Flux de Trésorerie Softlogic Holdings PLC

Actions

SHL.N0000

LK0386N00009

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

17/09	L’auditeur de Softlogic Holdings PLC émet un doute sur la continuité d’exploitation	CI
07/09	Softlogic Holdings plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration, avec effet au 4 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOFTLOGIC HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	108 Md	92,97 Md	97,26 Md	102 Md	128 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,94 Md	3,93 Md	2,58 Md	1,2 Md	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	111 Md	96,9 Md	99,84 Md	104 Md	129 Md
Coût des marchandises vendues, total	73,86 Md	62,8 Md	66,79 Md	65,93 Md	83 Md
Résultat Brut	37,37 Md	34,1 Md	33,05 Md	37,69 Md	46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,73 Md	33,84 Md	32,63 Md	32,57 Md	35,93 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-1,37 Md	-1,55 Md	-3,02 Md	-1,28 Md	-1,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,36 Md	32,29 Md	29,61 Md	31,29 Md	34,44 Md
Résultat d'Exploitation	10,01 Md	1,81 Md	3,44 Md	6,4 Md	11,56 Md
Intérêts payés, total	-5,71 Md	-20,1 Md	-16,25 Md	-10,67 Md	-9,6 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	690 M	558 M	351 M	324 M	982 M
Charges d'intérêt nettes	-5,02 Md	-19,54 Md	-15,9 Md	-10,34 Md	-8,62 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-12,57 M	38,96 M	10,04 M	16,76 M	5,59 M
Gains (pertes) de change	-4,27 Md	-3,19 Md	-75,08 M	-517 M	-570 M
Autres produits non opérationnels	-4,3 Md	-1,92 M	-220 M	-2,23 Md	-2,44 Md
EBT, hors éléments non courants	-3,6 Md	-20,88 Md	-12,75 Md	-6,67 Md	-69,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-136 M	-144 M	-	2,56 M	-2,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,89 M	41,19 M	89,3 M	-49,23 M	75,29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	158 M	77,49 M	36,11 M	-768 M	20,65 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,56 Md	-20,91 Md	-12,63 Md	-7,49 Md	24,23 M
Charge d'impôt	1,72 Md	2,75 Md	2,57 Md	3,6 Md	3,62 Md
Résultat des activités poursuivies	-5,28 Md	-23,66 Md	-15,2 Md	-11,09 Md	-3,59 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,28 Md	-23,66 Md	-15,2 Md	-11,09 Md	-3,59 Md
Intérêts minoritaires	-2,89 Md	-420 M	-3,4 Md	-3,97 Md	-5,04 Md
Résultat net	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md	-8,63 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md	-8,63 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md	-8,63 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19	-6,18
BPA de base - Activités poursuivies	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19	-6,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,35 Md	1,4 Md
Bénéfice net par action - dilué	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19	-6,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19	-6,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,35 Md	1,4 Md
BPA de base normalisé	-4,31	-11,3	-9,53	-6,05	-3,64
BPA dilué normalisé	-4,31	-11,3	-9,53	-6,05	-3,64
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,83 Md	5,9 Md	7,65 Md	10,4 Md	15,32 Md
EBITA	10,32 Md	2,12 Md	3,73 Md	6,68 Md	11,87 Md
EBIT	10,01 Md	1,81 Md	3,44 Md	6,4 Md	11,56 Md
EBITDAR	14,07 Md	6,36 Md	8,31 Md	10,79 Md	16,21 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	111 Md	96,9 Md	99,84 Md	104 Md	129 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-48,2	-13,15	-20,38	-48,07	14,92 k
Total des impôts courants	1,58 Md	2,42 Md	3,14 Md	4,13 Md	4,26 Md
Total des impôts différés	135 M	335 M	-568 M	-534 M	-644 M
Résultat net normalisé	-5,14 Md	-13,47 Md	-11,37 Md	-8,14 Md	-5,08 Md
Intérêts capitalisés	-	1,32 Md	1,04 Md	894 M	895 M
Intérêts sur la dette à long terme	847 M	852 M	1,18 Md	1,16 Md	1,1 Md
Provisions de pension	107 M	440 M	534 M	209 M	225 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,71 Md	4,44 Md	4,06 Md	4,22 Md	5,17 Md
Dépenses générales et administratives	25,02 Md	29,4 Md	28,57 Md	28,36 Md	30,76 Md
