Compte de Résultat Sifi Cluj Retail SA

Actions

ARCU

ROARCUACNOR6

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Bucharest S.E. 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,700 ^RON	-2,12%		-6,09%	-0,54%

27/03	Sifi Cluj Retail SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
26/09/25	Sifi Cluj Retail SA publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

6fe8b619a.KObyLLiIKR6NCQk0AxAynwWAq6uqHHmkSOGU07A_EUM.cYimZ8vuHSz7OmVcQiRX2kvyk_rvSBeUf9eslfkLKHcckIhW6dBfcsROYg

Données Financières Publiées: SIFI CLUJ RETAIL SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	7,18 M	8,12 M	8,4 M	9,83 M	7 M
Total Chiffre d'affaires	7,18 M	8,12 M	8,4 M	9,83 M	7 M
Coût des marchandises vendues, total	430 k	502 k	473 k	409 k	398 k
Résultat Brut	6,75 M	7,62 M	7,92 M	9,43 M	6,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 M	1,1 M	1,26 M	1,76 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 M	1,07 M	381 k	3,6 M	-24,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,09 M	2,17 M	1,65 M	5,36 M	-23,38 M
Résultat d'Exploitation	4,67 M	5,45 M	6,28 M	4,07 M	29,99 M
Intérêts payés, total	-20,35 k	-64,95 k	-28,38 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	44,14 k	228 k	546 k	3,32 M	23,87 M
Charges d'intérêt nettes	23,79 k	163 k	518 k	3,32 M	23,87 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	12	3	3	8	-
Autres produits non opérationnels	-	-	3,44 M	11,11 k	760 k
EBT, hors éléments non courants	4,69 M	5,61 M	10,24 M	7,4 M	54,62 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,69 M	5,61 M	10,24 M	7,4 M	54,62 M
Charge d'impôt	765 k	860 k	1,67 M	1,31 M	13,41 M
Résultat des activités poursuivies	3,92 M	4,75 M	8,56 M	6,08 M	41,21 M
Résultat net part du groupe	3,92 M	4,75 M	8,56 M	6,08 M	41,21 M
Résultat net	3,92 M	4,75 M	8,56 M	6,08 M	41,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,92 M	4,75 M	8,56 M	6,08 M	41,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,92 M	4,75 M	8,56 M	6,08 M	41,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,17	0,31	0,22	1,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,17	0,31	0,22	1,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,17	0,31	0,22	1,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,17	0,31	0,22	1,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M
BPA de base normalisé	0,11	0,13	0,23	0,17	1,25
BPA dilué normalisé	0,11	0,13	0,23	0,17	1,25
Dividende par action	-	-	0,31	0,22	-
Ratio de distribution	108,21	77,44	52,58	134,75	111,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,68 M	6,55 M	7,54 M	5,83 M	31,41 M
EBITA	4,67 M	5,45 M	6,28 M	4,07 M	29,99 M
EBIT	4,67 M	5,45 M	6,28 M	4,07 M	29,99 M
EBITDAR	5,68 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7,19 M	8,16 M	8,82 M	9,84 M	75,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,31	15,33	16,35	17,76	24,55
Résultat net normalisé	2,93 M	3,51 M	6,4 M	4,62 M	34,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,7 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,99 M	8,16 M	1,03 M	626 k	1,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	17,98 M	17 M	15,22 M
Total des liquidités et VMP	5,99 M	8,16 M	19,02 M	17,63 M	16,41 M
Créances clients, total	927 k	926 k	1,53 M	1,75 M	41,95 M
Autres créances	160 k	147 k	130 k	25,56 M	452 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	49,83 M
Total des créances	1,09 M	1,07 M	1,66 M	27,31 M	92,23 M
Stocks	1,42 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,18 k	3,52 k	3,77 k	2,11 k	2,05 k
Total de l'actif circulant	7,08 M	9,23 M	20,68 M	44,94 M	109 M
Immobilisations corporelles brutes	51,38 M	53,69 M	79,26 M	82,2 M	40,1 M
Amortissements cumulés	-1,46 M	-1,47 M	-1,5 M	-1,52 M	-1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	49,92 M	52,21 M	77,76 M	80,68 M	38,73 M
Investissements à long terme	100	100	100	100	100
Goodwill	0	0	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	14,06 k	14,06 k	14,06 k	14,06 k	14,06 k
Autres actifs à long terme, total	7,5 M	7,5 M	-	-	-
Total des actifs	64,52 M	68,96 M	98,46 M	126 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,35 k	-	36,92 k	24,94 M	-
Charges à payer, total	155 k	-	188 k	178 k	-
Impôts sur le revenu à payer	155 k	-	506 k	282 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	176	17,03 k	20,59 k	6,32 k	5,34 k
Autres passifs à court terme	705 k	1,17 M	639 k	903 k	12,32 M
Total du passif circulant	1,03 M	1,19 M	1,39 M	26,31 M	12,33 M
Dette à long terme	1,65 M	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	39,03 k	26,88 k	135 k	159 k	90,38 k
Autres passifs non courants	831 k	2,53 M	969 k	988 k	303 k
Total du passif	3,55 M	3,74 M	2,49 M	27,46 M	12,72 M
Actions ordinaires, total	2,73 M	2,73 M	2,73 M	2,73 M	2,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,01 M	5,83 M	9,65 M	7,17 M	87,58 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	53,23 M	56,66 M	83,59 M	88,29 M	44,37 M
Total des fonds propres ordinaires	60,97 M	65,22 M	95,97 M	98,18 M	135 M
