Bilan Sentage Holdings Inc.

Actions

SNTG

KYG8062B1142

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Nasdaq 18:47:38 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,709 ^USD	-3,72%		-0,90%	-9,55%

30/04	Sentage Holdings Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/04	Sentage Holdings Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

21f47d1391200543178b9fc2.t8NaKgTFWttxI--ooxPmjiS5sSB2W1RJg_tE2cyHXos.xYxofkqtHa4gFa3YwUuP_l7W2nVOExg_0r9xkp3vJ9uaqztBRbYenABx2w

Données Financières Publiées: SENTAGE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,26 M	161 k	147 k	108 k	68,91 k
Total Chiffre d'affaires	2,26 M	161 k	147 k	108 k	68,91 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	12,6 k	8,07 k	6,07 k
Résultat Brut	2,26 M	161 k	134 k	99,43 k	62,84 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,04 M	2,73 M	1,9 M	1,84 M	1,31 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,04 M	2,73 M	1,9 M	1,84 M	2,34 M
Résultat d'Exploitation	-779 k	-2,57 M	-1,76 M	-1,74 M	-2,27 M
Autres produits non opérationnels	-56,93 k	9,1 k	-140 k	-268 k	-2,72 k
EBT, hors éléments non courants	-836 k	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-836 k	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Charge d'impôt	257 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Résultat net	-1,09 M	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,46	-1,08	-0,8	-0,84	-0,81
BPA de base - Activités poursuivies	-0,46	-1,08	-0,8	-0,84	-0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,37 M	2,38 M	2,38 M	2,38 M	2,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,46	-1,08	-0,8	-0,84	-0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,46	-1,08	-0,8	-0,84	-0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,37 M	2,38 M	2,38 M	2,38 M	2,81 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,67	-0,5	-0,53	-0,51
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,67	-0,5	-0,53	-0,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-756 k	-2,53 M	-1,75 M	-1,72 M	-2,26 M
EBITA	-779 k	-2,57 M	-1,76 M	-1,74 M	-2,27 M
EBIT	-779 k	-2,57 M	-1,76 M	-1,74 M	-2,27 M
EBITDAR	-	-2,49 M	-1,59 M	-1,6 M	-2,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,26 M	161 k	147 k	108 k	68,91 k
Taux d’imposition effectif (%)	-30,79	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	257 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	257 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-522 k	-1,6 M	-1,19 M	-1,25 M	-1,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	5,51 k	2,38 k	3,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	964 k	759 k
Charges locatives nettes, total	-	44,17 k	157 k	121 k	116 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,75 M	3,81 M	2,26 M	1,26 M	478 k
Total des liquidités et VMP	10,75 M	3,81 M	2,26 M	1,26 M	478 k
Créances clients, total	404 k	434 k	285 k	51,89 k	75,07 k
Autres créances	450 k	4,53 M	9,09 M	996 k	35,83 k
Notes à recevoir	5,5 M	5,5 M	-	-	-
Total des créances	6,35 M	10,46 M	9,38 M	1,05 M	111 k
Stocks	65,17 k	48,71 k	26,63 k	16,45 k	24,54 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	30,27 k	23,09 k	26,13 k	19,96 k	25,75 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	17,2 M	14,34 M	11,69 M	2,34 M	639 k
Immobilisations corporelles brutes	555 k	584 k	506 k	570 k	511 k
Amortissements cumulés	-435 k	-368 k	-368 k	-370 k	-399 k
Immobilisations corporelles nettes	120 k	215 k	137 k	199 k	113 k
Investissements à long terme	-	-	1 M	9,08 M	9,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30,55 k	89,48 k	66,86 k	51,96 k	40,38 k
Actifs d'impôts différés à long terme	13,72 k	12,69 k	12,32 k	11,99 k	12,51 k
Total des actifs	17,37 M	14,66 M	12,91 M	11,68 M	9,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,74 k	8,65 k	5,98 k	5,82 k	6,08 k
Charges à payer, total	352 k	288 k	233 k	207 k	206 k
Part à court terme des contrats de location	-	87,13 k	72,23 k	83,76 k	65,59 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	27,62 k	20,59 k	23,41 k	17,83 k	20,04 k
Total du passif circulant	383 k	405 k	335 k	315 k	298 k
Dette à long terme	161 k	4,71 k	344 k	1,08 M	1,7 M
Contrats de location à long terme	-	74,38 k	-	62,84 k	-
Total du passif	544 k	484 k	679 k	1,45 M	2 M
Actions ordinaires, total	14 k	14,03 k	14,03 k	14,03 k	14,03 k
Primes d'émissions d'actions	55,33 M	55,33 M	55,33 M	55,33 M	55,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,73 M	-41,29 M	-43,2 M	-45,2 M	-47,48 M
Résultat global et autres	214 k	128 k	85,82 k	87,26 k	21,32 k
Total des fonds propres ordinaires	16,82 M	14,17 M	12,23 M	10,23 M	7,88 M
Total des capitaux propres	16,82 M	14,17 M	12,23 M	10,23 M	7,88 M
Total du passif et des capitaux propres	17,37 M	14,66 M	12,91 M	11,68 M	9,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,8 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,8 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M
Actif net par action	6,01	5,05	4,36	3,65	2,81
Actif corporel net	16,79 M	14,09 M	12,16 M	10,17 M	7,84 M
Actif corporel net par action	6	5,02	4,34	3,63	2,8
Total de la dette	161 k	166 k	416 k	1,22 M	1,76 M
