Compte de Résultat SGL Resources Limited

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SGLRES

INE967B01028

Logiciels

Temps Différé Bombay S.E. 11:11:18 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,330 ^INR	-3,72%		-3,72%	-23,86%

27/08	SGL Resources Limited annonce des démissions au sein de son conseil d'administration, effectives au 26 août 2026	CI
14/08	SGL Resources Limited approuve la recomposition de son comité d'audit à compter du 14 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: SGL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	330 M	170 M	295 M	487 M	349 M
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	330 M	170 M	295 M	487 M	349 M
Coût des marchandises vendues, total	110 M	69,46 M	67,57 M	59,37 M	108 M
Résultat Brut	220 M	101 M	228 M	428 M	241 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,09 M	10,51 M	6,12 M	2,84 M	3,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,81 M	12,16 M	12,16 M	86,77 M	81,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	159 M	54,74 M	184 M	327 M	247 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	182 M	77,4 M	202 M	417 M	331 M
Résultat d'Exploitation	38,37 M	23,17 M	25,71 M	11,01 M	-90,32 M
Intérêts payés, total	-16,54 M	-16,75 M	-16,27 M	-10,58 M	-316 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,73 M	3,36 M	6,25 M	5,89 M	42,52 M
Charges d'intérêt nettes	-12,82 M	-13,39 M	-10,02 M	-4,69 M	42,2 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	9,31 M	40,76 M
Autres produits non opérationnels	519 k	479 k	-436 k	-618 k	8,41 M
EBT, hors éléments non courants	26,07 M	10,26 M	15,25 M	15,01 M	1,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,07 M	10,26 M	15,25 M	15,01 M	1,05 M
Charge d'impôt	6,51 M	4,46 M	-906 k	484 k	-17 k
Résultat des activités poursuivies	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M	1,07 M
Résultat net part du groupe	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M	1,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-1 k	-
Résultat net	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M	1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M	1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M	1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	0,08	0,23	0,08	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	0,08	0,23	0,08	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,72 M	69,31 M	69,31 M	177 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	0,08	0,23	0,08	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	0,08	0,23	0,08	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,72 M	69,31 M	69,31 M	177 M	250 M
BPA de base normalisé	0,28	0,09	0,14	0,05	0
BPA dilué normalisé	0,28	0,09	0,14	0,05	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	42,6 M	28,38 M	30,7 M	15,52 M	-88,33 M
EBITA	38,37 M	23,17 M	25,71 M	11,01 M	-90,32 M
EBIT	38,37 M	23,17 M	25,71 M	11,01 M	-90,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	335 M	174 M	302 M	503 M	490 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,96	43,49	-5,94	3,22	-1,61
Total des impôts courants	7,19 M	4,52 M	4,38 M	5,79 M	8,64 M
Total des impôts différés	-684 k	-56 k	-5,29 M	-5,31 M	-8,66 M
Résultat net normalisé	16,3 M	6,41 M	9,53 M	9,38 M	658 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	247 k	336 k	450 k	275 k	385 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,74 M	2,46 M	1,61 M	1,24 M	1,75 M
Dépense de marketing	-	-	1,61 M	1,24 M	1,75 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	361 k	180 k	75 k	106 k	71 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 M	3,4 M	1,29 M	27,15 M	1,21 M
Total des liquidités et VMP	1,25 M	3,4 M	1,29 M	27,15 M	1,21 M
Créances clients, total	578 M	530 M	687 M	847 M	422 M
Autres créances	-	-	16,01 M	29,41 M	16,01 M
Notes à recevoir	4,64 M	5,39 M	4,68 M	573 k	1,11 Md
Total des créances	582 M	535 M	708 M	877 M	1,55 Md
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	833 k	1,14 M	184 k	11 k	6 k
Autres actifs à court terme, total	98,86 M	95,71 M	118 M	109 M	85,81 M
Total de l'actif circulant	683 M	635 M	827 M	1,01 Md	1,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	37,98 M	46,56 M	46,63 M	35,49 M	17,27 M
Amortissements cumulés	-17,63 M	-22,84 M	-27,83 M	-21,98 M	-12,41 M
Immobilisations corporelles nettes	20,35 M	23,72 M	18,8 M	13,51 M	4,86 M
Investissements à long terme	17,9 M	19,57 M	18,7 M	19,24 M	20,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	669 M	873 M	994 M	1,12 Md	1,04 Md
Créances à long terme	37,32 M	60,32 M	60,32 M	30,81 M	439 M
Prêts à long terme	3,4 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	252 k	5,88 M	14,27 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	180 M	-
Total des actifs	1,43 Md	1,61 Md	1,92 Md	2,38 Md	3,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49 M	7,52 M	165 M	138 M	96,42 M
Charges à payer, total	216 M	203 M	241 M	230 M	33,22 M
Emprunts à court terme	106 M	106 M	97,48 M	8,32 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	18,98 M	13,72 M	5,57 M	2,87 M	658 M
Impôts sur le revenu à payer	7,19 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	4,98 M	4,92 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,56 M	565 k	829 k	285 k	367 M
Total du passif circulant	404 M	335 M	510 M	379 M	1,15 Md
Dette à long terme	178 M	419 M	539 M	147 M	148 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,55 M	5,89 M	6,6 M	4,93 M	2,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	2,04 M	3,6 M	1,94 M	1,46 M
Total du passif	589 M	762 M	1,06 Md	533 M	1,31 Md
Actions ordinaires, total	139 M	139 M	139 M	501 M	501 M
Primes d'émissions d'actions	551 M	551 M	546 M	1,16 Md	1,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	136 M	142 M	158 M	173 M	1,16 M
Résultat global et autres	16,18 M	17,73 M	17,77 M	17,52 M	17,88 M
Total des fonds propres ordinaires	842 M	850 M	861 M	1,85 Md	1,85 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	842 M	850 M	861 M	1,85 Md	1,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,43 Md	1,61 Md	1,92 Md	2,38 Md	3,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,39 M	69,31 M	69,31 M	250 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,39 M	69,31 M	69,31 M	250 M	250 M
Actif net par action	12,14	12,26	12,42	7,38	7,39
Actif corporel net	174 M	-23,3 M	-133 M	729 M	810 M
Actif corporel net par action	2,5	-0,34	-1,92	2,91	3,23
Total de la dette	303 M	538 M	642 M	158 M	806 M
Dette nette	302 M	535 M	640 M	131 M	804 M
Dette relative aux PBO non financés	4,62 M	6,01 M	7,04 M	8,36 M	6,05 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M
Machines, total	36,64 M	45,22 M	45,29 M	34,15 M	15,93 M
Employés à temps plein	261	202	153	68	68

