Flux de Trésorerie SGL Resources Limited

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INE967B01028

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,600 ^INR	+1,96%		-3,70%	-15,03%

27/07	SGL Resources Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 27 juillet 2026	CI
27/07	SGL Resources Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SGL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	434 M	330 M	170 M	295 M	487 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	434 M	330 M	170 M	295 M	487 M
Coût des marchandises vendues, total	244 M	110 M	69,46 M	67,57 M	59,37 M
Résultat Brut	190 M	220 M	101 M	228 M	428 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,19 M	12,09 M	10,51 M	6,12 M	2,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,46 M	10,81 M	12,16 M	12,16 M	86,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	134 M	159 M	54,74 M	184 M	327 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	147 M	182 M	77,4 M	202 M	417 M
Résultat d'Exploitation	42,9 M	38,37 M	23,17 M	25,71 M	11,01 M
Intérêts payés, total	-19,54 M	-16,54 M	-16,75 M	-16,27 M	-10,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,77 M	3,73 M	3,36 M	6,25 M	5,89 M
Charges d'intérêt nettes	-15,76 M	-12,82 M	-13,39 M	-10,02 M	-4,69 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	9,31 M
Autres produits non opérationnels	335 k	519 k	479 k	-436 k	-618 k
EBT, hors éléments non courants	27,48 M	26,07 M	10,26 M	15,25 M	15,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	27,48 M	26,07 M	10,26 M	15,25 M	15,01 M
Charge d'impôt	7,23 M	6,51 M	4,46 M	-906 k	484 k
Résultat des activités poursuivies	20,24 M	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M
Résultat net part du groupe	20,24 M	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-1 k
Résultat net	20,24 M	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,24 M	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,24 M	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,34	0,08	0,23	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,34	0,08	0,23	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,42 M	57,72 M	69,31 M	69,31 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,25	0,08	0,23	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,25	0,08	0,23	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,42 M	57,72 M	69,31 M	69,31 M	177 M
BPA de base normalisé	0,35	0,28	0,09	0,14	0,05
BPA dilué normalisé	0,35	0,28	0,09	0,14	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,41 M	42,6 M	28,38 M	30,7 M	15,52 M
EBITA	42,9 M	38,37 M	23,17 M	25,71 M	11,01 M
EBIT	42,9 M	38,37 M	23,17 M	25,71 M	11,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	438 M	335 M	174 M	302 M	503 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,32	24,96	43,49	-5,94	3,22
Total des impôts courants	8,11 M	7,19 M	4,52 M	4,38 M	5,79 M
Total des impôts différés	-880 k	-684 k	-56 k	-5,29 M	-5,31 M
Résultat net normalisé	17,17 M	16,3 M	6,41 M	9,53 M	9,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	178 k	247 k	336 k	450 k	275 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	721 k	1,74 M	2,46 M	1,61 M	1,24 M
Dépense de marketing	-	-	-	1,61 M	1,24 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	440 k	361 k	180 k	75 k	106 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 M	1,25 M	3,4 M	1,29 M	27,15 M
Total des liquidités et VMP	1,73 M	1,25 M	3,4 M	1,29 M	27,15 M
Créances clients, total	488 M	578 M	530 M	687 M	847 M
Autres créances	121 k	-	-	16,01 M	29,41 M
Notes à recevoir	2,17 M	4,64 M	5,39 M	4,68 M	573 k
Total des créances	491 M	582 M	535 M	708 M	877 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	798 k	833 k	1,14 M	184 k	11 k
Autres actifs à court terme, total	84,49 M	98,86 M	95,71 M	118 M	109 M
Total de l'actif circulant	578 M	683 M	635 M	827 M	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	30,91 M	37,98 M	46,56 M	46,63 M	35,49 M
Amortissements cumulés	-13,4 M	-17,63 M	-22,84 M	-27,83 M	-21,98 M
Immobilisations corporelles nettes	17,51 M	20,35 M	23,72 M	18,8 M	13,51 M
Investissements à long terme	16,96 M	17,9 M	19,57 M	18,7 M	19,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	499 M	669 M	873 M	994 M	1,12 Md
Créances à long terme	37,32 M	37,32 M	60,32 M	60,32 M	30,81 M
Prêts à long terme	4,4 M	3,4 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	252 k	5,88 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	180 M
Total des actifs	1,15 Md	1,43 Md	1,61 Md	1,92 Md	2,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44,01 M	49 M	7,52 M	165 M	138 M
Charges à payer, total	184 M	216 M	203 M	241 M	230 M
Emprunts à court terme	108 M	106 M	106 M	97,48 M	8,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,54 M	18,98 M	13,72 M	5,57 M	2,87 M
Impôts sur le revenu à payer	8,11 M	7,19 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	5,66 M	4,98 M	4,92 M	-	-
Autres passifs à court terme	418 k	1,56 M	565 k	829 k	285 k
Total du passif circulant	365 M	404 M	335 M	510 M	379 M
Dette à long terme	206 M	178 M	419 M	539 M	147 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,54 M	4,55 M	5,89 M	6,6 M	4,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,27 M	2 M	2,04 M	3,6 M	1,94 M
Total du passif	576 M	589 M	762 M	1,06 Md	533 M
Actions ordinaires, total	98,84 M	139 M	139 M	139 M	501 M
Primes d'émissions d'actions	346 M	551 M	551 M	546 M	1,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	117 M	136 M	142 M	158 M	173 M
