Ratios Financiers Sera Prognostics, Inc.

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Données Financières Publiées: SERA PROGNOSTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	82 k	268 k	306 k	77 k	81 k
Total Chiffre d'affaires	82 k	268 k	306 k	77 k	81 k
Coût des marchandises vendues, total	37 k	193 k	210 k	82 k	164 k
Résultat Brut	45 k	75 k	96 k	-5 k	-83 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,42 M	30,98 M	24,69 M	21,9 M	23,25 M
Dépenses de R&D	11,02 M	14,24 M	15,22 M	14,73 M	13,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,44 M	45,23 M	39,92 M	36,63 M	36,42 M
Résultat d'Exploitation	-35,4 M	-45,15 M	-39,82 M	-36,64 M	-36,5 M
Intérêts payés, total	-746 k	-61 k	-55 k	-28 k	-9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	145 k	456 k	1,64 M	2,75 M	4,25 M
Charges d'intérêt nettes	-601 k	395 k	1,58 M	2,72 M	4,24 M
Autres produits non opérationnels	-63 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-36,06 M	-44,76 M	-38,24 M	-33,92 M	-32,26 M
Charges de restructuration	-	-500 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,07 M	1,99 M	1,02 M	332 k
Autres éléments non courants	1,05 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,01 M	-44,19 M	-36,24 M	-32,9 M	-31,93 M
Résultat des activités poursuivies	-35,01 M	-44,19 M	-36,24 M	-32,9 M	-31,93 M
Résultat net part du groupe	-35,01 M	-44,19 M	-36,24 M	-32,9 M	-31,93 M
Résultat net	-35,01 M	-44,19 M	-36,24 M	-32,9 M	-31,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,01 M	-44,19 M	-36,24 M	-32,9 M	-31,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,01 M	-44,19 M	-36,24 M	-32,9 M	-31,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,33	-1,43	-1,16	-0,99	-0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-2,33	-1,43	-1,16	-0,99	-0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	15 M	30,94 M	31,2 M	33,16 M	47,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,33	-1,43	-1,16	-0,99	-0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,33	-1,43	-1,16	-0,99	-0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15 M	30,94 M	31,2 M	33,16 M	47,66 M
BPA de base normalisé	-1,5	-0,9	-0,77	-0,64	-0,42
BPA dilué normalisé	-1,5	-0,9	-0,77	-0,64	-0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,74 M	-44,4 M	-38,92 M	-35,82 M	-35,68 M
EBITA	-35,4 M	-45,15 M	-39,82 M	-36,64 M	-36,5 M
EBIT	-35,4 M	-45,15 M	-39,82 M	-36,64 M	-36,5 M
EBITDAR	-34,34 M	-43,89 M	-38,28 M	-35,18 M	-35,1 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-22,54 M	-27,97 M	-23,9 M	-21,2 M	-20,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	746 k	61 k	55 k	26 k	3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,33 M	14,2 M	8,35 M	5,77 M	6,55 M
Dépenses générales et administratives	14,09 M	16,78 M	16,34 M	16,13 M	16,7 M
Dépense en recherche et de développement	11,02 M	14,24 M	15,22 M	14,75 M	13,17 M
Charges locatives nettes, total	400 k	504 k	636 k	636 k	580 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	549 k	166 k	119 k	106 k	26,27 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-149 k	338 k	517 k	530 k	554 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,05 M	1,67 M	1,57 M	2,5 M	1,75 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	657 k	590 k	657 k	390 k	314 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,43 M	2,79 M	3,04 M	4,12 M	3,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,13 M	5,06 M	5,27 M	7,01 M	5,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,93 M	29,88 M	3,88 M	4,04 M	3,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,18 M	52,83 M	45,2 M	42,19 M	35,26 M
Total des liquidités et VMP	105 M	82,7 M	49,08 M	46,24 M	39,2 M
Créances clients, total	27 k	113 k	160 k	34 k	12 k
Autres créances	3,12 M	6 M	11,31 M	19 k	-
Total des créances	3,14 M	6,11 M	11,47 M	53 k	12 k
Dépenses payées d'avance	1,99 M	1,31 M	795 k	1,31 M	1,56 M
Total de l'actif circulant	110 M	90,12 M	61,34 M	47,6 M	40,77 M
Immobilisations corporelles brutes	7,74 M	11,02 M	10,2 M	9,61 M	12,07 M
Amortissements cumulés	-5,97 M	-6,26 M	-7,02 M	-7,76 M	-8,52 M
Immobilisations corporelles nettes	1,77 M	4,77 M	3,18 M	1,85 M	3,55 M
Investissements à long terme	34,85 M	21,33 M	30,84 M	21,97 M	56,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,03 M	910 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	157 k	109 k	77 k	124 k	123 k
Total des actifs	147 M	116 M	95,44 M	72,58 M	102 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 M	1,55 M	1,05 M	1,97 M	862 k
Charges à payer, total	2,96 M	3,29 M	1,22 M	1,44 M	2,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	74 k	983 k	1,02 M	838 k	2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,12 M	9,08 M	20,24 M	20,22 M	20,32 M
Autres passifs à court terme	1,07 M	637 k	926 k	296 k	445 k
Total du passif circulant	8,41 M	15,54 M	24,44 M	24,77 M	24,19 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	54 k	1,85 M	840 k	2 k	2,34 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,46 M	17,39 M	25,28 M	24,77 M	26,52 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	3 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	305 M	311 M	317 M	328 M	387 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-166 M	-211 M	-247 M	-280 M	-312 M
Résultat global et autres	-183 k	-981 k	-15 k	60 k	262 k