Charges locatives nettes, total	246 M	461 M	664 M	390 M	885 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	115 M	663 M	699 M	283 M	577 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	131 M	-202 M	-35,23 M	107 M	307 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,31 Md	14,02 Md	12,07 Md	14,1 Md	28,83 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,88 Md	1,46 Md	2,58 Md	4,48 Md	3,11 Md
Total des liquidités et VMP	24,19 Md	15,48 Md	14,64 Md	18,58 Md	31,94 Md
Créances clients, total	8,56 Md	6,78 Md	7,92 Md	7,33 Md	8,66 Md
Autres créances	5,19 Md	3,31 Md	5,52 Md	4,98 Md	5,66 Md
Notes à recevoir	7,29 Md	7,88 Md	3,76 Md	4 Md	5,47 Md
Total des créances	21,04 Md	17,97 Md	17,2 Md	16,3 Md	19,79 Md
Stocks	13,47 Md	10,19 Md	8,48 Md	8,43 Md	8,7 Md
Dépenses payées d'avance	2,67 Md	2,5 Md	2,83 Md	2,28 Md	2,74 Md
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	436 M	535 M
Total de l'actif circulant	61,38 Md	46,13 Md	43,16 Md	46,03 Md	63,7 Md
Immobilisations corporelles brutes	92,98 Md	96,61 Md	101 Md	105 Md	112 Md
Amortissements cumulés	-23,39 Md	-28,01 Md	-32,75 Md	-36,77 Md	-40,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	69,59 Md	68,6 Md	68,15 Md	68,47 Md	71,08 Md
Investissements à long terme	26,19 Md	33,49 Md	34,31 Md	31,88 Md	-
Goodwill	4,76 Md	4,76 Md	4,76 Md	4,76 Md	4,91 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,7 Md	3,42 Md	3,18 Md	2,93 Md	2,78 Md
Créances à long terme	10,22 Md	7,09 Md	3,59 Md	1,05 Md	192 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,03 Md	2,74 Md	3,39 Md	3,7 Md	4,68 Md
Charges différées à long terme	1,02 M	1,26 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,83 Md	18,01 Md	18,67 Md	20,11 Md	58,08 Md
Total des actifs	189 Md	184 Md	179 Md	179 Md	205 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,23 Md	9,49 Md	12,77 Md	16,54 Md	16,55 Md
Charges à payer, total	397 M	824 M	2,02 Md	3,76 Md	4,8 Md
Emprunts à court terme	44,37 Md	62,71 Md	55,69 Md	49,52 Md	54,9 Md
Part à court terme de la dette à long terme	15,61 Md	18,13 Md	25,39 Md	21,61 Md	24,59 Md
Part à court terme des contrats de location	1,82 Md	1,9 Md	1,82 Md	1,47 Md	1,68 Md
Impôts sur le revenu à payer	799 M	1,87 Md	2,96 Md	3,62 Md	5,29 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	126 M	149 M	134 M	181 M	157 M
Autres passifs à court terme	21,88 Md	21,65 Md	19,33 Md	18,08 Md	23,57 Md
Total du passif circulant	107 Md	117 Md	120 Md	115 Md	132 Md
Dette à long terme	38,97 Md	42,9 Md	43,01 Md	44,35 Md	44,54 Md
Contrats de location à long terme	6,11 Md	5,6 Md	5,62 Md	6,64 Md	8,12 Md
Recettes non acquises Non courantes	226 k	146 k	31,96 M	21,91 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,71 Md	1,56 Md	2,07 Md	2,32 Md	2,83 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,27 Md	7 Md	7,86 Md	7,97 Md	8,26 Md
Autres passifs non courants	25,81 Md	28,33 Md	30,7 Md	43,56 Md	53,05 Md
Total du passif	183 Md	202 Md	209 Md	220 Md	248 Md
Actions ordinaires, total	12,12 Md	12,12 Md	12,12 Md	14,15 Md	14,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,82 Md	-49,69 Md	-67,74 Md	-83,01 Md	-91,73 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	5,27 Md	5,49 Md	7,35 Md	9,34 Md	11,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	-8,43 Md	-32,08 Md	-48,27 Md	-59,52 Md	-66,43 Md
Intérêts minoritaires	14,03 Md	14,21 Md	18,07 Md	18,81 Md	23,5 Md
Total des capitaux propres	5,6 Md	-17,87 Md	-30,2 Md	-40,71 Md	-42,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	189 Md	184 Md	179 Md	179 Md	205 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,4 Md	1,4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,4 Md	1,4 Md
Actif net par action	-7,07	-26,9	-40,48	-42,66	-47,61
Actif corporel net	-16,9 Md	-40,26 Md	-56,21 Md	-67,21 Md	-74,12 Md
Actif corporel net par action	-14,17	-33,76	-47,14	-48,17	-53,12
Total de la dette	107 Md	131 Md	132 Md	124 Md	134 Md
Dette nette	82,7 Md	116 Md	117 Md	105 Md	102 Md
