Flux de Trésorerie SLS Realty REIT

Actions

SLSP

BG1100065074

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,400 ^EUR	0,00%		-4,35%	+10,39%

29/07	SLS Realty REIT publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/01	SLS Realty REIT publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SLS REALTY REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	12 k	96 k	75 k	75 k	70 k
Total Chiffre d'affaires	12 k	96 k	75 k	75 k	70 k
Dépenses immobilières	14 k	14 k	-	17 k	18 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	22 k	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	6 k	9 k	18 k	26 k	26 k
Total des dépenses de fonctionnement	20 k	23 k	40 k	43 k	44 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-8 k	73 k	35 k	32 k	26 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-8 k	72 k	34 k	31 k	25 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 k	3,2 M	4,15 M	2 k	3,7 M
EBT, elements non courants inclus	-10 k	3,27 M	4,18 M	33 k	3,72 M
Résultat des activités poursuivies	-10 k	3,27 M	4,18 M	33 k	3,72 M
Résultat net part du groupe	-10 k	3,27 M	4,18 M	33 k	3,72 M
Résultat net	-10 k	3,27 M	4,18 M	33 k	3,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10 k	3,27 M	4,18 M	33 k	3,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10 k	3,27 M	4,18 M	33 k	3,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	1,31	1,67	0,01	1,49
BPA de base - Activités poursuivies	-0	1,31	1,67	0,01	1,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,48 M	2,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	1,31	1,67	0,01	1,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	1,31	1,67	0,01	1,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,48 M	2,5 M
BPA de base normalisé	-0	0,02	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0	0,02	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	0,03	0,01	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	1,58	93,94	0,78
Éléments supplémentaires
EBITA	-8 k	73 k	35 k	32 k	26 k
EBIT	-8 k	73 k	35 k	32 k	26 k
Total des revenus (tels que rapportés)	12 k	3,3 M	4,22 M	77 k	3,77 M
Résultat net normalisé	-5 k	45 k	21,25 k	19,38 k	15,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	149 k	5,74 M	9,89 M	9,89 M	14,02 M
Total des actifs immobiliers	149 k	5,74 M	9,89 M	9,89 M	14,02 M
Trésorerie et équivalents	2 k	71 k	38 k	38 k	34 k
Créances clients, total	1 k	82 k	82 k	82 k	82 k
Autres créances	7 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	159 k	5,9 M	10,01 M	10,01 M	14,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	6 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1 k	67 k	31 k	-	22 k
Total du passif	9 k	67 k	31 k	-	22 k
Actions ordinaires, total	2 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Primes d'émissions d'actions	148 k	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2 M	1,21 M	5,36 M	5,39 M	9,49 M
Total des fonds propres ordinaires	150 k	5,83 M	9,98 M	10,01 M	14,11 M
Total des capitaux propres	150 k	5,83 M	9,98 M	10,01 M	14,11 M
Total du passif et des capitaux propres	159 k	5,9 M	10,01 M	10,01 M	14,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Actif net par action	0,08	2,33	3,99	4	5,65
Actif corporel net	150 k	5,83 M	9,98 M	10,01 M	14,11 M
Actif corporel net par action	0,08	2,33	3,99	4	5,65
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2 k	-71 k	-38 k	-38 k	-34 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 k	3 k	3 k	3 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10 k	3,27 M	4,18 M	33 k	3,72 M
Autres activités opérationnelles	3 k	-3,28 M	-4,15 M	-1 k	-3,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7 k	-12 k	33 k	32 k	26 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-2,39 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-2,39 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,39 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,5 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-66 k	-31 k	-29 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-66 k	-31 k	-29 k
Autres activités de financement, total	-	-24 k	-1 k	-1 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-	2,48 M	-67 k	-32 k	-30 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7 k	69 k	-33 k	-	-4 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4 k	29,62 k	-14,12 k	-	9,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4 k	29,62 k	-14,12 k	-	9,25 k
Variation du fonds de roulement net	-9 k	16 k	36 k	-	7 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,12	1,51	0,28	0,2	0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,23	1,53	0,28	0,2	0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,45	109,46	52,88	0,33	30,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,45	109,46	52,88	0,33	30,35
Analyse des marges
Marge brute %	-16,67	85,42	100	77,33	74,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25	3,12	48	28	30
Marge EBITA %	-66,67	76,04	46,67	42,67	37,14
Marge d'EBIT %	-66,67	76,04	46,67	42,67	37,14
Marge des activités poursuivies %	-83,33	3,41 k	5,57 k	44	5,32 k
Marge nette %	-83,33	3,41 k	5,57 k	44	5,32 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-83,33	3,41 k	5,57 k	44	5,32 k
