Flux de Trésorerie Sidetrade S.A.

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10/08	"Nous sommes attentifs à l'alignement d'intérêts majoritaire-minoritaires-dirigeants" selon Philippe de Verdalle, gérant d'Uzès Boscary Sélection
21/07	Sidetrade signe un premier semestre record, porté par l'IA

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Données Financières Publiées: SIDETRADE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	32,78 M	37,06 M	43,96 M	55,12 M	61,42 M
Autres recettes, total	1	1	-	-	209 k
Total Chiffre d'affaires	32,78 M	37,06 M	43,96 M	55,12 M	61,62 M
Coût des marchandises vendues, total	30,94 M	37,11 M	41,82 M	48,77 M	53,45 M
Résultat Brut	1,84 M	-42,43 k	2,14 M	6,35 M	8,18 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-2,56 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	406 k	467 k	560 k	603 k	3,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	270 k	355 k	427 k	507 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-4,61 M	-4,53 M	-4,66 M	-570 k	-2,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-3,94 M	-3,71 M	-3,67 M	-2,02 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	5,77 M	3,67 M	5,81 M	8,37 M	7,08 M
Intérêts payés, total	-91,26 k	-123 k	-78,75 k	-49,75 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	95 k
Charges d'intérêt nettes	-91,26 k	-123 k	-78,75 k	-49,75 k	95 k
Gains (pertes) de change	64,89 k	152 k	-73,82 k	-17,16 k	-
Autres produits non opérationnels	75,76 k	84,86 k	530 k	721 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	5,82 M	3,78 M	6,19 M	9,02 M	7,18 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-296 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-776 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-9,86 k	-3,27 k	-1,36 k	398	-
EBT, elements non courants inclus	5,04 M	3,78 M	6,18 M	9,02 M	6,88 M
Charge d'impôt	316 k	405 k	558 k	1,07 M	-2,15 M
Résultat des activités poursuivies	4,72 M	3,37 M	5,63 M	7,96 M	9,03 M
Résultat net part du groupe	4,72 M	3,37 M	5,63 M	7,96 M	9,03 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-59,38 k	-6 k
Résultat net	4,72 M	3,37 M	5,63 M	7,9 M	9,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,72 M	3,37 M	5,63 M	7,9 M	9,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,72 M	3,37 M	5,63 M	7,9 M	9,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,3	2,34	3,85	5,35	6,06
BPA de base - Activités poursuivies	3,3	2,34	3,85	5,35	6,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 M	1,44 M	1,46 M	1,48 M	1,49 M
Bénéfice net par action - dilué	3,25	2,3	3,75	5,21	5,87
BPA dilué - Activités poursuivies	3,25	2,3	3,75	5,21	5,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,45 M	1,47 M	1,5 M	1,52 M	1,54 M
BPA de base normalisé	2,54	1,64	2,65	3,78	3,01
BPA dilué normalisé	2,5	1,61	2,57	3,68	2,91
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,06 M	4,3 M	6,42 M	9,37 M	7,97 M
EBITA	5,84 M	3,85 M	5,85 M	8,64 M	7,42 M
EBIT	5,77 M	3,67 M	5,81 M	8,37 M	7,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	38,05 M	43,35 M	50,05 M	57,92 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,28	10,71	9,02	11,81	-31,25
Total des impôts courants	321 k	369 k	572 k	1,11 M	1,2 M
Total des impôts différés	-4,73 k	35,74 k	-14,09 k	-39,87 k	128 k
Résultat net normalisé	3,64 M	2,36 M	3,87 M	5,58 M	4,48 M
Provisions de pension	-	21 k	31 k	33 k	34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,81 M	7,33 M	242 k	11,86 M	227 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18 M	20,33 M	23,79 M	25,11 M	5,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	10,92 M
Total des liquidités et VMP	18 M	20,33 M	23,79 M	25,11 M	16,33 M
Créances clients, total	9 M	14,46 M	8,51 M	9,84 M	11,93 M
Autres créances	3,5 M	3,7 M	3,27 M	6,45 M	11,18 M
Total des créances	12,5 M	18,16 M	11,77 M	16,28 M	23,11 M
Stocks	-	-	-	13,96 k	23 k
Dépenses payées d'avance	1,01 M	955 k	1,28 M	1,69 M	1,81 M
Actifs d'impôts différés Courant	783 k	747 k	240 k	373 k	224 k
Autres actifs à court terme, total	116 k	71,38 k	173 k	119 k	-
Total de l'actif circulant	32,41 M	40,26 M	37,26 M	43,58 M	41,49 M
