Flux de Trésorerie Sipa Resources Limited Australian S.E.

Actions

AUV

AU000000SRI2

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation 12/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^AUD	+6,25%		-5,56%	+41,67%

21/04	Auravelle Metals Limited (ASX:AUV) finalise l'acquisition de neuf titres miniers adjacents au projet Crown Gold en Australie auprès de Majestic Gold Mines Pty. Ltd.	CI
26/02	Auravelle Metals annonce le départ de Craig McGown de la présidence du conseil	RE

12bab.BPQU591aizhzMUQXfYqJ40hLnQzFp2l-81DnfBCBkfI.VqVLj-0ZxXJFaAFRNfnLtTByql799lAvxwOODV7vo618gl2ftj3Rdxh-HQ

Données Financières Publiées: SIPA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	134 k	217 k	513 k	195 k	24,23 k
Total Chiffre d'affaires	134 k	217 k	513 k	195 k	24,23 k
Résultat Brut	134 k	217 k	513 k	195 k	24,23 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,03 M	776 k	818 k	907 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,18 M	1,8 M	1,87 M	737 k	2,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	68,13 k	60,73 k	47,48 k	48,5 k	49,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	563 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-89,15 k	-40,13 k	-184 k	-	-41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	2,86 M	3,07 M	1,6 M	2,97 M
Résultat d'Exploitation	-2,34 M	-2,64 M	-2,56 M	-1,41 M	-2,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,71 k	207	24,64 k	23,36 k	29,41 k
Charges d'intérêt nettes	14,71 k	207	24,64 k	23,36 k	29,41 k
Gains (pertes) de change	-11,91 k	-366	-68	-	-
Autres produits non opérationnels	12,1 k	6,72 k	21,76 k	7,78 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-2,63 M	-2,51 M	-1,38 M	-2,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-240 k	-	-	-240 k	47,33 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,52 M	-
Autres éléments non courants	197 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,37 M	-2,63 M	-2,51 M	-101 k	-2,86 M
Résultat des activités poursuivies	-2,37 M	-2,63 M	-2,51 M	-101 k	-2,86 M
Résultat net part du groupe	-2,37 M	-2,63 M	-2,51 M	-101 k	-2,86 M
Résultat net	-2,37 M	-2,63 M	-2,51 M	-101 k	-2,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,37 M	-2,63 M	-2,51 M	-101 k	-2,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,37 M	-2,63 M	-2,51 M	-101 k	-2,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	170 M	199 M	219 M	228 M	307 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	170 M	199 M	219 M	228 M	307 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,3 M	-2,57 M	-2,51 M	-1,38 M	-2,89 M
EBITA	-2,34 M	-2,64 M	-2,56 M	-1,41 M	-2,94 M
EBIT	-2,34 M	-2,64 M	-2,56 M	-1,41 M	-2,94 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,45 M	-1,64 M	-1,57 M	-861 k	-1,82 M
Provisions de pension	-20,64 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	65,72 k	63,48 k	50,59 k	85,7 k	106 k
Dépense de marketing	65,72 k	63,48 k	50,59 k	85,7 k	106 k
Dépenses générales et administratives	1,25 M	971 k	725 k	732 k	800 k
Frais d'exploration et de forage	1,18 M	1,8 M	1,87 M	737 k	2,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	100 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	85,58 k	211 k	23,84 k	55,17 k	12,98 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	186 k	211 k	23,84 k	55,17 k	12,98 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,61 M	3,59 M	1,86 M	1,87 M	885 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	400 k	-
Total des liquidités et VMP	3,61 M	3,59 M	1,86 M	2,27 M	885 k
Autres créances	472 k	38,27 k	319 k	87,27 k	45,59 k
Total des créances	472 k	38,27 k	319 k	87,27 k	45,59 k
Dépenses payées d'avance	26,21 k	31,57 k	40,94 k	51,46 k	39,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	150 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,11 M	3,66 M	2,37 M	2,41 M	970 k
Immobilisations corporelles brutes	1,68 M	802 k	106 k	-	1,34 M
Amortissements cumulés	-857 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	825 k	802 k	106 k	64,02 k	1,34 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 k	2 k	-	-	-
Total des actifs	4,94 M	4,46 M	2,47 M	2,47 M	2,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,42 k	383 k	152 k	84,31 k	229 k
Charges à payer, total	25,5 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	33,36 k	47,98 k	24,65 k	-	26,45 k
Autres passifs à court terme	287 k	475 k	209 k	348 k	155 k
Total du passif circulant	389 k	905 k	385 k	432 k	410 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	389 k	905 k	385 k	432 k	410 k
Actions ordinaires, total	114 M	115 M	116 M	116 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-111 M	-113 M	-116 M	-116 M	-119 M
Résultat global et autres	1,47 M	1,65 M	1,69 M	1,74 M	2,23 M
