Flux de Trésorerie Softlogic Holdings PLC

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SHL.N0000

LK0386N00009

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

14/08	Softlogic Holdings PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	La Bourse de Sri Lanka plombée par le secteur technologique	RE

2628df0b1b6245f4e0b0d3f.FuUotIXpY3YxwiDazaFSEbqDKZXyIm-PjVOJbxnK3a4.UZZjxcqHKjJgo0W8ivQreffmYOGnU1u84hDNO3Xzqvcvhk3n4qMQGVeDRw

Données Financières Publiées: SOFTLOGIC HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Chiffre d'affaires	80,22 Md	108 Md	92,97 Md	97,26 Md	102 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,41 Md	2,94 Md	3,93 Md	2,58 Md	1,2 Md
Total Chiffre d'affaires	82,62 Md	111 Md	96,9 Md	99,84 Md	104 Md
Coût des marchandises vendues, total	56,98 Md	73,86 Md	62,8 Md	66,79 Md	65,93 Md
Résultat Brut	25,64 Md	37,37 Md	34,1 Md	33,05 Md	37,69 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,17 Md	28,73 Md	33,84 Md	32,63 Md	32,57 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-780 M	-1,37 Md	-1,55 Md	-3,02 Md	-1,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,39 Md	27,36 Md	32,29 Md	29,61 Md	31,29 Md
Résultat d'Exploitation	6,25 Md	10,01 Md	1,81 Md	3,44 Md	6,4 Md
Intérêts payés, total	-5,95 Md	-5,71 Md	-20,1 Md	-16,25 Md	-10,67 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	315 M	690 M	558 M	351 M	324 M
Charges d'intérêt nettes	-5,63 Md	-5,02 Md	-19,54 Md	-15,9 Md	-10,34 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-23,7 M	-12,57 M	38,96 M	10,04 M	16,76 M
Gains (pertes) de change	162 M	-4,27 Md	-3,19 Md	-75,08 M	-517 M
Autres produits non opérationnels	-4,04 Md	-4,3 Md	-1,92 M	-220 M	-2,23 Md
EBT, hors éléments non courants	-3,29 Md	-3,6 Md	-20,88 Md	-12,75 Md	-6,67 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,81 M	-136 M	-144 M	-	2,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,44 M	16,89 M	41,19 M	89,3 M	-49,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	98,5 M	158 M	77,49 M	36,11 M	-768 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,17 Md	-3,56 Md	-20,91 Md	-12,63 Md	-7,49 Md
Charge d'impôt	197 M	1,72 Md	2,75 Md	2,57 Md	3,6 Md
Résultat des activités poursuivies	-3,36 Md	-5,28 Md	-23,66 Md	-15,2 Md	-11,09 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,36 Md	-5,28 Md	-23,66 Md	-15,2 Md	-11,09 Md
Intérêts minoritaires	-1,22 Md	-2,89 Md	-420 M	-3,4 Md	-3,97 Md
Résultat net	-4,58 Md	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,58 Md	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,58 Md	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,84	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19
BPA de base - Activités poursuivies	-3,84	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	-3,84	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,84	-6,85	-20,19	-15,6	-11,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,35 Md
BPA de base normalisé	-2,75	-4,31	-11,3	-9,53	-6,05
BPA dilué normalisé	-2,75	-4,31	-11,3	-9,53	-6,05
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,9 Md	13,83 Md	5,9 Md	7,65 Md	10,4 Md
EBITA	6,54 Md	10,32 Md	2,12 Md	3,73 Md	6,68 Md
EBIT	6,25 Md	10,01 Md	1,81 Md	3,44 Md	6,4 Md
EBITDAR	10,17 Md	14,07 Md	6,36 Md	8,31 Md	10,79 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	82,62 Md	111 Md	96,9 Md	99,84 Md	104 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-6,22	-48,2	-13,15	-20,38	-48,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	584 M	1,58 Md	2,42 Md	3,14 Md	4,13 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-387 M	135 M	335 M	-568 M	-534 M
Résultat net normalisé	-3,27 Md	-5,14 Md	-13,47 Md	-11,37 Md	-8,14 Md
Intérêts capitalisés	-	-	1,32 Md	1,04 Md	894 M
Intérêts sur la dette à long terme	702 M	847 M	852 M	1,18 Md	1,16 Md
Provisions de pension	334 M	107 M	440 M	534 M	209 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,14 Md	3,71 Md	4,44 Md	4,06 Md	4,22 Md
Dépenses générales et administratives	17,03 Md	25,02 Md	29,4 Md	28,57 Md	28,36 Md
