Flux de Trésorerie Selectis Health, Inc.

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GBCS

US8162911080

Installations et services en soins de santé

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 17:10:39 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,474 ^USD	-0,83%		+2,33%	+145,49%

22/05	Selectis Health, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/05	Selectis Health, Inc. annonce la démission d'Adam Desmond de son poste d'administrateur, effective au 14 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: SELECTIS HEALTH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	627 k	592 k	635 k	321 k	-
Frais de gestion immobilière	224 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	28,44 M	40,01 M	36,15 M	39,17 M	41,44 M
Total Chiffre d'affaires	29,29 M	40,6 M	36,78 M	39,49 M	41,44 M
Dépenses immobilières	21,47 M	29,86 M	31,38 M	30,36 M	31,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,91 M	7,87 M	9,97 M	9,25 M	8,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,73 M	1,79 M	1,67 M	1,57 M	1,47 M
Provision pour créances douteuses	898 k	1,36 M	2,73 M	1,04 M	883 k
Total des dépenses de fonctionnement	30,02 M	40,89 M	45,74 M	42,22 M	43,01 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-729 k	-287 k	-8,96 M	-2,73 M	-1,56 M
Intérêts payés, total	-2,5 M	-2,23 M	-2,17 M	-2,05 M	-1,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,5 M	-2,23 M	-2,17 M	-2,05 M	-1,73 M
Autres produits non opérationnels	635 k	128 k	296 k	120 k	1,35 M
EBT, hors éléments non courants	-2,59 M	-2,39 M	-10,84 M	-4,66 M	-1,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2,11 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	351 k	-6,03 k	6,87 M	120 k	922 k
EBT, elements non courants inclus	-2,24 M	-2,4 M	-3,97 M	-2,42 M	-1,01 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	800
Résultat des activités poursuivies	-2,24 M	-2,4 M	-3,97 M	-2,42 M	-1,02 M
Résultat net part du groupe	-2,24 M	-2,4 M	-3,97 M	-2,42 M	-1,02 M
Intérêts minoritaires	-10,65 k	-	-	-	-
Résultat net	-2,25 M	-2,4 M	-3,97 M	-2,42 M	-1,02 M
Dividende privilégié et autres ajustements	30 k	30 k	30 k	22,5 k	37,5 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,28 M	-2,43 M	-4 M	-2,45 M	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,28 M	-2,43 M	-4 M	-2,45 M	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	-0,79	-1,31	-0,8	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-0,79	-1,31	-0,8	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,77 M	3,05 M	3,05 M	3,07 M	3,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	-0,79	-1,31	-0,8	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-0,79	-1,31	-0,8	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,77 M	3,05 M	3,05 M	3,07 M	3,07 M
BPA de base normalisé	-0,59	-0,49	-2,22	-0,95	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,49	-2,22	-0,95	-0,39
Ratio de distribution	-1,33	-1,25	-0,17	-	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1 M	1,51 M	-7,29 M	-1,16 M	-90,25 k
EBITA	-729 k	-287 k	-8,96 M	-2,73 M	-1,56 M
EBIT	-729 k	-287 k	-8,96 M	-2,73 M	-1,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,29 M	40,6 M	36,78 M	39,49 M	41,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,08
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	800
Total des impôts courants	-	-	-	-	800
Résultat net normalisé	-1,63 M	-1,49 M	-6,77 M	-2,91 M	-1,21 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,91 M	7,87 M	9,97 M	9,25 M	8,89 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	18,65 k	-	624	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,65 k	-	624	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	47,44 M	47,67 M	47,7 M	42,99 M	36,92 M
Amortissements cumulés	-10,42 M	-12,21 M	-13,88 M	-14,86 M	-13,85 M
Immobilisations corporelles nettes	37,02 M	35,45 M	33,82 M	28,13 M	23,08 M
Total des actifs immobiliers	37,02 M	35,45 M	33,82 M	28,13 M	23,08 M
Trésorerie et équivalents	3,94 M	1,42 M	1,48 M	680 k	1,01 M
Créances clients, total	3,51 M	2,9 M	2,09 M	2,62 M	2,28 M
Autres créances	-	-	-	-	123 k
Investissements en titres de créance et de participation	24,39 k	-	-	-	-
Goodwill	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	498 k	638 k	1,38 M	233 k	4,17 M
Autres actifs à long terme, total	854 k	996 k	820 k	712 k	842 k
Total des actifs	46,92 M	42,49 M	40,67 M	33,45 M	32,58 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	6,31 M	2,3 M	11,17 M	11,45 M	10,94 M
Emprunts à court terme	150 k	900 k	900 k	1,55 M	1,1 M
Dette à long terme	31,8 M	34,4 M	25,18 M	19,13 M	13,41 M
Comptes à payer, total	4,36 M	3,64 M	6,05 M	6,57 M	6,29 M
Charges à payer, total	21,57 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	939 k	7,5 k	30,6 k	53,1 k	6,95 M
Autres passifs non courants	230 k	291 k	313 k	96,9 k	106 k
Total du passif	43,82 M	41,54 M	43,64 M	38,86 M	38,79 M
Actions privilégiées Convertibles	776 k	776 k	776 k	776 k	776 k
Total des capitaux propres privilégiés	776 k	776 k	776 k	776 k	776 k
Actions ordinaires, total	150 k	153 k	153 k	153 k	153 k
Primes d'émissions d'actions	13,49 M	13,77 M	13,85 M	13,85 M	14,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,32 M	-13,74 M	-17,75 M	-20,19 M	-21,24 M
Total des fonds propres ordinaires	2,33 M	177 k	-3,74 M	-6,19 M	-6,99 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,1 M	953 k	-2,96 M	-5,41 M	-6,21 M
Total du passif et des capitaux propres	46,92 M	42,49 M	40,67 M	33,45 M	32,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3,05 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3,05 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M
Actif net par action	0,78	0,06	-1,22	-2,02	-2,28
Actif corporel net	1,25 M	-900 k	-4,82 M	-7,26 M	-8,06 M
Actif corporel net par action	0,42	-0,29	-1,57	-2,37	-2,63
Total de la dette	38,27 M	37,59 M	37,25 M	32,13 M	25,45 M
Dette nette	34,33 M	36,17 M	35,76 M	31,45 M	24,43 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,6 M	1,3 M
Bâtiments, total	44,57 M	44,66 M	44,67 M	38,63 M	33,01 M
Machines, total	2,32 M	2,46 M	2,48 M	2,43 M	2,32 M
Employés à temps plein	503	671	574	616	476

