Flux de Trésorerie Simplex Holdings, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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27/07	Simplex Holdings, Inc. annonce ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI
27/07	Simplex Holdings, Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre et l'exercice complet clôturant le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: SIMPLEX HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	30,58 Md	34,95 Md	40,71 Md	47,39 Md	58,68 Md
Total Chiffre d'affaires	30,58 Md	34,95 Md	40,71 Md	47,39 Md	58,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,56 Md	20,35 Md	23,26 Md	27,76 Md	33,06 Md
Résultat Brut	13,02 Md	14,6 Md	17,45 Md	19,64 Md	25,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,21 Md	5,37 Md	6,35 Md	7,31 Md	9,59 Md
Dépenses de R&D	1,24 Md	1,44 Md	1,86 Md	1,48 Md	1,57 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	446 M	446 M	356 M	117 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-170 M	1 M	-20 M	-160 M	-9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,73 Md	7,26 Md	8,55 Md	8,74 Md	11,16 Md
Résultat d'Exploitation	6,29 Md	7,34 Md	8,9 Md	10,9 Md	14,47 Md
Intérêts payés, total	-170 M	-158 M	-154 M	-189 M	-192 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	14 M	35 M	25 M	41 M
Charges d'intérêt nettes	-163 M	-144 M	-119 M	-164 M	-151 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	22 M	97 M	31 M
Gains (pertes) de change	-23 M	-26 M	-43 M	-3 M	-43 M
Autres produits non opérationnels	109 M	135 M	-8 M	-8 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	6,21 Md	7,3 Md	8,76 Md	10,82 Md	14,3 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-23 M	-5 M	-10 M	-6 M	-2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-86 M	-
EBT, elements non courants inclus	6,19 Md	7,3 Md	8,74 Md	10,73 Md	14,35 Md
Charge d'impôt	1,99 Md	1,87 Md	2,55 Md	2,95 Md	3,81 Md
Résultat des activités poursuivies	4,2 Md	5,43 Md	6,19 Md	7,78 Md	10,54 Md
Résultat net part du groupe	4,2 Md	5,43 Md	6,19 Md	7,78 Md	10,54 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	4,2 Md	5,43 Md	6,19 Md	7,78 Md	10,54 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,2 Md	5,43 Md	6,19 Md	7,78 Md	10,54 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,2 Md	5,43 Md	6,19 Md	7,78 Md	10,54 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20,76	24,22	26,89	33,46	46,42
BPA de base - Activités poursuivies	20,76	24,22	26,89	33,46	46,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	202 M	224 M	230 M	233 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	17,94	22,81	25,87	32,56	45,17
BPA dilué - Activités poursuivies	17,94	22,81	25,87	32,56	45,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	234 M	238 M	239 M	239 M	233 M
BPA de base normalisé	19,18	20,36	23,75	29,08	39,36
BPA dilué normalisé	16,57	19,16	22,85	28,3	38,3
Dividende par action	5,75	6,25	10,5	12,5	18
Ratio de distribution	-	23,51	23,1	31,41	27,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,48 Md	9,87 Md	11,46 Md	13,66 Md	17,09 Md
EBITA	6,29 Md	7,34 Md	8,9 Md	10,9 Md	14,47 Md
EBIT	6,29 Md	7,34 Md	8,9 Md	10,9 Md	14,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,08	25,57	29,17	27,48	26,57
Résultat net normalisé	3,88 Md	4,56 Md	5,47 Md	6,76 Md	8,94 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,24 Md	1,44 Md	1,86 Md	1,48 Md	1,57 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,97 Md	12,83 Md	13,73 Md	13,44 Md	14,44 Md
Total des liquidités et VMP	13,97 Md	12,83 Md	13,73 Md	13,44 Md	14,44 Md
Créances clients, total	5,74 Md	8,82 Md	10,09 Md	13,02 Md	17,02 Md
Total des créances	5,74 Md	8,82 Md	10,09 Md	13,02 Md	17,02 Md
Stocks	8 M	17 M	1 M	-	-
Dépenses payées d'avance	599 M	862 M	1,25 Md	1,07 Md	1,46 Md
Autres actifs à court terme, total	314 M	384 M	533 M	33 M	388 M
Total de l'actif circulant	20,63 Md	22,92 Md	25,61 Md	27,56 Md	33,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,98 Md	4,3 Md	7,25 Md	5,5 Md	10,65 Md
Investissements à long terme	3,78 Md	4,9 Md	8,08 Md	7,21 Md	4,84 Md
Goodwill	36,48 Md	36,48 Md	36,48 Md	36,48 Md	36,48 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,16 Md	721 M	317 M	130 M	140 M
Actifs d'impôts différés à long terme	910 M	953 M	1,51 Md	2,15 Md	2,75 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 M	-1 M	-
Total des actifs	66,93 Md	70,27 Md	79,25 Md	79,02 Md	88,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,28 Md	2,34 Md	2,84 Md	2,83 Md	3,95 Md
Charges à payer, total	388 M	343 M	408 M	514 M	645 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,14 Md	1,14 Md	16,91 Md	1,48 Md	1,48 Md
Part à court terme des contrats de location	1,41 Md	1,25 Md	1,91 Md	2,02 Md	2,12 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,01 Md	1,39 Md	2,73 Md	3,72 Md	4,07 Md
Autres passifs à court terme	3,03 Md	2,74 Md	3,15 Md	4,12 Md	5,17 Md
Total du passif circulant	10,25 Md	9,2 Md	27,94 Md	14,67 Md	17,43 Md
Dette à long terme	17,95 Md	16,86 Md	-	13,32 Md	11,84 Md
Contrats de location à long terme	1,18 Md	2,01 Md	3,8 Md	1,81 Md	7,02 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	265 M	212 M	409 M	409 M	428 M
Total du passif	29,64 Md	28,28 Md	32,16 Md	30,21 Md	36,72 Md
Actions ordinaires, total	814 M	1,01 Md	1,19 Md	1,35 Md	1,52 Md
Primes d'émissions d'actions	26,62 Md	26,9 Md	27,15 Md	27,38 Md	27,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,43 Md	13,59 Md	18,35 Md	23,68 Md	31,93 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-4,39 Md	-10 Md
Résultat global et autres	427 M	481 M	397 M	782 M	385 M
