Bilan Softfront Holdings

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131,00 ^JPY	-2,24%		+0,77%	-38,50%

30/06/25	Le commissaire aux comptes de Softfront Holdings émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI
27/06/24	L'auditeur de Softfront Holdings émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

f1f035b.JhBczAFhbe2Mb6b7y0Kk_bf0Yaep9HXHJS_qZAQ0Ynw.XHkfn3kmNanrF-G_kzH-meOTN937kCWUVHq1XHZfUzZnXTS1WCsEiMEh5w

Données Financières Publiées: SOFTFRONT HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	377 M	763 M	889 M	823 M	960 M
Total Chiffre d'affaires	377 M	763 M	889 M	823 M	960 M
Coût des marchandises vendues, total	172 M	399 M	603 M	415 M	540 M
Résultat Brut	205 M	364 M	286 M	408 M	420 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	223 M	417 M	451 M	380 M	538 M
Provision pour créances douteuses	17 M	-1 M	2 M	-12 M	-12 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	240 M	416 M	453 M	368 M	526 M
Résultat d'Exploitation	-35 M	-52 M	-167 M	40 M	-106 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	-	-	-	3 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	1 M	-2 M	-99 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	-36 M	-51 M	-169 M	-59 M	-111 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10 M	-	-	3 M	15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-166 M	-	-
Autres éléments non courants	-3 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-29 M	-51 M	-335 M	-56 M	-96 M
Charge d'impôt	-	8 M	13 M	7 M	7 M
Résultat des activités poursuivies	-29 M	-59 M	-348 M	-63 M	-103 M
Résultat net part du groupe	-29 M	-59 M	-348 M	-63 M	-103 M
Intérêts minoritaires	-	-	31 M	-18 M	4 M
Résultat net	-29 M	-59 M	-317 M	-81 M	-99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29 M	-59 M	-317 M	-81 M	-99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29 M	-59 M	-317 M	-81 M	-99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,01	-1,92	-10,28	-2,62	-1,92
BPA de base - Activités poursuivies	-1,01	-1,92	-10,28	-2,62	-1,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,61 M	30,67 M	30,83 M	30,97 M	51,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,01	-1,92	-10,28	-2,62	-1,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,01	-1,92	-10,28	-2,62	-1,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,61 M	30,67 M	30,83 M	30,97 M	51,53 M
BPA de base normalisé	-0,79	-1,04	-2,42	-1,77	-1,27
BPA dilué normalisé	-0,79	-1,04	-2,42	-1,77	-1,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1 M	34 M	135 M	68 M	-78 M
EBITA	-22 M	-17 M	7 M	40 M	-106 M
EBIT	-35 M	-52 M	-167 M	40 M	-106 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-15,69	-3,88	-12,5	-7,29
Résultat net normalisé	-22,5 M	-31,88 M	-74,62 M	-54,88 M	-65,38 M
Provisions de pension	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	48 M	-	-
Dépense de marketing	-	-	48 M	-	-
Dépenses générales et administratives	33 M	41 M	40 M	40 M	82 M
Dépense en recherche et de développement	1 M	6 M	5 M	9 M	8 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	292 M	157 M	206 M	1,42 Md	1,7 Md
Total des liquidités et VMP	292 M	157 M	206 M	1,42 Md	1,7 Md
Créances clients, total	109 M	165 M	203 M	132 M	243 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	109 M	165 M	203 M	132 M	243 M
Dépenses payées d'avance	8 M	18 M	18 M	22 M	30 M
Autres actifs à court terme, total	18 M	57 M	9 M	52 M	62 M
Total de l'actif circulant	427 M	397 M	436 M	1,62 Md	2,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	6 M	6 M	-	-	19 M
Investissements à long terme	36 M	40 M	33 M	42 M	98 M
Goodwill	209 M	174 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	117 M	143 M	46 M	38 M	55 M
Prêts à long terme	4 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	18 M	11 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	2 M	2 M
Total des actifs	819 M	772 M	515 M	1,71 Md	2,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14 M	30 M	27 M	16 M	15 M
Charges à payer, total	4 M	7 M	12 M	10 M	20 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	12 M	11 M	9 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	24 M	23 M	60 M	143 M	62 M
Autres passifs à court terme	33 M	41 M	79 M	80 M	53 M
Total du passif circulant	87 M	112 M	187 M	249 M	150 M
Dette à long terme	20 M	9 M	-	-	-
Autres passifs non courants	157 M	157 M	157 M	170 M	192 M
Total du passif	264 M	278 M	344 M	419 M	342 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	22 M	612 M	888 M
Primes d'émissions d'actions	381 M	381 M	394 M	984 M	1,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	91 M	31 M	-285 M	-366 M	-465 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	1 M	0	134 M
Total des fonds propres ordinaires	484 M	424 M	132 M	1,23 Md	1,82 Md
Intérêts minoritaires	71 M	70 M	39 M	58 M	54 M
Total des capitaux propres	555 M	494 M	171 M	1,29 Md	1,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	819 M	772 M	515 M	1,71 Md	2,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,67 M	30,67 M	30,87 M	51,97 M	51,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,67 M	30,67 M	30,87 M	45,26 M	51,99 M
