Flux de Trésorerie Shapeways Holdings, Inc.

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US81947T2015

Sociétés holdings

Temps Différé OTC Markets 18:13:22 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-

18/12/24	Shapeways Holdings, Inc. (OTCPK:SHPW.Q) a acquis Thangs de Physna Inc.	CI
03/12/24	WVS International Inc. a acquis des actifs de Shapeways Holdings, Inc. (OTCPK:SHPW.Q).	CI

751c64db8fc5451.DuNkvh3mcubL07InSHCZuh4apByyALPohDF46nhusrw.fNISjEKnNaiHg9tWCRn1zV0qylXtdfmk9XIXx0s6geVLrVSHdqE2vpmG2Q

Données Financières Publiées: SHAPEWAYS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	33,51 M	31,78 M	33,62 M	33,16 M	34,46 M
Total Chiffre d'affaires	33,51 M	31,78 M	33,62 M	33,16 M	34,46 M
Coût des marchandises vendues, total	21,34 M	17,9 M	17,67 M	18,86 M	19,96 M
Résultat Brut	12,17 M	13,87 M	15,95 M	14,3 M	14,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,06 M	10,75 M	17,56 M	27,65 M	36,42 M
Dépenses de R&D	5,25 M	5,59 M	6,28 M	10,41 M	9,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	319 k	149 k	133 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,63 M	16,49 M	23,98 M	38,06 M	45,72 M
Résultat d'Exploitation	-6,45 M	-2,62 M	-8,02 M	-23,76 M	-31,21 M
Intérêts payés, total	-535 k	-582 k	-404 k	-7 k	-143 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	1 k	1 k	149 k	1,07 M
Charges d'intérêt nettes	-531 k	-581 k	-403 k	142 k	928 k
Autres produits non opérationnels	124 k	9 k	8,11 M	1,85 M	675 k
EBT, hors éléments non courants	-6,86 M	-3,19 M	-315 k	-21,77 M	-29,61 M
Charges de restructuration	-	-	-	-198 k	-305 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-11 k	-4 k	-	-49 k	-12,9 M
Autres éléments non courants	-	-	2 M	1,82 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,87 M	-3,2 M	1,68 M	-20,19 M	-43,89 M
Charge d'impôt	102 k	-29 k	-71 k	31 k	24 k
Résultat des activités poursuivies	-6,97 M	-3,17 M	1,76 M	-20,22 M	-43,91 M
Résultat net part du groupe	-6,97 M	-3,17 M	1,76 M	-20,22 M	-43,91 M
Résultat net	-6,97 M	-3,17 M	1,76 M	-20,22 M	-43,91 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	18,13 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,97 M	-3,17 M	-16,38 M	-20,22 M	-43,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,97 M	-3,17 M	-16,38 M	-20,22 M	-43,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,75	-1	-3,19	-3,05	-6,51
BPA de base - Activités poursuivies	-2,75	-1	-3,19	-3,05	-6,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,53 M	3,18 M	5,13 M	6,62 M	6,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,75	-1	-3,2	-3,05	-6,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,75	-1	-3,2	-3,05	-6,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,53 M	3,18 M	5,13 M	6,62 M	6,75 M
BPA de base normalisé	-1,69	-0,63	-0,04	-2,05	-2,74
BPA dilué normalisé	-1,69	-0,63	-0,04	-2,05	-2,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5 M	-2,15 M	-7,43 M	-22,25 M	-29,34 M
EBITA	-6,45 M	-2,62 M	-8,02 M	-23,26 M	-30,53 M
EBIT	-6,45 M	-2,62 M	-8,02 M	-23,76 M	-31,21 M
EBITDAR	-	83 k	-6,59 M	-21,5 M	-28,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,48	0,91	-4,21	-0,15	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-1 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	5 k	-
Total des impôts courants	102 k	-29 k	-71 k	4 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	27 k	24 k
Total des impôts différés	-	-	-	27 k	24 k
Résultat net normalisé	-4,29 M	-2 M	-197 k	-13,6 M	-18,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	535 k	583 k	404 k	7 k	143 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,55 M	448 k	1,89 M	2,05 M	1,28 M
Dépense de marketing	1,55 M	448 k	1,89 M	2,05 M	1,28 M
Dépenses générales et administratives	-	-	2,91 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	5,25 M	5,59 M	6,28 M	10,41 M	9,3 M