Dette nette	-10,59 M	-3,64 M	-1,85 M	-34,89 k	1,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	353 k	1,25 M	970 k	931 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	555 k	421 k	433 k	421 k	439 k
Employés à temps plein	23	21	14	9	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54,9 k	59,44 k	194 k	430 k	503 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,09 M	-2,56 M	-1,9 M	-2 M	-2,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,37 k	40,22 k	96,09 k	97,79 k	95,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23,37 k	40,22 k	96,09 k	97,79 k	95,85 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	39,6 k	17,21 k	9,55 k	13,22 k	13,09 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	54,9 k	4,55 k	135 k	362 k	1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	74,24 k	-	-	-	-
Variation des créances	763 k	-34,35 k	14,07 k	-3,36 k	-75,07 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-154 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,67 k	-4,13 M	-178 k	-213 k	-111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-383 k	-6,66 M	-1,83 M	-1,75 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,98 k	-34,35 k	-23,43 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-5,5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,52 M	-34,35 k	-23,43 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	340 k	732 k	622 k
Total de la dette émise	-	-	340 k	732 k	622 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 M	-173 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,28 M	-173 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,91 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	766 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,4 M	-173 k	340 k	732 k	622 k
Ajustements des taux de change	144 k	-85,05 k	-28,36 k	5,05 k	-90,73 k
Variation nette de la trésorerie	10,64 M	-6,96 M	-1,54 M	-1,01 M	-775 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,61 M	-5,74 M	31,7 k	7,34 M	-388 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,61 M	-5,74 M	31,7 k	7,34 M	-388 k
Variation du fonds de roulement net	4,17 M	4,15 M	-1,05 M	-8,31 M	-924 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,28 M	-173 k	340 k	732 k	622 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,83	-10,03	-8	-8,83	-13,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,05	-10,26	-8,17	-9,01	-13,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,37	-16,53	-14,42	-17,86	-25,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,37	-16,53	-14,42	-17,86	-25,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	91,4	92,49	91,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	134,43	1,69 k	1,29 k	1,71 k	1,9 k
Marge d’EBITDA %	-33,4	-1,57 k	-1,2 k	-1,6 k	-3,28 k
Marge EBITA %	-34,43	-1,59 k	-1,2 k	-1,62 k	-3,3 k
Marge d'EBIT %	-34,43	-1,59 k	-1,2 k	-1,62 k	-3,3 k
Marge des activités poursuivies %	-48,32	-1,59 k	-1,3 k	-1,86 k	-3,31 k
Marge nette %	-48,32	-1,59 k	-1,3 k	-1,86 k	-3,31 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,32	-1,59 k	-1,3 k	-1,86 k	-3,31 k
Marge nette normalisée %	-23,09	-992,24	-811,68	-1,17 k	-2,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-203,85	-3,55 k	21,63	6,83 k	-563,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-203,85	-3,55 k	21,63	6,83 k	-563,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	18,55	0,96	0,83	0,64	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,78	0,39	0,41	0,64	1,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,33	0,37	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,95	35,43	34,9	7,45	2,14
Quick Ratio	30,33	21,67	34,74	7,33	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-16,46	-5,45	-5,56	-4,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	131,12	946,83	894,28	572,83	336,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,09 k	976,38	1,23 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-281,59	-1,02 k	153,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	2,27 k	2,57 k	1,41 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,96	1,17	3,41	11,96	22,38
Dette totale / Capital total	0,95	1,16	3,29	10,68	18,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,96	0,56	2,81	11,14	21,54
Dette à long terme / Capital total	0,95	0,55	2,72	9,95	17,61
Dette totale / Total de l'actif	3,13	3,3	5,26	12,45	20,21
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,07	-0,26	-0,76	-0,82
Dette nette / EBITDA	14,02	1,46	1,16	0,02	-0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,07	-0,26	-0,76	-0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,66	1,44	1,14	0,02	-0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,07	-92,87	-9,18	-26,64	-35,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,07	-92,87	-6,68	-25,77	-36,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-134,45	234,94	-31,19	-1,55	31,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-135,73	230,05	-31,41	-1,53	31
EBIT, 1 an Croissance %	-135,73	230,05	-31,41	-1,53	31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-168,87	134,34	-25,71	5,34	13,61
