Flux de Trésorerie Shipwaves Online Limited

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INE0O9L01010

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,660 ^INR	+3,68%		0,00%	-49,31%

30/06	Shipwaves Online Limited reçoit un bon de commande d'Oilserv Fzco pour le déploiement de la plateforme Fleetmon	CI
27/05	Shipwaves Online Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHIPWAVES ONLINE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	427 M	579 M	693 M	967 M	1,08 Md
Autres recettes, total	-	-	-	3,23 M	3,56 M
Total Chiffre d'affaires	427 M	579 M	693 M	970 M	1,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	414 M	561 M	643 M	822 M	854 M
Résultat Brut	12,75 M	18,19 M	49,94 M	148 M	232 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	856 k	612 k	4,11 M	9,93 M	10,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	319 k	314 k	317 k	20,22 M	21,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,92 M	4,86 M	5,2 M	24,7 M	20,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,1 M	5,78 M	9,63 M	54,85 M	53,18 M
Résultat d'Exploitation	5,65 M	12,41 M	40,31 M	93,41 M	179 M
Intérêts payés, total	-4,37 M	-12,18 M	-11,25 M	-21,15 M	-32,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	533 k	176 k	1,42 M	1,96 M	1,59 M
Charges d'intérêt nettes	-3,84 M	-12,01 M	-9,83 M	-19,19 M	-30,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	472 k	-1,45 M
Autres produits non opérationnels	-566 k	613 k	-77,25 k	-2,22 M	-2,46 M
EBT, hors éléments non courants	1,25 M	1,01 M	30,4 M	72,47 M	144 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-7,26 M
EBT, elements non courants inclus	1,25 M	1,01 M	30,4 M	72,47 M	137 M
Charge d'impôt	407 k	345 k	7,99 M	9,56 M	14,77 M
Résultat des activités poursuivies	840 k	669 k	22,41 M	62,91 M	122 M
Résultat net part du groupe	840 k	669 k	22,41 M	62,91 M	122 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-4,54 M	-13,61 M
Résultat net	840 k	669 k	22,41 M	58,37 M	108 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	840 k	669 k	22,41 M	58,37 M	108 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	840 k	669 k	22,41 M	58,37 M	108 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,8	0,13	0,24	0,62	1,15
BPA de base - Activités poursuivies	16,8	0,13	0,24	0,62	1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 k	5,26 M	94,54 M	94,54 M	94,54 M
Bénéfice net par action - dilué	16,8	0,13	0,24	0,62	1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	16,8	0,13	0,24	0,62	1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 k	5,26 M	94,54 M	94,54 M	94,54 M
BPA de base normalisé	15,59	0,12	0,2	0,43	0,81
BPA dilué normalisé	15,59	0,12	0,2	0,43	0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,97 M	12,72 M	40,62 M	98,19 M	184 M
EBITA	5,65 M	12,41 M	40,31 M	93,41 M	179 M
EBIT	5,65 M	12,41 M	40,31 M	93,41 M	179 M
EBITDAR	6,76 M	13,32 M	44,74 M	108 M	194 M
Total des revenus (tels que rapportés)	427 M	579 M	695 M	973 M	1,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,65	34,06	26,27	13,19	10,8
Total des impôts courants	-	-	-	7,66 M	16,65 M
Total des impôts différés	407 k	345 k	7,99 M	1,9 M	-1,88 M
Résultat net normalisé	780 k	634 k	19 M	40,75 M	76,4 M
Provisions de pension	-	80,77 k	85,22 k	194 k	110 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	67,5 k	12 k	-	483 k	682 k
Dépense de marketing	67,5 k	12 k	-	483 k	682 k
Charges locatives nettes, total	788 k	600 k	4,11 M	9,44 M	10,08 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,98 M	8,58 M	8,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,14 M	865 k	1,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,32 M	10,8 M	14,88 M	2,14 M	2,57 M
Total des liquidités et VMP	6,32 M	10,8 M	14,88 M	2,14 M	2,57 M
Créances clients, total	45,93 M	59,34 M	48,82 M	297 M	512 M
Autres créances	-	462 k	2,05 M	1,39 M	10,91 M
Total des créances	45,93 M	59,8 M	50,87 M	298 M	523 M
Dépenses payées d'avance	1,1 M	1,1 M	1,1 M	8,54 M	10,38 M
Autres actifs à court terme, total	30,15 M	55,96 M	100 M	58,76 M	89,21 M
Total de l'actif circulant	83,5 M	128 M	167 M	368 M	625 M
Immobilisations corporelles brutes	3,75 M	3,97 M	4,15 M	68,89 M	52,5 M
Amortissements cumulés	-2,31 M	-2,63 M	-2,94 M	-13,02 M	-13,76 M
Immobilisations corporelles nettes	1,43 M	1,34 M	1,2 M	55,86 M	38,75 M
Investissements à long terme	-	-	-	13 k	13 k
Goodwill	-	-	-	31,5 M	31,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	59,19 M	73,55 M	95,31 M	84,61 M	122 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,14 M	8,79 M	805 k	-	790 k
Autres actifs à long terme, total	-	-10	10	2 k	-
Total des actifs	153 M	211 M	264 M	540 M	819 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,62 M	11,19 M	24,79 M	58,79 M	55,38 M