Charges locatives nettes, total	-	2,23 M	839 k	745 k	713 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	911 k	392 k	24,54 k	266 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,32 M	447 k	720 k	447 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,91 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	740 k	721 k	-	2,16 M	2,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	740 k	721 k	2,91 M	2,16 M	2,43 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,46 M	8,56 M	79,68 M	30,63 M	12,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	9,82 M	-
Total des liquidités et VMP	9,46 M	8,56 M	79,68 M	40,45 M	12,2 M
Créances clients, total	151 k	185 k	1,37 M	1,61 M	4,68 M
Autres créances	1,22 M	976 k	945 k	990 k	1,04 M
Notes à recevoir	200 k	151 k	-	-	-
Total des créances	1,57 M	1,31 M	2,32 M	2,6 M	5,72 M
Stocks	440 k	727 k	927 k	1,31 M	2,04 M
Dépenses payées d'avance	738 k	675 k	3,41 M	5,02 M	3 M
Liquidités soumises à restrictions	141 k	145 k	142 k	139 k	41 k
Autres actifs à court terme, total	-	259 k	1 k	249 k	139 k
Total de l'actif circulant	12,35 M	11,68 M	86,48 M	49,75 M	23,13 M
Immobilisations corporelles brutes	8,79 M	11,3 M	13,77 M	28,25 M	16,79 M
Amortissements cumulés	-7,45 M	-8,24 M	-8,54 M	-10,26 M	-9,34 M
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	3,05 M	5,23 M	17,99 M	7,45 M
Goodwill	1,84 M	1,84 M	1,84 M	6,29 M	5,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,4 M	2,97 M
Autres actifs à long terme, total	434 k	175 k	175 k	99 k	99 k
Total des actifs	15,96 M	16,74 M	93,72 M	79,53 M	38,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,08 M	1,63 M	1,91 M	2,35 M	2,64 M
Charges à payer, total	1,68 M	2,44 M	1,34 M	1,99 M	2,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,33 M	8,33 M	-	-	694 k
Part à court terme des contrats de location	17 k	1,22 M	639 k	719 k	928 k
Impôts sur le revenu à payer	493 k	477 k	328 k	339 k	482 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	425 k	753 k	921 k	972 k	1,77 M
Autres passifs à court terme	643 k	407 k	981 k	3,62 M	1,05 M
Total du passif circulant	11,67 M	15,26 M	6,11 M	10 M	9,9 M
Dette à long terme	3,57 M	2,24 M	-	-	858 k
Contrats de location à long terme	-	1,09 M	326 k	1,72 M	1,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	27 k	52 k
Autres passifs non courants	283 k	-	2,27 M	-	-
Total du passif	15,52 M	18,59 M	8,71 M	11,74 M	12,04 M
Actions privilégiées Convertibles	2 k	2 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	5 k	5 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	112 M	113 M	198 M	201 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-111 M	-115 M	-113 M	-133 M	-177 M
Résultat global et autres	-360 k	-277 k	-369 k	-544 k	-460 k
Total des fonds propres ordinaires	429 k	-1,85 M	85 M	67,79 M	26,83 M
Total des capitaux propres	431 k	-1,85 M	85 M	67,79 M	26,83 M
Total du passif et des capitaux propres	15,96 M	16,74 M	93,72 M	79,53 M	38,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,53 M	16,21 M	6,11 M	6,2 M	6,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,53 M	16,21 M	6,08 M	6,18 M	6,6 M
Actif net par action	0,17	-0,11	13,98	10,97	4,07
Actif corporel net	-1,41 M	-3,68 M	83,17 M	56,11 M	18,64 M
Actif corporel net par action	-0,55	-0,23	13,68	9,08	2,83
Total de la dette	9,92 M	12,88 M	965 k	2,43 M	3,7 M
Dette nette	457 k	4,32 M	-78,71 M	-38,01 M	-8,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	17,85 M	6,71 M	5,96 M	5,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	285 k	521 k	735 k	849 k	1,27 M
Stocks - travaux en cours, total	39 k	36 k	28 k	209 k	608 k
Stocks de produits finis, total	116 k	170 k	164 k	249 k	158 k
Machines, total	6,35 M	6,67 M	10,44 M	23,46 M	12,24 M
Employés à temps plein	-	-	152	191	203
Salariés à temps partiel	-	-	-	16	17

