Flux de Trésorerie Signpost Corporation

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07/05/24	Les perspectives de SocGen pour les devises, les obligations, la macroéconomie et les événements politiques	MT

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Données Financières Publiées: SIGNPOST CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,12 Md	2,57 Md	2,93 Md	3,02 Md	3,14 Md
Total Chiffre d'affaires	2,12 Md	2,57 Md	2,93 Md	3,02 Md	3,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,53 Md	1,88 Md	2,13 Md	2,09 Md	2,13 Md
Résultat Brut	589 M	699 M	803 M	934 M	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	787 M	699 M	600 M	660 M	884 M
Dépenses de R&D	179 M	110 M	101 M	74 M	24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	967 M	809 M	701 M	734 M	908 M
Résultat d'Exploitation	-378 M	-110 M	102 M	200 M	98 M
Intérêts payés, total	-1 M	-7 M	-6 M	-3 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-7 M	-6 M	-3 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-3 M	-1 M	1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-383 M	-120 M	95 M	198 M	91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	232 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-137 M	-8 M	-17 M	-1 M	-
Autres éléments non courants	1 M	-	-3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-287 M	-128 M	75 M	197 M	91 M
Charge d'impôt	4 M	4 M	-53 M	-60 M	15 M
Résultat des activités poursuivies	-291 M	-132 M	128 M	257 M	76 M
Résultat net part du groupe	-291 M	-132 M	128 M	257 M	76 M
Résultat net	-291 M	-132 M	128 M	257 M	76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-291 M	-132 M	128 M	257 M	76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-291 M	-132 M	128 M	257 M	76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,02	-10,33	10,01	20,1	5,94
BPA de base - Activités poursuivies	-23,02	-10,33	10,01	20,1	5,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,64 M	12,77 M	12,78 M	12,79 M	12,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,02	-10,33	10,01	20,08	5,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,02	-10,33	10,01	20,08	5,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,64 M	12,77 M	12,78 M	12,8 M	12,79 M
BPA de base normalisé	-18,93	-5,87	4,64	9,68	4,45
BPA dilué normalisé	-18,93	-5,87	4,64	9,67	4,45
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-373 M	-105 M	-	-	-
EBITA	-378 M	-110 M	102 M	200 M	98 M
EBIT	-378 M	-110 M	102 M	200 M	98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,39	-3,12	-70,67	-30,46	16,48
Résultat net normalisé	-239 M	-75 M	59,38 M	124 M	56,88 M
Provisions de pension	21 M	22 M	31 M	39 M	44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	125 M	114 M	100 M	108 M	121 M
Dépense en recherche et de développement	179 M	110 M	101 M	74 M	24 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,34 Md	1,33 Md	1,39 Md	1,72 Md	1,81 Md
Total des liquidités et VMP	1,34 Md	1,33 Md	1,39 Md	1,72 Md	1,81 Md
Créances clients, total	278 M	313 M	347 M	293 M	388 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	278 M	313 M	347 M	293 M	388 M
Stocks	18 M	25 M	23 M	6 M	6 M
Dépenses payées d'avance	43 M	29 M	23 M	35 M	20 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	18 M	101 M	175 M	124 M	114 M
Total de l'actif circulant	1,7 Md	1,79 Md	1,96 Md	2,18 Md	2,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	3 M	3 M
Investissements à long terme	600 M	601 M	586 M	598 M	600 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	56 M	119 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	1 M	-
Total des actifs	2,3 Md	2,4 Md	2,6 Md	2,9 Md	3,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	152 M	160 M	162 M	128 M	162 M
Charges à payer, total	137 M	150 M	170 M	168 M	207 M
Emprunts à court terme	-	-	-	6 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	94 M	154 M	164 M	147 M	168 M
Impôts sur le revenu à payer	97 M	99 M	84 M	112 M	79 M
Autres passifs à court terme	13 M	14 M	14 M	21 M	31 M
Total du passif circulant	493 M	577 M	594 M	582 M	647 M
Dette à long terme	168 M	284 M	320 M	357 M	324 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	85 M	104 M	132 M	146 M	183 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	15 M	14 M	10 M	9 M	10 M
Total du passif	761 M	979 M	1,06 Md	1,09 Md	1,16 Md
Actions ordinaires, total	1,18 Md	1,18 Md	60 M	60 M	60 M
Primes d'émissions d'actions	1,1 Md	1,1 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-731 M	-863 M	128 M	385 M	462 M
Résultat global et autres	-1 M	-2 M	-	1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,8 Md	1,88 Md
Total des capitaux propres	1,54 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,8 Md	1,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,3 Md	2,4 Md	2,6 Md	2,9 Md	3,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,73 M	12,78 M	12,78 M	12,79 M	12,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,73 M	12,78 M	12,78 M	12,79 M	12,79 M
Actif net par action	120,86	110,82	120,85	140,97	146,87
Actif corporel net	1,54 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,8 Md	1,88 Md
Actif corporel net par action	120,86	110,82	120,85	140,97	146,87