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,25 M	-2,4 M	-3,97 M	-2,42 M	-1,02 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,73 M	1,79 M	1,67 M	1,57 M	1,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,73 M	1,79 M	1,67 M	1,57 M	1,47 M
Amortissement des charges différées, total	157 k	316 k	348 k	103 k	16,74 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-2,11 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	18,65 k	-	624	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	898 k	1,36 M	2,73 M	1,04 M	883 k
Variation des créances	-2,47 M	-762 k	-662 k	-1,57 M	-543 k
Variation des dettes fournisseurs	2,11 M	-1,65 M	2,4 M	529 k	293 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	670 k	1,07 M	-1,98 M	1,03 M	695 k
Autres activités opérationnelles	-1,13 M	-40,44 k	-	-	79,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-271 k	-305 k	537 k	-1,82 M	1,88 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-520 k	-222 k	-29,8 k	-36,06 k	-444 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	2,48 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-520 k	-222 k	-29,8 k	2,45 M	-444 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-520 k	-222 k	-29,8 k	2,45 M	-444 k
Dette à long terme émise, total	9,13 M	-	-	1,17 M	514 k
Total de la dette émise	9,13 M	-	-	1,17 M	514 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-150 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,12 M	-1,87 M	-696 k	-2,56 M	-1,49 M
Total de la dette remboursée	-8,12 M	-1,87 M	-696 k	-2,71 M	-1,49 M
Émission d'actions ordinaires	714 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-30 k	-30 k	-6,9 k	-	-1 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-30 k	-30 k	-6,9 k	-	-1 k
Autres activités de financement, total	-93,65 k	46,47 k	83,73 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,61 M	-1,85 M	-619 k	-1,54 M	-977 k
Variation nette de la trésorerie	815 k	-2,38 M	-112 k	-913 k	462 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,5 M	1,57 M	1,78 M	1,75 M	1,66 M
Dette nette émise / remboursée	1,02 M	-1,87 M	-696 k	-1,54 M	-976 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	613 k	-675 k	-2,45 M	-138 k	2,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,02 M	403 k	-1,44 M	1,04 M	3,38 M
Variation du fonds de roulement net	-721 k	1,21 M	-2,49 M	-1,17 M	-2,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,98	-0,4	-13,47	-4,6	-2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,09	-0,45	-15,38	-5,59	-4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,95	-118,17	394,93	57,89	17,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,94	-193,83	224,59	49,29	15,99
Analyse des marges
Marge brute %	26,68	26,45	14,7	23,13	23,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,19	19,38	27,1	23,42	21,45
Marge d’EBITDA %	3,43	3,71	-19,83	-2,94	-0,22
Marge EBITA %	-2,49	-0,71	-24,36	-6,91	-3,78
Marge d'EBIT %	-2,49	-0,71	-24,36	-6,91	-3,78
Marge des activités poursuivies %	-7,65	-5,9	-10,8	-6,14	-2,45
Marge nette %	-7,69	-5,9	-10,8	-6,14	-2,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,79	-5,97	-10,88	-6,19	-2,54
Marge nette normalisée %	-5,57	-3,68	-18,41	-7,37	-2,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,09	-1,66	-6,66	-0,35	5,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,89	0,99	-3,91	2,63	8,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,91	0,88	1,07	1,26
Rotation des actifs corporels	0,78	1,12	1,06	1,28	1,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,28	0,18	0,25	0,14	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,72	0,27	0,18	0,3
Quick Ratio	0,63	0,63	0,2	0,17	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,04	0,03	-0,09	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,29 k	1,98 k	1,44 k	2,68 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	64,25	49,08	56,36	76,07	73,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23 k	3,95 k	-1,26 k	-593,93	-409,72
Dette totale / Capital total	92,5	97,53	108,65	120,25	132,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,03 k	3,61 k	-849,47	-353,64	-215,89
Dette à long terme / Capital total	76,88	89,23	73,44	71,6	69,7
Dette totale / Total de l'actif	93,39	97,76	107,29	116,18	119,06
EBIT / Charges d'intérêt	-0,29	-0,13	-4,12	-1,33	-0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	0,4	0,68	-3,36	-0,57	-0,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,4	0,68	-3,36	-0,57	-0,05
Dette totale / EBITDA	38,1	24,96	-5,11	-27,72	-281,94
Dette nette / EBITDA	34,18	24,02	-4,9	-27,13	-270,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	38,1	24,96	-5,11	-27,72	-281,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,18	24,02	-4,9	-27,13	-270,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,94	38,63	-9,4	7,36	4,94
Résultat brut, Croissance 1 an	6,51	37,45	-49,66	68,91	6,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-79,73	49,97	-584,26	-84,11	-92,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-121,38	-60,69	3,03 k	-69,54	-42,67
