Flux de Trésorerie Sheffield Resources Limited

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SFX

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Matériaux de construction

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:09 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0370 ^AUD	+8,82%		-5,13%	-45,59%

26/05	Sheffield Resources annonce que Kimberley Mineral Sands résiliera le contrat de son prestataire d'extraction de minerai le 28 mai	RE
22/05	Sheffield Resources Limited annonce la démission de John Richards de son poste de l'administrateur non exécutif	CI

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Données Financières Publiées: SHEFFIELD RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	215 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	215 k	-	-	-	-
Résultat Brut	215 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,08 M	2,22 M	2,94 M	3,53 M	2,54 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,03 M	1,16 M	914 k	706 k	483 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	457 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	401 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,03 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,99 M	3,38 M	3,85 M	4,24 M	3,03 M
Résultat d'Exploitation	-7,77 M	-3,38 M	-3,85 M	-4,24 M	-3,03 M
Intérêts payés, total	-3,44 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	41 k	83 k	608 k	1,05 M	362 k
Charges d'intérêt nettes	-3,4 M	83 k	608 k	1,05 M	362 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,72 M	-866 k	-5,37 M	-27,64 M	-20,47 M
Autres produits non opérationnels	-	-2 k	-1 k	-2 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-14,89 M	-4,17 M	-8,61 M	-30,83 M	-23,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,36 M	1,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	43,99 M	29,16 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	29,1 M	24,99 M	-8,61 M	-32,19 M	-22,05 M
Charge d'impôt	1,09 M	-1,09 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	28,01 M	26,08 M	-8,61 M	-32,19 M	-22,05 M
Résultat net part du groupe	28,01 M	26,08 M	-8,61 M	-32,19 M	-22,05 M
Résultat net	28,01 M	26,08 M	-8,61 M	-32,19 M	-22,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,01 M	26,08 M	-8,61 M	-32,19 M	-22,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,01 M	26,08 M	-8,61 M	-32,19 M	-22,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,08	-0,02	-0,08	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,08	-0,02	-0,08	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	342 M	347 M	361 M	393 M	395 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,07	-0,02	-0,08	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,07	-0,02	-0,08	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	349 M	350 M	365 M	393 M	399 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,96 M	-2,53 M	-	-	-
EBITA	-7,77 M	-3,38 M	-3,85 M	-4,24 M	-3,03 M
EBIT	-7,77 M	-3,38 M	-3,85 M	-4,24 M	-3,03 M
EBITDAR	-6,86 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,74	-4,35	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,31 M	-2,61 M	-5,38 M	-19,27 M	-14,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,44 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20 k	961 k	1,33 M	1,83 M	1,02 M
Charges locatives nettes, total	100 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	1,16 M	914 k	706 k	483 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 M	1,16 M	914 k	706 k	483 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,52 M	40,22 M	24,41 M	9,88 M	7,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,52 M	40,22 M	24,41 M	9,88 M	7,09 M
Créances clients, total	246 k	12 k	34 k	23 k	5 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	246 k	12 k	34 k	23 k	5 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	51 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Total de l'actif circulant	6,82 M	40,26 M	24,47 M	9,93 M	7,12 M
Immobilisations corporelles brutes	6,81 M	-	-	3,77 M	3,77 M
Amortissements cumulés	-163 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,65 M	-	-	3,77 M	3,77 M
Investissements à long terme	116 M	116 M	144 M	125 M	106 M
Prêts à long terme	-	-	1,51 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	130 M	156 M	170 M	139 M	117 M
Passifs
Comptes à payer, total	17 k	62 k	135 k	249 k	29 k
Charges à payer, total	55 k	62 k	119 k	143 k	127 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	318 k	50 k	48 k	55 k	87 k
Total du passif circulant	390 k	174 k	302 k	447 k	243 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,09 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,48 M	174 k	302 k	447 k	243 k
Actions ordinaires, total	133 M	133 M	155 M	156 M	156 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,85 M	9,22 M	615 k	-31,58 M	-53,63 M
Résultat global et autres	12,15 M	13,31 M	13,69 M	14,03 M	13,96 M
Total des fonds propres ordinaires	128 M	156 M	170 M	138 M	117 M
Total des capitaux propres	128 M	156 M	170 M	138 M	117 M
Total du passif et des capitaux propres	130 M	156 M	170 M	139 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	347 M	347 M	393 M	395 M	396 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	346 M	347 M	393 M	393 M	395 M
Actif net par action	0,37	0,45	0,43	0,35	0,3
Actif corporel net	128 M	156 M	170 M	138 M	117 M
Actif corporel net par action	0,37	0,45	0,43	0,35	0,3
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,52 M	-40,22 M	-24,41 M	-9,88 M	-7,09 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	116 M	116 M	144 M	124 M	103 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	163 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,01 M	26,08 M	-8,61 M	-32,19 M	-22,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	457 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	401 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	858 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,36 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-43,99 M	-29,16 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,36 M	-1,09 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,72 M	866 k	5,37 M	27,64 M	20,47 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,03 M	1,16 M	914 k	706 k	483 k
Autres activités d'exploitation, total	1,09 M	-1,09 M	-4 k	-6 k	-
Variation des créances	203 k	231 k	-22 k	11 k	18 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,32 M	-223 k	71 k	152 k	-187 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-213 k	7 k	57 k	24 k	-16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,26 M	-2,13 M	-2,23 M	-2,3 M	-2,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,54 M	-195 k	-	-2,26 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	36 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-323 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	41 k	27 k	-33,77 M	-9,93 M	-420 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,53 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,83 M	35,83 M	-35,3 M	-12,19 M	-420 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-12 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-12 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,88 M	-	22,68 M	-	-
