Compte de Résultat SecuAvail Inc.

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3042

JP3420960001

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
278,00 ^JPY	-0,36%		0,00%	-17,01%

14/05	Secuavail Inc. propose un dividende exceptionnel en numéraire pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 26 juin 2026	CI
14/05	SecuAvail Inc. propose un dividende en numéraire pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 26 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SECUAVAIL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,2 Md	957 M	1,03 Md	1,1 Md	1,15 Md
Total Chiffre d'affaires	1,2 Md	957 M	1,03 Md	1,1 Md	1,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	704 M	584 M	615 M	656 M	698 M
Résultat Brut	496 M	373 M	414 M	442 M	451 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	463 M	465 M	448 M	475 M	415 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1 M	1 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	463 M	466 M	449 M	475 M	415 M
Résultat d'Exploitation	33 M	-93 M	-35 M	-33 M	36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4 M	7 M	5 M	-6 M	-
Autres produits non opérationnels	-2 M	2 M	-2 M	-1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	35 M	-84 M	-32 M	-40 M	37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	26 M	-	-1 M	421 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2 M	-39 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	61 M	-85 M	-36 M	342 M	36 M
Charge d'impôt	15 M	26 M	8 M	114 M	-6 M
Résultat des activités poursuivies	46 M	-111 M	-44 M	228 M	42 M
Résultat net part du groupe	46 M	-111 M	-44 M	228 M	42 M
Résultat net	46 M	-111 M	-44 M	228 M	42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46 M	-111 M	-44 M	228 M	42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46 M	-111 M	-44 M	228 M	42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,03	-14,44	-5,72	29,65	5,46
BPA de base - Activités poursuivies	6,03	-14,44	-5,72	29,65	5,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,63 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M
Bénéfice net par action - dilué	6,03	-14,44	-5,72	29,65	5,46
BPA dilué - Activités poursuivies	6,03	-14,44	-5,72	29,65	5,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,63 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M
BPA de base normalisé	2,87	-6,83	-2,6	-3,25	3,01
BPA dilué normalisé	2,87	-6,83	-2,6	-3,25	3,01
Dividende par action	-	-	-	-	2
Ratio de distribution	-	-17,12	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	51 M	-73 M	-17 M	-19 M	50 M
EBITA	37 M	-93 M	-35 M	-33 M	36 M
EBIT	33 M	-93 M	-35 M	-33 M	36 M
EBITDAR	83 M	-43 M	15 M	19 M	69 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,59	-30,59	-22,22	33,33	-16,67
Résultat net normalisé	21,88 M	-52,5 M	-20 M	-25 M	23,12 M
Provisions de pension	3,41 M	-	2,28 M	399 k	3,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	78 M	111 M	117 M	111 M	109 M
Dépense en recherche et de développement	38 M	43 M	41 M	44 M	35 M
Charges locatives nettes, total	32 M	30 M	32 M	38 M	19 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	980 M	811 M	769 M	1,2 Md	1,11 Md
Total des liquidités et VMP	980 M	811 M	769 M	1,2 Md	1,11 Md
Créances clients, total	114 M	128 M	145 M	145 M	196 M
Autres créances	-	-	-	-	52 M
Total des créances	114 M	128 M	145 M	145 M	248 M
Stocks	-	1 M	1 M	2 M	1 M
Dépenses payées d'avance	11 M	13 M	17 M	19 M	16 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	47 M	48 M	59 M	67 M	51 M
Total de l'actif circulant	1,15 Md	1 Md	991 M	1,43 Md	1,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	56 M	37 M	35 M	-	4 M
Investissements à long terme	81 M	293 M	281 M	44 M	104 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2 M	-	-
Prêts à long terme	23 M	17 M	11 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	16 M	-	-	4 M	15 M
Charges différées à long terme	5 M	3 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	1,33 Md	1,35 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15 M	15 M	14 M	20 M	21 M
Charges à payer, total	51 M	48 M	51 M	62 M	61 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	1 M	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	58 M	41 M	35 M	156 M	37 M
Autres passifs à court terme	111 M	85 M	98 M	84 M	232 M
Total du passif circulant	235 M	189 M	199 M	324 M	353 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	4 M	2 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	2 M	1 M	4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	46 M	46 M	-	-
Autres passifs non courants	9 M	10 M	11 M	11 M	9 M
Total du passif	244 M	245 M	262 M	338 M	366 M
Actions ordinaires, total	627 M	627 M	627 M	627 M	627 M
Primes d'émissions d'actions	323 M	323 M	323 M	323 M	323 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	138 M	7 M	-37 M	191 M	234 M
Résultat global et autres	2 M	152 M	145 M	3 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	1,09 Md	1,11 Md	1,06 Md	1,14 Md	1,19 Md
Total des capitaux propres	1,09 Md	1,11 Md	1,06 Md	1,14 Md	1,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,33 Md	1,35 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,69 M	7,69 M	-	7,69 M	7,69 M
Actif net par action	141,75	144,22	137,59	148,77	154,24