Total des fonds propres ordinaires	37,29 Md	41,98 Md	47,09 Md	48,81 Md	51,45 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	37,29 Md	41,98 Md	47,09 Md	48,81 Md	51,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	66,93 Md	70,27 Md	79,25 Md	79,02 Md	88,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	229 M	233 M	227 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 M	229 M	233 M	228 M	224 M
Actif net par action	167,96	183,33	202,33	214,27	230
Actif corporel net	-340 M	4,79 Md	10,3 Md	12,2 Md	14,83 Md
Actif corporel net par action	-1,53	20,9	44,24	53,57	66,31
Total de la dette	21,68 Md	21,26 Md	22,62 Md	18,62 Md	22,46 Md
Dette nette	7,71 Md	8,42 Md	8,89 Md	5,19 Md	8,01 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	98 M	1,86 Md	1,96 Md	150 M
Stocks - travaux en cours, total	8 M	17 M	1 M	-	-
Employés à temps plein	842	1,05 k	1,35 k	1,56 k	1,85 k
Backlog de commande	14,69 Md	16,73 Md	19,06 Md	21,6 Md	24,99 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	6,19 Md	7,3 Md	8,74 Md	10,73 Md	14,35 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,19 Md	2,53 Md	2,56 Md	2,76 Md	2,63 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,19 Md	2,53 Md	2,56 Md	2,76 Md	2,63 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-22 M	-97 M	-31 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,98 Md	-2,31 Md	-1,53 Md	-3,33 Md	-4,63 Md
Variation des créances	554 M	-3,08 Md	-1,27 Md	-2,93 Md	-4 Md
Variation des stocks	-1 M	-9 M	16 M	1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	570 M	57 M	502 M	-12 M	1,12 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42 M	-752 M	-667 M	2,62 Md	1,25 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	7,56 Md	3,73 Md	8,33 Md	9,75 Md	10,69 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-134 M	-320 M	-907 M	-973 M	-370 M
Acquisitions en espèces	-	-98 M	-1,74 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	1,89 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-158 M	-81 M	-9 M	-24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-600 M	-350 M	1,27 Md	572 M
Autres activités d'investissement, total	-187 M	-265 M	-596 M	249 M	-100 M
Flux de trésorerie d'investissement	-328 M	-1,44 Md	-3,67 Md	534 M	1,97 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	14,8 Md	-
Total de la dette émise	-	-	-	14,8 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,14 Md	-1,14 Md	-1,14 Md	-16,95 Md	-1,48 Md
Total de la dette remboursée	-1,14 Md	-1,14 Md	-1,14 Md	-16,95 Md	-1,48 Md
Émission d'actions ordinaires	1,06 Md	399 M	351 M	345 M	335 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4,39 Md	-5,62 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-1,28 Md	-1,43 Md	-2,44 Md	-2,85 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,28 Md	-1,43 Md	-2,44 Md	-2,85 Md
Autres activités de financement, total	-1,26 Md	-1,42 Md	-1,55 Md	-1,94 Md	-2,06 Md
Flux de trésorerie de financement	-1,35 Md	-3,44 Md	-3,77 Md	-10,57 Md	-11,66 Md
Ajustements des taux de change	10 M	9 M	14 M	-2 M	8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	5,9 Md	-1,13 Md	898 M	-293 M	1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	120 M	111 M	108 M	148 M	195 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,04 Md	2,37 Md	1,58 Md	3,37 Md	4,57 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,18 Md	2,23 Md	7,55 Md	8,27 Md	9,06 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,29 Md	2,33 Md	7,65 Md	8,39 Md	9,18 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,31 Md	4,3 Md	-519 M	193 M	2,1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 Md	-1,14 Md	-1,14 Md	-2,15 Md	-1,48 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,11	6,69	7,44	8,61	10,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,91	7,51	8,37	9,93	12,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,23	13,7	13,91	16,23	21,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,23	13,7	13,91	16,23	21,02
Analyse des marges
Marge brute %	42,57	41,77	42,87	41,44	43,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,03	15,38	15,61	15,42	16,35
Marge d’EBITDA %	27,72	28,23	28,15	28,81	29,13
Marge EBITA %	20,57	21	21,87	23	24,65
Marge d'EBIT %	20,57	21	21,87	23	24,65
Marge des activités poursuivies %	13,75	15,54	15,22	16,42	17,96
Marge nette %	13,75	15,54	15,22	16,42	17,96
Net Avail. Pour la marge commune %	13,75	15,54	15,22	16,42	17,96
Marge nette normalisée %	12,7	13,06	13,44	14,27	15,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,48	6,39	18,56	17,46	15,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,83	6,68	18,79	17,71	15,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,51	0,54	0,6	0,7
Rotation des actifs corporels	7,02	8,43	7,04	7,43	7,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,08	4,8	4,3	4,1	3,91
Rotation des stocks (stock moyen)	2,34 k	1,63 k	2,58 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	2,49	0,92	1,88	1,91
Quick Ratio	1,92	2,35	0,85	1,8	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,41	0,3	0,66	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,86	76,05	85,02	89	93,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,16	0,22	0,14	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	41,42	41,35	40,72	-	37,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	30,6	34,92	44,44	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,12	50,63	48,04	38,16	43,65
Dette totale / Capital total	36,76	33,61	32,45	27,62	30,39
Dette à long terme / Capitaux propres	51,29	44,94	8,08	31	36,65
Dette à long terme / Capital total	32,44	29,83	5,46	22,43	25,51