Dette relative aux contrats de location	1,97 Md	3,69 Md	5,31 Md	3,12 Md	7,08 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	14,03 Md	14,21 Md	18,07 Md	18,81 Md	23,5 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	44,27 M	64,08 M	20,01 M	13,17 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	-	1,98 Md	329 M	-	-
Stocks de produits finis, total	11,29 Md	5,88 Md	5,66 Md	5,7 Md	6,1 Md
Stocks - Autres	2,91 Md	3,1 Md	3,77 Md	3,99 Md	3,64 Md
Terres possédées	33,02 Md	30,5 Md	32,72 Md	33,01 Md	33,94 Md
Bâtiments, total	18,03 Md	20,87 Md	20,8 Md	21 Md	22 Md
Machines, total	27,64 Md	29,84 Md	31,12 Md	32,88 Md	34,55 Md
Employés à temps plein	11,45 k	11,09 k	11,39 k	10,86 k	11,04 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,62 Md	2,66 Md	2,81 Md	3,3 Md	3,55 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md	-8,63 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,34 Md	5,6 Md	6,14 Md	5,83 Md	5,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	309 M	309 M	293 M	284 M	308 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,65 Md	5,91 Md	6,43 Md	6,12 Md	6,01 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16,89 M	-41,19 M	-89,3 M	49,23 M	-92,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	526 M	2,45 Md	-368 M	-3,18 Md	-1,95 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-121 M	-53,97 M	741 M	1,68 Md	549 M
Provision pour pertes sur créances	1,2 Md	1,64 Md	379 M	-292 M	-280 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12,57 M	-38,96 M	-10,04 M	-16,76 M	-5,59 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,9 Md	92,42 M	104 M	525 M	92,11 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,66 Md	7,67 Md	6,42 Md	7,46 Md	11,13 Md
Variation des créances	-379 M	1,14 Md	-1,25 Md	-1,18 Md	-1,51 Md
Variation des stocks	-1,16 Md	3,22 Md	253 M	1,44 Md	-582 M
Variation des dettes fournisseurs	611 M	-8,08 Md	4,19 Md	5,07 Md	2,58 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	19,52 M	16,4 M	47,79 M	40,34 M	-27,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-583 M	3,08 Md	8,26 Md	6,15 Md	6,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	9,15 Md	-7,06 Md	6,5 Md	8,8 Md	14,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,53 Md	-3,99 Md	-2,17 Md	-2,45 Md	-2,24 Md
Vente d'immobilisations corporelles	92,18 M	141 M	1,11 Md	70,53 M	90,87 M
Acquisitions en espèces	-	-	-210 M	-	-1,15 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	1,31 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,79 M	-27,8 M	-56,1 M	-46,53 M	-148 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,07 Md	-8,42 Md	-326 M	4,84 Md	6,01 Md
Autres activités d'investissement, total	-2,17 Md	-2,13 Md	-1,29 Md	-791 M	-465 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,71 Md	-14,42 Md	-2,94 Md	1,62 Md	3,4 Md
Dette à court terme émise, total	11,17 Md	15,65 Md	1 Md	4,38 Md	4,89 Md
Dette à long terme émise, total	8,96 Md	11,13 Md	4,29 Md	2,09 Md	4,82 Md
Total de la dette émise	20,14 Md	26,78 Md	5,29 Md	6,47 Md	9,71 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,81 Md	-11,85 Md	-9,91 Md	-13,24 Md	-12,22 Md
Total de la dette remboursée	-12,81 Md	-11,85 Md	-9,91 Md	-13,24 Md	-12,22 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,03 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,67 Md	-1,44 Md	-818 M	-3,8 Md	170 M
Flux de trésorerie de financement	4,65 Md	13,5 Md	-5,44 Md	-8,55 Md	-2,34 Md
Ajustements des taux de change	-5,09 M	2,18 M	1,92 M	1,43 M	-4,09 M
Variation nette de la trésorerie	2,08 Md	-7,98 Md	-1,88 Md	1,87 Md	15,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,62 Md	24,12 Md	17,84 Md	12,79 Md	10,29 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	708 M	1,31 Md	2 Md	3,52 Md	2,76 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,01 Md	-14,44 Md	2,29 Md	6,98 Md	8,73 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,58 Md	-1,88 Md	12,45 Md	13,64 Md	14,73 Md
Variation du fonds de roulement net	-10,24 Md	4,91 Md	-6,09 Md	-6,03 Md	-3,88 Md
Dette nette émise (remboursée)	7,33 Md	14,93 Md	-4,62 Md	-6,78 Md	-2,51 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,57	0,61	1,18	2,23	3,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,89	1	2	4,34	8,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,96	385,47	63,24	31,27	8,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	184,68	118,86	46,3	27,93	13,7