Actif corporel net	1,09 Md	1,11 Md	1,06 Md	1,14 Md	1,19 Md
Actif corporel net par action	141,75	144,22	137,33	148,77	154,24
Total de la dette	0	0	5 M	4 M	2 M
Dette nette	-980 M	-811 M	-764 M	-1,2 Md	-1,11 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	2,28 M	1,96 M	4,8 M
Dette relative aux contrats de location	256 M	240 M	256 M	304 M	152 M
Stocks - matières premières, total	-	1 M	1 M	2 M	1 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	71	72	78	94	106
Backlog de commande	431 M	437 M	478 M	553 M	649 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	61 M	-85 M	-35 M	343 M	36 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 M	20 M	18 M	14 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18 M	20 M	18 M	14 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	39 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12 M	-	-	-421 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4 M	-7 M	-5 M	6 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-8 M	-27 M	-21 M	7 M	-117 M
Variation des créances	43 M	-14 M	-16 M	-	-50 M
Variation des stocks	-2 M	-1 M	-	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-15 M	-	-	5 M	1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-34 M	-37 M	18 M	-18 M	108 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47 M	-151 M	-41 M	-25 M	-20 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 M	-4 M	-4 M	-15 M	-6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	31 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-	-2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	458 M	-59 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-29 M	6 M	6 M	17 M	-
Autres activités d'investissement, total	-7 M	-1 M	3 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51 M	1 M	3 M	459 M	-66 M
Dette à long terme émise, total	53 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	53 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-34 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	277 M	-	-2 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-19 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-19 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2 M	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	296 M	-19 M	-4 M	-1 M	-2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	292 M	-169 M	-41 M	431 M	-88 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	24 M	22 M	-5 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-375 k	-106 M	-32,88 M	91,38 M	-37,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-375 k	-106 M	-32,88 M	91,38 M	-37,5 M
Variation du fonds de roulement net	-7 M	64 M	23 M	-113 M	54 M
Dette nette émise (remboursée)	19 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	-4,32	-1,64	-1,47	1,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,19	-5,29	-2,01	-1,87	1,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,96	-10,1	-4,06	20,71	3,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,96	-10,1	-4,06	20,71	3,61
Analyse des marges
Marge brute %	41,33	38,98	40,23	40,26	39,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,58	48,59	43,54	43,26	36,12
Marge d’EBITDA %	4,25	-7,63	-1,65	-1,73	4,35
Marge EBITA %	3,08	-9,72	-3,4	-3,01	3,13
Marge d'EBIT %	2,75	-9,72	-3,4	-3,01	3,13
Marge des activités poursuivies %	3,83	-11,6	-4,28	20,76	3,66
Marge nette %	3,83	-11,6	-4,28	20,76	3,66
Net Avail. Pour la marge commune %	3,83	-11,6	-4,28	20,76	3,66
Marge nette normalisée %	1,82	-5,49	-1,94	-2,28	2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,03	-11,09	-3,19	8,32	-3,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,03	-11,09	-3,19	8,32	-3,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	0,71	0,77	0,78	0,76
Rotation des actifs corporels	26,97	20,58	28,58	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,95	7,91	7,54	7,57	6,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	615	437,33	465,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,9	5,3	4,98	4,42	4,05
Quick Ratio	4,66	4,97	4,59	4,15	3,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,8	-0,21	-0,08	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,93	46,15	48,42	48,33	54,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,59	0,84	0,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	8,61	9,47	10,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	40,41	39,7	44,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,47	0,35	0,17
Dette totale / Capital total	-	-	0,47	0,35	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,38	0,17	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,38	0,17	-
Dette totale / Total de l'actif	18,29	18,09	19,85	22,81	23,58
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,29	-0,21	0,04
Dette nette / EBITDA	-19,22	11,11	44,94	62,95	-22,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,24	-0,12	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-140	10,53	36,38	35,18	-25,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,84	-20,25	7,52	6,71	4,64
Résultat brut, Croissance 1 an	8,53	-24,8	10,99	6,76	2,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-49	-243,14	-76,71	11,76	-363,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,95	-351,35	-62,37	-5,71	-209,09