Charges locatives nettes, total	266 M	246 M	461 M	664 M	390 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	149 M	115 M	663 M	699 M	283 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	117 M	131 M	-202 M	-35,23 M	107 M

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,58 Md	19,31 Md	14,02 Md	12,07 Md	14,1 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,25 Md	4,88 Md	1,46 Md	2,58 Md	4,48 Md
Total des liquidités et VMP	19,82 Md	24,19 Md	15,48 Md	14,64 Md	18,58 Md
Créances clients, total	9,32 Md	8,56 Md	6,78 Md	7,92 Md	7,33 Md
Autres créances	5,1 Md	5,19 Md	3,31 Md	5,52 Md	4,98 Md
Notes à recevoir	9,01 Md	7,29 Md	7,88 Md	3,76 Md	4 Md
Total des créances	23,42 Md	21,04 Md	17,97 Md	17,2 Md	16,3 Md
Stocks	12,63 Md	13,47 Md	10,19 Md	8,48 Md	8,43 Md
Dépenses payées d'avance	2,32 Md	2,67 Md	2,5 Md	2,83 Md	2,28 Md
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	436 M
Total de l'actif circulant	58,2 Md	61,38 Md	46,13 Md	43,16 Md	46,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	78,55 Md	92,98 Md	96,61 Md	101 Md	105 Md
Amortissements cumulés	-19,01 Md	-23,39 Md	-28,01 Md	-32,75 Md	-36,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	59,54 Md	69,59 Md	68,6 Md	68,15 Md	68,47 Md
Investissements à long terme	21,04 Md	26,19 Md	33,49 Md	34,31 Md	31,88 Md
Goodwill	4,76 Md	4,76 Md	4,76 Md	4,76 Md	4,76 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,98 Md	3,7 Md	3,42 Md	3,18 Md	2,93 Md
Créances à long terme	4,6 Md	10,22 Md	7,09 Md	3,59 Md	1,05 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	3,4 Md	3,03 Md	2,74 Md	3,39 Md	3,7 Md
Charges différées à long terme	27 k	1,02 M	1,26 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,4 Md	9,83 Md	18,01 Md	18,67 Md	20,11 Md
Total des actifs	163 Md	189 Md	184 Md	179 Md	179 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,77 Md	22,23 Md	9,49 Md	12,77 Md	16,54 Md
Charges à payer, total	49,82 M	397 M	824 M	2,02 Md	3,76 Md
Emprunts à court terme	31,97 Md	44,37 Md	62,71 Md	55,69 Md	49,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	11,84 Md	15,61 Md	18,13 Md	25,39 Md	21,61 Md
Part à court terme des contrats de location	1,41 Md	1,82 Md	1,9 Md	1,82 Md	1,47 Md
Impôts sur le revenu à payer	66,12 M	799 M	1,87 Md	2,96 Md	3,62 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	124 M	126 M	149 M	134 M	181 M
Autres passifs à court terme	16,39 Md	21,88 Md	21,65 Md	19,33 Md	18,08 Md
Total du passif circulant	76,62 Md	107 Md	117 Md	120 Md	115 Md
Dette à long terme	38,2 Md	38,97 Md	42,9 Md	43,01 Md	44,35 Md
Contrats de location à long terme	4,12 Md	6,11 Md	5,6 Md	5,62 Md	6,64 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,6 M	226 k	146 k	31,96 M	21,91 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,59 Md	1,71 Md	1,56 Md	2,07 Md	2,32 Md
Passif d'impôt différé Non courant	2,32 Md	3,27 Md	7 Md	7,86 Md	7,97 Md
Autres passifs non courants	21,82 Md	25,81 Md	28,33 Md	30,7 Md	43,56 Md
Total du passif	145 Md	183 Md	202 Md	209 Md	220 Md
Actions ordinaires, total	12,12 Md	12,12 Md	12,12 Md	12,12 Md	14,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,4 Md	-25,82 Md	-49,69 Md	-67,74 Md	-83,01 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	5,11 Md	5,27 Md	5,49 Md	7,35 Md	9,34 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,82 Md	-8,43 Md	-32,08 Md	-48,27 Md	-59,52 Md
Intérêts minoritaires	12,42 Md	14,03 Md	14,21 Md	18,07 Md	18,81 Md
Total des capitaux propres	18,25 Md	5,6 Md	-17,87 Md	-30,2 Md	-40,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	163 Md	189 Md	184 Md	179 Md	179 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,4 Md
Actif net par action	4,88	-7,07	-26,9	-40,48	-42,66
Actif corporel net	-2,92 Md	-16,9 Md	-40,26 Md	-56,21 Md	-67,21 Md
Actif corporel net par action	-2,45	-14,17	-33,76	-47,14	-48,17
Total de la dette	87,53 Md	107 Md	131 Md	132 Md	124 Md
Dette nette	67,71 Md	82,7 Md	116 Md	117 Md	105 Md
Dette relative aux contrats de location	2,13 Md	1,97 Md	3,69 Md	5,31 Md	3,12 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,42 Md	14,03 Md	14,21 Md	18,07 Md	18,81 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	56,88 M	44,27 M	64,08 M	20,01 M	13,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,98 Md	329 M	-