Total de la dette	262 M	438 M	484 M	510 M	492 M
Dette nette	-1,08 Md	-888 M	-906 M	-1,21 Md	-1,32 Md
Dette relative aux PBO non financés	85 M	104 M	132 M	146 M	183 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	541 M	541 M	541 M	541 M	541 M
Stocks - matières premières, total	12 M	16 M	14 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	5 M	3 M	2 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	5 M	5 M	6 M	6 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	-	-
Employés à temps plein	152	165	171	172	204
Backlog de commande	525 M	616 M	877 M	565 M	723 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-287 M	-127 M	74 M	196 M	92 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	137 M	8 M	17 M	1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-232 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1 M	-3 M	-4 M	8 M	-2 M
Variation des créances	-30 M	-120 M	-79 M	81 M	-71 M
Variation des stocks	-18 M	-6 M	2 M	16 M	-
Variation des dettes fournisseurs	28 M	11 M	3 M	-10 M	2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36 M	53 M	36 M	24 M	92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-360 M	-184 M	49 M	316 M	113 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-	-3 M	-4 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	290 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-91 M	-	-10 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	11 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-13 M	-12 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	202 M	-1 M	-26 M	-16 M	-2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	6 M	-
Dette à long terme émise, total	-	294 M	195 M	190 M	146 M
Total de la dette émise	-	294 M	195 M	196 M	146 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-117 M	-124 M	-154 M	-170 M	-162 M
Total de la dette remboursée	-117 M	-124 M	-154 M	-170 M	-168 M
Émission d'actions ordinaires	508 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	390 M	169 M	41 M	27 M	-21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	232 M	-15 M	64 M	327 M	89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2 M	2 M	3 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	4 M	4 M	-5 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-355 M	-160 M	-46 M	228 M	35,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-354 M	-156 M	-42,25 M	230 M	41,25 M
Variation du fonds de roulement net	24 M	87 M	93 M	-109 M	20 M
Dette nette émise (remboursée)	-117 M	170 M	41 M	26 M	-22 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,62	-2,93	2,55	4,55	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,54	-3,76	3,28	5,76	2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,44	-8,93	8,65	15,35	4,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,44	-8,93	8,65	15,35	4,13
Analyse des marges
Marge brute %	27,8	27,16	27,42	30,9	32,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,14	27,16	20,48	21,83	28,17
Marge d’EBITDA %	-17,6	-4,08	-	-	-
Marge EBITA %	-17,84	-4,27	3,48	6,62	3,12
Marge d'EBIT %	-17,84	-4,27	3,48	6,62	3,12
Marge des activités poursuivies %	-13,73	-5,13	4,37	8,5	2,42
Marge nette %	-13,73	-5,13	4,37	8,5	2,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,73	-5,13	4,37	8,5	2,42
Marge nette normalisée %	-11,3	-2,91	2,03	4,09	1,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,75	-6,22	-1,57	7,55	1,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,72	-6,05	-1,44	7,61	1,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	1,1	1,17	1,1	1,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,05 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,07	8,71	8,88	9,45	9,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	87,21	88,58	144,07	355,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,45	3,11	3,3	3,74	3,61
Quick Ratio	3,29	2,84	2,92	3,46	3,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-0,32	0,08	0,54	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,22	41,9	41,24	38,64	39,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,19	4,13	2,53	1,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,25	27,74	25,54	24,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	15,83	17,62	15,63	15,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,02	30,93	31,33	28,29	26,18
Dette totale / Capital total	14,55	23,62	23,85	22,05	20,75
Dette à long terme / Capitaux propres	10,92	20,06	20,71	19,8	17,24
Dette à long terme / Capital total	9,33	15,32	15,77	15,43	13,67
Dette totale / Total de l'actif	33,09	40,88	40,6	37,76	38,25
EBIT / Charges d'intérêt	-378	-15,71	17	66,67	10,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-373	-15	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-381	-15	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,7	-4,17	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,9	8,46	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-4,17	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,83	8,46	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,03	21,47	13,79	3,21	3,8
Résultat brut, Croissance 1 an	17,56	18,68	14,88	16,31	7,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,14	-71,85	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,68	-70,9	-192,73	96,08	-51