EBIT, 1 an Croissance %	-121,6	-60,69	3,03 k	-69,54	-42,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-175,66	6,89	65,75	-38,96	-58,1
Résultat net, Croissance 1 an	-176,19	6,39	65,75	-38,96	-58,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-186,66	-3,65	64,93	-38,93	-57,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-313,09	-22,38	353,5	-57,71	-58,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,17	-4,24	-4,62	-16,82	-17,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,1	-17,17	-28	25,12	-12,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,16	-9,45	-4,28	-17,76	-2,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,82	-92,4	-2,21 k	65,42	12,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,97	-172,05	435,15	50,79	11,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,91	12,63	-275,87	-439,96	-203,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,14	-210,16	262,66	-94,35	-1,78 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,12	-80,01	-456,89	-172,12	226,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	105,58	39,28	12,07	-1,37	6,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,94	20,99	-16,81	-7,78	33,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,47	-44,87	169,49	-12,27	-88,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,9	-71,01	250,59	208,6	-58,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,13	-70,86	250,59	208,6	-58,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,69	-10,07	33,11	0,59	-49,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,67	-9,97	32,79	0,59	-49,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,82	-8,62	26,06	0,36	-48,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	84,45	39,7	87,62	39,58	-58,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,86	-3,71	-4,43	-10,93	-17,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,91	7,34	-22,77	-5,08	4,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,47	-3,82	-6,9	-11,28	-10,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	237,06	-74,11	26,8	491,47	36,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,36	-24,07	96,36	184,07	29,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,16	-66,59	40,74	144,52	87,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,38	-53,22	99,88	-54,75	-2,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,02	-69,39	-15,55	60,43	53,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	100,69	80,27	20,68	10,48	0,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,25	37,77	-9,67	5,34	-3,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,35	-17,19	13,76	4,9	-60,87
EBITA, 3 ans CAGR %	28,95	-40,01	38	55,28	76,09
EBIT, 3 ans CAGR %	28,95	-39,6	38,47	55,28	76,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,75	40,27	10,26	2,65	-24,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,17	40,62	10,34	2,48	-24,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1	34,45	11,26	-0,99	-24,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,47	46,06	106,85	14,78	-6,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,05	-0,87	-4,01	-8,75	-13,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	61,53	18,6	-6,03	-9,3	-7,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,01	2,14	-3,97	-10,67	-8,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,83	-4,77	12,34	38,55	240,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,36	14,51	45,58	79,81	107,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,8	-29,45	-41,88	88,84	83,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,5	-6,15	-7,42	-39,13	50,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,79	-41,53	-30,59	-19,87	103,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,25	66,95	58,97	41,63	14,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,98	31,75	13,8	17,33	5,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,27	-2,44	35,48	-15,26	-55,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,46	-9,21	92,39	15,5	-14,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,71	-9,21	92,39	15,98	-14,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,64	-4,41	14,62	22,8	-19,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,35	-4,38	14,79	22,98	-19,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,25	-7,92	10,37	19,61	-18,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,42	8,66	45,68	43,43	9,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,47	-0,51	-1,18	-5,02	-9,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	74,54	35,75	20,25	8,49	-2,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,56	2,14	1,21	-3,46	-6,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,99	-36,33	55,85	97,72	21,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,51	-11,83	63,94	64,69	38,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,78	6,93	37,75	15,99	-7,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,35	39,58	22,59	-29,9	-5,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,27	-16,16	-6,98	-12,44	-4,69