EBIT, 1 an Croissance %	-57,69	-381,82	-62,37	-5,71	-209,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,86	-341,3	-60,36	-618,18	-81,58
Résultat net, Croissance 1 an	-17,86	-341,3	-60,36	-618,18	-81,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,95	-340	-61,9	25	-192,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,15	-339,32	-60,36	-618,18	-81,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,36	12,28	13,28	0	35,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0	100	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,7	-33,93	-5,41	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,79	1,5	-2,51	12,27	4,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,52	1,74	-4,78	8,33	3,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,48	1,74	-4,6	8,13	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50	-421,28	-72,85	-39,02	-20
CAPEX, Croissance 1 an	2,1 k	-90,91	0	275	-60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,51	28,2 k	-69,02	-377,95	-141,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,51	28,2 k	-69,02	-377,95	-141,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,28	-10,32	-7,4	7,11	5,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,03	-9,66	-8,64	8,86	4,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,14	-14,56	-42,26	-48,98	71,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,27	5,22	-2,74	-40,43	1,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,4	9,19	2,99	-40,43	1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,01	40,79	-2,2	43,32	-2,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,01	40,79	-2,2	43,32	-2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,03	5,13	-4,38	-30,99	7,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,01	32,04	-2,6	43,32	-2,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,37	-17,49	12,78	6,43	16,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-50	-	41,42	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,02	5,89	-20,94	-	-66,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,69	9,8	-0,53	4,62	8,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,91	24,98	-1,57	1,57	5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,99	20,4	-1,48	1,57	5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,18	26,74	-6,6	-59,31	-30,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	231,66	41,42	-69,85	93,65	22,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-94,33	19,96	836,3	-7,21	6,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-94,33	19,96	836,3	-7,21	6,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,08	-0,41	-4,73	-2,92	6,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,66	-4,26	-3,24	-3,77	6,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,04	-2,18	-44,6	-28,04	-11,85
EBITA, 3 ans CAGR %	49,83	25,54	-25,31	-3,74	-27,12
EBIT, 3 ans CAGR %	44,22	28,33	-23,44	0	-27,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,18	62,22	-7,72	70,5	-27,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,18	62,22	-7,72	70,5	-27,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,06	30,27	-25,05	4,55	-23,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,85	54,39	-11,59	70,03	-27,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,28	-7,74	-8,29	8,35	15,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-37	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,85	0	1,98	-	-52,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,16	9,47	5,54	3,57	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,9	20,36	14,15	1,62	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,49	16,08	11,41	1,62	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,42	7,08	-24,16	-18,98	-49,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,48	0	25,99	-30,14	14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-3,06	-23,61	524,6	-29,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-3,06	-23,61	524,6	-29,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,39	2,53	-0,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	2,5	0,79	-0,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-17,32	-24,61	-12,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	26,05	-6,83	-15,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	26,05	-5,59	-14,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	48,96	54,38	-5,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,96	54,38	-5,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	51,57	1,03	-13,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	43,99	49,86	-7,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	0,28	-2,31	0,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	0	-	-24,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-6,88	-	-34,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	13,08	7,51	6,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,71	12,46	10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	15	10,04	9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	1,01	-27,29	-26,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,16	30,26	24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,74	-12,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,74	-12,65