Flux de Trésorerie sinops Inc.

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4428

JP3977010002

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Temps Différé Japan Exchange 02:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
703,00 ^JPY	-0,57%		-0,42%	-9,17%

12/02	Sinops Inc. autorise un programme de rachat d'actions	CI
12/02	Sinops Inc. (TSE:4428) annonce un rachat d'actions de 80 000 titres, soit 1,28 % du capital, pour 50 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: SINOPS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,2 Md	1,46 Md	1,73 Md	1,78 Md	2,04 Md
Total Chiffre d'affaires	1,2 Md	1,46 Md	1,73 Md	1,78 Md	2,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	636 M	753 M	874 M	1,05 Md	1,16 Md
Résultat Brut	565 M	702 M	854 M	726 M	878 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	422 M	476 M	488 M	518 M	568 M
Dépenses de R&D	-	-	96 M	47 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	1 M	-	6 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	423 M	477 M	584 M	571 M	569 M
Résultat d'Exploitation	142 M	225 M	270 M	155 M	309 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M	2 M
Autres produits non opérationnels	13 M	-2 M	-1 M	-2 M	0
EBT, hors éléments non courants	155 M	223 M	269 M	154 M	311 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-	-4 M	-
EBT, elements non courants inclus	151 M	223 M	269 M	150 M	311 M
Charge d'impôt	50 M	70 M	63 M	42 M	94 M
Résultat des activités poursuivies	101 M	153 M	206 M	108 M	217 M
Résultat net part du groupe	101 M	153 M	206 M	108 M	217 M
Résultat net	101 M	153 M	206 M	108 M	217 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 M	153 M	206 M	108 M	217 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 M	153 M	206 M	108 M	217 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,43	24,83	33,24	17,36	34,78
BPA de base - Activités poursuivies	16,43	24,83	33,24	17,36	34,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,15 M	6,16 M	6,2 M	6,22 M	6,24 M
Bénéfice net par action - dilué	16,2	24,69	33,15	17,36	34,78
BPA dilué - Activités poursuivies	16,2	24,69	33,15	17,36	34,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,23 M	6,2 M	6,21 M	6,22 M	6,24 M
BPA de base normalisé	15,76	22,62	27,13	15,47	31,16
BPA dilué normalisé	15,54	22,49	27,06	15,47	31,15
Ratio de distribution	-	-	-	114,81	46,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	226 M	308 M	354 M	275 M	435 M
EBITA	142 M	225 M	270 M	155 M	309 M
EBIT	142 M	225 M	270 M	155 M	309 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,11	31,39	23,42	28	30,22
Résultat net normalisé	96,88 M	139 M	168 M	96,25 M	194 M
Provisions de pension	9 M	10 M	12 M	11 M	12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	85 M	93 M	86 M	95 M	97 M
Dépense en recherche et de développement	14 M	23 M	96 M	47 M	36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 Md	1,3 Md	830 M	612 M	1,3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	99 M
Total des liquidités et VMP	1,42 Md	1,3 Md	830 M	612 M	1,4 Md
Créances clients, total	187 M	273 M	259 M	250 M	306 M
Total des créances	187 M	273 M	259 M	250 M	306 M
Stocks	6 M	2 M	-	5 M	26 M
Dépenses payées d'avance	17 M	34 M	51 M	98 M	139 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5 M	4 M	5 M	11 M	8 M
Total de l'actif circulant	1,64 Md	1,61 Md	1,14 Md	976 M	1,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	28 M	32 M	26 M	44 M	39 M
Investissements à long terme	81 M	83 M	678 M	710 M	76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	193 M	227 M	288 M	356 M	338 M
Actifs d'impôts différés à long terme	46 M	49 M	64 M	77 M	106 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,99 Md	2 Md	2,2 Md	2,16 Md	2,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9 M	14 M	26 M	32 M	21 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	100 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	34 M	28 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	268 M	259 M	225 M	154 M	291 M
Autres passifs à court terme	106 M	157 M	179 M	209 M	222 M
Total du passif circulant	517 M	458 M	430 M	395 M	534 M
Dette à long terme	28 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	550 M	463 M	436 M	401 M	540 M
Actions ordinaires, total	420 M	425 M	428 M	429 M	429 M
Primes d'émissions d'actions	381 M	386 M	388 M	391 M	389 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	634 M	788 M	992 M	976 M	1,09 Md
Actions détenues en propre	-	-58 M	-41 M	-30 M	-11 M
Résultat global et autres	5 M	1 M	-1 M	-2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,44 Md	1,54 Md	1,77 Md	1,76 Md	1,9 Md
Total des capitaux propres	1,44 Md	1,54 Md	1,77 Md	1,76 Md	1,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,99 Md	2 Md	2,2 Md	2,16 Md	2,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,17 M	6,17 M	6,21 M	6,23 M	6,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,17 M	6,17 M	6,21 M	6,23 M	6,24 M
Actif net par action	233,27	249,78	284,18	283,22	303,94
Actif corporel net	1,25 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,41 Md	1,56 Md