Résultat net, Croissance 1 an	-168,87	134,34	-25,71	5,34	13,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,34	206,49	-25,71	5,34	13,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158	134,15	-25,71	5,34	13,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,96	7,38	-34,34	-81,77	44,68
Stocks, Croissance 1 an	1,83 k	-25,26	-45,33	-38,24	49,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,74	78,99	-36,17	45,16	-43,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	523,67	-15,59	-11,94	-9,52	-15,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,03 k	-16,12	-13,65	-16,35	-22,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,88 k	-15,74	-13,72	-16,38	-22,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-182,26	1,64 k	-72,65	-4,3	-25,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	71,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	294,67	24,37	-100,55	23,05 k	-105,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	294,67	24,37	-100,55	23,05 k	-105,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,46	-78,81	-74,55	-18,38	-31,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,46	-78,81	-75,48	-16,77	-31,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,48	7,41	52,25	-17,17	13,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,47	8,59	50,46	-17,82	13,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,47	8,59	50,46	-17,82	13,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,8	27,04	31,94	-11,54	9,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,8	27,04	31,94	-11,54	9,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,43	8,4	50,89	-11,54	9,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,15	16,54	31,89	-11,54	9,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,63	-40,44	-16,03	-65,4	-48,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,38	280,24	-36,08	-41,89	-4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,38	31,94	6,88	-3,74	-9,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	207,88	129,44	-13,78	-10,74	-12,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	339,1	322,35	-14,89	-15,01	-19,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	366,53	308,02	-14,74	-15,06	-19,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,25	278,44	118,5	-48,84	-15,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,15	121,56	-91,71	13,12	250,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,15	121,56	-91,71	13,12	250,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,25	-65,6	-65,58	-63,78	-24,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,25	-65,6	-66,6	-64,53	-24,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,24	1,07	-7,22	31,66	-3,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,46	1,8	-6,83	30,63	-4
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,73	1,8	-6,83	30,63	-4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,8	11,78	6,24	22,4	-3,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,8	11,78	6,24	22,4	-3,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,44	1,69	-4,43	33,86	-3,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,27	5,53	0,3	22,37	-9,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	22,37	-38,47	-49,53	-44,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	44,61	-2,49	99,2	-36,8	-20,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,01	18,67	3,57	18,37	-19,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	99,53	100,01	66,74	-12,38	-12,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,25	152,89	148,81	-15,38	-17,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,36	163,71	143,08	-15,29	-17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,44	69,21	57,77	65,94	-41,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	35,32	-69,95	16,75	-59,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	35,32	-69,95	16,75	-59,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-53	-51,4	-54,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-53,84	-52,15	-55,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	0,16	-6,79	0,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	1,87	-6,56	0,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,43	-6,56	0,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,51	1,79	7,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,51	1,79	7,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	4,32	-3,83	0,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	6,77	-1,66	0,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,17	-42,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	4,32	-20,73	48,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,05	9,14	-1,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	42,64	44,84	28,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,34	63,5	58,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,41	67,62	56,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,97	4,92	22,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	11,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,96	-19,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,96	-19,77