Résultat global et autres	15,25 M	16,18 M	17,73 M	17,77 M	17,52 M
Total des fonds propres ordinaires	577 M	842 M	850 M	861 M	1,85 Md
Intérêts minoritaires	-262	-	-	-	-
Total des capitaux propres	577 M	842 M	850 M	861 M	1,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	1,43 Md	1,61 Md	1,92 Md	2,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,42 M	69,39 M	69,31 M	69,31 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,42 M	69,39 M	69,31 M	69,31 M	250 M
Actif net par action	11,67	12,14	12,26	12,42	7,38
Actif corporel net	77,7 M	174 M	-23,3 M	-133 M	729 M
Actif corporel net par action	1,57	2,5	-0,34	-1,92	2,91
Total de la dette	330 M	303 M	538 M	642 M	158 M
Dette nette	328 M	302 M	535 M	640 M	131 M
Dette relative aux PBO non financés	3,59 M	4,62 M	6,01 M	7,04 M	8,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-262	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M
Machines, total	29,57 M	36,64 M	45,22 M	45,29 M	34,15 M
Employés à temps plein	171	261	202	153	68

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,24 M	19,56 M	5,8 M	16,16 M	14,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,5 M	4,23 M	5,21 M	4,99 M	4,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,5 M	4,23 M	5,21 M	4,99 M	4,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,96 M	6,58 M	6,94 M	7,16 M	82,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	410 k
Autres activités d'exploitation, total	21,23 M	20,11 M	18,13 M	5,23 M	1,16 M
Variation des créances	-42,26 M	-13,45 M	15,17 M	-152 M	-192 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	32,59 M	4,99 M	-41,48 M	157 M	-27,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,28 M	-60,84 M	-9,34 M	22,09 M	-137 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,98 M	-18,81 M	416 k	61,43 M	-253 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,29 M	-9,01 M	-9,98 M	-306 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	371 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-136 M	-174 M	-210 M	-127 M	-207 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	3,36 M	-18,09 M	8,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-141 M	-183 M	-217 M	-145 M	-199 M
Dette à long terme émise, total	138 M	-	235 M	103 M	-
Total de la dette émise	138 M	-	235 M	103 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-29,98 M	-	-	-483 M
Total de la dette remboursée	-	-29,98 M	-	-	-483 M
Émission d'actions ordinaires	-	245 M	71 k	-	973 M
Autres activités de financement, total	-15,69 M	-13,6 M	-17,03 M	-21,55 M	-12,28 M
Flux de trésorerie de financement	123 M	201 M	218 M	81,82 M	478 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	265 k	-489 k	2,15 M	-2,11 M	25,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,77 M	16,54 M	17,03 M	16,76 M	12,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	4,38 M	5,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-147 M	-228 M	-236 M	-113 M	-319 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-135 M	-217 M	-226 M	-102 M	-312 M
Variation du fonds de roulement net	29,75 M	68,93 M	32,38 M	3,32 M	199 M
Dette nette émise (remboursée)	138 M	-29,98 M	235 M	103 M	-483 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,61	1,86	0,95	0,91	0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,25	2,34	1,14	1,11	0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,57	2,76	0,68	1,89	1,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,57	2,76	0,68	1,89	1,07
Analyse des marges
Marge brute %	43,81	66,66	59,15	77,12	87,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,74	3,66	6,18	2,07	0,58
Marge d’EBITDA %	10,7	12,9	16,69	10,4	3,19
Marge EBITA %	9,89	11,62	13,63	8,71	2,26
Marge d'EBIT %	9,89	11,62	13,63	8,71	2,26
Marge des activités poursuivies %	4,67	5,92	3,41	5,47	2,98
Marge nette %	4,67	5,92	3,41	5,47	2,98
Net Avail. Pour la marge commune %	4,67	5,92	3,41	5,47	2,98
Marge nette normalisée %	3,96	4,93	3,77	3,23	1,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,91	-68,9	-138,85	-38,11	-65,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,09	-65,77	-132,69	-34,67	-64,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,26	0,11	0,17	0,23
Rotation des actifs corporels	24,38	17,45	7,72	13,89	30,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,01	0,62	0,31	0,49	0,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,69	1,9	1,62	2,67
Quick Ratio	1,34	1,43	1,59	1,38	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,05	0	0,12	-0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	361,66	589,21	1,16 k	754,21	574,86
Délais de paiement des fournisseurs	41,51	154,23	148,5	466,76	929,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,15	35,99	63,36	74,52	8,56
Dette totale / Capital total	36,37	26,46	38,78	42,7	7,89
Dette à long terme / Capitaux propres	35,71	21,12	49,32	62,55	7,96
Dette à long terme / Capital total	22,73	15,53	30,19	35,84	7,33
Dette totale / Total de l'actif	49,97	41,14	47,28	55,14	22,37
EBIT / Charges d'intérêt	2,2	2,32	1,38	1,58	1,04
EBITDA / Charges d'intérêt	2,38	2,58	1,69	1,89	1,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,1	2,03	1,1	1,87	1,47
Dette totale / EBITDA	7,1	7,12	18,97	20,9	10,2