Stocks de produits finis, total	11,72 Md	11,29 Md	5,88 Md	5,66 Md	5,7 Md
Stocks - Autres	1,48 Md	2,91 Md	3,1 Md	3,77 Md	3,99 Md
Terres possédées	28,01 Md	33,02 Md	30,5 Md	32,72 Md	33,01 Md
Bâtiments, total	14,83 Md	18,03 Md	20,87 Md	20,8 Md	21 Md
Machines, total	25,82 Md	27,64 Md	29,84 Md	31,12 Md	32,88 Md
Employés à temps plein	11,08 k	11,45 k	11,09 k	11,39 k	10,86 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	91,35 M	2,62 Md	2,66 Md	2,81 Md	3,3 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Résultat net	-4,58 Md	-8,17 Md	-24,08 Md	-18,6 Md	-15,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,97 Md	5,34 Md	5,6 Md	6,14 Md	5,83 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 M	309 M	309 M	293 M	284 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,27 Md	5,65 Md	5,91 Md	6,43 Md	6,12 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,44 M	-16,89 M	-41,19 M	-89,3 M	49,23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-583 M	526 M	2,45 Md	-368 M	-3,18 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-91,04 M	-121 M	-53,97 M	741 M	1,68 Md
Provision pour pertes sur créances	474 M	1,2 Md	1,64 Md	379 M	-292 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	23,7 M	12,57 M	-38,96 M	-10,04 M	-16,76 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	547 M	2,9 Md	92,42 M	104 M	525 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,11 Md	8,66 Md	7,67 Md	6,42 Md	7,46 Md
Variation des créances	546 M	-379 M	1,14 Md	-1,25 Md	-1,18 Md
Variation des stocks	-295 M	-1,16 Md	3,22 Md	253 M	1,44 Md
Variation des dettes fournisseurs	9,98 Md	611 M	-8,08 Md	4,19 Md	5,07 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-33,38 M	19,52 M	16,4 M	47,79 M	40,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,2 Md	-583 M	3,08 Md	8,26 Md	6,15 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	14,55 Md	9,15 Md	-7,06 Md	6,5 Md	8,8 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,14 Md	-3,53 Md	-3,99 Md	-2,17 Md	-2,45 Md
Vente d'immobilisations corporelles	78,5 M	92,18 M	141 M	1,11 Md	70,53 M
Acquisitions en espèces	-118 M	-	-	-210 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-71,5 M	-29,79 M	-27,8 M	-56,1 M	-46,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,68 Md	-6,07 Md	-8,42 Md	-326 M	4,84 Md
Autres activités d'investissement, total	-487 M	-2,17 Md	-2,13 Md	-1,29 Md	-791 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,42 Md	-11,71 Md	-14,42 Md	-2,94 Md	1,62 Md
Dette à court terme émise, total	-	11,17 Md	15,65 Md	1 Md	4,38 Md
Dette à long terme émise, total	15,16 Md	8,96 Md	11,13 Md	4,29 Md	2,09 Md
Total de la dette émise	15,16 Md	20,14 Md	26,78 Md	5,29 Md	6,47 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,88 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,84 Md	-12,81 Md	-11,85 Md	-9,91 Md	-13,24 Md
Total de la dette remboursée	-11,72 Md	-12,81 Md	-11,85 Md	-9,91 Md	-13,24 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,03 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-953 M	-2,67 Md	-1,44 Md	-818 M	-3,8 Md
Flux de trésorerie de financement	2,49 Md	4,65 Md	13,5 Md	-5,44 Md	-8,55 Md
Ajustements des taux de change	2,02 M	-5,09 M	2,18 M	1,92 M	1,43 M
Variation nette de la trésorerie	5,62 Md	2,08 Md	-7,98 Md	-1,88 Md	1,87 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,94 Md	5,62 Md	24,12 Md	17,84 Md	12,79 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	516 M	708 M	1,31 Md	2 Md	3,52 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,92 Md	15,01 Md	-14,44 Md	2,29 Md	6,98 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,64 Md	18,58 Md	-1,88 Md	12,45 Md	13,64 Md
Variation du fonds de roulement net	-11,68 Md	-10,24 Md	4,91 Md	-6,09 Md	-6,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,44 Md	7,33 Md	14,93 Md	-4,62 Md	-6,78 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,49	3,57	0,61	1,18	2,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,72	5,89	1	2	4,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,84	-59,96	385,47	63,24	31,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,8	184,68	118,86	46,3	27,93