Total des capitaux propres	60,97 M	65,22 M	95,97 M	98,18 M	135 M
Total du passif et des capitaux propres	64,52 M	68,96 M	98,46 M	126 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M	27,25 M
Actif net par action	2,24	2,39	3,52	3,6	4,94
Actif corporel net	60,95 M	65,21 M	95,95 M	98,17 M	135 M
Actif corporel net par action	2,24	2,39	3,52	3,6	4,94
Total de la dette	1,65 M	0	0	0	0
Dette nette	-4,34 M	-8,16 M	-19,02 M	-17,63 M	-16,41 M
Dette relative aux contrats de location	13,58 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	100	100
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,42 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,49 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,38 M
Employés à temps plein	5	4	4	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	937 k	637 k	718 k	1,1 M	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	3,92 M	4,75 M	8,56 M	6,08 M	41,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	1,1 M	1,26 M	1,76 M	1,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	1,1 M	1,26 M	1,76 M	1,42 M
Autres activités d'exploitation, total	152 k	-188 k	-4,22 M	-3,81 M	-53,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,09 M	5,66 M	5,6 M	4,03 M	-10,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	24,86 M	53,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,74 M	-22,51 M	-
Autres activités d'investissement, total	64,07 k	181 k	11,5 M	426 k	1,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	64,07 k	181 k	9,76 M	2,78 M	55,36 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,25 M	-3,68 M	-4,5 M	-8,2 M	-46,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,25 M	-3,68 M	-4,5 M	-8,2 M	-46,02 M
Flux de trésorerie de financement	-4,25 M	-3,68 M	-4,5 M	-8,2 M	-46,02 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	909 k	2,17 M	10,86 M	-1,39 M	-1,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,98 k	2,33 k	5,57 k	7,89 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	786 k	905 k	1,28 M	1,14 M	14,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,37 M	4,63 M	4,78 M	3,57 M	-58,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,38 M	4,68 M	4,8 M	3,57 M	-58,74 M
Variation du fonds de roulement net	-454 k	-169 k	388 k	730 k	78,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,63	5,1	4,69	2,27	13,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,84	5,4	4,87	2,62	16,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,6	7,53	10,62	6,27	35,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,6	7,53	10,62	6,27	35,4
Analyse des marges
Marge brute %	94,01	93,81	94,37	95,84	94,32
Marge d’EBITDA %	79,1	80,67	89,83	59,26	448,45
Marge EBITA %	64,97	67,11	74,76	41,37	428,16
Marge d'EBIT %	64,97	67,11	74,76	41,37	428,16
Marge des activités poursuivies %	54,65	58,52	101,97	61,86	588,38
Marge nette %	54,65	58,52	101,97	61,86	588,38
Net Avail. Pour la marge commune %	54,65	58,52	101,97	61,86	588,38
Marge nette normalisée %	40,81	43,2	76,19	47,02	487,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,89	57,09	56,96	36,32	-838,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,06	57,59	57,17	36,32	-838,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,1	0,09	0,05
Rotation des actifs corporels	0,15	0,16	0,13	0,12	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,37	8,07	6,45	5,77	0,2
Rotation des stocks (stock moyen)	216,83	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,85	7,76	14,88	1,71	8,81
Quick Ratio	6,84	7,76	14,87	1,71	4,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,92	4,76	4,03	0,15	-0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,27	45,24	56,58	63,42	1,8 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,68	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,7	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,63	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,7	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,63	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,51	5,43	2,53	21,85	8,63
EBIT / Charges d'intérêt	229,22	83,87	221,23	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	279,09	100,83	265,81	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	279,09	100,83	265,81	-	-
Dette totale / EBITDA	0,29	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,76	-1,25	-2,52	-3,02	-0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,29	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,76	-1,25	-2,52	-3,02	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,79	13,05	3,44	17,12	-28,78
Résultat brut, Croissance 1 an	7,9	12,81	4,05	18,95	-29,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,68	15,29	15,18	-22,74	439,01
EBITA, 1 an Croissance en %	34,79	16,77	15,24	-35,19	637,12
EBIT, 1 an Croissance %	34,79	16,77	15,24	-35,19	637,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,54	21,05	80,23	-28,94	577,39
Résultat net, Croissance 1 an	40,54	21,05	80,23	-28,94	577,39