Immobilisations corporelles brutes	3,96 M	4,36 M	4,9 M	4,64 M	5,88 M
Amortissements cumulés	-2,77 M	-3,22 M	-3,75 M	-3,68 M	-5,05 M
Immobilisations corporelles nettes	1,19 M	1,14 M	1,15 M	957 k	831 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	20,34 M	17,1 M	22,23 M	26,43 M	64,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	412 k	3,44 M	3,25 M	4,34 M	4,28 M
Prêts à long terme	325 k	360 k	343 k	387 k	432 k
Charges différées à long terme	0	0	-	-	380 k
Autres actifs à long terme, total	1,22 M	1,25 M	758 k	1,01 M	1,04 M
Total des actifs	55,89 M	63,55 M	64,99 M	76,7 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,64 M	2,35 M	2,43 M	3,73 M	3,26 M
Charges à payer, total	4,42 M	5,01 M	4,57 M	6,98 M	-
Emprunts à court terme	75,3 k	30,79 k	40,3 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	341 k	404 k	398 k	911 k	-
Autres passifs à court terme	-	326 k	2,2 M	1,21 M	27,12 M
Total du passif circulant	7,47 M	8,12 M	9,64 M	12,83 M	30,38 M
Dette à long terme	13,03 M	11,94 M	10,22 M	7,9 M	30,98 M
Recettes non acquises Non courantes	10,79 M	15,95 M	13,11 M	15,26 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	103 k	125 k	155 k	189 k	-
Autres passifs non courants	1,16 M	601 k	563 k	1,03 M	1,45 M
Total du passif	32,56 M	36,74 M	33,68 M	37,21 M	62,8 M
Actions ordinaires, total	1,44 M	1,45 M	1,47 M	1,48 M	1,5 M
Primes d'émissions d'actions	4,94 M	4,92 M	4,91 M	4,89 M	7,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,72 M	3,37 M	5,63 M	7,9 M	-
Actions détenues en propre	-6,58 M	-6,42 M	-6,64 M	-6,59 M	-6,61 M
Résultat global et autres	18,82 M	23,49 M	25,94 M	31,73 M	47,79 M
Total des fonds propres ordinaires	23,34 M	26,82 M	31,31 M	39,4 M	50,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	87,27 k	-
Total des capitaux propres	23,34 M	26,82 M	31,31 M	39,49 M	50,18 M
Total du passif et des capitaux propres	55,89 M	63,55 M	64,99 M	76,7 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,35 M	1,37 M	1,38 M	1,4 M	1,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,35 M	1,37 M	1,38 M	1,4 M	1,41 M
Actif net par action	17,28	19,62	22,67	28,2	35,54
Actif corporel net	2,59 M	6,27 M	5,83 M	8,63 M	-18,63 M
Actif corporel net par action	1,91	4,59	4,22	6,17	-13,19
Total de la dette	13,11 M	11,97 M	10,26 M	7,9 M	30,98 M
Dette nette	-4,9 M	-8,36 M	-13,53 M	-17,21 M	14,65 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	87,27 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	26,54 k	27 k	26,54 k	27 k	27 k
Machines, total	-	328 k	-	-	854 k
Employés à temps plein	255	290	309	396	404
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,04 M	1,31 M	1,16 M	2,36 M	4,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,72 M	3,37 M	5,63 M	7,9 M	9,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	217 k	455 k	566 k	731 k	554 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	70,01 k	177 k	43 k	268 k	335 k
Amortissements et dépréciations, Total	287 k	632 k	609 k	999 k	889 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	200 k	179 k	233 k	240 k	227 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,43 k	45,17 k	42,6 k	71,25 k	276 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,17 M	-196 k	2,19 M	360 k	-5,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,38 M	4,04 M	8,7 M	9,57 M	5,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,44 M	-804 k	-3,4 M	-1 M	-1,02 M
Acquisitions en espèces	-11,12 M	-	-	-5,16 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8 k	-66 k	657 k	6 k	219 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	1 k	-	-36,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,55 M	-871 k	-2,74 M	-6,16 M	-37,11 M
Dette à long terme émise, total	13,09 M	-	-	-	25,08 M
Total de la dette émise	13,09 M	-	-	-	25,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,09 M	-1,1 M	-1,74 M	-2,33 M	-2,16 M
Total de la dette remboursée	-1,09 M	-1,11 M	-1,74 M	-2,33 M	-2,16 M
Émission d'actions ordinaires	112 k	90 k	-	353 k	83 k
Rachat d'actions ordinaires	-3,38 M	-	-194 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	174 k	-425 k	-184 k	-
