Bilan SecuAvail Inc.

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3042

JP3420960001

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
325,00 ^JPY	+9,06%		+8,33%	-2,99%

14/08	SecuAvail Inc. (TSE:3042) annonce un rachat d'actions portant sur 400 000 titres, soit 5,2 % du capital, pour 100 millions de yens.	CI
14/08	SecuAvail Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

38abc13fcfe895b606d34bbb.N4BRSl9-iHn6XEYHmfhbYmO0gOWP9Te9XKiBmrprO3o.QN8LIDAQuA63LChr-8ErIBT-19O5wQffaffmo_lfSktC1DI7NAbhGpsDdg

Données Financières Publiées: SECUAVAIL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	957 M	1,03 Md	1,1 Md	1,15 Md	1,28 Md
Total Chiffre d'affaires	957 M	1,03 Md	1,1 Md	1,15 Md	1,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	584 M	615 M	656 M	698 M	700 M
Résultat Brut	373 M	414 M	442 M	451 M	579 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	465 M	448 M	475 M	415 M	467 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	1 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	466 M	449 M	475 M	415 M	467 M
Résultat d'Exploitation	-93 M	-35 M	-33 M	36 M	112 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7 M	5 M	-6 M	-	-
Autres produits non opérationnels	2 M	-2 M	-1 M	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	-84 M	-32 M	-40 M	37 M	115 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1 M	421 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2 M	-39 M	-1 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-85 M	-36 M	342 M	36 M	116 M
Charge d'impôt	26 M	8 M	114 M	-6 M	11 M
Résultat des activités poursuivies	-111 M	-44 M	228 M	42 M	105 M
Résultat net part du groupe	-111 M	-44 M	228 M	42 M	105 M
Résultat net	-111 M	-44 M	228 M	42 M	105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-111 M	-44 M	228 M	42 M	105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-111 M	-44 M	228 M	42 M	105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,44	-5,72	29,65	5,46	13,65
BPA de base - Activités poursuivies	-14,44	-5,72	29,65	5,46	13,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,44	-5,72	29,65	5,46	13,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,44	-5,72	29,65	5,46	13,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,72 M
BPA de base normalisé	-6,83	-2,6	-3,25	3,01	9,35
BPA dilué normalisé	-6,83	-2,6	-3,25	3,01	9,31
Dividende par action	-	-	-	2	3
Ratio de distribution	-17,12	-	-	-	14,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73 M	-17 M	-19 M	50 M	116 M
EBITA	-93 M	-35 M	-33 M	36 M	112 M
EBIT	-93 M	-35 M	-33 M	36 M	112 M
EBITDAR	-43 M	15 M	19 M	69 M	131 M
Taux d’imposition effectif (%)	-30,59	-22,22	33,33	-16,67	9,48
Résultat net normalisé	-52,5 M	-20 M	-25 M	23,12 M	71,88 M
Provisions de pension	-	2,28 M	399 k	3,85 M	77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	111 M	117 M	111 M	109 M	102 M
Dépense en recherche et de développement	43 M	41 M	44 M	35 M	28 M
Charges locatives nettes, total	30 M	32 M	38 M	19 M	15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	811 M	769 M	1,2 Md	1,11 Md	1,13 Md
Total des liquidités et VMP	811 M	769 M	1,2 Md	1,11 Md	1,13 Md
Créances clients, total	128 M	145 M	145 M	196 M	236 M
Autres créances	-	-	-	52 M	-
Total des créances	128 M	145 M	145 M	248 M	236 M
Stocks	1 M	1 M	2 M	1 M	7 M
Dépenses payées d'avance	13 M	17 M	19 M	16 M	24 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	48 M	59 M	67 M	51 M	30 M
Total de l'actif circulant	1 Md	991 M	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	37 M	35 M	-	4 M	11 M
Investissements à long terme	293 M	281 M	44 M	104 M	116 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2 M	-	-	-
Prêts à long terme	17 M	11 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4 M	15 M	23 M
Charges différées à long terme	3 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	-	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,35 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,55 Md	1,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15 M	14 M	20 M	21 M	9 M
Charges à payer, total	48 M	51 M	62 M	61 M	73 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1 M	2 M	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	41 M	35 M	156 M	37 M	77 M
Autres passifs à court terme	85 M	98 M	84 M	232 M	118 M
Total du passif circulant	189 M	199 M	324 M	353 M	279 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	4 M	2 M	-	5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	2 M	1 M	4 M	4 M
Passif d'impôt différé Non courant	46 M	46 M	-	-	-
Autres passifs non courants	10 M	11 M	11 M	9 M	10 M
Total du passif	245 M	262 M	338 M	366 M	298 M
Actions ordinaires, total	627 M	627 M	627 M	627 M	627 M
Primes d'émissions d'actions	323 M	323 M	323 M	323 M	323 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7 M	-37 M	191 M	234 M	325 M
Résultat global et autres	152 M	145 M	3 M	2 M	6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	1,06 Md	1,14 Md	1,19 Md	1,28 Md
Total des capitaux propres	1,11 Md	1,06 Md	1,14 Md	1,19 Md	1,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,35 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,55 Md	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,69 M	-	7,69 M	7,69 M	7,69 M