Actif net par action	15,78	13,82	4,28	27,17	34,95
Actif corporel net	158 M	107 M	86 M	1,19 Md	1,76 Md
Actif corporel net par action	5,15	3,49	2,79	26,33	33,89
Total de la dette	32 M	20 M	9 M	0	0
Dette nette	-260 M	-137 M	-197 M	-1,42 Md	-1,7 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	71 M	70 M	39 M	58 M	54 M
Employés à temps plein	46	48	52	48	52
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4 M	-	-	-
Backlog de commande	29,32 M	80,27 M	174 M	230 M	190 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-27 M	-52 M	-334 M	-55 M	-96 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	51 M	128 M	28 M	28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13 M	35 M	174 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	34 M	86 M	302 M	28 M	28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	7 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10 M	-	-	-3 M	-15 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	2 M	-2 M	-3 M	-11 M
Variation des créances	47 M	-100 M	12 M	25 M	-104 M
Variation des dettes fournisseurs	-22 M	17 M	-2 M	-12 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8 M	3 M	81 M	80 M	-21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9 M	-44 M	64 M	60 M	-219 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-1 M	-	-	-20 M
Acquisitions en espèces	79 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-49 M	-77 M	-31 M	-20 M	-44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	10 M	-	-	3 M	15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3 M	5 M	2 M	2 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-5 M	-	1 M	-27 M
Flux de trésorerie d'investissement	39 M	-78 M	-29 M	-14 M	-76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	30 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	30 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4 M	-12 M	-10 M	-9 M	-
Total de la dette remboursée	-4 M	-12 M	-10 M	-9 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	24 M	1,18 Md	581 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	26 M	-12 M	14 M	1,17 Md	581 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	75 M	-135 M	49 M	1,21 Md	284 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	-	1 M	1 M	10 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,88 M	-104 M	254 M	128 M	-330 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,88 M	-104 M	254 M	128 M	-330 M
Variation du fonds de roulement net	22 M	79 M	-87 M	-95 M	228 M
Dette nette émise (remboursée)	26 M	-12 M	-10 M	-9 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,54	-4,09	-16,22	2,25	-3,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,52	-5,9	-30,08	3,41	-4,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,63	-11,25	-104,66	-8,64	-6,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,42	-13	-114,03	-11,89	-6,5
Analyse des marges
Marge brute %	54,38	47,71	32,17	49,57	43,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,15	54,65	50,73	46,17	56,04
Marge d’EBITDA %	-0,27	4,46	15,19	8,26	-8,12
Marge EBITA %	-5,84	-2,23	0,79	4,86	-11,04
Marge d'EBIT %	-9,28	-6,82	-18,79	4,86	-11,04
Marge des activités poursuivies %	-7,69	-7,73	-39,15	-7,65	-10,73
Marge nette %	-7,69	-7,73	-35,66	-9,84	-10,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,69	-7,73	-35,66	-9,84	-10,31
Marge nette normalisée %	-5,97	-4,18	-8,39	-6,67	-6,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,68	-13,56	28,53	15,55	-34,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,68	-13,56	28,53	15,55	-34,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,96	1,38	0,74	0,49
Rotation des actifs corporels	-	127,17	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,97	5,57	4,83	4,91	5,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,91	3,54	2,33	6,53	13,59
Quick Ratio	4,61	2,88	2,19	6,23	12,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,39	0,34	0,24	-1,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,98	65,54	75,75	74,29	71,29
Délais de paiement des fournisseurs	30,77	20,13	17,3	18,91	10,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,77	4,05	5,26	-	-
Dette totale / Capital total	5,45	3,89	5	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,6	1,82	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,41	1,75	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,23	36,01	66,8	24,55	15,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-32	0,59	0,07	-	-
Dette nette / EBITDA	260	-4,03	-1,46	-20,87	21,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,4	0,61	0,07	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	52	-4,15	-1,46	-20,87	17,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,61	102,39	16,51	-7,42	16,65
Résultat brut, Croissance 1 an	3,54	77,56	-21,43	42,66	2,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-102,56	-3,5 k	297,06	-49,63	-214,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-161,11	-22,73	-141,18	471,43	-365
EBIT, 1 an Croissance %	-197,22	48,57	221,15	-123,95	-365