Dette totale / Total de l'actif	44,28	40,25	40,58	38,23	41,65
EBIT / Charges d'intérêt	37	46,44	57,81	57,67	75,34
EBITDA / Charges d'intérêt	49,87	62,45	74,4	72,25	89,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,08	60,42	68,51	67,1	87,1
Dette totale / EBITDA	2,56	2,15	1,97	1,36	1,31
Dette nette / EBITDA	0,91	0,85	0,78	0,38	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,6	2,23	2,14	1,47	1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	0,88	0,84	0,41	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,07	14,28	16,49	16,42	23,82
Résultat brut, Croissance 1 an	21	12,15	19,55	12,53	30,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,07	16,38	16,12	19,17	25,18
EBITA, 1 an Croissance en %	39,47	16,66	21,33	22,42	32,73
EBIT, 1 an Croissance %	39,47	16,66	21,33	22,42	32,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,36	29,21	14,03	25,62	35,43
Résultat net, Croissance 1 an	40,88	29,21	14,03	25,62	35,43
Résultat net normalisé sur 1 an	43,16	17,54	19,88	23,6	32,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,93	27,17	13,42	25,87	38,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,8	53,58	14,43	29,01	30,73
Stocks, Croissance 1 an	14,29	112,5	-94,12	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,66	8,03	68,48	-24,17	93,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,52	4,98	12,78	-0,29	11,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,96	-1,51 k	115,08	18,53	21,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,56	12,58	12,16	3,65	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,63	123,12	17,01	9,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	138,81	183,44	7,28	-61,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-68,88	238,07	9,54	9,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-67,98	227,88	9,71	9,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-	8,7	68	19,05	44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,49	12,66	15,38	16,46	20,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,86	16,49	15,79	15,99	21,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	125,31	41,1	16,25	17,64	22,14
EBITA, 2 ans CAGR %	126,69	27,56	18,97	21,87	27,47
EBIT, 2 ans CAGR %	126,69	27,56	18,97	21,87	27,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	136,91	35,15	21,38	19,68	30,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,5	34,92	21,38	19,68	30,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	186,41	29,72	18,71	21,73	27,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	128,25	30,01	20,1	19,48	32,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,35	18,35	32,57	21,5	29,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	55,84	-64,64	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,73	-4,55	34,91	13,03	21,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,1	6,74	8,81	6,05	5,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-81,21	-15,76	450,29	59,67	20,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,89	15,53	12,37	7,82	4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,96	61,58	13,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	160,17	74,37	-36,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,57	92,44	9,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	2,46	89,66	9,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	35,13	41,42	30,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,06	13,92	15,73	18,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	17,89	17,5	14,69	20,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	80,78	32,23	17,22	20,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	81,66	25,44	20,11	25,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	81,66	25,44	20,11	25,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	93,56	27,71	22,78	24,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	92,8	27,56	22,78	24,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	112,84	26,35	20,32	25,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	87,82	24,23	21,99	25,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	15,64	17,03	31,37	24,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,72	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-11,38	15,36	11,34	35,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,39	8,71	5,69	7,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-20,78	15,14	229,87	45,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	12,78	14,39	9,38	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,83	42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,64	4,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,84	59,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,82	57,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,54	42,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,19	16,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,12	18,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,24	28,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,85	26,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,85	26,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,7	28,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,32	28,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,21	26,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,73	27,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,95	22,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,32	17,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,05	7,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,86	17,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,77	10,34