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,23 M	5,21 M	4,99 M	4,51 M	1,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,23 M	5,21 M	4,99 M	4,51 M	1,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,58 M	6,94 M	7,16 M	82,26 M	79,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	410 k	2,32 M
Autres activités d'exploitation, total	20,11 M	18,13 M	5,23 M	1,16 M	-50,61 M
Variation des créances	-13,45 M	15,17 M	-152 M	-192 M	252 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,99 M	-41,48 M	157 M	-27,12 M	-41,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60,84 M	-9,34 M	22,09 M	-137 M	122 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,81 M	416 k	61,43 M	-253 M	367 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,01 M	-9,98 M	-306 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	371 k	4,34 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-174 M	-210 M	-127 M	-207 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	3,36 M	-18,09 M	8,02 M	-1,04 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-183 M	-217 M	-145 M	-199 M	-1,04 Md
Dette à long terme émise, total	-	235 M	103 M	-	647 M
Total de la dette émise	-	235 M	103 M	-	647 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,98 M	-	-	-483 M	-
Total de la dette remboursée	-29,98 M	-	-	-483 M	-
Émission d'actions ordinaires	245 M	71 k	-	973 M	-
Autres activités de financement, total	-13,6 M	-17,03 M	-21,55 M	-12,28 M	-565 k
Flux de trésorerie de financement	201 M	218 M	81,82 M	478 M	647 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-489 k	2,15 M	-2,11 M	25,86 M	-25,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,54 M	17,03 M	16,76 M	12,28 M	565 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	4,38 M	5,79 M	8,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-228 M	-236 M	-113 M	-319 M	-498 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-217 M	-226 M	-102 M	-312 M	-497 M
Variation du fonds de roulement net	68,93 M	32,38 M	3,32 M	199 M	522 M
Dette nette émise (remboursée)	-29,98 M	235 M	103 M	-483 M	647 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,86	0,95	0,91	0,32	-2,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,34	1,14	1,11	0,39	-2,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,76	0,68	1,89	1,07	0,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,76	0,68	1,89	1,07	0,06
Analyse des marges
Marge brute %	66,66	59,15	77,12	87,81	69,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,66	6,18	2,07	0,58	1
Marge d’EBITDA %	12,9	16,69	10,4	3,19	-25,33
Marge EBITA %	11,62	13,63	8,71	2,26	-25,9
Marge d'EBIT %	11,62	13,63	8,71	2,26	-25,9
Marge des activités poursuivies %	5,92	3,41	5,47	2,98	0,31
Marge nette %	5,92	3,41	5,47	2,98	0,31
Net Avail. Pour la marge commune %	5,92	3,41	5,47	2,98	0,31
Marge nette normalisée %	4,93	3,77	3,23	1,93	0,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-68,9	-138,85	-38,11	-65,48	-142,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-65,77	-132,69	-34,67	-64,12	-142,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,11	0,17	0,23	0,13
Rotation des actifs corporels	17,45	7,72	13,89	30,15	37,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,62	0,31	0,49	0,63	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	1,9	1,62	2,67	1,42
Quick Ratio	1,43	1,59	1,38	2,39	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0	0,12	-0,67	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	589,21	1,16 k	754,21	574,86	664,03
Délais de paiement des fournisseurs	154,23	148,5	466,76	929,98	397,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,99	63,36	74,52	8,56	43,54
Dette totale / Capital total	26,46	38,78	42,7	7,89	30,33
Dette à long terme / Capitaux propres	21,12	49,32	62,55	7,96	7,98
Dette à long terme / Capital total	15,53	30,19	35,84	7,33	5,56
Dette totale / Total de l'actif	41,14	47,28	55,14	22,37	41,38
EBIT / Charges d'intérêt	2,32	1,38	1,58	1,04	-285,82
EBITDA / Charges d'intérêt	2,58	1,69	1,89	1,47	-279,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,03	1,1	1,87	1,47	-279,53
Dette totale / EBITDA	7,12	18,97	20,9	10,2	-9,12
Dette nette / EBITDA	7,09	18,85	20,86	8,45	-9,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,03	29,26	21,11	10,2	-9,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,99	29,08	21,07	8,45	-9,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,86	-48,52	73,66	64,97	-28,42
Résultat brut, Croissance 1 an	14,41	-54,32	126,82	87,86	-43,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,58	-33,37	8,17	-49,43	-634,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,73	-39,62	10,95	-57,16	-851,02
EBIT, 1 an Croissance %	-6,73	-39,62	10,95	-57,16	-851,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,35	-70,38	178,76	-10,1	-92,63