Total des fonds propres ordinaires	4,55 M	3,56 M	2,09 M	2,04 M	1,9 M
Total des capitaux propres	4,55 M	3,56 M	2,09 M	2,04 M	1,9 M
Total du passif et des capitaux propres	4,94 M	4,46 M	2,47 M	2,47 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	205 M	228 M	228 M	531 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	205 M	228 M	228 M	416 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	4,55 M	3,56 M	2,09 M	2,04 M	1,9 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	33,36 k	47,98 k	24,65 k	0	26,45 k
Dette nette	-3,58 M	-3,54 M	-1,83 M	-2,27 M	-858 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	888 k	103 k	106 k	-	72,12 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,37 M	-2,63 M	-2,51 M	-101 k	-2,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	75,19 k	64,92 k	47,48 k	24,31 k	49,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	75,19 k	64,92 k	47,48 k	24,31 k	49,82 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	240 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	550 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	85,58 k	211 k	22,83 k	55,17 k	12,98 k
Autres activités d'exploitation, total	-60,46 k	-30,18 k	-11,49 k	-1,28 M	-71,61 k
Variation des créances	-395 k	487 k	-50,03 k	-19,61 k	43,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,43 k	243 k	-21,8 k	-137 k	121 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	67,77 k	201 k	-712 k	449 k	-160 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,37 M	-1,46 M	-2,69 M	-1,01 M	-2,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,97 k	-25,26 k	-50,76 k	-6,95 k	-7,28 k
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	-	604 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-200 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,14 M	-	-	426 k	447 k
Autres activités d'investissement, total	30 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,12 M	-25,26 k	-50,76 k	1,02 M	240 k
Émission d'actions ordinaires	2,58 M	1,5 M	1,04 M	-	1,75 M
Autres activités de financement, total	-89,89 k	-47,24 k	-34,14 k	-	-107 k
Flux de trésorerie de financement	2,49 M	1,46 M	1,01 M	-	1,64 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	-23,36 k	-1,73 M	12,98 k	-986 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-468 k	-2,52 M	-366 k	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,6 M	-468 k	-2,52 M	-366 k	-1,78 M
Variation du fonds de roulement net	347 k	-931 k	936 k	-442 k	-4,82 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,84	-35,07	-46,11	-35,59	-76,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,14	-40,27	-55,93	-42,39	-92,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,86	-64,91	-89	-4,89	-145,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,86	-64,91	-89	-4,89	-145,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	979	475,78	151,35	419,61	3,74 k
Marge d’EBITDA %	-1,71 k	-1,18 k	-489,79	-710,39	-11,93 k
Marge EBITA %	-1,75 k	-1,21 k	-499,05	-722,87	-12,14 k
Marge d'EBIT %	-1,75 k	-1,21 k	-499,05	-722,87	-12,14 k
Marge des activités poursuivies %	-1,77 k	-1,21 k	-490,02	-51,8	-11,82 k
Marge nette %	-1,77 k	-1,21 k	-490,02	-51,8	-11,82 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,77 k	-1,21 k	-490,02	-51,8	-11,82 k
Marge nette normalisée %	-1,08 k	-756,35	-306,26	-441,81	-7,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,19 k	-215,12	-490,49	-187,59	-7,34 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,19 k	-215,12	-490,49	-187,59	-7,34 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,15	0,08	0,01
Rotation des actifs corporels	0,18	0,27	1,13	2,29	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,58	4,04	6,14	5,57	2,37
Quick Ratio	10,51	4,01	5,65	5,45	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,1	-1,61	-6,97	-2,34	-6,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	1,35	1,18	-	1,39
Dette totale / Capital total	0,73	1,33	1,17	-	1,37
Dette totale / Total de l'actif	7,87	20,28	15,58	17,48	17,72
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,01	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,58	1,38	0,73	1,64	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,55	1,36	0,72	1,63	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,62	62,31	135,79	-62	-87,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-70,62	62,31	135,79	-62	-87,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,86	13,62	-2,41	-28,96	108,89
EBITA, 1 an Croissance en %	6,69	12,74	-3,01	-44,96	108,82
EBIT, 1 an Croissance %	6,69	12,74	-3,01	-44,96	108,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-803,93	11,15	-4,53	-95,98	2,74 k
Résultat net, Croissance 1 an	-803,93	11,15	-4,53	-95,98	2,74 k