EBIT, 1 an Croissance %	-36,68	-70,9	-192,73	96,08	-51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,98	-54,64	-196,97	100,78	-70,43
Résultat net, Croissance 1 an	-62,98	-54,64	-196,97	100,78	-70,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,32	-68,67	-179,17	108,42	-54,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,98	-55,11	-196,9	100,55	-70,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,55	12,59	10,86	-15,56	32,42
Stocks, Croissance 1 an	-	38,89	-8	-73,91	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,03	4,13	8,6	11,38	5,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,53	-7,99	9,11	16,7	4,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,66	-7,99	9,11	16,7	4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,1	-48,89	-126,63	544,9	-64,24
CAPEX, Croissance 1 an	0	-	-	33,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,03	-54,88	-71,27	-595,92	-84,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,95	-56,03	-72,87	-644,38	-82,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,07	12,41	17,57	8,37	3,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,2	18,12	16,76	15,59	11,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,65	-54,4	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	46,55	-57,08	-48,05	34,84	-1,98
EBIT, 2 ans CAGR %	46,55	-57,08	-48,05	34,84	-1,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,79	-59,02	-33,68	39,53	-22,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,79	-59,02	-33,68	39,53	-22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,02	-55,68	-50,2	28,45	-2,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,18	-61,5	-34,04	39,4	-22,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,54	12,57	11,72	-3,25	5,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	13,04	-51,01	-48,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,18	5,57	6,34	9,98	8,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,67	6,18	0,19	12,84	10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,65	4,05	0,19	12,84	10,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	113,47	-44,67	-63,11	31,05	51,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50	-	-38,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	196,93	-40,31	-64	19,36	-12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	201,39	-41,05	-65,47	21,52	-1,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,58	6,65	12,87	12,57	6,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,33	8,12	17,03	16,61	12,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,16	-9,36	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	11,59	-14,5	-44,51	-19,12	-3,78
EBIT, 3 ans CAGR %	11,59	-14,5	-44,51	-19,12	-3,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,75	-20,22	-45,39	-4,06	-16,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,75	-20,22	-45,39	-4,06	-16,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,64	-16,62	-46,23	-19,74	-8,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,22	-24,54	-47,63	-4,45	-16,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,94	3,66	12	1,77	7,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,84	-	-	-30,66	-37,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,62	4,83	6,57	8	8,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,38	20,37	7,15	5,42	9,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,68	11,45	5,71	5,42	9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,71	32,56	-56,64	-4,25	-15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,33	-	-27,89	-20,63	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,95	58,45	-53,22	-13,7	-39,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,99	58,66	-54,49	-13,41	-35,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,22	-3,17	1,76	7,33	9,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,76	-4,04	-0,35	11,05	14,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-22,64	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	16,92	-21,58	-17,81	2,59	-30,33
EBIT, 5 ans CAGR %	16,92	-21,58	-17,81	2,59	-30,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,38	-11,63	-8,81	-0,23	-37,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,38	-11,63	-8,81	-0,23	-37,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,06	-19,55	-18,73	-0,89	-31,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,32	-35,6	-11,23	-3,55	-38,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,77	1,75	2,68	0,84	9,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	-43,44	90,37	15,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45,43	24,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,37	2,05	5,91	6,86	7,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,87	5,35	5,03	17,3	8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,54	5,05	3,45	12	7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-27,57	-15,54	31,95	-28,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,32	-34,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-29,06	-27,75	41,48	-39,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-29,48	-28,93	42,6	-37,94