Flux de Trésorerie Software Service, Inc.

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3733

JP3436020006

Services et conseils en informatique

Temps Différé Japan Exchange 04:23:38 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12 000,00 ^JPY	+1,01%		+0,84%	-11,24%

27/07	Software Service, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
27/07	Software Service, Inc. (TSE:3733) annonce un rachat d'actions portant sur 400 000 titres pour un montant de 4 304 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: SOFTWARE SERVICE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	25,28 Md	27,57 Md	33,72 Md	38,42 Md	42,3 Md
Total Chiffre d'affaires	25,28 Md	27,57 Md	33,72 Md	38,42 Md	42,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	18,56 Md	20,25 Md	24,54 Md	28,44 Md	30,97 Md
Résultat Brut	6,71 Md	7,32 Md	9,18 Md	9,99 Md	11,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,19 Md	2,13 Md	2,25 Md	2,35 Md	2,54 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	30 M	45 M	65 M	65 M	83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	212 M	283 M	346 M	297 M	320 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,43 Md	2,46 Md	2,66 Md	2,71 Md	2,94 Md
Résultat d'Exploitation	4,28 Md	4,85 Md	6,52 Md	7,28 Md	8,39 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	39 M	35 M	42 M	38 M	65 M
Charges d'intérêt nettes	39 M	35 M	42 M	38 M	65 M
Autres produits non opérationnels	16 M	21 M	32 M	21 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	4,34 Md	4,91 Md	6,59 Md	7,34 Md	8,47 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,33 Md	4,91 Md	6,59 Md	7,34 Md	8,47 Md
Charge d'impôt	1,34 Md	1,51 Md	1,73 Md	2,01 Md	2,36 Md
Résultat des activités poursuivies	3 Md	3,4 Md	4,86 Md	5,33 Md	6,11 Md
Résultat net part du groupe	3 Md	3,4 Md	4,86 Md	5,33 Md	6,11 Md
Résultat net	3 Md	3,4 Md	4,86 Md	5,33 Md	6,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3 Md	3,4 Md	4,86 Md	5,33 Md	6,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3 Md	3,4 Md	4,86 Md	5,33 Md	6,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	551,71	628,51	930,2	1,02 k	1,17 k
BPA de base - Activités poursuivies	551,71	628,51	930,2	1,02 k	1,17 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,43 M	5,41 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M
Bénéfice net par action - dilué	551,71	628,51	930,2	1,02 k	1,17 k
BPA dilué - Activités poursuivies	551,71	628,51	930,2	1,02 k	1,17 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,43 M	5,41 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M
BPA de base normalisé	498,71	567,33	787,79	876,55	1,01 k
BPA dilué normalisé	498,71	567,33	787,79	876,55	1,01 k
Dividende par action	95	100	120	140	160
Ratio de distribution	15,38	15,21	10,75	11,75	11,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,53 Md	5,25 Md	7,16 Md	7,93 Md	9,27 Md
EBITA	4,28 Md	4,85 Md	6,52 Md	7,28 Md	8,39 Md
EBIT	4,28 Md	4,85 Md	6,52 Md	7,28 Md	8,39 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,83	30,76	26,2	27,36	27,85
Résultat net normalisé	2,71 Md	3,07 Md	4,12 Md	4,58 Md	5,29 Md