Total des fonds propres ordinaires	139 M	98,94 M	70,16 M	47,8 M	75,41 M
Total des capitaux propres	139 M	98,94 M	70,16 M	47,8 M	75,41 M
Total du passif et des capitaux propres	147 M	116 M	95,44 M	72,58 M	102 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,9 M	31,02 M	32,43 M	37,66 M	39,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,77 M	31,02 M	31,7 M	34,17 M	38,94 M
Actif net par action	4,5	3,19	2,21	1,4	1,94
Actif corporel net	139 M	98,94 M	70,16 M	46,78 M	74,5 M
Actif corporel net par action	4,5	3,19	2,21	1,37	1,91
Total de la dette	128 k	2,83 M	1,86 M	840 k	2,34 M
Dette nette	-140 M	-101 M	-78,06 M	-67,37 M	-93,44 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	4,03 M	5,09 M	5,09 M	4,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,56 M	7,46 M	7,11 M	7,08 M	7,44 M
Employés à temps plein	113	87	55	63	71
Salariés à temps partiel	2	2	2	1	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	3 M	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-2,9 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,01 M	-44,19 M	-36,24 M	-32,9 M	-31,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	659 k	756 k	900 k	814 k	824 k
Amortissements et dépréciations, Total	659 k	756 k	900 k	814 k	824 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	19 k	116 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,13 M	5,06 M	5,27 M	7,01 M	5,11 M
Autres activités d'exploitation, total	-372 k	213 k	-638 k	-412 k	801 k
Variation des créances	-25 k	-86 k	-47 k	126 k	22 k
Variation des dettes fournisseurs	603 k	352 k	-442 k	455 k	-1,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,12 M	5,97 M	11,15 M	-12 k	92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,74 M	-2,68 M	-7,15 M	10,71 M	349 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,64 M	-34,61 M	-27,19 M	-14,19 M	-25,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-791 k	-128 k	-56 k	-726 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	16 k	311 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,04 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-81,26 M	6,33 M	255 k	12,84 M	-27,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-82,56 M	5,55 M	438 k	11,74 M	-28,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,66 M	-303 k	-466 k	-440 k	-194 k
Total de la dette remboursée	-7,66 M	-303 k	-466 k	-440 k	-194 k
Émission d'actions ordinaires	67,2 M	308 k	1,22 M	3,05 M	54,22 M
Émission d'actions privilégiées	98,98 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,07 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	160 M	5 k	752 k	2,61 M	54,03 M
Variation nette de la trésorerie	45,4 M	-29,05 M	-26 M	163 k	-99 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,19 M	48 k	55 k	28 k	9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,85 M	-19,31 M	-14,85 M	-4,76 M	-17,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,38 M	-19,27 M	-14,82 M	-4,74 M	-17,44 M
Variation du fonds de roulement net	-257 k	-3,93 M	-4,03 M	-11,41 M	-49 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,66 M	-303 k	-466 k	-440 k	-194 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,34	-21,43	-23,5	-27,26	-26,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,46	-23,47	-28,64	-37,95	-36,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,48	-37,21	-42,86	-55,78	-51,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-538,85	-37,21	-42,86	-55,78	-51,83
Analyse des marges
Marge brute %	54,88	27,98	31,37	-6,49	-102,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,78 k	11,56 k	8,07 k	28,44 k	28,7 k
Marge d’EBITDA %	-42,36 k	-16,57 k	-12,72 k	-46,52 k	-44,05 k
Marge EBITA %	-43,16 k	-16,85 k	-13,01 k	-47,58 k	-45,07 k
Marge d'EBIT %	-43,16 k	-16,85 k	-13,01 k	-47,58 k	-45,07 k
Marge des activités poursuivies %	-42,69 k	-16,49 k	-11,84 k	-42,72 k	-39,42 k
Marge nette %	-42,69 k	-16,49 k	-11,84 k	-42,72 k	-39,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,69 k	-16,49 k	-11,84 k	-42,72 k	-39,42 k
Marge nette normalisée %	-27,48 k	-10,44 k	-7,81 k	-27,53 k	-24,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,2 k	-7,2 k	-4,85 k	-6,18 k	-21,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,63 k	-7,19 k	-4,84 k	-6,16 k	-21,53 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,06	0,08	0,08	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,66	3,83	2,24	0,79	3,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,11	5,8	2,51	1,92	1,69
Quick Ratio	12,87	5,72	2,48	1,87	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,76	-2,23	-1,11	-0,57	-1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,54	95,34	162,82	461,06	103,64
Délais de paiement des fournisseurs	8,08 k	2,6 k	2,25 k	6,73 k	3,15 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	2,86	2,65	1,76	3,1
Dette totale / Capital total	0,09	2,78	2,58	1,73	3,01
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	1,87	1,2	0	3,1
Dette à long terme / Capital total	0,04	1,82	1,17	0	3,01
Dette totale / Total de l'actif	5,76	14,95	26,49	34,13	26,02
EBIT / Charges d'intérêt	-47,45	-740,2	-724,02	-1,31 k	-4,06 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,56	-719,54	-696,09	-1,26 k	-3,9 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,31	-732,51	-698,42	-1,26 k	-3,98 k
Dette totale / EBITDA	-0	-0,06	-0,05	-0,02	-0,07
