Bilan Sofcom Systems Limited

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SOFCOM6

INE499Q01012

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Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 06:46:58 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,27 ^INR	-0,26%		+2,01%	-58,78%

19/05	Sofcom Systems Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Sofcom Systems Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SOFCOM SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	27,62 M	3,58 M	82,82 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	14,57 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	42,19 M	3,58 M	82,82 M
Coût des marchandises vendues, total	180 k	122 k	184 k	-	70,54 M
Résultat Brut	-180 k	-122 k	42,01 M	3,58 M	12,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	152 k	162 k	120 k	30 k	36 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	19 k	13 k	14 k	142 k
Autres dépenses de fonctionnement	553 k	531 k	16,96 M	1,18 M	5,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	705 k	712 k	17,1 M	1,22 M	5,24 M
Résultat d'Exploitation	-885 k	-834 k	24,91 M	2,36 M	7,05 M
Intérêts payés, total	-2,63 M	-2,47 M	-1,82 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	30 k
Charges d'intérêt nettes	-2,63 M	-2,47 M	-1,82 M	-	30 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	19,7 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	91 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-3,51 M	16,39 M	23,09 M	2,36 M	7,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,51 M	16,39 M	23,09 M	2,36 M	7,17 M
Charge d'impôt	-914 k	-802 k	2,15 M	611 k	-613 k
Résultat des activités poursuivies	-2,6 M	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M
Résultat net part du groupe	-2,6 M	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-1 k
Résultat net	-2,6 M	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,6 M	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,6 M	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	4,14	5,04	0,42	0,85
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	4,14	5,04	0,42	0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	9,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	4,14	5,04	0,42	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	4,14	5,04	0,42	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	9,17 M
BPA de base normalisé	-0,53	2,47	3,47	0,35	0,49
BPA dilué normalisé	-0,53	2,47	3,47	0,35	0,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-815 k	24,93 M	2,37 M	7,19 M
EBITA	-885 k	-834 k	24,91 M	2,36 M	7,05 M
EBIT	-885 k	-834 k	24,91 M	2,36 M	7,05 M
EBITDAR	-	-695 k	25,05 M	2,4 M	7,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	42,19 M	3,58 M	82,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,03	-4,89	9,3	25,92	-8,55
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	613 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-914 k	-826 k	2,15 M	-2 k	-
Résultat net normalisé	-2,19 M	10,24 M	14,43 M	1,47 M	4,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32 k	42 k	-	-	-
Dépense de marketing	32 k	42 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	30 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	95,74 k	84,25 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	24,26 k	35,75 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	948 k	60 k	142 k	33 k	1,56 M
Total des liquidités et VMP	948 k	60 k	142 k	33 k	1,56 M
Créances clients, total	8,31 M	8,31 M	8,31 M	12,41 M	37,9 M
Notes à recevoir	-	-	39,81 M	39,41 M	41,99 M
Total des créances	8,31 M	8,31 M	48,12 M	51,82 M	79,89 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	307 k	392 k	737 k	953 k	1,85 M
Total de l'actif circulant	9,56 M	8,76 M	49 M	52,8 M	83,3 M
Immobilisations corporelles brutes	2,3 M	2,34 M	2,34 M	1,73 M	2,1 M
Amortissements cumulés	-2,18 M	-2,2 M	-2,21 M	-1,64 M	-1,78 M
Immobilisations corporelles nettes	115 k	143 k	131 k	86 k	314 k
Investissements à long terme	51 M	25,61 M	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	872 M
Prêts à long terme	525 k	525 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,96 M	4,78 M	2,64 M	2,64 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	525 k	-	2,64 M
Total des actifs	65,16 M	39,82 M	52,29 M	55,53 M	959 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	163 k	15,5 M
Charges à payer, total	274 k	316 k	137 k	321 k	4,1 M
Emprunts à court terme	27,49 M	28,84 M	-	-	4 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,97 M	5,14 M	293 k	1,19 M	1,42 M
Total du passif circulant	31,74 M	34,3 M	430 k	1,67 M	25,02 M
Dette à long terme	-	-	-	250 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-1 k	-
Total du passif	31,74 M	34,3 M	429 k	1,92 M	25,02 M
Actions ordinaires, total	41,55 M	41,55 M	41,55 M	41,55 M	242 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	672 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,9 M	-40,79 M	5,54 M	7,29 M	15,07 M
Résultat global et autres	4,76 M	4,77 M	4,77 M	4,77 M	4,77 M
Total des fonds propres ordinaires	33,42 M	5,52 M	51,86 M	53,61 M	934 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-4 k
Total des capitaux propres	33,42 M	5,52 M	51,86 M	53,61 M	934 M
Total du passif et des capitaux propres	65,16 M	39,82 M	52,29 M	55,53 M	959 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	24,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	24,2 M
Actif net par action	8,04	1,33	12,48	12,9	38,57
Actif corporel net	33,42 M	5,52 M	51,86 M	53,61 M	61,24 M
Actif corporel net par action	8,04	1,33	12,48	12,9	2,53
Total de la dette	27,49 M	28,84 M	0	250 k	4 M
Dette nette	26,54 M	28,78 M	-142 k	217 k	2,44 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	240 k	288 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-4 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	51 M	25,61 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	2,3 M	2,34 M	2,34 M	1,73 M	2,1 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,6 M	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	19 k	13 k	14 k	142 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	19 k	13 k	14 k	142 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-14,57 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-19,7 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,71 M	-780 k	3,97 M	611 k	-601 k
Variation des créances	1 M	-	-	-4,1 M	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-70 k	-15,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	193 k	1,12 M	-45,18 M	884 k	6,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	308 k	-2,14 M	-34,82 M	-915 k	-1,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-363 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	31 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	65,57 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	525 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	65,57 M	556 k	-363 k
Dette à court terme émise, total	2,32 M	1,35 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	250 k	3,54 M
Total de la dette émise	2,32 M	1,35 M	-	250 k	3,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-28,84 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-28,84 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,63 M	-	-1,82 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-307 k	1,35 M	-30,67 M	250 k	3,54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	1 k	-795 k	83 k	-109 k	1,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,63 M	2,22 M	1,82 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-22 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1 M	-927 k	-30,73 M	-1,19 M	-5,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	641 k	618 k	-29,59 M	-1,19 M	-5,44 M