Provisions de pension	1,66 M	7,1 M	7,08 M	10 M	8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	522 M	567 M	546 M	545 M	611 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,22 Md	5,23 Md	10,84 Md	15,26 Md	16,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1 Md	100 M	2,1 Md	3,1 Md
Total des liquidités et VMP	7,22 Md	6,23 Md	10,94 Md	17,36 Md	19,28 Md
Créances clients, total	4,19 Md	5,44 Md	4,52 Md	4,7 Md	9,74 Md
Total des créances	4,19 Md	5,44 Md	4,52 Md	4,7 Md	9,74 Md
Stocks	1,43 Md	1,18 Md	3,99 Md	2,63 Md	2,89 Md
Dépenses payées d'avance	222 M	223 M	183 M	219 M	328 M
Autres actifs à court terme, total	89 M	192 M	113 M	220 M	393 M
Total de l'actif circulant	13,15 Md	13,27 Md	19,75 Md	25,13 Md	32,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	17,38 Md	19,51 Md	19,07 Md	18,58 Md	18,12 Md
Investissements à long terme	489 M	387 M	452 M	540 M	667 M
Autres immobilisations incorporelles, total	23 M	22 M	17 M	15 M	16 M
Prêts à long terme	11 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	529 M	542 M	628 M	628 M	741 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	31,58 Md	33,73 Md	39,92 Md	44,89 Md	52,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,89 Md	4,35 Md	4,36 Md	4,72 Md	6,72 Md
Charges à payer, total	140 M	132 M	340 M	197 M	188 M
Emprunts à court terme	-	100 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,29 Md	1,48 Md	2,96 Md	3,08 Md	2,95 Md
Autres passifs à court terme	373 M	336 M	543 M	407 M	379 M
Total du passif circulant	5,69 Md	6,4 Md	8,2 Md	8,4 Md	10,24 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	72 M	72 M	70 M	65 M	51 M
Autres passifs non courants	3 M	1 M	3 M	2 M	2 M
Total du passif	5,77 Md	6,47 Md	8,28 Md	8,46 Md	10,29 Md
Actions ordinaires, total	847 M	847 M	847 M	847 M	847 M
Primes d'émissions d'actions	1,92 Md	1,92 Md	1,93 Md	1,94 Md	1,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,02 Md	25,91 Md	30,25 Md	34,95 Md	40,33 Md
Actions détenues en propre	-74 M	-1,52 Md	-1,51 Md	-1,5 Md	-1,47 Md
Résultat global et autres	100 M	114 M	131 M	183 M	220 M
Total des fonds propres ordinaires	25,81 Md	27,26 Md	31,64 Md	36,43 Md	41,9 Md
Total des capitaux propres	25,81 Md	27,26 Md	31,64 Md	36,43 Md	41,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	31,58 Md	33,73 Md	39,92 Md	44,89 Md	52,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,43 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M	5,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,43 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M	5,24 M
Actif net par action	4,75 k	5,21 k	6,05 k	6,96 k	8 k
Actif corporel net	25,79 Md	27,24 Md	31,62 Md	36,42 Md	41,88 Md
Actif corporel net par action	4,75 k	5,21 k	6,05 k	6,96 k	8 k
Total de la dette	0	100 M	0	0	0
Dette nette	-7,22 Md	-6,13 Md	-10,94 Md	-17,36 Md	-19,28 Md
Dette relative aux PBO non financés	72 M	72 M	70 M	65 M	51 M
Stocks - travaux en cours, total	404 M	324 M	511 M	445 M	451 M
Stocks de produits finis, total	1,03 Md	858 M	3,48 Md	2,19 Md	2,44 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	1,58 k	1,62 k	1,64 k	1,71 k	1,8 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	5 M	4 M	4 M	9 M
Backlog de commande	7,17 Md	8,73 Md	10,25 Md	11,56 Md	15,82 Md