Actif net par action	144,22	137,59	148,77	154,24	166,59
Actif corporel net	1,11 Md	1,06 Md	1,14 Md	1,19 Md	1,28 Md
Actif corporel net par action	144,22	137,33	148,77	154,24	166,59
Total de la dette	0	5 M	4 M	2 M	7 M
Dette nette	-811 M	-764 M	-1,2 Md	-1,11 Md	-1,12 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	2,28 M	1,96 M	4,8 M	4,46 M
Dette relative aux contrats de location	240 M	256 M	304 M	152 M	120 M
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	2 M	1 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	72	78	94	106	116
Backlog de commande	437 M	478 M	553 M	649 M	414 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-85 M	-35 M	343 M	36 M	117 M
Dépréciation et amortissement - CF	20 M	18 M	14 M	-	4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	20 M	18 M	14 M	-	4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	39 M	1 M	-1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-421 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7 M	-5 M	6 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-27 M	-21 M	7 M	-117 M	50 M
Variation des créances	-14 M	-16 M	-	-50 M	-40 M
Variation des stocks	-1 M	-	-	1 M	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	5 M	1 M	-13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37 M	18 M	-18 M	108 M	-73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-151 M	-41 M	-25 M	-20 M	38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-4 M	-15 M	-6 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	458 M	-59 M	0
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6 M	6 M	17 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	3 M	-1 M	-1 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	1 M	3 M	459 M	-66 M	-2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-2 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-19 M	-	-	-	-15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19 M	-	-	-	-15 M
Autres activités de financement, total	-	-2 M	-1 M	-2 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-19 M	-4 M	-1 M	-2 M	-17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-2 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-169 M	-41 M	431 M	-88 M	18 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24 M	22 M	-5 M	120 M	-51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-106 M	-32,88 M	91,38 M	-37,5 M	16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-106 M	-32,88 M	91,38 M	-37,5 M	16 M
Variation du fonds de roulement net	64 M	23 M	-113 M	54 M	55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,32	-1,64	-1,47	1,48	4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,29	-2,01	-1,87	1,93	5,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,1	-4,06	20,71	3,61	8,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,1	-4,06	20,71	3,61	8,51
Analyse des marges
Marge brute %	38,98	40,23	40,26	39,25	45,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,59	43,54	43,26	36,12	36,51
Marge d’EBITDA %	-7,63	-1,65	-1,73	4,35	9,07
Marge EBITA %	-9,72	-3,4	-3,01	3,13	8,76
Marge d'EBIT %	-9,72	-3,4	-3,01	3,13	8,76
Marge des activités poursuivies %	-11,6	-4,28	20,76	3,66	8,21
Marge nette %	-11,6	-4,28	20,76	3,66	8,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,6	-4,28	20,76	3,66	8,21
Marge nette normalisée %	-5,49	-1,94	-2,28	2,01	5,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,09	-3,19	8,32	-3,26	1,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,09	-3,19	8,32	-3,26	1,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,77	0,78	0,76	0,82
Rotation des actifs corporels	20,58	28,58	-	-	170,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,91	7,54	7,57	6,74	5,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	615	437,33	465,33	175
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,3	4,98	4,42	4,05	5,11
Quick Ratio	4,97	4,59	4,15	3,85	4,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-0,21	-0,08	-0,06	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,15	48,42	48,33	54,16	61,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,59	0,84	0,78	2,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,61	9,47	10,74	7,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	40,41	39,7	44,21	55,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,47	0,35	0,17	0,55
Dette totale / Capital total	-	0,47	0,35	0,17	0,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,38	0,17	-	0,39
Dette à long terme / Capital total	-	0,38	0,17	-	0,39
Dette totale / Total de l'actif	18,09	19,85	22,81	23,58	18,87
Dette totale / EBITDA	-	-0,29	-0,21	0,04	0,06
Dette nette / EBITDA	11,11	44,94	62,95	-22,2	-9,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,24	-0,12	0,05	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,53	36,38	35,18	-25,23	-9,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,25	7,52	6,71	4,64	11,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,8	10,99	6,76	2,04	28,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-243,14	-76,71	11,76	-363,16	132
EBITA, 1 an Croissance en %	-351,35	-62,37	-5,71	-209,09	211,11
EBIT, 1 an Croissance %	-381,82	-62,37	-5,71	-209,09	211,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-341,3	-60,36	-618,18	-81,58	150