Variation du fonds de roulement net	-1,19 M	-1,12 M	45,18 M	2,67 M	9,63 M
Dette nette émise (remboursée)	2,32 M	1,35 M	-28,84 M	250 k	3,54 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,85	-1,74	33,81	2,73	0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,91	-2,08	36,12	2,79	0,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,48	-559,51	72,99	3,31	1,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,48	-559,51	72,99	3,31	1,58
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	99,56	100	14,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,28	0,84	0,04
Marge d’EBITDA %	-	-	59,08	66,29	8,68
Marge EBITA %	-	-	59,05	65,9	8,51
Marge d'EBIT %	-	-	59,05	65,9	8,51
Marge des activités poursuivies %	-	-	49,64	48,84	9,39
Marge nette %	-	-	49,64	48,84	9,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	49,64	48,84	9,39
Marge nette normalisée %	-	-	34,2	41,21	5,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-72,84	-33,19	-6,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-70,14	-33,19	-6,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,92	0,07	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	307,98	32,95	414,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,33	0,35	3,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,26	113,95	31,58	3,33
Quick Ratio	0,29	0,24	19,65	7,44	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,06	-80,98	-0,55	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	109,76	1,06 k	110,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	40,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,26	522,22	-	0,47	0,43
Dette totale / Capital total	45,13	83,93	-	0,46	0,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,47	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,46	-
Dette totale / Total de l'actif	48,71	86,13	0,82	3,46	2,61
EBIT / Charges d'intérêt	-0,34	-0,34	13,66	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,33	13,67	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,33	13,67	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-35,39	-	0,11	0,56
Dette nette / EBITDA	-	-35,32	-0,01	0,09	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-35,39	-	0,11	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-35,32	-0,01	0,09	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-91,53	2,22 k
Résultat brut, Croissance 1 an	10,43	-32,22	-34,53 k	-91,49	243,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-3,16 k	-90,49	203,29
EBITA, 1 an Croissance en %	4	-5,98	-3,09 k	-90,54	199,07
EBIT, 1 an Croissance %	4	-5,98	-3,09 k	-90,54	199,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,45	419,21	21,83	-91,66	345,53
Résultat net, Croissance 1 an	7,45	419,21	21,83	-91,66	345,48
Résultat net normalisé sur 1 an	7,67	583,73	40,89	-89,79	203,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,45	419,21	21,83	-91,67	102,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,74	0	0	49,36	205,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	25,44	-8,39	-34,35	265,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,02	98,38	31,32	6,19	1,63 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,21	-147,33	838,98	3,37	14,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,21	-147,33	838,98	3,37	1,64 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,05	0,89	1,52 k	-97,37	86,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,81	-7,33	3,21 k	-96,14	358,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,94	-3,57	-4,89 k	-95,99	358,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	40,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,18	-13,49	1,43 k	441,32	-45,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	70,53	-46,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,18	-1	429,98	68,08	-46,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,18	-1	429,98	68,08	-46,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,74	166,69	151,5	-68,13	-39,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,74	166,69	151,5	-68,13	-39,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,98	124,18	210,37	-62,08	-44,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,74	166,69	151,5	-68,14	-58,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,52	-5,52	0	22,21	113,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	11,51	7,2	-22,45	54,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,29	-21,82	61,4	18,09	328,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,75	-60,84	110,82	211,54	8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,75	-60,84	110,82	211,54	324,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,57	66,8	304,71	-34,69	-77,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	178,84	45,31	454,22	13,12	-57,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,89	-23,92	579,68	38,59	-57,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,25	-14,03	536,38	170,81	365,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	106,61
EBITA, 3 ans CAGR %	11,16	-4,05	208,2	38,49	103,67
EBIT, 3 ans CAGR %	11,16	-4,05	208,2	38,49	103,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,6	75,36	105,39	-19,21	-23,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,6	75,36	105,39	-19,21	-23,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,96	62,66	92,02	-0,56	-24,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,6	75,36	105,39	-19,22	-41,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,96	-3,72	-3,72	14,31	65,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,06	7,53	4,44	-8,97	29,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,23	-14,41	-7,07	40,38	188,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,06	-47,62	12,92	66,24	122,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,06	-47,62	12,92	66,24	452,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,79	118,72	256,12	-24,5	-7,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,82	93,16	312,11	5,84	80,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,56	-28,09	202,69	22,81	106,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,83	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-49,18	-33,77	261,42	79,47	137,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	20,83	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,84	24,07	107,72	20,07	52,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,84	24,07	107,72	20,07	52,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,87	56,81	55,07	-11,34	26,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,87	56,81	55,07	-11,34	26,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55	44,54	49,19	-9,15	17,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,87	56,81	55,07	-11,35	7,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,02	10,36	-5,47	5,92	32,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,04	4,49	2,68	-5,65	22,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,54	-10,38	-4,17	-2,65	71,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,1	-33,96	4,5	6,88	11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,1	-33,96	4,5	6,88	91,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,78	-11,77	42,26	34,88	17,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,71	-28,62	57,64	55,94	65,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,19	-38,11	44,44	-6,51	38,53