Analyse des marges
Marge brute %	31,03	33,6	35,19	33,1	36,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,41	25,83	34,92	32,68	31,44
Marge d’EBITDA %	11,98	12,43	6,09	7,66	10,03
Marge EBITA %	7,92	9,28	2,19	3,74	6,45
Marge d'EBIT %	7,56	9	1,87	3,44	6,18
Marge des activités poursuivies %	-4,07	-4,74	-24,41	-15,22	-10,7
Marge nette %	-5,55	-7,35	-24,85	-18,63	-14,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,55	-7,35	-24,85	-18,63	-14,53
Marge nette normalisée %	-3,96	-4,62	-13,9	-11,39	-7,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,84	13,49	-14,91	2,29	6,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,34	16,7	-1,94	12,47	13,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,63	0,52	0,55	0,58
Rotation des actifs corporels	1,4	1,72	1,4	1,47	1,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,42	12,42	12,12	13,24	13,45
Rotation des stocks (stock moyen)	4,55	5,7	5,31	7,67	7,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,57	0,4	0,36	0,4
Quick Ratio	0,45	0,35	0,22	0,23	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,09	-0,06	0,05	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,37	29,38	30,11	27,65	27,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	80,28	64,02	68,75	47,72	46,82
Délais de paiement des fournisseurs	65,83	99,04	97,28	61,41	81,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,82	-5,63	1,57	13,96	-7,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	479,73	1,91 k	-734,31	-435,52	-303,58
Dette totale / Capital total	82,75	95,02	115,77	129,8	149,12
Dette à long terme / Capitaux propres	231,93	805,41	-271,36	-161,02	-125,25
Dette à long terme / Capital total	40,01	40,08	42,78	47,99	61,53
Dette totale / Total de l'actif	88,8	97,03	109,7	116,85	122,75
EBIT / Charges d'intérêt	1,05	1,75	0,09	0,21	0,6
EBITDA / Charges d'intérêt	1,93	2,74	0,38	0,61	1,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,41	2,12	0,19	0,47	0,94
Dette totale / EBITDA	7,6	6,83	16,99	13,33	9,87
Dette nette / EBITDA	5,88	5,28	14,99	11,84	8,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,46	8,82	35,13	17,08	12,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,09	6,82	30,99	15,18	10,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,69	34,63	-12,88	3,03	3,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,2	47,08	-8,76	-3,07	14,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,21	48,55	-57,32	29,62	35,91
EBITA, 1 an Croissance en %	3,28	73,5	-79,47	76,07	79,2
EBIT, 1 an Croissance %	2,97	77,07	-81,92	89,93	86,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,77	31,68	348,24	-35,75	-27,07
Résultat net, Croissance 1 an	-2,97	56,32	194,67	-22,74	-19,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,23	39,91	161,93	-15,59	-28,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,97	56,32	194,67	-22,74	-28,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,45	-3,56	-20,82	16,79	-7,25
Stocks, Croissance 1 an	1,58	8,32	-24,38	-5,06	-0,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,37	16,89	-1,42	0,4	0,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,58	16,6	-2,37	-2,73	-0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-515,82	84,48	138,28	39,63	19,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,74	1,93 k	280,34	50,49	23,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,47	-46,59	-177,17	-192,09	35,39
CAPEX, Croissance 1 an	-58,54	12,42	12,81	-45,65	13,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-807,2	-18,95	-196,23	-115,07	205,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	596,35	-16,45	-110,12	-577,4	9,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,86	20,41	8,3	-5,26	3,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,68	17,55	15,84	-5,96	5,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,47	21,21	-20,37	-25,62	32,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,58	27,65	-40,32	-39,88	77,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,24	28,46	-43,42	-41,4	88,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,08	