Flux de Trésorerie Serina Therapeutics, Inc.

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US81751A1088

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,070 ^USD	-1,43%		-0,96%	+8,21%

23/07	Serina achève le recrutement et l'administration des doses pour la première cohorte de son essai de phase 1b dans la maladie de Parkinson	MT
22/07	Serina Therapeutics, Inc. annonce la nomination de Farrell Simon au conseil d'administration et à ses comités, avec effet au 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: SERINA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,46 M	592 k	3,15 M	56 k	130 k
Total Chiffre d'affaires	3,46 M	592 k	3,15 M	56 k	130 k
Coût des marchandises vendues, total	3,8 M	1,57 M	2,39 M	7,48 M	13,16 M
Résultat Brut	-334 k	-982 k	766 k	-7,42 M	-13,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	1,29 M	3,89 M	8,15 M	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 M	1,29 M	3,89 M	8,15 M	11 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	-2,27 M	-3,13 M	-15,57 M	-24,02 M
Intérêts payés, total	-3,09 k	-15,88 k	-558 k	-526 k	-213 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,86 k	1,76 k	283 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	7,76 k	-14,12 k	-275 k	-526 k	-213 k
Autres produits non opérationnels	205 k	-123 k	1,08 M	13,38 M	5,04 M
EBT, hors éléments non courants	-1,42 M	-2,41 M	-2,33 M	-2,71 M	-19,2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-1,48 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,45 k	-7,58 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-26,93 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	187 k	-267 k	7,6 M	-7,02 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,26 M	-2,68 M	5,27 M	-11,21 M	-19,2 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	18 k
Résultat des activités poursuivies	-1,26 M	-2,68 M	5,27 M	-11,21 M	-19,22 M
Résultat net part du groupe	-1,26 M	-2,68 M	5,27 M	-11,21 M	-19,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	66 k	33 k
Résultat net	-1,26 M	-2,68 M	5,27 M	-11,14 M	-19,18 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	254 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-2,68 M	5,27 M	-11,14 M	-19,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-2,68 M	5,27 M	-11,14 M	-19,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,59	-1,25	2,3	-1,51	-1,91
BPA de base - Activités poursuivies	-0,59	-1,25	2,3	-1,51	-1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,14 M	2,15 M	2,29 M	7,36 M	10,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,59	-1,25	1,46	-1,51	-1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,59	-1,25	1,46	-1,51	-1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,14 M	2,15 M	4,01 M	7,36 M	10,19 M
BPA de base normalisé	-0,41	-0,7	-0,64	-0,22	-1,17
BPA dilué normalisé	-0,41	-0,7	-0,36	-0,22	-1,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,6 M	-2,21 M	-3,04 M	-15,38 M	-23,95 M
EBITA	-1,63 M	-2,27 M	-3,13 M	-15,57 M	-24,02 M
EBIT	-1,63 M	-2,27 M	-3,13 M	-15,57 M	-24,02 M
EBITDAR	-1,46 M	-2,11 M	-2,83 M	-15,15 M	-23,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,46 M	592 k	3,15 M	56 k	130 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,09
Résultat net normalisé	-887 k	-1,5 M	-1,45 M	-1,63 M	-11,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,09 k	12,84 k	565 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,3 M	1,29 M	3,89 M	7,92 M	10,79 M
Dépense en recherche et de développement	3,8 M	1,57 M	2,39 M	7,48 M	13,16 M
Charges locatives nettes, total	141 k	101 k	209 k	227 k	203 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,67 k	339 k	460 k	193 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	89,73 k	-130 k	-233 k	10,35 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	551 k	858 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,04 M	2,94 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	82,94 k	7,11 k	24,32 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	82,94 k	7,11 k	24,32 k	2,6 M	3,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	315 k	532 k	7,62 M	3,67 M	3,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	996 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,31 M	532 k	7,62 M	3,67 M	3,06 M
Créances clients, total	1,11 k	-	-	-	-
Total des créances	1,11 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	17,85 k	16,35 k	-	1,93 M	994 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	77 k	2,03 M
Total de l'actif circulant	1,33 M	549 k	7,62 M	5,68 M	6,08 M
Immobilisations corporelles brutes	845 k	677 k	1,74 M	2,13 M	1,37 M
Amortissements cumulés	-331 k	-368 k	-390 k	-1,08 M	-528 k
Immobilisations corporelles nettes	514 k	309 k	1,35 M	1,05 M	842 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	29 k
Total des actifs	1,84 M	858 k	8,97 M	6,72 M	6,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	145 k	143 k	580 k	744 k	1,93 M