Résultat net normalisé sur 1 an	33,51	19,66	82,43	-27,72	638,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,54	21,05	80,23	-28,94	577,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,13	-14,84	42,68	5,21	53,61
Stocks, Croissance 1 an	-44,47	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,26	4,59	48,93	3,75	-51,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,16	6,89	42,77	27,6	17,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,25	6,98	47,15	2,31	37,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,25	6,98	47,14	2,31	37,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,93	11,23	-1,07	-28,09	-362,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,74	6	3,21	-25,31	-1,74 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,44	6,62	2,69	-25,59	-1,74 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-29,03	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,82	9,87	8,14	10,07	-8,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,64	10,32	8,34	11,25	-8,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,96	21,33	15,23	-5,67	104,07
EBITA, 2 ans CAGR %	0,77	25,46	16	-13,58	118,57
EBIT, 2 ans CAGR %	0,77	25,46	16	-13,58	118,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,93	30,43	47,71	13,17	119,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,93	30,43	47,71	13,17	119,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,57	26,39	47,75	14,83	131,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,93	30,43	47,71	13,17	119,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,3	-16,47	18,67	27,63	402,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,34	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,73	4,93	24,81	24,3	-29,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,47	6,02	23,53	34,97	22,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,72	6,11	25,47	22,7	18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,72	6,11	25,46	22,69	18,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,99	24,76	4,9	-15,65	37,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,12	17,27	4,59	-12,2	250,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,9	17,48	4,64	-12,59	249,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,51	3,6	7,69	11,05	-4,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,89	3,65	8,19	11,77	-4,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,95	6,22	19,24	0,86	68,65
EBITA, 3 ans CAGR %	4,33	5,84	21,95	-4,46	76,58
EBIT, 3 ans CAGR %	4,33	5,84	21,95	-4,46	76,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,09	7,94	45,28	15,74	105,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,09	7,94	45,28	15,74	105,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,51	6,57	42,84	16,42	113,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,09	7,94	45,28	15,74	105,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,88	-16,25	4,88	17,15	239,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,39	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,68	3,35	17,92	17,35	-9,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,26	3,92	17,08	24,87	28,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,31	4,12	18,33	17,22	27,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,31	4,12	18,33	17,21	27,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,61	9,06	15,47	-7,5	23,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,59	10,04	12,38	-6,51	133,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,43	10,11	12,33	-6,6	132,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	45,81	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,05	6,29	5,33	6,14	0,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,6	6,93	5,65	6,63	1,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,41	6,56	8,32	1,3	47,83
EBITA, 5 ans CAGR %	22,39	8,77	8,85	-2,4	54,01
EBIT, 5 ans CAGR %	23,8	8,77	8,85	-2,4	54,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,48	10,18	20,42	10	71,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,48	10,18	20,42	10	71,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,98	9,18	20,04	9,8	73,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	10,18	20,42	10	71,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,61	0,85	5,24	2,09	99,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,72	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,63	6,11	11,01	11,27	-3,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,94	6,27	10,93	15,38	19,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,54	6,9	11,66	11,19	18,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,43	6,86	11,66	11,18	18,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,76	41,7	9,46	-1,59	23,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,37	-4,48	44,67	0,54	77,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,44	-4,35	43,64	0,4	76,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	20,9	9,78	-