Dette nette / EBITDA	4,03	2,31	2,04	1,91	2,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,06	-0,05	-0,02	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,88	2,26	2,03	1,91	2,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	228	226,83	14,18	-74,84	5,19
Résultat brut, Croissance 1 an	221,43	66,67	28	-105,21	1,56 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,42	27,81	-13,31	-7,96	-0,39
EBITA, 1 an Croissance en %	96,96	27,57	-12,77	-8	-0,36
EBIT, 1 an Croissance %	96,96	27,57	-12,77	-8	-0,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,39	26,21	-17,98	-9,23	-2,95
Résultat net, Croissance 1 an	76,39	26,21	-17,98	-9,23	-2,95
Résultat net normalisé sur 1 an	81,68	24,22	-15,51	-11,3	-4,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,71	-38,8	-18,65	-14,58	-32,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,25 k	318,52	41,59	-78,75	-64,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	83,73	168,81	-33,3	-41,74	91,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	893,71	-20,88	-17,96	-23,96	40,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-210,35	-28,59	-29,09	-33,33	59,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-210,35	-28,59	-29,09	-31,86	57,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,55	9,4	-21,44	-47,81	80,58
CAPEX, Croissance 1 an	775,17	-39,34	-83,82	-56,25	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	99,09	-2,73	-24,3	-67,94	266,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	119,75	-0,58	-24,32	-67,98	267,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,92	227,41	93,18	-46,4	-48,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,11	131,46	46,06	-74,18	-7,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,08	61,24	5,85	-10,68	-4,25
EBITA, 2 ans CAGR %	46,13	58,51	6,07	-10,42	-4,26
EBIT, 2 ans CAGR %	46,13	58,51	6,07	-10,42	-4,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,57	49,21	1,75	-13,71	-6,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,57	49,21	1,75	-13,71	-6,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,74	50,17	3,01	-13,43	-8,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,71	-66,54	-29,45	-16,64	-24,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	419,62	651,66	143,43	-45,15	-72,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,13	122,24	33,9	-37,66	5,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	151,42	180,4	-19,43	-21,01	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14	-11,23	-28,84	-31,24	3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14	-11,23	-28,84	-30,49	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,95	43,24	-7,3	-35,97	-2,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	245,88	130,41	-68,67	-73,39	138,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	39,16	-13,49	-50,73	8,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	47,81	-12,56	-50,78	8,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	95,26	130,46	-2,08	-32,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	60,91	89,98	-51,92	3,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	41,62	31,6	1,03	-7,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	39,66	30,37	1,15	-7,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	39,66	30,37	1,15	-7,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	38,81	22,23	-2,05	-10,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	38,81	22,23	-2,05	-10,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	39,4	24,43	-2	-10,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-49,2	-55,01	-24,8	-22,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	383,46	330,89	7,99	-52,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	42,85	48,79	1,46	-9,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	71,01	86,15	-20,97	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-2,46	-17,64	-30,37	-9,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,46	-17,64	-29,86	-8,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	21,44	17,25	-23,45	-9,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	93,6	-4,94	-64,98	-2,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	14,21	-37,86	-3,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	18,88	-37,45	-3,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,42	26,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,6	42,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,04	15,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,19	15,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,19	15,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,77	9,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,77	9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,47	10,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,07	-44,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,44	43,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,52	29,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,56	47,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,19	-9,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,82	-9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,99	8,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,47	37,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,61