Charges à payer, total	9,9 k	6,92 k	571 k	1,43 M	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	212 k	128 k	250 k	193 k	181 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	154 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,31 k	5,52 k	11,94 k	-	244 k
Total du passif circulant	371 k	438 k	1,41 M	2,37 M	3,56 M
Dette à long terme	-	1,62 M	2,98 M	-	2,95 M
Contrats de location à long terme	186 k	63,25 k	461 k	268 k	196 k
Autres passifs non courants	953 k	1,08 M	-	3,58 M	283 k
Total du passif	1,51 M	3,19 M	4,86 M	6,22 M	6,99 M
Actions privilégiées Convertibles	35,44 M	35,44 M	36,4 M	-	4,94 M
Total des capitaux propres privilégiés	35,44 M	35,44 M	36,4 M	-	4,94 M
Actions ordinaires, total	21,45 k	22,18 k	24,67 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	635 k	646 k	858 k	44,96 M	58,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,76 M	-38,45 M	-33,18 M	-44,32 M	-63,5 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-14 k
Total des fonds propres ordinaires	-35,11 M	-37,78 M	-32,29 M	641 k	-4,98 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-133 k	-
Total des capitaux propres	334 k	-2,34 M	4,11 M	508 k	-37 k
Total du passif et des capitaux propres	1,84 M	858 k	8,97 M	6,72 M	6,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,14 M	2,22 M	8,79 M	9,93 M	12,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,14 M	2,22 M	2,47 M	9,42 M	10,77 M
Actif net par action	-16,37	-17,03	-13,09	0,07	-0,46
Actif corporel net	-35,11 M	-37,78 M	-32,29 M	641 k	-4,98 M
Actif corporel net par action	-16,37	-17,03	-13,09	0,07	-0,46
Total de la dette	398 k	1,81 M	3,69 M	461 k	3,32 M
Dette nette	-913 k	1,28 M	-3,92 M	-3,21 M	267 k
Dette relative aux contrats de location	1,13 M	811 k	1,67 M	1,82 M	1,62 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-133 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	372 k	377 k	866 k	966 k	881 k
Employés à temps plein	-	-	9	12	16
Salariés à temps partiel	-	-	2	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,26 M	-2,68 M	5,27 M	-11,14 M	-19,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,37 k	61,27 k	88,75 k	194 k	73 k
Amortissements et dépréciations, Total	33,37 k	61,27 k	88,75 k	194 k	73 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	345 k	58 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-26,55 k	3,08 k	839	-	257 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,45 k	7,58 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	82,94 k	7,11 k	24,32 k	2,6 M	3,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-327 k	539 k	-8,5 M	-5,81 M	-4,45 M
Variation des créances	1,27 M	1,11 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-367 k	-2,13 k	392 k	-1,66 M	1,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,61 M	154 k	-154 k	65 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-54,69 k	-164 k	399 k	-1,72 M	273 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,25 M	-2,08 M	-2,48 M	-17,14 M	-17,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,93 k	-9,68 k	-504 k	-22 k	-59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	932 k	991 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-23,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	823 k	981 k	-504 k	-22 k	-59 k
Dette à long terme émise, total	-	5 M	10,1 M	3,04 M	4,91 M
Total de la dette émise	-	5 M	10,1 M	3,04 M	4,91 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,91 k	-3,69 M	-47,71 k	-168 k	-
Total de la dette remboursée	-12,91 k	-3,69 M	-47,71 k	-168 k	-
Émission d'actions ordinaires	1 M	4,42 k	14,94 k	10 M	7,56 M
Émission d'actions privilégiées	90,15 k	-	-	-	4,94 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	337 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,08 M	1,31 M	10,07 M	13,21 M	17,41 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-14 k
Variation nette de la trésorerie	-350 k	217 k	7,09 M	-3,95 M	-616 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,09 k	15,88 k	-	-	17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,22 M	-1,82 M	-7,94 M	-11,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,21 M	-1,48 M	-7,96 M	-11,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	-152 k	-870 k	994 k	4 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,91 k	1,31 M	10,05 M	2,88 M	4,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-105,01	-39,79	-124,04	-219,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,39 k	-53,73	-221,85	-739,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	267,84	594,21	-485,36	-8,16 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,36	-15,04	70,39	896,49
Analyse des marges
Marge brute %	-9,64	-165,95	24,3	-13,26 k	-10,02 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,45	217,88	123,48	14,55 k	8,46 k
Marge d’EBITDA %	-46,13	-373,47	-96,37	-27,46 k	-18,42 k
Marge EBITA %	-47,09	-383,83	-99,18	-27,81 k	-18,48 k
Marge d'EBIT %	-47,09	-383,83	-99,18	-27,81 k	-18,48 k
Marge des activités poursuivies %	-36,5	-453,44	167,11	-20,01 k	-14,78 k
Marge nette %	-36,5	-453,44	167,11	-19,89 k	-14,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,5	-453,44	167,11	-19,89 k	-14,95 k