Charges à payer, total	9,52 M	9 M	7,28 M	11,9 M	11,64 M
Emprunts à court terme	64,84 M	73,47 M	130 M	181 M	294 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	18,69 M	19,85 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	5,14 M
Autres passifs à court terme	3,64 M	5,42 M	10,71 M	73,6 M	123 M
Total du passif circulant	108 M	99,08 M	173 M	344 M	509 M
Dette à long terme	72,31 M	44,25 M	899 k	41,36 M	31,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	2,04 M	2,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,09 M	-
Autres passifs non courants	-	10	-10	-	-1 k
Total du passif	180 M	143 M	174 M	389 M	543 M
Actions ordinaires, total	500 k	94,54 M	94,54 M	94,54 M	94,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,18 M	-26,51 M	-4,1 M	54,27 M	163 M
Résultat global et autres	-	-	-	-581 k	1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-26,68 M	68,02 M	90,43 M	148 M	259 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,85 M	16,46 M
Total des capitaux propres	-26,68 M	68,02 M	90,43 M	151 M	275 M
Total du passif et des capitaux propres	153 M	211 M	264 M	540 M	819 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 k	5,26 M	94,54 M	94,54 M	141 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 k	5,26 M	94,54 M	94,54 M	94,54 M
Actif net par action	-533,62	12,94	0,96	1,57	2,74
Actif corporel net	-85,87 M	-5,53 M	-4,87 M	32,11 M	105 M
Actif corporel net par action	-1,72 k	-1,05	-0,05	0,34	1,11
Total de la dette	137 M	118 M	131 M	241 M	345 M
Dette nette	131 M	107 M	116 M	239 M	343 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	2,18 M	3 M
Dette relative aux contrats de location	6,31 M	4,8 M	32,89 M	75,54 M	80,68 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2,85 M	16,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	6,83 M
Machines, total	3,75 M	3,97 M	4,15 M	68,89 M	45,68 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	840 k	-	-	58,37 M	108 M
Dépréciation et amortissement - CF	319 k	-	-	4,78 M	5,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	319 k	-	-	4,78 M	5,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	15,44 M	16,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	7,26 M
Autres activités d'exploitation, total	4,81 M	-	-	36,82 M	52,41 M
Variation des créances	-27,96 M	-	-	-19,56 M	-59,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-679 k	-	-	34 M	-3,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,59 M	-	-	-104 M	-130 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,08 M	-	-	25,85 M	-3,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,9 M	-	-	-71,35 M	-64,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7,16 M	15,5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-33,19 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-13 k	-
Autres activités d'investissement, total	533 k	-	-	-14,3 M	-15,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,37 M	-	-	-112 M	-65,4 M
Dette à court terme émise, total	64,84 M	-	-	69,8 M	113 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	40,46 M	-
Total de la dette émise	64,84 M	-	-	110 M	113 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,93 M	-	-	-	-9,53 M
Total de la dette remboursée	-23,93 M	-	-	-	-9,53 M
Autres activités de financement, total	-4,94 M	-	-	-23,37 M	-34,99 M
Flux de trésorerie de financement	35,97 M	-	-	86,89 M	68,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	5,53 M	-	-	1,05 M	429 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,94 M	-	-	23,37 M	34,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-1,9 M	11,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-104 M	-158 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-91,06 M	-137 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	18,07 M	98,3 M	206 M
Dette nette émise (remboursée)	40,91 M	-	-	110 M	104 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	10,59	14,52	16,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	12,37	19,02	22,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	28,29	52,1	57,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	28,29	48,91	53,26
Analyse des marges
Marge brute %	2,99	3,14	7,2	15,28	21,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,2	0,11	0,59	1,02	0,99
Marge d’EBITDA %	1,4	2,2	5,86	10,12	16,93
Marge EBITA %	1,33	2,14	5,82	9,63	16,46
Marge d'EBIT %	1,33	2,14	5,82	9,63	16,46
Marge des activités poursuivies %	0,2	0,12	3,23	6,48	11,23
Marge nette %	0,2	0,12	3,23	6,02	9,98
Net Avail. Pour la marge commune %	0,2	0,12	3,23	6,02	9,98
Marge nette normalisée %	0,18	0,11	2,74	4,2	7,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-10,75	-14,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-9,38	-12,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,91	2,41	1,6