28,8	142,95	69,71	-31,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	561,77	31,51	114,62	50,88	-20,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,45	20,06	91,43	48,69	-22,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	556,18	31,51	114,62	50,88	-25,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,82	-6,3	-12,62	-3,84	3,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,71	4,08	-9,5	-20,65	-2,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,04	8,85	7,34	-1,04	0,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,66	12,15	6,7	-2,55	-1,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,66	390,57	109,66	82,41	29,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,27	-5,81	779,48	139,24	36,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	205,8	0,76	-35,8	-15,7	11,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,92	-31,73	12,62	-21,7	-21,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,52	176,18	-11,69	-60,97	-32,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	671,24	170,86	-70,92	-18,16	128,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,76	13,97	8,09	6,51	-2,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,69	10,58	8,03	9,16	0,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,82	7,67	-14,41	-6,33	-9,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,18	6,43	-30,58	-14,41	-13,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,53	6,46	-33,18	-15,28	-13,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,89	20,85	95,19	55,95	28,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	182,09	327,38	72,09	52,67	22,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,22	40,2	55,72	45,7	16,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	144,58	324,97	72,09	52,67	17,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,55	-9,92	-11,41	-3,74	-5,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,94	8,02	-6,43	-11,98	-14,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,93	14,31	5,31	4,61	-0,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,09	13,03	7,08	3,46	-1,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,69	44,69	285,63	83,1	58,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,5	-16,22	49,99	388,26	91,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	415,63	80,49	-7,81	-27,6	-1,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,34	-14,87	-19,29	-11,66	-11,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,27	55,95	94,34	-50,2	-22,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	105,84	297,21	-9,44	-17,59	-9,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,64	13,57	7,98	5,85	6,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,67	13,8	7,57	3,64	6,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,8	14,24	-10,82	-7,14	2,01
EBITA, 5 ans CAGR %	0,76	13,85	-23,68	-15,31	1,08
EBIT, 5 ans CAGR %	0,74	14,38	-25,53	-16,16	1,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,61	46,76	59,69	38,43	28,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,99	132,75	159,6	181,8	26,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,18	135,59	68,71	43,54	17,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,09	190,37	138,3	180,85	23,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1	0,41	-7,04	-7,54	-5,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,71	8,45	-1,97	-4,52	-7,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,12	13,87	10,66	7,9	3,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,66	13,34	9,17	6,52	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	101,07	278,15	68,31	58,74	149,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,9	-0,27	22,58	27,47	44,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,49	31,44	131,52	33,11	-0,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,96	-10,08	-2,44	-17,67	-20,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	78,07	20,81	23,95	-10,39	28,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,12	40,56	-1,44	111,16	40,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-