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-6,97 M	-3,17 M	1,76 M	-20,22 M	-43,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 M	473 k	593 k	1,01 M	1,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	505 k	685 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,46 M	473 k	593 k	1,51 M	1,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 k	4 k	-	49 k	12,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	740 k	721 k	2,91 M	2,16 M	2,43 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	337 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,06 M	-9,34 M	-2,49 M	4,21 M
Variation des créances	69 k	-40 k	-1,18 M	873 k	-3,49 M
Variation des stocks	46 k	-310 k	-175 k	-192 k	-737 k
Variation des dettes fournisseurs	63 k	-379 k	207 k	1 k	541 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-352 k	345 k	162 k	-522 k	801 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,96 M	-1,3 M	-2,99 M	-1,75 M	-3,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,9 M	-1,59 M	-8,06 M	-20,58 M	-26,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-181 k	-104 k	-3,96 M	-10,12 M	-2,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	25 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-8,86 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-9,78 M	10,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-104 k	-3,96 M	-28,76 M	7,44 M
Dette à long terme émise, total	5 M	1,98 M	-	-	993 k
Total de la dette émise	5 M	1,98 M	-	-	993 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-989 k	-1,34 M	-3,59 M	-	-107 k
Total de la dette remboursée	-989 k	-1,34 M	-3,59 M	-	-107 k
Émission d'actions ordinaires	33 k	86 k	595 k	339 k	118 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-594 k	-	-217 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	60 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	86,79 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,04 M	732 k	83,27 M	339 k	787 k
Ajustements des taux de change	-45 k	69 k	-138 k	-55 k	99 k
Variation nette de la trésorerie	-3,06 M	-896 k	71,11 M	-49,05 M	-18,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	314 k	182 k	85 k	-	143 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-760 k	-9,64 M	-20,01 M	-20,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-396 k	-9,39 M	-20 M	-20,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-152 k	3,91 M	-1,3 M	2,62 M
Dette nette émise (remboursée)	4,01 M	646 k	-3,59 M	-	886 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,02	-9,08	-17,14	-32,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,32	-10,34	-19,01	-38,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	447,46	4,22	-26,47	-92,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	446,2	-39,39	-26,47	-92,82
Analyse des marges
Marge brute %	36,33	43,66	47,44	43,12	42,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,98	33,84	52,23	83,39	105,68
Marge d’EBITDA %	-14,91	-6,76	-22,1	-67,09	-85,15
Marge EBITA %	-19,26	-8,25	-23,87	-70,14	-88,59
Marge d'EBIT %	-19,26	-8,25	-23,87	-71,66	-90,58
Marge des activités poursuivies %	-20,81	-9,97	5,22	-60,99	-127,43
Marge nette %	-20,81	-9,97	5,22	-60,99	-127,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,81	-9,97	-48,7	-60,99	-127,43
Marge nette normalisée %	-12,79	-6,28	-0,59	-41,03	-53,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,39	-28,67	-60,34	-60,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,25	-27,92	-60,33	-59,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,94	0,61	0,38	0,58
Rotation des actifs corporels	-	14,49	8,12	2,86	2,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	189,14	43,19	22,27	10,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	30,68	21,37	16,88	11,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	0,77	14,14	4,98	2,34
Quick Ratio	0,93	0,64	13,41	4,31	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,1	-1,32	-2,06	-2,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,94	8,45	16,39	33,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	11,93	17,08	21,62	30,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,34	36,17	40,44	44,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-23,48	-10,64	-2,43	19,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,3 k	-697,56	1,14	3,59	13,81
Dette totale / Capital total	95,84	116,73	1,12	3,47	12,13
Dette à long terme / Capitaux propres	828,54	-180,29	0,38	2,53	7,76
Dette à long terme / Capital total	34,5	30,17	0,38	2,44	6,82
Dette totale / Total de l'actif	97,3	111,03	9,3	14,76	30,97
EBIT / Charges d'intérêt	-12,06	-4,5	-19,86	-3,39 k	-218,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,34	0,14	-16,32	-3,07 k	-200,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,67	-0,04	-26,12	-4,52 k	-219,77
Dette totale / EBITDA	-1,99	155,23	-0,15	-0,11	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,09	52,05	11,94	1,77	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,92	-613,52	-0,09	-0,08	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	-205,71	7,46	1,2	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-5,18	5,82	-1,39	3,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,95	14,98	-10,36	1,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-57	246	199,33	31,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-59,38	206,18	189,78	31,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-59,38	206,18	196,07	31,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-54,57	-155,43	-1,25 k	117,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	-54,57	-155,43	-1,25 k	117,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-53,45	-90,13	6,81 k	36,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-63,74	344,44	-4,62	113,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	22,52	641,62	17,06	191,41
Stocks, Croissance 1 an	-	65,23	27,51	40,99	55,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	128,12	71,48	244,02	-58,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,93	459,78	-15,14	-51,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	162,02	-2,36 k	-32,54	-66,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-531	-4,7 k	-20,25	-60,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,92	405,9	155,3	30,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,54	3,71 k	155,5	-72,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,17 k	107,53	3,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,27 k	113,07	3,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,17	2,15	1,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,46	1,52	-4,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,98	221,82	98,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,52	197,87	95,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,52	201,09	97,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,82	152,64	400,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,82	152,64	400,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,57	161,1	869,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	7,85	105,9	42,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	201,43	194,64	84,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	45,15	34,08	48,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	97,78	142,88	19,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	142,36	117,95	-35,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	669,11	290,36	-52,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31 k	505,83	-43,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	8,06	259,39	82,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	367,74	886,35	-15,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	413,14	46,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	610,63	48,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,35	2,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,51	1,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,53	139,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,32	126,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,42	128,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,6	140,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,6	140,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,95	110,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,52	108,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,92	193,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,75	40,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	137,86	34,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,82	32,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	241,73	71,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	440,64	143,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,93	156,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	282,36	199,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	200,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	273,4