Analyse des marges
Marge brute %	33,6	35,19	33,1	36,37	35,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,83	34,92	32,68	31,44	27,86
Marge d’EBITDA %	12,43	6,09	7,66	10,03	11,88
Marge EBITA %	9,28	2,19	3,74	6,45	9,2
Marge d'EBIT %	9	1,87	3,44	6,18	8,96
Marge des activités poursuivies %	-4,74	-24,41	-15,22	-10,7	-2,78
Marge nette %	-7,35	-24,85	-18,63	-14,53	-6,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,35	-24,85	-18,63	-14,53	-6,69
Marge nette normalisée %	-4,62	-13,9	-11,39	-7,85	-3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,49	-14,91	2,29	6,73	6,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,7	-1,94	12,47	13,17	11,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,52	0,55	0,58	0,67
Rotation des actifs corporels	1,72	1,4	1,47	1,52	1,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,42	12,12	13,24	13,45	16
Rotation des stocks (stock moyen)	5,7	5,31	7,67	7,8	9,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,4	0,36	0,4	0,48
Quick Ratio	0,35	0,22	0,23	0,27	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,06	0,05	0,08	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,38	30,11	27,65	27,14	22,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,02	68,75	47,72	46,82	37,67
Délais de paiement des fournisseurs	99,04	97,28	61,41	81,19	72,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-5,63	1,57	13,96	-7,23	-12,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,91 k	-734,31	-435,52	-303,58	-311,79
Dette totale / Capital total	95,02	115,77	129,8	149,12	147,22
Dette à long terme / Capitaux propres	805,41	-271,36	-161,02	-125,25	-122,68
Dette à long terme / Capital total	40,08	42,78	47,99	61,53	57,93
Dette totale / Total de l'actif	97,03	109,7	116,85	122,75	120,9
EBIT / Charges d'intérêt	1,75	0,09	0,21	0,6	1,2
EBITDA / Charges d'intérêt	2,74	0,38	0,61	1,17	1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,12	0,19	0,47	0,94	1,6
Dette totale / EBITDA	6,83	16,99	13,33	9,87	7,62
Dette nette / EBITDA	5,28	14,99	11,84	8,39	5,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,82	35,13	17,08	12,28	8,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,82	30,99	15,18	10,44	6,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,63	-12,88	3,03	3,79	24,49
Résultat brut, Croissance 1 an	47,08	-8,76	-3,07	14,05	22,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,55	-57,32	29,62	35,91	47,4
EBITA, 1 an Croissance en %	73,5	-79,47	76,07	79,2	77,55
EBIT, 1 an Croissance %	77,07	-81,92	89,93	86,2	80,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,68	348,24	-35,75	-27,07	-67,59
Résultat net, Croissance 1 an	56,32	194,67	-22,74	-19,08	-42,67
Résultat net normalisé sur 1 an	39,91	161,93	-15,59	-28,45	-37,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,32	194,67	-22,74	-28,26	-44,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,56	-20,82	16,79	-7,25	18,2
Stocks, Croissance 1 an	8,32	-24,38	-5,06	-0,59	3,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,89	-1,42	0,4	0,47	3,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,6	-2,37	-2,73	-0,15	14,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,48	138,28	39,63	19,56	10,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,93 k	280,34	50,49	23,3	11,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,59	-177,17	-192,09	35,39	59,61
CAPEX, Croissance 1 an	12,42	12,81	-45,65	13,28	-8,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,95	-196,23	-115,07	205,09	25,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,45	-110,12	-577,4	9,62	7,95
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,41	8,3	-5,26	3,41	13,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,55	15,84	-5,96	5,14	17,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,21	-20,37	-25,62	32,72	41,53
EBITA, 2 ans CAGR %	27,65	-40,32	-39,88	77,63	78,37