Autres activités de financement, total	-350 k	-	-970 k	-31 k	-
Flux de trésorerie de financement	12,52 M	-	21,72 M	-31 k	-
Variation nette de la trésorerie	-564 k	33,7 M	-15,82 M	-14,53 M	-2,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,49 M	-1,11 M	-1,39 M	-4,05 M	-1,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,71 M	-1,11 M	-1,39 M	-4,05 M	-1,6 M
Variation du fonds de roulement net	2,19 M	-39 k	-106 k	-156 k	186 k
Dette nette émise (remboursée)	-12 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,4	-1,48	-1,48	-1,72	-1,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,48	-1,49	-1,48	-1,72	-1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,03	18,36	-5,29	-20,92	-17,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,03	18,36	-5,29	-20,92	-17,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,43 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,24 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-3,62 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-3,62 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	13,03 k	-	-	-	-
Marge nette %	13,03 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	13,03 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-4,33 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,42 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,98 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,48	231,41	81,03	22,22	29,31
Quick Ratio	17,35	231,24	80,93	22,15	29,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,61	-12,23	-7,37	-5,16	-9,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,14	0,11	0,18	0,32	0,21
EBIT / Charges d'intérêt	-2,26	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,01	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,62	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,94	15,92	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	14,78	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,69	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	9,69	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,67	-63,46	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,91	-56,45	13,74	10,16	-28,58
EBIT, 1 an Croissance %	-7,91	-56,45	13,74	10,16	-28,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-434,62	-6,89	-133,02	273,88	-31,5
Résultat net, Croissance 1 an	-434,62	-6,89	-133,02	273,88	-31,5
Résultat net normalisé sur 1 an	74,76	-72	106,52	258,07	-24,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-386	-7,46	-132,12	242,76	-31,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,12	-95,12	183,33	-32,35	-78,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-91,71	-	-	150,27	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,43	19,97	9,06	-18,44	-15,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,88	21,22	8,99	-18,56	-15,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,88	21,22	8,99	-18,56	-15,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,82	-70,68	4,61	3,55	2,82
CAPEX, Croissance 1 an	-17,88	-96,48	-	47,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,05	-84,87	24,72	38,65	-60,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,42	-89,62	24,72	38,65	-60,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,39	-40,27	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,23	-36,69	-29,62	11,94	-11,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,23	-36,69	-29,62	11,94	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,3	76,52	-44,56	11,1	60,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,3	76,52	-44,56	11,1	60,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,53	-30,05	-23,96	171,94	63,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,74	62,68	-45,48	4,93	52,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-80,64	-62,82	38,44	-61,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-69,16	-	-	-	58,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,78	30,72	14,39	-5,69	-17,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,95	33,88	14,94	-5,79	-17,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,95	33,88	14,94	-5,79	-17,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,54	-30,9	-44,62	4,08	3,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,73	-83,01	-	240,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,76	-66,32	-56,55	90,88	-26,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,24	-66,15	-64,02	90,88	-26,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,78	-36,7	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,9	-31,05	-23,03	-18,29	-3,64
EBIT, 3 ans CAGR %	8,9	-31,05	-23,03	-18,29	-3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,68	36,52	0,95	4,75	-5,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,68	36,52	0,95	4,75	-5,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,05	-25,91	0,35	27,45	77,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,35	21,22	-5,27	0,63	-9,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,64	-54,61	-25,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-46,98	-	-	-17,2	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,84	25,12	23,06	2,19	-9,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,68	28,91	25,01	2,47	-9,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,68	28,91	25,01	2,47	-9,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,43	-29,83	-20,66	-31,77	3,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,26	-80,68	-	-25,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,82	-67,07	-47,89	-18	12,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,21	-67,03	-47,72	-27,69	12,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,59	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,59	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,05	-22,01	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	14,99	-20,41	-8,56	-16,31	-18,54
EBIT, 5 ans CAGR %	14,99	-20,41	-8,56	-16,31	-18,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,04	20,33	14,87	25,72	21,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,04	20,33	14,87	25,72	21,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,95	-16,61	8,75	24,64	22,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,33	4,57	3,37	14,42	14,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	202,08	-	-	-	-56,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,16	-	-	-44,22	-45,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,99	30,99	19,97	11,74	5,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,49	31,99	22,42	13,72	6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,49	31,99	22,42	13,72	6,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,64	-8,04	-14,85	-17,85	-11,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3	-54,57	-	-39,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,39	-41,2	-33,11	-33,49	-30,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,13	-41,2	-33,08	-33,45	-30,3