Flux de Trésorerie SideChannel, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 18:45:26 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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12/08	Transcript : SideChannel, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Aug 12, 2026
12/08	SideChannel, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIDECHANNEL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,8 M	4,79 M	6,57 M	7,4 M	7,35 M
Total Chiffre d'affaires	2,8 M	4,79 M	6,57 M	7,4 M	7,35 M
Coût des marchandises vendues, total	1,54 M	2,47 M	3,24 M	3,87 M	3,85 M
Résultat Brut	1,26 M	2,32 M	3,33 M	3,53 M	3,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	752 k	1,85 M	4,92 M	3,93 M	3,86 M
Dépenses de R&D	-	178 k	669 k	546 k	562 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	752 k	2,03 M	5,59 M	4,47 M	4,42 M
Résultat d'Exploitation	510 k	294 k	-2,26 M	-940 k	-918 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	29 k	41 k	40 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	29 k	41 k	40 k
Autres produits non opérationnels	2,62 k	13 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	513 k	307 k	-2,23 M	-899 k	-878 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-6,19 M	-214 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-5,7 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,94 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	513 k	-11,58 M	-7,38 M	-899 k	-878 k
Charge d'impôt	-	195 k	-379 k	5 k	14 k
Résultat des activités poursuivies	513 k	-11,78 M	-7,01 M	-904 k	-892 k
Résultat net part du groupe	513 k	-11,78 M	-7,01 M	-904 k	-892 k
Résultat net	513 k	-11,78 M	-7,01 M	-904 k	-892 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	513 k	-11,78 M	-7,01 M	-904 k	-892 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	513 k	-11,78 M	-7,01 M	-904 k	-892 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	-7,47	-2,08	-0,21	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	-7,47	-2,08	-0,21	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,15 M	1,58 M	3,37 M	4,27 M	4,41 M
Bénéfice net par action - dilué	0,45	-7,47	-2,08	-0,21	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,45	-7,47	-2,08	-0,21	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,15 M	1,58 M	3,37 M	4,27 M	4,41 M
BPA de base normalisé	0,28	0,12	-0,41	-0,13	-0,12
BPA dilué normalisé	0,28	0,12	-0,41	-0,13	-0,12
Ratio de distribution	40,88	-3,91	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	510 k	340 k	-2,08 M	-748 k	-752 k
EBITA	510 k	294 k	-2,26 M	-940 k	-768 k
EBIT	510 k	294 k	-2,26 M	-940 k	-918 k
EBITDAR	-	-	-	-736 k	-740 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,68	5,13	-0,56	-1,59
Impôts intérieurs courants	-	195 k	-168 k	5 k	14 k
Total des impôts courants	-	195 k	-168 k	5 k	14 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-211 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-211 k	-	-
Résultat net normalisé	320 k	192 k	-1,39 M	-562 k	-549 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	95,6 k	367 k	1,34 M	771 k	966 k
Dépenses générales et administratives	657 k	1,48 M	3,59 M	3,16 M	2,89 M
Dépense en recherche et de développement	-	178 k	669 k	546 k	562 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	12 k	12 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	92 k	42 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	22 k	15 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	568 k	338 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	73 k	405 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	73 k	405 k	682 k	395 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	348 k	3,03 M	1,05 M	1,04 M	1,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	250 k	100 k
Total des liquidités et VMP	348 k	3,03 M	1,05 M	1,3 M	1,16 M
Créances clients, total	485 k	612 k	834 k	732 k	553 k
Total des créances	485 k	612 k	834 k	732 k	553 k
Dépenses payées d'avance	-	320 k	381 k	385 k	374 k
Autres actifs à court terme, total	-	180 k	180 k	150 k	-
Total de l'actif circulant	832 k	4,14 M	2,45 M	2,56 M	2,09 M
Immobilisations corporelles nettes	880	-	30 k	33 k	17 k
Goodwill	-	1,36 M	1,36 M	1,36 M	1,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,94 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	330 k	150 k	-	-
Total des actifs	833 k	10,77 M	3,98 M	3,95 M	3,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	212 k	786 k	613 k	729 k	515 k
Emprunts à court terme	-	50 k	50 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	195 k	11 k	3 k	6 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	194 k	130 k	280 k	515 k	801 k
Total du passif circulant	406 k	1,16 M	954 k	1,25 M	1,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	211 k	-	-	-
Total du passif	406 k	1,37 M	954 k	1,25 M	1,32 M
Actions ordinaires, total	10	149 k	214 k	226 k	231 k
Primes d'émissions d'actions	23,06 k	21,18 M	21,76 M	22,32 M	22,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	404 k	-11,93 M	-18,94 M	-19,84 M	-20,74 M
Total des fonds propres ordinaires	427 k	9,4 M	3,03 M	2,7 M	2,14 M
Total des capitaux propres	427 k	9,4 M	3,03 M	2,7 M	2,14 M
Total du passif et des capitaux propres	833 k	10,77 M	3,98 M	3,95 M	3,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,86 M	4,12 M	4,35 M	4,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,86 M	4,11 M	4,35 M	4,45 M
Actif net par action	-	3,29	0,74	0,62	0,48
Actif corporel net	427 k	3,1 M	1,67 M	1,35 M	787 k
Actif corporel net par action	-	1,08	0,41	0,31	0,18
Total de la dette	0	50 k	50 k	0	0
Dette nette	-348 k	-2,98 M	-1 M	-1,3 M	-1,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	96 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	19	23	20	23

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	513 k	-11,78 M	-7,01 M	-904 k	-892 k
Dépréciation et amortissement - CF	440	46 k	182 k	192 k	16 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	150 k
Amortissements et dépréciations, Total	440	46 k	182 k	192 k	166 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,7 M	4,94 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	73 k	405 k	563 k	332 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	27 k	3 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	6,06 M	214 k	15 k	-1 k
Variation des créances	-241 k	-461 k	-225 k	102 k	179 k
Variation des dettes fournisseurs	-14 k	-18 k	-547 k	116 k	-214 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-102 k	-65 k	150 k	235 k	286 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-8 k	3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	15 k	-61 k	-4 k	11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	156 k	-396 k	-1,94 M	307 k	-130 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-32 k	-15 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-250 k	150 k