Résultat net normalisé sur 1 an	12,51	13,18	-4,53	-45,18	111,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-689,47	-4,56	-13,53	-96,16	2,01 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,14	-2,78	-86,73	-39,88	2 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,66	-9,62	-44,59	-0,01	-6,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,25	-21,8	-41,32	-2,26	-6,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,25	-21,8	-41,32	-2,26	-6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,02	-38,6	84,69	-62,39	183,72
CAPEX, Croissance 1 an	3,6 k	-50,43	100,91	-86,31	4,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	85,47	-70,75	437,61	-81,27	386,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,47	-70,75	437,61	-81,27	386,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,43	-30,94	95,63	-5,34	-78,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,43	-30,94	95,63	-5,34	-78,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,41	9,43	5,3	-26,66	21,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,8	9,68	4,57	-26,93	7,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,8	9,68	4,57	-26,93	7,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,58	179,71	3,01	-80,42	6,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,58	179,71	3,01	-80,42	6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,41	12,85	3,95	-27,65	7,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,8	137,19	-9,16	-81,77	-9,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,33	8,07	-64,08	-71,75	255,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,61	-0,9	-29,23	-25,56	-3,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,62	-8,42	-32,26	-24,27	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,62	-8,42	-32,26	-24,27	-4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,14	-25,67	6,49	-16,66	3,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,06	328,19	-0,2	-47,55	-62,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,26	-26,34	25,4	-11,61	-4,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,26	-26,34	25,4	-11,61	-4,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-14,95	3,99	13,3	-51,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-14,95	3,99	13,3	-51,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,01	-2,75	5,33	-15,14	3,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,04	-2,83	5,27	-15,57	3,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,04	-2,83	5,27	-15,57	3,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,34	-2,43	95,48	-65,07	2,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,34	-2,43	95,48	-65,07	2,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,9	-2,43	6,73	-16,01	3,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,65	-17,86	69,44	-68,35	-11,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,04	3,21	-46,28	-57,35	18,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,62	-2,28	-18,36	-20,59	-19,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,63	-2,64	-21,05	-23,45	-18,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,63	-2,64	-21,05	-23,45	-18,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,62	-14,36	0,68	-24,73	25,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	93,34	-4,26	232,73	-48,53	-33,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,84	-28,72	42,88	-38,86	56,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,84	-28,72	42,88	-38,86	56,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,06	21,3	-	-11,23	-44,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,06	21,3	-	-11,23	-44,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,86	-7,74	-3,8	-13,13	6,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,83	-7,55	-3,82	-13,3	6,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,83	-7,55	-3,82	-13,3	6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,43	-7,59	-3,96	-48,67	53,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,43	-7,59	-3,96	-48,67	53,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,94	-7,59	-3,96	-13,43	7,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,19	-23,93	-19,45	-55,02	31,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,41	-0,73	-32,8	-38,54	14,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,81	6,12	-4,5	-12,36	-12,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,5	5,75	-4,23	-11,95	-14,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,5	5,75	-4,23	-11,95	-14,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,02	-16,45	-2,22	-15,28	1,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,64	-27,15	48,4	-24,74	39,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,56	-26,74	5,6	-22,32	15,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,56	-26,74	5,6	-22,32	15,57