Flux de trésorerie de financement	8,74 M	-842 k	-2,36 M	-2,16 M	23,01 M
Ajustements des taux de change	95 k	75 k	-19 k	66 k	-45 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	3,67 M	2,4 M	3,58 M	1,31 M	-8,9 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,67 M	-3,13 M	8,99 M	3,67 M	-6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,73 M	-3,05 M	9,04 M	3,7 M	-6 k
Variation du fonds de roulement net	933 k	5,35 M	-7,97 M	1,77 M	4,52 M
Dette nette émise (remboursée)	12 M	-1,11 M	-1,74 M	-2,33 M	22,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,64	3,84	5,65	7,38	4,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,27	6,1	9,04	11,76	6,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,76	13,46	19,36	22,48	20,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,76	13,46	19,36	22,34	20,15
Analyse des marges
Marge brute %	5,61	-0,11	4,86	11,52	13,27
Marge d’EBITDA %	18,49	11,6	14,6	16,99	12,93
Marge EBITA %	17,83	10,38	13,31	15,67	12,03
Marge d'EBIT %	17,62	9,9	13,21	15,18	11,49
Marge des activités poursuivies %	14,4	9,11	12,8	14,44	14,65
Marge nette %	14,4	9,11	12,8	14,33	14,64
Net Avail. Pour la marge commune %	14,4	9,11	12,8	14,33	14,64
Marge nette normalisée %	11,1	6,38	8,79	10,12	7,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,09	-8,44	20,46	6,66	-0,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,27	-8,23	20,57	6,71	-0,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,62	0,68	0,78	0,65
Rotation des actifs corporels	28,11	31,87	38,48	52,35	68,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,75	3,16	3,83	6,01	5,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	2,89 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,34	4,96	3,87	3,4	1,37
Quick Ratio	4,08	4,74	3,69	3,23	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,99	0,5	0,9	0,75	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,33	115,49	95,35	60,91	64,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	0,13
Délais de paiement des fournisseurs	32,93	24,55	20,88	-	23,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	40,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,17	44,64	32,76	20	61,74
Dette totale / Capital total	35,97	30,86	24,68	16,67	38,17
Dette à long terme / Capitaux propres	55,85	44,52	32,63	20	61,74
Dette à long terme / Capital total	35,76	30,78	24,58	16,67	38,17
Dette totale / Total de l'actif	58,25	57,8	51,83	48,51	55,59
EBIT / Charges d'intérêt	63,27	29,94	73,76	168,19	-
EBITDA / Charges d'intérêt	66,42	35,09	81,49	188,27	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	50,67	28,53	38,37	168,17	-
Dette totale / EBITDA	2,16	2,78	1,6	0,84	3,89
Dette nette / EBITDA	-0,81	-1,94	-2,11	-1,84	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,83	3,42	3,39	0,94	4,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,06	-2,39	-4,48	-2,06	2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,58	13,07	18,61	25,38	11,81
Résultat brut, Croissance 1 an	241,68	-102,31	-5,14 k	196,85	23,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,82	-24,2	42,9	37,84	7,17
EBITA, 1 an Croissance en %	31,19	-27	45,4	38,5	23,01
EBIT, 1 an Croissance %	36,49	-26,6	58,32	44,06	17,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,37	-28,52	66,72	41,41	13,5
Résultat net, Croissance 1 an	38,37	-28,52	66,72	40,35	14,27
Résultat net normalisé sur 1 an	42,87	-25,06	63,51	44,32	8,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,04	-29,21	63,08	39	12,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,03	60,7	-41,14	15,58	21,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	64,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,13	-4,5	1,1	-16,67	-13,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,08	13,71	2,26	18,03	47,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,16	142,67	-7,13	48,08	-306,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,31	14,93	16,73	25,87	27,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,69	-45,35	115,54	10	-45,23