Marge nette normalisée %	-25,59	-254,39	-46,1	-2,91 k	-9,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-205,91	-57,86	-14,18 k	-8,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-204,24	-46,8	-14,21 k	-8,62 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,44	0,64	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	1,44	3,8	0,05	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,58	1,25	5,39	2,4	1,71
Quick Ratio	3,53	1,22	5,39	1,55	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,06	-4,74	-1,75	-7,24	-5,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,51	55,26	32,39	37,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	119,24	-77,4	89,88	90,75	-8,98 k
Dette totale / Capital total	54,39	-342,54	47,34	47,57	101,13
Dette à long terme / Capitaux propres	55,82	-71,91	83,8	52,76	-8,49 k
Dette à long terme / Capital total	25,46	-318,23	44,13	27,66	95,62
Dette totale / Total de l'actif	81,9	372,32	54,16	92,44	100,53
EBIT / Charges d'intérêt	-527,31	-142,99	-5,6	-29,6	-112,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-471,01	-132,74	-5,07	-28,8	-111,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-498,46	-133,35	-5,97	-28,85	-111,76
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,86	-1,31	-0,03	-0,14
Dette nette / EBITDA	0,63	-0,61	1,39	0,21	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,85	-1,11	-0,03	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	-0,6	1,18	0,21	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-82,93	433,14	-98,22	132,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	194,03	-178,06	-1,07 k	75,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,23	37,56	967,92	55,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,16	37,76	917,78	54,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,16	37,76	917,78	54,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	112,07	-296,48	-312,7	71,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	112,07	-296,48	-311,44	72,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	69,73	-3,39	258,3	633,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	111,93	-216,37	-311,21	25,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-39,81	335,98	-22,31	-19,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-53,48	945,12	-25,02	3,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,61	-14,52	-101,98	-876,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,61	-14,52	-101,98	-876,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,78	19,34	592,12	4,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-88,6	5,11 k	-95,64	168,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	49,82	864,06	45,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	22,18	1,58 k	44,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,6	-69,23	-79,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,5	175,01	312,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,9	163,84	307,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	38,46	161,89	296,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	38,46	161,89	296,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	104,13	104,41	90,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	104,13	103,81	90,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,05	4,09	412,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	57,05	10,03	63,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	61,99	84,02	-21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	120,5	179,94	-11,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,09	-86,97	-60,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,09	-86,97	-60,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,91	187,34	169,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	143,61	50,74	-65,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	155,38	270,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,68	385,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-74,72	-39,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	181,21	136,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,7	121,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,12	119,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,12	119,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,93	92,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,53	92,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,51	99,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	36,9	15,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,79	39,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,91	100,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,67	-49,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,67	-49,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,73	105,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,25	82,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	110,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	110,14