Actif corporel net par action	202	213,01	237,83	226,06	249,81
Total de la dette	162 M	28 M	0	0	0
Dette nette	-1,26 Md	-1,27 Md	-830 M	-612 M	-1,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	3 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Stocks - travaux en cours, total	6 M	2 M	-	5 M	26 M
Employés à temps plein	81	96	111	104	110
Backlog de commande	446 M	607 M	617 M	774 M	747 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	151 M	224 M	269 M	151 M	311 M
Dépréciation et amortissement - CF	84 M	83 M	84 M	120 M	126 M
Amortissements et dépréciations, Total	84 M	83 M	84 M	120 M	126 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	-	-	3 M	-
Autres activités d'exploitation, total	41 M	-83 M	-99 M	-81 M	-45 M
Variation des créances	68 M	-86 M	14 M	9 M	-56 M
Variation des stocks	-5 M	3 M	2 M	-5 M	-20 M
Variation des dettes fournisseurs	103 M	-5 M	11 M	-41 M	50 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18 M	57 M	24 M	-41 M	23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	464 M	193 M	305 M	115 M	389 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-	-12 M	-43 M	-3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-105 M	-110 M	-138 M	-168 M	-100 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-601 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	14 M	9 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-92 M	-101 M	-751 M	-211 M	-103 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34 M	-34 M	-28 M	-	-
Total de la dette remboursée	-34 M	-134 M	-28 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	10 M	7 M	4 M	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-90 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-124 M	-100 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-124 M	-100 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-24 M	-217 M	-24 M	-122 M	-100 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	348 M	-125 M	-469 M	-217 M	187 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-37 M	84 M	99 M	80 M	47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	366 M	62,62 M	101 M	-78,12 M	240 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	366 M	62,62 M	101 M	-78,12 M	240 M
Variation du fonds de roulement net	-299 M	51 M	2 M	84 M	-24 M
Dette nette émise (remboursée)	-34 M	-134 M	-28 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,79	7,04	8,02	4,44	8,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,68	8,87	10,12	5,49	10,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,3	10,26	12,45	6,12	11,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,3	10,26	12,45	6,12	11,85
Analyse des marges
Marge brute %	47,04	48,25	49,42	40,88	43,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,14	32,71	28,24	29,17	27,84
Marge d’EBITDA %	18,82	21,17	20,49	15,48	21,32
Marge EBITA %	11,82	15,46	15,62	8,73	15,15
Marge d'EBIT %	11,82	15,46	15,62	8,73	15,15
Marge des activités poursuivies %	8,41	10,52	11,92	6,08	10,64
Marge nette %	8,41	10,52	11,92	6,08	10,64
Net Avail. Pour la marge commune %	8,41	10,52	11,92	6,08	10,64
Marge nette normalisée %	8,07	9,58	9,73	5,42	9,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,45	4,3	5,83	-4,4	11,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,45	4,3	5,83	-4,4	11,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,73	0,82	0,81	0,89
Rotation des actifs corporels	36,95	48,5	59,59	50,74	49,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,42	6,33	6,5	6,98	7,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	188,25	-	-	74,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	3,52	2,66	2,47	3,52
Quick Ratio	3,12	3,43	2,53	2,18	3,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,9	0,42	0,71	0,29	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,32	57,7	56,19	52,45	49,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,94	-	-	4,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,6	-	-	8,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	54,03	-	-	46,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,25	1,82	-	-	-
Dette totale / Capital total	10,11	1,78	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,94	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,75	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,64	23,09	19,8	18,52	22,15
Dette totale / EBITDA	0,72	0,09	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,59	-4,13	-2,34	-2,23	-3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,72	0,09	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,61	-4,13	-2,43	-2,64	-3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,12	21,15	18,76	2,78	14,86
Résultat brut, Croissance 1 an	43,77	24,25	21,65	-14,99	20,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	143,01	36,28	14,94	-22,32	58,18
EBITA, 1 an Croissance en %	517,39	58,45	20	-42,59	99,35
EBIT, 1 an Croissance %	517,39	58,45	20	-42,59	99,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,16 k	51,49	34,64	-47,57	100,93
Résultat net, Croissance 1 an	1,16 k	51,49	34,64	-47,57	100,93