CAPEX, Croissance 1 an	23,14	15,68	246,88	-70,55	2,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,7	-218,8	-373,26	-59,85	-100,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,6	-213,43	-381,31	-59,73	-100,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,4	12,33	15,81	21,95	18,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,64	-71,91	7,86	1,12 k	95,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,89	-7,79	6,35	44,42	8,29
EBITA, 2 ans CAGR %	52,97	-7,09	5,39	46,49	9,05
EBIT, 2 ans CAGR %	58,92	-6,88	7,8	51,02	10,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,61	-0,55	9,16	53,54	26,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,61	-0,55	9,16	52,97	26,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,74	-3,67	10,7	53,61	7,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,93	-1,51	7,44	50,56	25,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,77	30,54	-2,75	-17,52	18,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,06	-0,28	-1,74	-8,21	-14,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,27	28,44	7,83	9,86	31,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,08	-30,61	50,13	17,27	78,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,12	10,02	15,83	21,21	26,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,65	-27,45	8,53	53,98	-22,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,5	-17	121,05	1,07	-45,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,17	-21,01	84,84	5,59	-97,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,4	-22,03	83,37	7,29	-97,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,54	12,62	14,38	18,91	18,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,22	-70,09	58,41	51,16	477,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,55	19,4	8,25	18,19	21,07
EBITA, 3 ans CAGR %	31,66	15,48	9,51	17,91	22,6
EBIT, 3 ans CAGR %	34,95	17,07	11,14	18,74	24,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,44	15,39	18,14	19	38,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,44	15,39	18,14	18,7	38,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,32	18,84	14,91	20,93	23,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,74	14,65	16,52	17,07	36,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,18	22,36	0,1	3,02	-6,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,81	18,54	0,18	-6,99	-9,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,07	28,3	19,04	11,13	21,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,2	-4,49	-23,53	49,44	43,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,42	17,71	12,21	19,08	23,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,85	15,84	4,29	9,02	9,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,69	-1,1	42,77	12,89	1,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,6	29,91	21,51	11,7	-87,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,79	29,15	21,69	11,22	-87,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,42	19,14	12,62	16,26	15,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,18	-43,74	15,11	31,96	72,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	20	28,34	16,5	29,96	9,51
EBITA, 5 ans CAGR %	23,15	30,88	17,97	28,16	10,73
EBIT, 5 ans CAGR %	23,25	29,66	19,84	29,62	10,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,69	6,6	20,91	29,36	21,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,69	6,6	20,91	29,16	21,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,63	27,81	21,89	31,69	11,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21	5,85	19,75	27,86	19,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,7	23,05	2,51	4,5	7,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,2	11,96	9	7,01	-6,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,59	18,26	17,3	20,58	24,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,99	1,23	-2,75	3,68	7,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,6	14,41	14,37	19,1	17,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,99	29,01	58,88	29,81	-7,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	76,46	19,93	28,27	3,77	-2,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,23	17,09	11,51	20,8	-73,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,44	16,51	11,67	21,18	-73,97