Flux de Trésorerie Sofcom Systems Limited

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SOFCOM6

INE499Q01012

Logiciels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,87 ^INR	-0,12%		-6,23%	-63,90%

11/08	Sofcom Systems Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Sofcom Systems Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOFCOM SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	27,62 M	3,58 M	82,82 M	10,14 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	14,57 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	42,19 M	3,58 M	82,82 M	10,14 M
Coût des marchandises vendues, total	122 k	184 k	-	70,54 M	1,82 M
Résultat Brut	-122 k	42,01 M	3,58 M	12,28 M	8,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	162 k	120 k	30 k	36 k	26 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19 k	13 k	14 k	142 k	92 k
Autres dépenses de fonctionnement	531 k	16,96 M	1,18 M	5,06 M	1,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	712 k	17,1 M	1,22 M	5,24 M	1,63 M
Résultat d'Exploitation	-834 k	24,91 M	2,36 M	7,05 M	6,69 M
Intérêts payés, total	-2,47 M	-1,82 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	30 k	56 k
Charges d'intérêt nettes	-2,47 M	-1,82 M	-	30 k	56 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	19,7 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	91 k	1,13 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	16,39 M	23,09 M	2,36 M	7,17 M	7,87 M
EBT, elements non courants inclus	16,39 M	23,09 M	2,36 M	7,17 M	7,87 M
Charge d'impôt	-802 k	2,15 M	611 k	-613 k	2,33 M
Résultat des activités poursuivies	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M	5,55 M
Résultat net part du groupe	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M	5,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-1 k	-
Résultat net	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M	5,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M	5,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M	5,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,14	5,04	0,42	0,85	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	4,14	5,04	0,42	0,85	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	9,17 M	24,2 M
Bénéfice net par action - dilué	4,14	5,04	0,42	0,85	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	4,14	5,04	0,42	0,85	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	9,17 M	24,2 M
BPA de base normalisé	2,47	3,47	0,35	0,49	0,2
BPA dilué normalisé	2,47	3,47	0,35	0,49	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-815 k	24,93 M	2,37 M	7,19 M	6,78 M
EBITA	-834 k	24,91 M	2,36 M	7,05 M	6,69 M
EBIT	-834 k	24,91 M	2,36 M	7,05 M	6,69 M
EBITDAR	-695 k	25,05 M	2,4 M	7,22 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	42,19 M	3,58 M	82,94 M	11,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,89	9,3	25,92	-8,55	29,55
Total des impôts courants	-	-	613 k	-	2,33 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-826 k	2,15 M	-2 k	-	-
Résultat net normalisé	10,24 M	14,43 M	1,47 M	4,48 M	4,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42 k	-	-	-	26 k
Dépense de marketing	42 k	-	-	-	26 k
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	30 k	36 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	84,25 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,75 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60 k	142 k	33 k	1,56 M	4,21 M
Total des liquidités et VMP	60 k	142 k	33 k	1,56 M	4,21 M
Créances clients, total	8,31 M	8,31 M	12,41 M	37,9 M	46,18 M
Notes à recevoir	-	39,81 M	39,41 M	41,99 M	-
Total des créances	8,31 M	48,12 M	51,82 M	79,89 M	46,18 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	392 k	737 k	953 k	1,85 M	1 k
Total de l'actif circulant	8,76 M	49 M	52,8 M	83,3 M	50,39 M
Immobilisations corporelles brutes	2,34 M	2,34 M	1,73 M	2,1 M	-
Amortissements cumulés	-2,2 M	-2,21 M	-1,64 M	-1,78 M	-
Immobilisations corporelles nettes	143 k	131 k	86 k	314 k	223 k
Investissements à long terme	25,61 M	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	872 M	872 M
Prêts à long terme	525 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,78 M	2,64 M	2,64 M	-	2,64 M
Autres actifs à long terme, total	-	525 k	-	2,64 M	44,27 M
Total des actifs	39,82 M	52,29 M	55,53 M	959 M	970 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	163 k	15,5 M	-
Charges à payer, total	316 k	137 k	321 k	4,1 M	3,79 M
Emprunts à court terme	28,84 M	-	-	4 M	10,57 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,33 M
Autres passifs à court terme	5,14 M	293 k	1,19 M	1,42 M	1 k
Total du passif circulant	34,3 M	430 k	1,67 M	25,02 M	16,69 M
Dette à long terme	-	-	250 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-1 k	-	14,06 M
Total du passif	34,3 M	429 k	1,92 M	25,02 M	30,75 M
Actions ordinaires, total	41,55 M	41,55 M	41,55 M	242 M	242 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	672 M	672 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,79 M	5,54 M	7,29 M	15,07 M	20,6 M
Résultat global et autres	4,77 M	4,77 M	4,77 M	4,77 M	4,77 M
Total des fonds propres ordinaires	5,52 M	51,86 M	53,61 M	934 M	939 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-4 k	-4 k