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	4,34 Md	4,91 Md	6,59 Md	7,34 Md	8,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	245 M	398 M	646 M	651 M	879 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	245 M	398 M	646 M	651 M	879 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-931 M	-1,82 Md	-1,53 Md	-1,95 Md	-2,15 Md
Variation des créances	-1,08 Md	-1,25 Md	915 M	-173 M	-5,05 Md
Variation des stocks	-454 M	249 M	-2,81 Md	1,36 Md	-262 M
Variation des dettes fournisseurs	504 M	1,08 Md	675 M	495 M	1,59 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	762 M	-246 M	1,1 Md	-514 M	-264 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,38 Md	3,33 Md	5,59 Md	7,2 Md	3,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,11 Md	-2,48 Md	-222 M	-154 M	-368 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-178 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-9 M	-6 M	-3 M	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-1 Md	894 M	-2 Md	-1 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-20 M	20 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	26 M	-29 M	5 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,13 Md	-3,44 Md	637 M	-2,16 Md	-1,56 Md
Dette à court terme émise, total	-	100 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-70 M	-	-100 M	-	-
Total de la dette remboursée	-70 M	-	-100 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,45 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-461 M	-517 M	-523 M	-626 M	-733 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-461 M	-517 M	-523 M	-626 M	-733 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-532 M	-1,87 Md	-623 M	-626 M	-733 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	717 M	-1,98 Md	5,6 Md	4,42 Md	922 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	932 M	1,81 Md	1,53 Md	1,95 Md	2,15 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	955 M	450 M	4,62 Md	6,28 Md	2 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	955 M	450 M	4,62 Md	6,28 Md	2 Md
Variation du fonds de roulement net	-143 M	496 M	-129 M	-1,24 Md	3,75 Md
Dette nette émise (remboursée)	-70 M	100 M	-100 M	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,08	9,29	11,06	10,72	10,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,9	11,41	13,81	13,36	13,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,23	12,81	16,51	15,65	15,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,23	12,81	16,51	15,65	15,61
Analyse des marges
Marge brute %	26,55	26,53	27,22	25,99	26,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,66	7,74	6,68	6,12	6
Marge d’EBITDA %	17,91	19,05	21,24	20,63	21,91
Marge EBITA %	16,94	17,6	19,33	18,94	19,83
Marge d'EBIT %	16,94	17,6	19,33	18,94	19,83
Marge des activités poursuivies %	11,86	12,33	14,42	13,87	14,45
Marge nette %	11,86	12,33	14,42	13,87	14,45
Net Avail. Pour la marge commune %	11,86	12,33	14,42	13,87	14,45
Marge nette normalisée %	10,72	11,13	12,22	11,93	12,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,78	1,63	13,7	16,35	4,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,78	1,63	13,7	16,35	4,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,84	0,92	0,91	0,87
Rotation des actifs corporels	1,54	1,49	1,75	2,04	2,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,93	5,73	6,77	8,34	5,86
Rotation des stocks (stock moyen)	15,41	15,49	9,48	8,59	11,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,31	2,07	2,41	2,99	3,19
Quick Ratio	2	1,82	1,89	2,63	2,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,52	0,68	0,86	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,7	63,73	53,91	43,91	62,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,68	23,56	38,49	42,63	32,56
Délais de paiement des fournisseurs	51,03	66,07	58,13	61,35	66,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,35	21,23	34,27	25,18	28,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,37	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,37	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,26	19,18	20,73	18,85	19,72
Dette totale / EBITDA	-	0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,59	-1,17	-1,53	-2,19	-2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,04	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,98	-2,21	-1,58	-2,23	-2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,3	9,07	22,31	13,95	10,08
Résultat brut, Croissance 1 an	30,33	8,98	25,5	8,8	13,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,44	16,02	36,41	10,67	16,92
EBITA, 1 an Croissance en %	27,41	13,36	34,29	11,65	15,3
EBIT, 1 an Croissance %	27,71	13,36	34,29	11,65	15,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,74	13,38	43,1	9,54	14,71
Résultat net, Croissance 1 an	27,74	13,38	43,1	9,54	14,71
Résultat net normalisé sur 1 an	27,38	13,21	34,26	11,29	15,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,83	13,92	48	9,52	14,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,85	29,73	-16,81	3,82	107,43
Stocks, Croissance 1 an	46,57	-17,39	237,53	-34,11	10
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12	12,3	-2,3	-2,53	-2,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,36	6,82	18,33	12,47	16,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,18	5,63	16,08	15,15	15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,14	5,62	16,05	15,14	15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,74	-1,51	67,95	28,85	-55,39
CAPEX, Croissance 1 an	79,01	17,51	-91,03	-30,63	138,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-52,85	926,41	35,96	-68,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-52,85	926,41	35,96	-68,11
Dividende par action, 1 an de croissance	11,76	5,26	20	16,67	14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	15,97	15,5	18,06	12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	19,18	16,95	16,85	11,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	20,64	25,8	22,87	13,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	20,18	23,38	22,44	13,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	20,32	23,38	22,44	13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	20,34	27,37	25,2	12,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	20,34	27,37	25,2	12,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	20,09	23,29	22,24	13,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	20,68	29,85	27,31	12,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	32,26	3,89	-7,06	46,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	10,04	66,99	49,13	-14,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,15	4,75	-2,41	-2,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	11,01	12,43	15,36	14,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,37	10,73	15,61	15,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,34	10,71	15,59	15,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	15,63	28,61	47,11	-24,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	45,04	-67,54	-75,06	28,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	119,99	273,56	-34,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	119,99	273,56	-34,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	8,47	12,39	18,32	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	18,05	14,98	15,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	21,25	14,17	15,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	25,68	20,54	20,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	24,71	19,34	20,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	24,81	19,34	20,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	27,5	21,13	21,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,5	21,13	21,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	24,64	19,15	19,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	29,17	22,68	22,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	13,32	3,87	21,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	59,88	22,48	34,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	7,11	2,26	-2,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,4	12,44	15,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,88	12,19	15,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,85	12,17	15,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	30,95	28,69	-1,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,65	-58,19	-47,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,39	64,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,39	64,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	12,18	13,8	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,49