EBIT, 2 ans CAGR %	28,46	-43,42	-41,4	88,05	83,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,8	142,95	69,71	-31,55	-51,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,51	114,62	50,88	-20,93	-31,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,06	91,43	48,69	-22,28	-33,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,51	114,62	50,88	-25,55	-37,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,3	-12,62	-3,84	3,98	4,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,08	-9,5	-20,65	-2,85	1,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,85	7,34	-1,04	0,44	2,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,15	6,7	-2,55	-1,45	7,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	390,57	109,66	82,41	29,21	14,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,81	779,48	139,24	36,22	17,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,76	-35,8	-15,7	11,66	47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,73	12,62	-21,7	-21,53	1,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,18	-11,69	-60,97	-32,18	95,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	170,86	-70,92	-18,16	128,76	8,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,97	8,09	6,51	-2,33	10,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,58	8,03	9,16	0,29	10,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,67	-14,41	-6,33	-9,07	37,45
EBITA, 3 ans CAGR %	6,43	-30,58	-14,41	-13,48	77,6
EBIT, 3 ans CAGR %	6,46	-33,18	-15,28	-13,85	85,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,85	95,19	55,95	28,06	-46,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	327,38	72,09	52,67	22,59	-28,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,2	55,72	45,7	16,52	-27,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	324,97	72,09	52,67	17,76	-32,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,92	-11,41	-3,74	-5,05	8,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,02	-6,43	-11,98	-14,46	-0,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,31	5,31	4,61	-0,54	1,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,03	7,08	3,46	-1,76	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,69	285,63	83,1	58,45	22,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,22	49,99	388,26	91,81	27,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,49	-7,81	-27,6	-1,28	25,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,87	-19,29	-11,66	-11,44	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,95	94,34	-50,2	-22,54	-16,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	297,21	-9,44	-17,59	-9,78	78,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,57	7,98	5,85	6,2	9,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,8	7,57	3,64	6,86	12,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,24	-10,82	-7,14	2,01	10,48
EBITA, 5 ans CAGR %	13,85	-23,68	-15,31	1,08	14,82
EBIT, 5 ans CAGR %	14,38	-25,53	-16,16	1,08	15,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,76	59,69	38,43	28,36	-2,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	132,75	159,6	181,8	26,08	10,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	135,59	68,71	43,54	17,92	6,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	190,37	138,3	180,85	23,08	7,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,41	-7,04	-7,54	-5,55	-0,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,45	-1,97	-4,52	-7,47	-6,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,87	10,66	7,9	3,12	3,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,34	9,17	6,52	3,58	4,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	278,15	68,31	58,74	149,01	51,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,27	22,58	27,47	44,32	176
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,44	131,52	33,11	-0,47	-3,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,08	-2,44	-17,67	-20,19	-6,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,81	23,95	-10,39	28,81	-13,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,56	-1,44	111,16	40,05	-7,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-