Rotation des actifs corporels	-	-	544,59	34,01	22,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	12,82	4,52	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	1,29	0,97	1,07	1,23
Quick Ratio	0,49	0,71	0,38	0,87	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-	-	0,08	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	28,48	80,94	136,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	10,21	18,61	24,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-514,08	173,06	144,96	159,76	125,45
Dette totale / Capital total	124,15	63,38	59,18	61,5	55,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-271,04	65,05	0,99	27,38	11,56
Dette à long terme / Capital total	65,46	23,82	0,41	10,54	5,13
Dette totale / Total de l'actif	117,41	67,81	65,78	72,02	66,38
EBIT / Charges d'intérêt	1,29	1,02	3,58	4,42	5,5
EBITDA / Charges d'intérêt	1,37	1,04	3,61	4,64	5,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,96	1,04	3,61	1,27	3,66
Dette totale / EBITDA	22,96	9,25	3,23	2,46	1,88
Dette nette / EBITDA	21,91	8,41	2,86	2,44	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,61	9,25	3,23	8,99	2,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,12	8,41	2,86	8,91	2,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	19,77	39,92	11,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	174,56	194,6	56,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	219,35	139,42	87,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	224,89	129,53	91,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	224,89	129,53	91,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	3,25 k	180,72	93,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	3,25 k	160,44	85,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	2,9 k	114,5	87,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	86,38	160,44	85,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-17,72	127,17	72,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-10,23	4,54 k	-30,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	25,06	104,25	51,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-11,92	-759,11	226,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	32,95	63,9	74,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	12,66	-111,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	225,35	-9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	287,38	51,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	357,95	50,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,41	25,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	180,08	114,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	170,38	111,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	166,84	109,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	166,84	109,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	869,74	133,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	834,06	119,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	701,86	100,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	164,43	119,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	77,51	97,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	545,44	467,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	59,82	75,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	140,95	364,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,61	69,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,85	-63,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	121,15	72,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,1	142,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,17	162,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,51	23,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,55	130,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	154,27	139,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	154,69	138,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	154,69	138,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	321,5	467,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	311,1	445,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	273,89	394
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-66,75	135,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,31	75,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	238,99	206,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,15	57,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,95	166,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,11	56,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,87	-58,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,71	64,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,58