Flux de Trésorerie Softlogic Finance PLC

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CRL.N0000

LK0358N00008

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Colombo S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,500 ^LKR	-1,79%		0,00%	-1,79%

06/08	Softlogic Finance PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
31/07	La Bourse de Sri Lanka clôture sur une note stable	RE

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Données Financières Publiées: SOFTLOGIC FINANCE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,95 Md	3,93 Md	2,58 Md	1,13 Md	921 M
Intérêts payés, total	1,59 Md	3,89 Md	2,78 Md	834 M	519 M
Revenus nets d'intérêts	1,35 Md	34,09 M	-205 M	300 M	402 M
Commission et honoraires	150 M	99,06 M	90,79 M	55,49 M	68,76 M
Autres recettes, total	49,67 M	104 M	58,11 M	102 M	10,29 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,55 Md	237 M	-56,23 M	457 M	481 M
Provision pour pertes sur prêts	1,05 Md	1,06 Md	379 M	-515 M	-362 M
Total Chiffre d'affaires	502 M	-827 M	-435 M	972 M	843 M
Salaires et autres avantages sociaux	460 M	523 M	367 M	298 M	443 M
Coût des services fournis, total	56,24 M	45,94 M	-27,17 M	7,86 M	13,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	791 M	882 M	718 M	645 M	515 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,31 Md	1,45 Md	1,06 Md	951 M	971 M
Résultat d'Exploitation	-806 M	-2,28 Md	-1,49 Md	20,53 M	-128 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	118 M	-147 M	-235 M	-85,11 M	-1,31 M
EBT, hors éléments non courants	-687 M	-2,43 Md	-1,73 Md	-64,58 M	-129 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	208 M	140 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30,81 M	28,88 M	-19,32 M	5,66 M	29,67 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-279 M	-599 M	-31,06 M	-3,57 M	-
EBT, elements non courants inclus	-936 M	-3 Md	-1,78 Md	145 M	40,53 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-110 M
Résultat des activités poursuivies	-936 M	-3 Md	-1,78 Md	145 M	150 M
Résultat net part du groupe	-936 M	-3 Md	-1,78 Md	145 M	150 M
Résultat net	-936 M	-3 Md	-1,78 Md	145 M	150 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-936 M	-3 Md	-1,78 Md	145 M	150 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-936 M	-3 Md	-1,78 Md	145 M	150 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,33	-5,66	-2,83	0,15	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-2,33	-5,66	-2,83	0,15	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	402 M	529 M	628 M	963 M	963 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,33	-5,66	-2,83	0,15	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,33	-5,66	-2,83	0,15	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	402 M	529 M	628 M	963 M	963 M
BPA de base normalisé	-1,07	-2,87	-1,72	-0,04	-0,08
BPA dilué normalisé	-1,07	-2,87	-1,72	-0,04	-0,08
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	1,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-271,22
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-110 M
Résultat net normalisé	-430 M	-1,52 Md	-1,08 Md	-40,36 M	-80,8 M
Provisions de pension	3,28 M	6,5 M	9,62 M	4,14 M	3,07 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	438 M	494 M	334 M	297 M	225 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1,46 Md	1,89 Md	604 M	802 M	699 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	316 M	379 M	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	20,59 Md	16,66 Md	7,84 Md	4,74 Md	4,97 Md
Autres créances	665 M	573 M	420 M	345 M	267 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 Md	1,29 Md	807 M	969 M	1,04 Md
Amortissements cumulés	-697 M	-743 M	-710 M	-758 M	-827 M
Immobilisations corporelles nettes	628 M	551 M	96,53 M	211 M	212 M
Autres immobilisations incorporelles, total	123 M	90,19 M	71,61 M	71,79 M	59,84 M
Autres actifs à court terme, total	128 M	217 M	110 M	87,67 M	115 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	436 M	429 M	509 M	542 M	654 M
Autres actifs à long terme, total	916 M	962 M	929 M	889 M	135 M
Total des actifs	25,38 Md	22,18 Md	11,29 Md	7,98 Md	7,34 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	15,6 Md	12,43 Md	7,48 Md	4,27 Md	3,74 Md
Dépôts	15,6 Md	12,43 Md	7,48 Md	4,27 Md	3,74 Md