Total des capitaux propres	5,52 M	51,86 M	53,61 M	934 M	939 M
Total du passif et des capitaux propres	39,82 M	52,29 M	55,53 M	959 M	970 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,16 M	4,16 M	4,16 M	24,2 M	24,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,16 M	4,16 M	4,16 M	24,2 M	24,2 M
Actif net par action	1,33	12,48	12,9	38,57	38,8
Actif corporel net	5,52 M	51,86 M	53,61 M	61,24 M	66,78 M
Actif corporel net par action	1,33	12,48	12,9	2,53	2,76
Total de la dette	28,84 M	0	250 k	4 M	10,57 M
Dette nette	28,78 M	-142 k	217 k	2,44 M	6,36 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	240 k	288 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-4 k	-4 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,61 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	2,34 M	2,34 M	1,73 M	2,1 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	17,19 M	20,94 M	1,75 M	7,78 M	5,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 k	13 k	14 k	142 k	92 k
Amortissements et dépréciations, Total	19 k	13 k	14 k	142 k	92 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-14,57 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-19,7 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-780 k	3,97 M	611 k	-601 k	2,33 M
Variation des créances	-	-	-4,1 M	-	-8,7 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-70 k	-15,34 M	5,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,12 M	-45,18 M	884 k	6,32 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,14 M	-34,82 M	-915 k	-1,7 M	4,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-363 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	31 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	65,57 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	525 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	65,57 M	556 k	-363 k	-
Dette à court terme émise, total	1,35 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	250 k	3,54 M	-
Total de la dette émise	1,35 M	-	250 k	3,54 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-28,84 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-28,84 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,82 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,35 M	-30,67 M	250 k	3,54 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-795 k	83 k	-109 k	1,48 M	4,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,22 M	1,82 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-22 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-927 k	-30,73 M	-1,19 M	-5,44 M	-3,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	618 k	-29,59 M	-1,19 M	-5,44 M	-3,41 M
Variation du fonds de roulement net	-1,12 M	45,18 M	2,67 M	9,63 M	7,68 M
Dette nette émise (remboursée)	1,35 M	-28,84 M	250 k	3,54 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,74	33,81	2,73	0,87	0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,08	36,12	2,79	0,89	0,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-559,51	72,99	3,31	1,58	0,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-559,51	72,99	3,31	1,58	0,59
Analyse des marges
Marge brute %	-	99,56	100	14,83	82,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,28	0,84	0,04	0,26
Marge d’EBITDA %	-	59,08	66,29	8,68	66,92
Marge EBITA %	-	59,05	65,9	8,51	66,01
Marge d'EBIT %	-	59,05	65,9	8,51	66,01
Marge des activités poursuivies %	-	49,64	48,84	9,39	54,71
Marge nette %	-	49,64	48,84	9,39	54,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-	49,64	48,84	9,39	54,71
Marge nette normalisée %	-	34,2	41,21	5,41	48,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-72,84	-33,19	-6,57	-33,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-70,14	-33,19	-6,57	-33,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,92	0,07	0,16	0,01
Rotation des actifs corporels	-	307,98	32,95	414,1	37,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,33	0,35	3,29	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	113,95	31,58	3,33	3,02
Quick Ratio	0,24	19,65	7,44	1,58	3,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-80,98	-0,55	-0,07	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	109,76	1,06 k	110,85	1,51 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	40,53	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	522,22	-	0,47	0,43	1,13
Dette totale / Capital total	83,93	-	0,46	0,43	1,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,47	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,46	-	-
Dette totale / Total de l'actif	86,13	0,82	3,46	2,61	3,17
EBIT / Charges d'intérêt	-0,34	13,66	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,33	13,67	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,33	13,67	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-35,39	-	0,11	0,56	1,56
Dette nette / EBITDA	-35,32	-0,01	0,09	0,34	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-35,39	-	0,11	0,59	1,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-35,32	-0,01	0,09	0,36	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-91,53	2,22 k	-87,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,22	-34,53 k	-91,49	243,64	-32,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,16 k	-90,49	203,29	-5,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,98	-3,09 k	-90,54	199,07	-5,02