Résultat net, Croissance 1 an	-341,3	-60,36	-618,18	-81,58	150
Résultat net normalisé sur 1 an	-340	-61,9	25	-192,5	210,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-339,32	-60,36	-618,18	-81,58	150
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,28	13,28	0	35,17	20,41
Stocks, Croissance 1 an	-	0	100	-50	600
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,93	-5,41	-	-	175
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,5	-2,51	12,27	4,72	1,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,74	-4,78	8,33	3,67	8,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,74	-4,6	8,13	3,67	8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-421,28	-72,85	-39,02	-20	-290
CAPEX, Croissance 1 an	-90,91	0	275	-60	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,2 k	-69,02	-377,95	-141,04	-142,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,2 k	-69,02	-377,95	-141,04	-142,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,32	-7,4	7,11	5,67	7,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,66	-8,64	8,86	4,37	14,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,56	-42,26	-48,98	71,5	147,09
EBITA, 2 ans CAGR %	5,22	-2,74	-40,43	1,42	84,23
EBIT, 2 ans CAGR %	9,19	2,99	-40,43	1,42	84,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,79	-2,2	43,32	-2,3	-32,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,79	-2,2	43,32	-2,3	-32,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,13	-4,38	-30,99	7,53	69,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,04	-2,6	43,32	-2,3	-32,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,49	12,78	6,43	16,26	27,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-50	-	41,42	0	87,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,89	-20,94	-	-66,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,8	-0,53	4,62	8,43	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,98	-1,57	1,57	5,98	5,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,4	-1,48	1,57	5,88	5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,74	-6,6	-59,31	-30,16	23,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,42	-69,85	93,65	22,47	-55,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,96	836,3	-7,21	6,8	-58,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,96	836,3	-7,21	6,8	-58,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,41	-4,73	-2,92	6,28	7,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,26	-3,24	-3,77	6,53	11,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,18	-44,6	-28,04	-11,85	89,67
EBITA, 3 ans CAGR %	25,54	-25,31	-3,74	-27,12	47,36
EBIT, 3 ans CAGR %	28,33	-23,44	0	-27,12	47,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,22	-7,72	70,5	-27,67	33,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,22	-7,72	70,5	-27,67	33,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,27	-25,05	4,55	-23,91	53,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,39	-11,59	70,03	-27,67	33,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,74	-8,29	8,35	15,26	17,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-37	-	0	91,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	1,98	-	-52,36	-32,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,47	5,54	3,57	4,65	6,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,36	14,15	1,62	2,26	6,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,08	11,41	1,62	2,26	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,08	-24,16	-18,98	-49,03	-2,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	25,99	-30,14	14,47	-9,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,06	-23,61	524,6	-29,3	-21,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,06	-23,61	524,6	-29,3	-21,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	4,39	2,53	-0,7	1,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	2,5	0,79	-0,26	3,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-17,32	-24,61	-12,94	17,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	26,05	-6,83	-15,59	24,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	26,05	-5,59	-14,33	27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	48,96	54,38	-5,59	17,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	48,96	54,38	-5,59	17,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	51,57	1,03	-13,41	26,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	43,99	49,86	-7,98	17,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	0,28	-2,31	0,84	15,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	0	-	-24,21	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-6,88	-	-34,43	-27,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	13,08	7,51	6,68	3,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	15,71	12,46	10,81	3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	15	10,04	9,17	3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	1,01	-27,29	-26,62	-4,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-22,16	30,26	24,57	-41,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,74	-12,65	111,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,74	-12,65	111,84