Charges à payer, total	107 M	124 M	37,36 M	40,99 M	36,57 M
Emprunts à court terme	2,01 Md	5,6 Md	308 M	95,58 M	44,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	450 M	150 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	40,98 M	75,47 M	83,25 M
Dette à long terme	2,38 Md	1,2 Md	272 M	-	-
Contrats de location à long terme	135 M	130 M	35 M	122 M	121 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	283 M	268 M	292 M	406 M	207 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	46,46 M	41,83 M	34,5 M	34,53 M	27,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1	-	-	-
Total du passif	21,02 Md	19,95 Md	8,5 Md	5,05 Md	4,26 Md
Actions ordinaires, total	6,75 Md	7,6 Md	9,93 Md	9,93 Md	2,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,54 Md	-7,28 Md	-8,88 Md	-7,97 Md	515 M
Résultat global et autres	160 M	1,92 Md	1,74 Md	970 M	239 M
Total des fonds propres ordinaires	4,36 Md	2,24 Md	2,79 Md	2,93 Md	3,08 Md
Total des capitaux propres	4,36 Md	2,24 Md	2,79 Md	2,93 Md	3,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,38 Md	22,18 Md	11,29 Md	7,98 Md	7,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	493 M	609 M	963 M	963 M	963 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	493 M	609 M	963 M	963 M	963 M
Actif net par action	8,86	3,67	2,9	3,05	3,2
Actif corporel net	4,24 Md	2,15 Md	2,72 Md	2,86 Md	3,02 Md
Actif corporel net par action	8,61	3,52	2,82	2,97	3,14
Total de la dette	4,98 Md	7,08 Md	656 M	293 M	249 M
Dette relative aux PBO non financés	46,46 M	41,83 M	34,5 M	34,53 M	27,76 M
Dette nette	3,08 Md	4,38 Md	-660 M	-806 M	-675 M
Employés à temps plein	494	430	251	243	243
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-936 M	-3 Md	-1,78 Md	145 M	150 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	107 M	98,46 M	77,33 M	68,46 M	71,65 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	107 M	98,46 M	77,33 M	68,46 M	71,65 M
Amortissement des charges différées, total	33,24 M	33,24 M	18,98 M	20,09 M	12,76 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-30,81 M	-28,88 M	19,32 M	-5,66 M	-29,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	621 k	-	-	-208 M	-140 M
Total des dépréciations d'actifs	279 M	599 M	31,06 M	3,57 M	-
Provision pour pertes sur créances	1,05 Md	1,06 Md	379 M	-515 M	-362 M
Variation des titres de l'actif de négociation	341 M	-316 M	-62,17 M	379 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,14 Md	-1,5 Md	4,7 Md	587 M	-309 M
Autres activités opérationnelles	-129 M	143 M	227 M	85,61 M	-122 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,42 Md	-2,9 Md	3,61 Md	561 M	-728 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,48 M	-	-16,99 M	-34,33 M	-5,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	78,97 M	356 M	8,01 M	1,02 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-103 M	-	-	-	795 M
Flux de trésorerie d'investissement	-131 M	78,97 M	339 M	-26,31 M	790 M
Dette à court terme émise, total	2,26 Md	22,67 Md	1,21 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	3,15 Md	760 M	1,95 Md	-	-
Total de la dette émise	5,4 Md	23,43 Md	3,15 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-508 M	-19,32 Md	-6,24 Md	-264 M	-3,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,77 Md	-2,06 Md	-3,34 Md	-377 M	-84,51 M
Total de la dette remboursée	-3,28 Md	-21,38 Md	-9,58 Md	-640 M	-88,09 M
Émission d'actions ordinaires	2,24 Md	851 M	2,33 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,65 M	-2,2 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,36 Md	2,9 Md	-4,1 Md	-640 M	-88,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-196 M	72,31 M	-147 M	-106 M	-25,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,59 Md	3,89 Md	2,78 Md	834 M	519 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	2,12 Md	2,05 Md	-6,43 Md	-640 M	-88,09 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,05	-12,6	-10,62	1,51	1,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,32	-90,77	-70,72	5,07	5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,32	-90,77	-70,72	5,07	5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,91	-68,84	-78,09	31,51	54,11
Marge des activités poursuivies %	-186,4	362,34	408,63	14,93	17,86
Marge nette %	-186,4	362,34	408,63	14,93	17,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-186,4	362,34	408,63	14,93	17,86