Autres activités d'investissement, total	-	3,59 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	3,59 M	-32 k	-265 k	150 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-50 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-50 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-50 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-210 k	-461 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-210 k	-461 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-90 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-300 k	-511 k	-	-50 k	-
Variation nette de la trésorerie	-144 k	2,68 M	-1,98 M	-8 k	20 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,85 k	380 k	-1,35 M	742 k	402 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,85 k	380 k	-1,35 M	742 k	402 k
Variation du fonds de roulement net	357 k	-77 k	490 k	-471 k	-415 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-50 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	40,62	3,17	-19,15	-14,81	-15,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	99,37	3,72	-22,55	-20,31	-23,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	159,81	-239,76	-112,76	-31,53	-36,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	159,81	-239,76	-112,76	-31,53	-36,81
Analyse des marges
Marge brute %	45,1	48,47	50,7	47,73	47,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,88	38,61	74,91	53,05	52,51
Marge d’EBITDA %	18,24	7,1	-31,62	-10,11	-10,23
Marge EBITA %	18,22	6,14	-34,39	-12,7	-10,45
Marge d'EBIT %	18,22	6,14	-34,39	-12,7	-12,49
Marge des activités poursuivies %	18,32	-245,9	-106,6	-12,22	-12,13
Marge nette %	18,32	-245,9	-106,6	-12,22	-12,13
Net Avail. Pour la marge commune %	18,32	-245,9	-106,6	-12,22	-12,13
Marge nette normalisée %	11,45	4,01	-21,22	-7,59	-7,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,35	7,93	-20,5	10,03	5,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,35	7,93	-20,5	10,03	5,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,57	0,83	0,89	1,87	1,98
Rotation des actifs corporels	2,54 k	-	-	234,92	294,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,68	12,12	9,09	9,45	11,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	3,57	2,57	2,05	1,58
Quick Ratio	2,05	3,14	1,98	1,63	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	-0,34	-2,04	0,25	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,5	30,11	40,15	38,73	31,9
Délais de paiement des fournisseurs	51,99	73,8	78,8	63,49	59,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,53	1,65	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,53	1,62	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,72	12,74	23,95	31,56	38,15
Dette totale / EBITDA	-	0,15	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,68	-8,76	0,48	1,73	1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,15	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,68	-8,76	0,48	1,7	1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	124,07	71,1	37,23	12,6	-0,66
Résultat brut, Croissance 1 an	101,83	83,91	43,56	6	-0,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,01	-33,46	-711,18	-64	0,53
EBITA, 1 an Croissance en %	68,11	-42,35	-868,71	-58,41	1,05
EBIT, 1 an Croissance %	68,11	-42,35	-868,71	-58,41	-2,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,66	-2,4 k	-40,51	-87,1	-1,33
Résultat net, Croissance 1 an	68,66	-2,4 k	-40,51	-87,1	-1,33
Résultat net normalisé sur 1 an	68,66	-40,16	-826,71	-59,7	-2,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,78 k	-72,17	-89,82	-4,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	98,97	243,82	36,27	-12,23	-24,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,33	-	-	10	-48,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,2	1,19 k	-63	-0,83	-12,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,46	626	-46	-19,47	-41,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,46	2,1 k	-67,75	-10,76	-20,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,53	-352,23	391,16	-115,78	-142,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-53,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,14 k	-454,84	-158,58	-45,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,14 k	-454,84	-158,58	-45,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	95,82	53,23	24,31	5,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	92,65	62,49	23,36	2,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	5,79	101,66	48,32	-39,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-1,56	110,51	78,81	-41,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-1,56	110,51	78,81	-36,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	522,45	269,55	-72,29	-64,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	522,45	269,55	-72,29	-64,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	0,5	108,54	71,12	-37,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	116,04	-83,16	-68,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	58,49	116,46	9,37	-18,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	447,72	-	-24,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	282,45	118,69	-39,43	-6,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	280,4	98	-34,06	-31,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	562,26	166,38	-46,35	-15,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-13,52	251,97	-11,95	-74,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	507,18	39,83	-43,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	507,18	39,83	-43,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	73,93	38,27	15,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	74,66	40,92	14,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	89,82	13,54	30,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	95,3	22,61	37,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	95,3	22,61	46,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	184,6	20,79	-57,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	184,6	20,79	-57,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	94,34	20,56	41,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-21,96	-69,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	50,71	60,21	-3,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	183,26	220,75	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	75,57	68,02	-31,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	98,44	46,7	-36,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	141,84	85,01	-38,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	54,3	25,05	-31,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,86	1,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,86	1,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,49