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-153,7	103,45	489,83	-81,9	63,49
Résultat net, Croissance 1 an	-153,7	103,45	437,29	-74,45	22,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-197,3	41,67	134,12	-26,47	19,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-151,74	89,77	434,62	-74,57	-26,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,57	51,38	23,03	-34,98	84,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,93	-5,74	-33,29	231,46	29,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,63	-32,28	-19,63	1,29 k	47,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	136,1	-12,4	-68,87	831,82	47,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,85	-588,89	-245,45	-6,25	-465
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,42 k	64,61	-345,05	-49,53	-358,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,42 k	64,61	-345,05	-49,53	-358,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,82	56,88	53,56	3,86	3,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,16	35,59	18,12	5,87	21,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-91,81	-6,63	1,06 k	41,42	-23,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,69	-31,28	-43,59	53,39	289,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,93	20,18	118,44	-12,29	-20,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,24	4,53	246,41	3,33	-45,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,24	4,53	230,62	17,17	-44,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,57	17,4	82,12	31,21	-6,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,75	-0,92	218,52	16,61	-56,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,5	42,72	36,47	-10,56	9,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,2	35,9	-20,7	48,7	107,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,39	-17,97	-26,22	233,77	352,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	84,62	43,82	-47,78	70,32	271,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-76,85	-3,24	166,67	16,77	84,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,75	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,21	543,43	100,84	11,21	14,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,21	543,43	100,84	11,21	14,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,15	37,89	42,07	29,72	7,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10	44,36	13,04	25,79	4,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-84,68	-38,89	51,27	308,17	31,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-57,17	-52,44	-42,07	22,05	84,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-50,06	-30,96	66,78	4,55	26,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,98	-32,64	86,09	29,51	20,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,58	-32,64	80,39	40,83	18,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,16	-31,69	47,78	34,61	27,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,96	-35,91	73,79	37,16	-0,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,2	37,12	35,83	6,59	13,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	46,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,29	31,44	7,2	27,74	42,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,61	-7,91	-18,52	96,13	154,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,62	44	-13,65	36,46	62,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-70,97	-36,02	10,84	88,21	70,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,17	-53,58	-	-	171,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,12	1,58	366,39	26,74	47,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,01	1,58	366,39	26,74	47,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,33	-9,15	13,55	23,11	25,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,46	-0,49	13,18	27,52	16,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-62,83	-44,91	-13,45	-14,52	14,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,55	-53,57	-52,18	-24,02	24,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-44,64	-42,85	-9,88	-24,02	24,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,71	-48,32	4,52	-20,06	13,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,55	-48,25	3,11	-15,94	12,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,02	-42,01	-16,31	-11,31	23,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,59	-51,45	-1,51	-18,57	-0,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,58	16,17	25,2	15,58	24,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-54,33	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,11	12,26	3,34	38,09	39,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,56	-3,82	-9,02	54,14	61,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,65	34,59	-3,77	54	54,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,07	-40,52	-29,52	-18,61	36,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,89	-65,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,94	-31,61	0,06	5,33	165,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,73	-31,46	0,16	5,33	165,57