Marge nette normalisée %	-41,67	46,88	28,33	25,83	22,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,33	30,86	-18,83	-	13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,33	30,86	-18,83	-	13,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,03	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,08	0,03	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,31	0,91	0,91	0,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	2,28	3,87	-	5,27
Quick Ratio	1,11	2,28	3,87	-	5,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,18	1,06	-	1,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	157,79	399,07	400,16	427,57
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,66	1,14	0,31	-	0,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	700	-21,88	0	-6,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,2 k	-21,88	9,43	-10,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,94	-1,01 k	-52,05	-8,57	-18,75
EBIT, 1 an Croissance %	-52,94	-1,01 k	-52,05	-8,57	-18,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,09	-32,83 k	27,71	-99,21	702,16
Résultat net, Croissance 1 an	-9,09	-32,83 k	27,71	-99,21	702,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,27	-32,83 k	27,71	-99,2	696,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,27	-1 k	-52,78	-8,82	-19,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,32	3,76 k	72,18	0,02	35,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,1 k	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,24	3,61 k	69,75	0,02	35,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,25	3,79 k	71,17	0,33	35,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,25	3,79 k	71,17	0,33	35,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,11	71,43	-375	-3,03	-18,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-120,38	640,62	-147,68	-	-48,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-120,38	640,62	-147,68	-	-48,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-53,03	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	150	-11,61	-3,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	512,37	-22,27	-0,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,35	107,22	109,16	-33,79	-13,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,35	107,22	109,16	-33,79	-13,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,29	1,62 k	1,94 k	-89,96	-5,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,29	1,62 k	1,94 k	-89,96	-5,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,55	1,44 k	1,94 k	-89,92	-5,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,72	155,84	106,16	-34,38	-14,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,66	516,76	714,71	31,23	19,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	805,54	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,85	505,21	693,45	30,3	18,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,34	503,63	715,64	31,05	18,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,34	503,63	715,64	31,05	18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,62	-18,35	117,12	63,3	-11,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	22,86	87,92	-	-19,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	22,86	87,92	-	-19,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-31,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,2	-9,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,23	-18,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-78,87	82,55	27,22	58,74	-29,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-78,87	82,55	27,22	58,74	-29,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-77,24	531,44	624,32	48,88	4,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,24	531,44	624,32	48,88	4,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,87	486,18	572,4	49,26	4,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-78,87	100	45,67	57,07	-29,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	236,31	303,09	304,92	34,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	334,45	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,75	224,86	296,16	297,84	33,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,58	224,26	296,57	305,64	34,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,58	224,26	296,57	305,64	34,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,21	0	22,39	65,97	29,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,38	-	-32,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,38	-	-32,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-50,53	-19,87	-47,14	21,67	8,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-50,53	-19,87	-47,14	21,67	8,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,27	71,44	37,58	20,48	220,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,27	71,44	37,58	20,48	220,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,53	63,96	31,58	15,4	206,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-50,53	-20,09	-47,44	28,06	17,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	130,81	147,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-75,11	-37,16	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-33,88	41,57	122,39	125,42	144,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,64	41,25	122,26	125,69	144,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,64	41,25	122,26	125,69	144,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,64	1,76	26,97	21,67	7,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,97