EBIT, 1 an Croissance %	-5,98	-3,09 k	-90,54	199,07	-5,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	419,21	21,83	-91,66	345,53	-28,7
Résultat net, Croissance 1 an	419,21	21,83	-91,66	345,48	-28,7
Résultat net normalisé sur 1 an	583,73	40,89	-89,79	203,96	9,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	419,21	21,83	-91,67	102,01	-73
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	49,36	205,45	21,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,44	-8,39	-34,35	265,12	-28,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	98,38	31,32	6,19	1,63 k	1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-147,33	838,98	3,37	14,24	9,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-147,33	838,98	3,37	1,64 k	0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,89	1,52 k	-97,37	86,23	-392,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,33	3,21 k	-96,14	358,85	-114,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,57	-4,89 k	-95,99	358,85	-114,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,1	68,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,49	1,43 k	441,32	-45,92	52,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,53	-46,3	69,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-1	429,98	68,08	-46,82	68,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-1	429,98	68,08	-46,82	68,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	166,69	151,5	-68,13	-39,05	78,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	166,69	151,5	-68,13	-39,06	78,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	124,18	210,37	-62,08	-44,3	82,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	166,69	151,5	-68,14	-58,97	-26,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,52	0	22,21	113,59	92,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,51	7,2	-22,45	54,82	61,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,82	61,4	18,09	328,15	317,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,84	110,82	211,54	8,67	11,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,84	110,82	211,54	324,27	318,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,8	304,71	-34,69	-77,88	133,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,31	454,22	13,12	-57,91	69,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,92	579,68	38,59	-57,11	69,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,03	536,38	170,81	365,23	-41,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	106,61	-35,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,05	208,2	38,49	103,67	-35,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,05	208,2	38,49	103,67	-35,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,36	105,39	-19,21	-23,23	-35,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,36	105,39	-19,21	-23,23	-35,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,66	92,02	-0,56	-24,11	-30,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	75,36	105,39	-19,22	-41,03	-64,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,72	-3,72	14,31	65,85	77,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,53	4,44	-8,97	29,98	19,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,41	-7,07	40,38	188,74	164,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,62	12,92	66,24	122,99	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,62	12,92	66,24	452,9	162,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	118,72	256,12	-24,5	-7,39	-47,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,16	312,11	5,84	80,4	-51,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,09	202,69	22,81	106,56	-51,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	30,83	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,77	261,42	79,47	137,38	115,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,83	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,07	107,72	20,07	52,62	49,81
EBIT, 5 ans CAGR %	24,07	107,72	20,07	52,62	49,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,81	55,07	-11,34	26,34	10,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,81	55,07	-11,34	26,33	10,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,54	49,19	-9,15	17,05	26,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,81	55,07	-11,35	7,84	-22,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,36	-5,47	5,92	32,42	40,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,49	2,68	-5,65	22,25	14,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,38	-4,17	-2,65	71,21	117,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,96	4,5	6,88	11,2	41,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,96	4,5	6,88	91,74	140,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,77	42,26	34,88	17,19	18,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,62	57,64	55,94	65,45	27,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,11	44,44	-6,51	38,53	39,68