Marge nette normalisée %	-85,59	183,37	248,15	-4,15	-9,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	-0,03	-0,03	0,1	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,08	1,19	1,28	1,53
Quick Ratio	1,25	1,07	1,17	1,26	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,16	0,44	0,11	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,11	316,67	23,54	10	8,07
Dette totale / Capital total	53,3	76	19,05	9,09	7,47
Dette à long terme / Capitaux propres	57,63	59,58	11,03	4,17	3,92
Dette à long terme / Capital total	26,92	14,3	8,92	3,79	3,62
Dette totale / Total de l'actif	82,81	89,92	75,3	63,24	58,03
Ratio de capital de première catégorie %	7,1	-1,11	4,92	25,46	60,95
Ratio de capital total %	12,1	0,6	4,92	25,46	60,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	133,12	-264,67	-47,4	-323,55	-4,73
Résultat brut, Croissance 1 an	133,12	-264,67	-47,4	-323,55	-4,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,64	220,09	-40,68	-108,17	3,67
Résultat net, Croissance 1 an	3,64	220,09	-40,68	-108,17	3,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,94	252,77	-28,82	-96,26	100,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,84	143,29	-50,02	-105,33	3,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,11	-48,75	24,72	5,22	4,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,59	-12,6	-49,1	-29,3	-8,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,67	-49,39	26,63	5,35	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	119,02	-34,37	-224,31	-84,47	-229,8
CAPEX, Croissance 1 an	14,28	-	-	102,06	-83,86
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,75	95,92	-6,93	8,44	39,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,75	95,92	-6,93	8,44	39,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,39	82,14	37,79	-77,99	-70,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,39	82,14	37,79	-77,99	-70,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,35	56,09	58,46	-83,68	-72,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,3	-2,39	10,27	-83,68	-76,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,22	-14,06	-20,05	14,56	5,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,03	3,09	-33,3	-40,01	-19,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,02	-13,55	-19,95	15,5	5,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	210,37	19,89	-9,68	-56,07	-55,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,34	-	-21,38	-	-42,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,38	-1,44	26,39	24,64	0,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,38	-1,44	26,39	24,64	0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,16	107,77	25,31	-46,27	-63,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,16	107,77	25,31	-46,27	-63,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	122,18	64,52	20,15	-54,54	-62,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,13	9,73	-21,91	-59,84	-69,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,43	3,09	-2,7	-12,39	11,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,24	0,66	-18,52	-31,99	-30,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,68	4,9	-1,82	-12,27	12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,18	84,91	21,35	-49,78	-36,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,35	-	-10,94	7,69	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,71	-9,6	-19,14	2,4	31,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,71	-9,6	-19,14	2,4	31,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,81	68,77	54,17	-15,35	-30,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,81	68,77	54,17	-15,35	-30,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,3	66,84	94,08	-34,72	-33,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,86	8,9	-1,17	-48,8	-51,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,83	-0,39	9,68	7,53	0,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,18	0,46	-12,81	-18,16	-18,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,41	-0,52	9,87	9,02	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,18	29,35	42,08	4,06	-18,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,5	-	-15,5	-27,06	-25,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-