Résultat net normalisé sur 1 an	1,31 k	43,87	20,63	-42,75	101,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,16 k	52,41	34,26	-47,64	100,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,95	45,99	-5,13	-3,48	22,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-66,67	-	-	420
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,32	14,29	-18,75	69,23	-11,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,83	0,75	9,83	-1,68	12,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,5	5,45	12,4	-4,74	10,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,43	7,08	14,53	-0,11	7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,14	-58,41	58,03	-62,3	238,26
CAPEX, Croissance 1 an	-96,3	-	-	258,33	-93,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	313,86	-82,88	60,88	-177,54	-407,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	313,86	-82,88	60,88	-177,54	-407,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,4	26,52	19,95	10,48	8,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,91	33,65	22,94	1,7	1,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,23	81,98	25,15	-5,51	10,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,43	212,77	37,89	-17	6,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,43	212,77	37,89	-17	6,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,47	337,32	42,81	-15,98	2,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,47	337,32	42,81	-15,98	2,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,12	350,25	31,74	-16,9	7,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,79	337,49	43,05	-16,15	2,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,97	3,27	17,69	-4,31	8,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-34,53	-	-	58,11	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,72	-7	-3,64	17,26	22,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,66	8,03	5,19	3,91	5,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,54	6,47	8,87	3,48	2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,96	7,76	10,74	6,96	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	475,7	-7,18	-18,92	-22,81	12,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,26	-	246,41	-	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80,51	-15,82	-47,52	11,69	54,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,51	-15,82	-47,52	11,69	54,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,53	10,41	23,88	13,93	11,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,21	2,49	29,53	8,72	7,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,07	-3,05	56,14	6,76	12,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,97	-9,34	127,27	2,96	11,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,97	-9,34	127,27	2,96	11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,83	-7,29	195,3	2,26	12,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,83	-7,29	195,3	2,26	12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,19	-9,41	190,26	-0,22	11,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,24	-7,38	195,1	2,33	12,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,98	-17,49	0,39	10,16	3,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,63	-47,72	-	-5,9	135,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,14	21,14	-11,1	16,26	6,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,89	8,54	8,63	2,85	6,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,2	3,5	8,41	4,13	5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,73	5,67	9,97	7	7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,69	139,78	10,84	-37,19	26,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	-	-23,69	250,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,2	-17,68	4,47	-40,22	56,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,2	-17,68	4,47	-40,22	56,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,23	11,67	13,58	10,44	17,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,15	9,2	9,4	2,17	17,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	6,7	-4,04	36,14
EBITA, 5 ans CAGR %	5,05	8,3	3,17	-12,49	68,13
EBIT, 5 ans CAGR %	5,05	8,3	3,17	-12,49	68,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,61	7,21	9,81	-10,87	93,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,61	7,21	9,81	-10,87	93,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,3	8,25	4,68	-12,49	95,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,19	-25,7	-23,17	-10,99	93,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,3	7,86	2,85	-12,45	3,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,42	-30,12	-	-18,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,13	9,86	14,87	19,57	1,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,9	27,2	12,06	6,67	7,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,79	36,65	10,26	3,49	6,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,71	37,13	12,52	6,18	7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	15,72	52,38	11,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	64,38	27,03	-35,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,16	-6,99	22,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,16	-6,99	22,13