Résultat net, Croissance 1 an	-3,35	-70,38	178,76	-10,1	-92,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,11	-60,66	48,69	-1,58	-92,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,67	-68	187,5	-65,22	-94,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,3	-4,56	29,8	23,23	-50,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,25	16,54	-20,73	-28,14	-64,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,1	13,18	19,07	24,07	32,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	123,58	-113,41	472,08	-647,37	11,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,01	0,87	1,34	114,7	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-199,09	-102,21	3,78 k	-511,94	-245,02
CAPEX, Croissance 1 an	70,27	10,83	-96,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,74	13,82	-52,33	183,45	56,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,77	14,16	-54,63	205,15	59,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,7	-37,39	-5,45	69,26	8,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,18	-27,71	1,7	106,42	2,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,42	-20,27	-15,11	-26,04	69,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,93	-24,95	-18,15	-31,06	87,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,93	-24,95	-18,15	-31,06	87,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,14	-46,49	-9,13	58,3	-74,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,14	-46,49	-9,13	58,3	-74,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,16	-38,9	-23,52	20,96	-73,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,48	-48,36	-4,08	-0	-86,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,78	4,12	11,3	26,47	-21,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,09	16,4	-3,88	-24,53	-49,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,78	18,23	16,1	21,55	28,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,38	-45,25	-12,42	459,59	146,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,01	21,36	1,11	47,51	46,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,17	-85,2	80,71	1,16 k	144,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,36	37,37	-81,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15	26,7	-26,34	16,24	110,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,59	28,82	-28,03	17,67	120,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,95	-31,34	-12,03	13,83	27,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,89	-21,36	5,77	24,78	33,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,26	-12,91	-11,73	-28,57	46
EBITA, 3 ans CAGR %	26,43	-16,57	-14,51	-34,04	57,38
EBIT, 3 ans CAGR %	26,43	-16,57	-14,51	-34,04	57,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,63	-30,64	-7,24	-9,45	-43,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,63	-30,64	-7,24	-9,45	-43,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,21	-25,67	-17,82	-16,82	-53,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,11	-38,86	-8,48	-31,6	-62,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,9	12,58	12,06	15,14	-7,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,66	9,47	2,41	-12,77	-41,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,16	21,24	18,52	18,7	25,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,24	-50,32	19,7	61,33	226,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,97	15,14	14,28	29,96	29,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,44	-77,07	47,91	137,83	514,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,35	13,83	-61,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,4	11,12	-8,54	15,43	28,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,06	12,18	-9,03	16,49	30,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,18	-11,85	-5,75	-1,49	-4,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,55	-6,69	10,56	15,65	4,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,88	8,65	7,72	-18,42	14,62
EBITA, 5 ans CAGR %	34,89	6,37	6,25	-22,7	17,03
EBIT, 5 ans CAGR %	34,89	6,37	6,25	-22,7	17,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,79	-13,11	-0,54	-3,51	-44,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,79	-13,11	-0,54	-3,51	-44,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,03	-3,66	-7,39	-9,69	-47,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,06	-26,98	-8,98	-25,56	-57,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,76	30,84	27,18	17,94	-2,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,46	15,95	5,16	-5,66	-22,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,94	24,31	21,92	21,36	22,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,53	-39,31	-6,44	30,87	59,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,51	14,7	14,26	27,13	26,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,26	-66,08	-3,46	48,96	80,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,18	15,7	-48,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,4	53,2	-11,89	13,14	27,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,33	46,37	-12,91	14,34	29,62