14	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,19	14,67	-1,79	24,78	26,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,2	21,35	-5,61	9,48	24,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-140,86	57,26	417,7	-75,9	-503,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-163,98	43,02	339,54	-73,96	-452,32
EBIT, 1 an Croissance %	-163,98	43,02	339,54	-73,96	-452,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,02 k	94,44	193,53	-67,22	-259,23
Résultat net, Croissance 1 an	-1,02 k	94,44	193,53	-67,22	-259,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-200,71	42,43	272,48	-70,44	-365,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,02 k	94,44	163,58	-67,22	-259,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	102,81	-27,86	29,83	27,54	-16,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,64	89,6	-21,47	-28,22	43,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,33	1,27	0,55	11,18	10,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,15	-10,77	-25,72	27,2	16,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,2	-8,76	-25,45	25,44	15,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-203,02	-68,74	-7,13	234,48	-218,63
CAPEX, Croissance 1 an	230,11	-	-	-38,59	17,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-136,45	528,67	-5,35	-138,39	-413,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,17	453,48	-4,22	-134,65	-445,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,72	-4,33	6,12	10,7	25,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,1	0,24	7,03	1,66	16,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,33	-19,84	185,33	11,7	-1,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,73	-4,34	150,72	6,98	-4,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-71,73	-4,34	150,72	6,98	-4,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,58	323,33	138,9	-1,91	-27,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,58	323,33	138,9	-1,91	-27,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,13	19,77	130,33	4,93	-11,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,47	323,36	126,38	-7,05	-27,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,74	20,96	2,61	28,68	3,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	150,34	25,71	22,02	-24,92	1,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,27	2,3	0,91	5,73	10,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,86	-8	-18,59	-2,8	21,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,73	-6,51	-17,53	-3,3	20,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,95	-43,25	-46,12	76,25	99,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	163,73	-	-81,54	-	-15,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,05	51,38	143,93	-23,3	9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,5	59,86	130,25	-27,41	9,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,56	-0,07	-3,49	12,01	15,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,9	8,85	-1,75	7,84	8,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,13	-54,25	49,28	25,19	71,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,95	-51,47	59,03	17,85	59,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,95	-51,47	59,03	17,85	59,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,8	-36,35	274,69	23,22	15,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,8	-36,35	274,69	23,22	15,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,02	-47,5	74,82	16,18	42,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,04	-37,39	261,5	18,87	11,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,17	11,56	28,77	10,33	11,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,76	128,19	7,46	2,24	-6,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,92	8,48	1,71	4,22	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,1	0,63	-14,34	-5,54	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,65	1,29	-13,3	-5,15	2,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,83	17,9	-33,12	-0,97	54,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,51	-	-51,72	-72,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53	0,11	29,44	54,64	22,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,32	1,55	34,77	42,87	22,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,33	-1,8	-4,87	4,11	7,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,76	-0,22	-2,2	5,92	5,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,99	-0,04	21,61	-34,62	26,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,55	13,49	18,65	-33,42	29,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,55	13,49	18,65	-33,42	29,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,21	107,77	20,35	-24,33	93,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,21	107,77	20,35	-24,33	93,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,58	22,82	20,26	-30,75	33,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,3	105,74	16,63	-26,67	89,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,54	2,68	7,66	20,92	17,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,62	57,66	53,95	46,28	5,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,26	-0,89	-0,19	7,37	5,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,95	-6,97	-10,75	-0,76	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,37	-6,21	-10,02	-0,57	-1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,18	-26,19	-34,2	38,47	3,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,97	-	-29,93	-31,98	-39,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,92	-20,6	-9,18	-10,01	33,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,01	-19,94	-8,25	-11,21	35,98