Dette nette / EBITDA	7,07	7,09	18,85	20,86	8,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,02	9,03	29,26	21,11	10,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,98	8,99	29,08	21,07	8,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,41	-23,86	-48,52	73,66	64,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,11	14,41	-54,32	126,82	87,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,02	-4,58	-33,37	8,17	-49,43
EBITA, 1 an Croissance en %	7,54	-6,73	-39,62	10,95	-57,16
EBIT, 1 an Croissance %	7,54	-6,73	-39,62	10,95	-57,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,57	-3,35	-70,38	178,76	-10,1
Résultat net, Croissance 1 an	16,57	-3,35	-70,38	178,76	-10,1
Résultat net normalisé sur 1 an	9,99	-5,11	-60,66	48,69	-1,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,04	-16,67	-68	187,5	-65,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,61	18,3	-4,56	29,8	23,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,18	16,25	16,54	-20,73	-28,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,49	24,1	13,18	19,07	24,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,1	123,58	-113,41	472,08	-647,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,63	46,01	0,87	1,34	114,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-155,01	-199,09	-102,21	3,78 k	-511,94
CAPEX, Croissance 1 an	-21,84	70,27	10,83	-96,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,53	54,74	13,82	-52,33	183,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,61	59,77	14,16	-54,63	205,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,52	-20,7	-37,39	-5,45	69,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,4	3,18	-27,71	1,7	106,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,07	-0,42	-20,27	-15,11	-26,04
EBITA, 2 ans CAGR %	50,32	-1,93	-24,95	-18,15	-31,06
EBIT, 2 ans CAGR %	50,32	-1,93	-24,95	-18,15	-31,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,43	6,14	-46,49	-9,13	58,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,42	6,14	-46,49	-9,13	58,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,78	2,16	-38,9	-23,52	20,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,47	-15,48	-48,36	-4,08	-0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,78	24,78	4,12	11,3	26,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,43	6,09	16,4	-3,88	-24,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,21	25,78	18,23	16,1	21,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,35	-4,38	-45,25	-12,42	459,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,23	23,01	21,36	1,11	47,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,09	-26,17	-85,2	80,71	1,16 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,64	15,36	37,37	-81,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,7	15	26,7	-26,34	16,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,77	16,59	28,82	-28,03	17,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,74	-5,95	-31,34	-12,03	13,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,16	16,89	-21,36	5,77	24,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,29	26,26	-12,91	-11,73	-28,57
EBITA, 3 ans CAGR %	36,11	26,43	-16,57	-14,51	-34,04
EBIT, 3 ans CAGR %	36,11	26,43	-16,57	-14,51	-34,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,04	5,63	-30,64	-7,24	-9,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,04	5,63	-30,64	-7,24	-9,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,52	5,21	-25,67	-17,82	-16,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,05	-12,11	-38,86	-8,48	-31,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,35	40,9	12,58	12,06	15,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,65	11,66	9,47	2,41	-12,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,55	26,16	21,24	18,52	18,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,01	-2,24	-50,32	19,7	61,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,46	23,97	15,14	14,28	29,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,05	-36,44	-77,07	47,91	137,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,19	2,35	13,83	-61,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,88	2,4	11,12	-8,54	15,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,95	2,06	12,18	-9,03	16,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,05	0,18	-11,85	-5,75	-1,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	62,23	22,55	-6,69	10,56	15,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,05	29,88	8,65	7,72	-18,42
EBITA, 5 ans CAGR %	8,95	34,89	6,37	6,25	-22,7
EBIT, 5 ans CAGR %	8,95	34,89	6,37	6,25	-22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,99	46,79	-13,11	-0,54	-3,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,99	46,79	-13,11	-0,54	-3,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,44	45,03	-3,66	-7,39	-9,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,63	21,06	-26,98	-8,98	-25,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,24	8,76	30,84	27,18	17,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,54	12,46	15,95	5,16	-5,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,54	20,94	24,31	21,92	21,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,42	28,53	-39,31	-6,44	30,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,04	47,51	14,7	14,26	27,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,8	-22,26	-66,08	-3,46	48,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,97	-14,18	15,7	-48,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,82	25,4	53,2	-11,89	13,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,2	25,33	46,37	-12,91	14,34